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汉嘉设计:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

公告原文类别 2024-02-26 查看全文

证券代码:300746证券简称:汉嘉设计公告编号:2024-002

汉嘉设计集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第

六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,2023年5月17日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财,委托理财额度上限不超过人民币6亿元,且该额度可滚动使用,累计发生额不超过人民币20亿元,单笔委托理财金额不超过人民币2亿元。并授权公司及子公司经营管理层负责具体办理委托理财事项,授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了中信银行、工商银行、农业银行、招商银行等银行的理财产品。现就具体情况公告如下:

一、公司近期购买理财产品的基本情况

单位:万元序委托理购买主体受托人名称产品类型产品名称预计年收益率起始日期终止日期号财金额汉嘉设计集中信银行股

公募、开放信银理财全盈象稳团股份有限份有限公司根据产品净值确

1 式、固定收 利宝日开2号C款理 50 2024/1/29 无固定期限

公司北京分北京富力支定益类财产品公司行汉嘉设计集中信银行股

公募、开放信银理财安盈象固团股份有限份有限公司最终收益以实际

2式、固定收收稳健七天持有期1802024/1/29无固定期限

公司北京分北京富力支支付为准

益类 1号理财产品C公司行厦门汉嘉建中国工商银固定收益工银理财·法人“最终收益以实际

3筑设计有限行股份有限类、非保本添利宝”净值型理1002024/2/7无固定期限

支付为准公司 公司厦门思 浮动收益 财产品(TLB1801

1明支行型)

中国农业银公募、开放浙江汉嘉建农银理财“农银时中国人民银行公行股份有限式净值型、

4筑节能科技时付”7号开放式1300布的7天通知存2024/2/5无固定期限

公司杭州延固定收益有限公司人民币理财产品款利率安路支行类汉嘉设计集中国工商银固定收益工银理财·法人“团股份有限行股份有限类、非保本添利宝”净值型理最终收益以实际

51002024/2/8无固定期限公司厦门分 公司厦门思 浮动收益 财产品(TLB1801 支付为准公司明支行型)招商银行股汉嘉设计集招商银行聚益生金份有限公司非保本浮

6 团股份有限 系列公司(64天)B 5000 2.95% 2024/2/18 2024/4/22

杭州解放支动收益型公司款理财计划行招商银行股固定收益交银理财稳享灵动汉嘉设计集份有限公司类、非保本慧利日开3号(30天

7团股份有限50002.6%-3.1%2024/2/232024/3/24杭州解放支浮动收益持有期)(安鑫版公司

行型)理财产品

合计---11730---

二、关联关系说明公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析

1、尽管上述理财产品属于较低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

资的实际收益不可预期。

3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。

4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

四、风险控制措施

针对可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1、公司及子公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限较短的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司股东大会审议通过后,授权公司及子公司管理层办理具体投资事项,

2公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪。如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司进行委托理财系为提高资金使用效率,增加现金资产收益。公司本次使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控,有利于提高自有资金的收益,不会对公司日常经营造成不利影响。

六、本公告日前12个月内公司及子公司购买的理财产品情况

(一)到期赎回的理财产品情况:

本公告日前12个月内,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买的已赎回的理财产品本金共计人民币94107万元,实际收益共计981.85万元。主要情况如下:

单位:万元序产品委托理年收起始终止赎回实际购买主体受托人名称产品名称号类型财金额益率日期日期本金收益招商银行股招商银行点金保本浮汉嘉设计集团份有限公司系列看涨三层

1动收益30002.75%2022/12/52023/3/6300020.57

股份有限公司杭州解放支区间91天结构型产品行性存款中国农业银固定收2022年第9期公汉嘉设计集团行股份有限益人民司类法人客户

240003.34%2022/7/262023/4/11400094.92

股份有限公司公司杭州延币大额人民币大额存安路支行存单单产品中国农业银固定收2021年第72期汉嘉设计集团行股份有限益人民公司类法人客

350003.36%2022/10/252023/4/11500077.24

股份有限公司公司杭州延币大额户人民币大额安路支行存单存单产品浙江汉嘉建筑中国农业银固定收2023年第10期

410003.14%2023/1/32023/4/1810009.04

节能科技有限行股份有限益人民公司类法人客

3公司公司杭州延币大额户人民币大额

安路支行存单存单产品

非保本工银理财·鑫添中国工商银汉嘉设计集团浮动收益90天持盈固行股份有限

5股份有限公司益型、固定收益类开放9561.90%2022/7/122023/4/1995613.96

公司合肥牡安徽分公司定收益式法人理财产丹支行类品中国农业银固定收2023年第10期汉嘉设计集团行股份有限益人民公司类法人客

630003.14%2023/1/32023/4/24300028.68

股份有限公司公司杭州延币大额户人民币大额安路支行存单存单产品

中信银行股公募、开汉嘉设计集团中信理财之共

份有限公司放式、固

7股份有限公司赢稳健纯债三2001.68%2021/11/42023/5/102005.08

北京富力支定收益北京分公司个月锁定期行类

中信银行股公募、开汉嘉设计集团中信理财之共

份有限公司放式、固

8股份有限公司赢成长强债三2001.67%2022/1/62023/5/102004.47

北京富力支定收益北京分公司个月锁定期行类

中信银行股公募、开汉嘉设计集团中信理财之共

份有限公司放式、固

9股份有限公司赢成长强债半2001.80%2022/1/62023/5/102004.82

北京富力支定收益北京分公司年锁定期行类中国建设银中国建设银行保本浮汉嘉设计集团行股份有限浙江分行单位

10动收益50002.90%2022/12/62023/5/10500061.58

股份有限公司公司杭州文人民币定制型型产品晖支行结构性存款中国建设银中国建设银行浙江汉嘉建筑保本浮行股份有限浙江分行单位

11设计咨询有限动收益10002.90%2022/12/62023/5/10100012.32

公司杭州文人民币定制型公司型产品晖支行结构性存款中国农业银固定收2022年第46期汉嘉设计集团行股份有限益人民公司类法人客

1280003.14%2022/12/52023/5/148000111.60

股份有限公司公司杭州延币大额户人民币大额安路支行存单存单产品招商银行股招商银行点金保本浮汉嘉设计集团份有限公司系列看涨三层

13动收益10002.75%2023/2/132023/5/1510006.86

股份有限公司杭州解放支区间91天结构型产品行性存款中国建设银中国建设银行保本浮汉嘉设计集团行股份有限浙江分行单位

14动收益50002.90%2023/2/142023/5/15500035.75

股份有限公司公司杭州文人民币定制型型产品晖支行结构性存款共赢智信汇率汉嘉设计集团中信银行股保本浮挂钩人民币结

15股份有限公司份有限公司动收益、10002.65%2023/2/132023/5/1610006.68

构性存款13702安徽分公司合肥分行封闭式期无固定

中国工商银工银理财·法人

汉嘉设计集团期限,非行股份有限“添利宝”净值

16股份有限公司保本浮2501.70%2023/3/162023/5/162500.71公司厦门思型理财产品(厦门分公司动收益

明支行 TLB1801)型中信证券股固定收份有限公司益类集中信证券信信汉嘉设计集团

17(销售方:合资金向荣3号集合资30002.65%2022/10/272023/5/24300045.45股份有限公司中信银行玉管理计产管理计划泉支行)划汉嘉设计集团招商银行股非保本招商银行聚益

1830002.95%2023/6/122023/7/1730008.49

股份有限公司份有限公司浮动收生金系列公司

4杭州解放支 益型 (35天)B款理

行财计划中国建设银中国建设银行保本浮汉嘉设计集团行股份有限浙江分行单位

19动收益50002.79%2023/5/192023/8/18500035.00

股份有限公司公司杭州文人民币定制型型产品晖支行结构性存款共赢智信汇率中信银行股保本浮汉嘉设计集团挂钩人民币结

20份有限公司动收益、30002.72%2023/5/192023/8/17300020.00

股份有限公司构性存款15202玉泉支行封闭式期招商银行股招商银行点金保本浮汉嘉设计集团份有限公司系列看涨两层

21动收益50002.76%2023/6/52023/9/5500034.78

股份有限公司杭州解放支区间92天结构型产品行性存款

中信银行股公募、开信银理财日盈汉嘉设计集团

份有限公司 放式、固 象天天利1号C

22股份有限公司201.71%2023/5/312023/9/7200.09

北京富力支定收益款现金管理型北京分公司行类理财产品

中信银行股公募、开汉嘉设计集团信银理财全盈

份有限公司放式、固

23股份有限公司象稳利宝日开2561.81%2023/7/72023/9/7560.17

北京富力支定收益

北京分公司 号C款理财产品行类无固定

中国工商银工银理财·法人

汉嘉设计集团期限,非行股份有限“添利宝”净值

24股份有限公司保本浮1001.80%2023/7/112023/9/121000.31公司厦门思型理财产品(厦门分公司动收益

明支行 TLB1901)型招商银行股招商银行聚益非保本汉嘉设计集团份有限公司生金系列公司

25浮动收20002.90%2023/8/162023/9/2020005.56

股份有限公司 杭州解放支 (35天)B款理益型行财计划共赢智信利率汉嘉设计集团中信银行股保本浮挂钩人民币结

26股份有限公司份有限公司动收益、3002.50%2023/8/72023/11/73001.89

构性存款36409安徽分公司合肥分行封闭式期招商银行股非保本招商银行聚益汉嘉设计集团份有限公司

27 浮 动 收 生金系列公司B 750 3.00% 2023/10/7 2023/11/13 750 2.28

股份有限公司杭州解放支益型款理财计划行招商银行股固定收

汉嘉设计集团份有限公司益类、公

28 招睿增利95号C 1000 2.72% 2023/8/15 2023/11/15 1000 6.86

股份有限公司杭州解放支募、封闭行式中国建设银中国建设银行保本浮汉嘉设计集团行股份有限浙江分行单位

29动收益50002.90%2023/5/192023/11/20500073.49

股份有限公司公司杭州文人民币定制型型产品晖支行结构性存款中国建设银中国建设银行保本浮汉嘉设计集团行股份有限浙江分行单位

30动收益80002.86%2023/5/312023/12/18000115.40

股份有限公司公司杭州文人民币定制型型产品晖支行结构性存款中国建设银中国建设银行浙江汉嘉建筑保本浮行股份有限浙江分行单位

31设计咨询有限动收益10002.86%2023/5/312023/12/1100014.43

公司杭州文人民币定制型公司型产品晖支行结构性存款中国建设银中国建设银行浙江城建设计保本浮行股份有限浙江分行单位

32研究院有限公动收益10002.86%2023/5/312023/12/1100014.43

公司杭州文人民币定制型司型产品晖支行结构性存款

5固定收

中国工商银工银理财·法人

益类、非

厦门汉嘉建筑行股份有限“添利宝”净值

33保本浮4002.00%2023/6/12023/12/64004.13

设计有限公司公司厦门思型理财产品动收益

明支行 XTL1801型共赢智信汇率汉嘉设计集团中信银行股保本浮挂钩人民币结

34股份有限公司份有限公司动收益、3002.55%2023/11/102023/12/103000.63

构性存款00693安徽分公司合肥分行封闭式期招商银行股非保本招商银行聚益汉嘉设计集团份有限公司

35 浮 动 收 生金系列公司B 825 2.95% 2023/10/30 2023/12/14 825 3.00

股份有限公司杭州解放支益型款理财计划行中信理财之共

中信银行股公募、开汉嘉设计集团赢稳健纯债三

份有限公司放式、固

36股份有限公司个月锁定期净1101.62%2023/5/312023/12/271103.00

北京富力支定收益北京分公司值型人民币理行类财产品

中信银行股公募、开信银理财安盈汉嘉设计集团

份有限公司放式、固象固收稳健七

37股份有限公司800.61%2023/5/312023/12/27801.03

北京富力支定收益天持有期2号理北京分公司行类财产品

中信银行股公募、开汉嘉设计集团信银理财全盈

份有限公司放式、固

38股份有限公司象稳利宝日开2600.83%2023/7/262023/12/27600.28

北京富力支定收益

北京分公司 号C款理财产品行类共赢智信汇率汉嘉设计集团中信银行股保本浮挂钩人民币结

39股份有限公司份有限公司动收益、3002.05%2023/12/142024/1/153000.21

构性存款01038安徽分公司合肥分行封闭式期固定收招商银行股阳光金增利稳

益类、非汉嘉设计集团份有限公司健乐享天天购2

40保本浮50002.98%2023/11/242024/2/850000.54股份有限公司杭州解放支号(60天最低持动收益

行有)型招商银行股招商银行聚益非保本汉嘉设计集团份有限公司生金系列公司

41浮动收50002.95%2023/12/252024/2/8500031.07

股份有限公司 杭州解放支 (45天)A款理益型行财计划中国建设银中国建设银行保本浮汉嘉设计集团行股份有限浙江分行单位

42动收益50002.70%2023/8/212024/2/2150000.00

股份有限公司公司杭州文人民币定制型型产品晖支行结构性存款

合计---94107---94107981.85

(二)尚未到期的理财产品情况:

本公告日前12个月内,公司及子公司累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币27030万元。主要情况如下:

单位:万元序委托理购买主体受托人名称产品类型产品名称年收益率起始日期终止日期号财金额

6中国建设银中国建设银行

保本浮动汉嘉设计集团行股份有限浙江分行单位

1收益型产50001.7%-2.7%2023/9/202024/3/20

股份有限公司公司杭州文人民币定制型品晖支行结构性存款中国建设银中国建设银行保本浮动汉嘉设计集团行股份有限浙江分行单位

2收益型产50001.7%-2.7%2023/11/12024/5/6

股份有限公司公司杭州文人民币定制型品晖支行结构性存款中国建设银中国建设银行保本浮动汉嘉设计集团行股份有限浙江分行单位

3收益型产30001.15%-2.7%2023/12/72024/5/10

股份有限公司公司杭州文人民币定制型品晖支行结构性存款中国建设银中国建设银行浙江汉嘉建筑保本浮动行股份有限浙江分行单位

4设计咨询有限收益型产10001.15%-2.7%2023/12/72024/5/10

公司杭州文人民币定制型公司品晖支行结构性存款中国建设银中国建设银行浙江城建设计保本浮动行股份有限浙江分行单位

5研究院有限公收益型产10001.15%-2.7%2023/12/72024/5/10

公司杭州文人民币定制型司品晖支行结构性存款

中国工商银固定收益工银理财·法人

厦门汉嘉建筑行股份有限类、非保“添利宝”净值最终收益以实际

63002023/12/13无固定期限

设计有限公司公司厦门思本浮动收型理财产品支付为准

明支行 益型 XTL1801中信银行股

汉嘉设计集团公募、开信银理财全盈份有限公司根据产品净值确

7股份有限公司放式、固象稳利宝日开2502024/1/29无固定期限

北京富力支定

北京分公司 定收益类 号C款理财产品行中信银行股信银理财安盈

汉嘉设计集团公募、开份有限公司象固收稳健七最终收益以实际

8股份有限公司放式、固1802024/1/29无固定期限

北京富力支天持有期1号理支付为准北京分公司定收益类

行 财产品C

中国工商银固定收益工银理财·法人

厦门汉嘉建筑行股份有限类、非保“添利宝”净值最终收益以实际

91002024/2/7无固定期限设计有限公司公司厦门思本浮动收型理财产品(支付为准明支行 益型 TLB1801)中国农业银公募、开农银理财“农银浙江汉嘉建筑中国人民银行公行股份有限放式净值时时付”7号开

10节能科技有限1300布的7天通知存2024/2/5无固定期限

公司杭州延型、固定放式人民币理公司款利率安路支行收益类财产品

中国工商银固定收益工银理财·法人汉嘉设计集团

行股份有限类、非保“添利宝”净值最终收益以实际

11股份有限公司1002024/2/8无固定期限公司厦门思本浮动收型理财产品(支付为准厦门分公司明支行 益型 TLB1801)招商银行股招商银行聚益汉嘉设计集团份有限公司非保本浮生金系列公司

1250002.95%2024/2/182024/4/22

股份有限公司 杭州解放支 动收益型 (64天)B款理行财计划交银理财稳享招商银行股固定收益灵动慧利日开3

汉嘉设计集团份有限公司类、非保13号(30天持有期50002.6%-3.1%2024/2/232024/3/24股份有限公司杭州解放支本浮动收)(安鑫版)理行益型财产品

合计---27030---以上理财产品未超过股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

7七、备查文件

1、理财产品协议书及其他文件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2024年2月26日

8

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