宁德时代:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300750证券简称：宁德时代公告编号：2025-061

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁德时代”）编制了2025年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901号）批准，本公司向特定对象发行股票109756097股，每股发行价格为410.00元/股，募集资金总额为人民币45000000千元，扣除本次发行费用人民币129887千元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币44870113千元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字(2022)第 351C000348 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

项目金额（千元）募集资金专户初始金额44865000

加：利息收入、手续费支出及其他净额1316290

减：已累计投入募集资金总额（注1）38583889

减：现金管理转出金额2000000

1截至2025年6月30日募集资金专户余额5597400

注1：已累计投入募集资金总额包含公司2022年6月27日第三届董事会第六次会议决议通过的同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额。

注2：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性

文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的子公司（特指福鼎时代新能源科技有限公司、广东瑞庆时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、宁德蕉城时代新能源科技有限公司，下同）设立了募集资金专户，并由公司或公司及负责募投项目实施的子公司与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内该协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

存放募集资金序号开户银行银行账号募集资金投资项目金额（千元）兴业银行股份有

1限公司宁德蕉城1360101001003725381

支行中国农业银行股福鼎时代锂离子电

2份有限公司四会446500010400278810

池生产基地项目市支行兴业银行股份有

3限公司宁德蕉城1360101001003726512

支行中信银行股份有

481113010113007518923980405

限公司宁德分行

2存放募集资金

序号开户银行银行账号募集资金投资项目金额（千元）中国农业银行股

5份有限公司肇庆446501010400212880

广东瑞庆时代锂离高新区绿色支行子电池生产项目一中国农业银行股期

6份有限公司肇庆446501010400212968060

高新区绿色支行兴业银行股份有

7限公司宁德蕉城136010100100372894江苏时代动力及储18997

支行能锂离子电池研发兴业银行股份有与生产项目（四

8限公司宁德蕉城136010100100372922期）1906

支行中国民生银行股

9份有限公司宁德649987655宁德蕉城时代锂离0

分行子动力电池生产基中国民生银行股地项目（车里湾项

10份有限公司宁德669078906目）0

分行中信银行股份有

118111301011500751893宁德时代新能源先388030

限公司宁德分行进技术研发与应用平安银行股份有

1215066688877739项目1200000

限公司福州分行合计5597400截至2025年6月30日，累计计入募集资金专户利息收入1311215千元（其中2025年半年度利息收入566662千元），累计计入募集资金专户手续费38千元（其中2025年半年度手续费10千元）。

三、募集资金的实际使用情况

2025年半年度，公司募集资金的使用情况请详见“2025年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金

3管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金

的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四次监事会第六次会议决议特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2025年7月30日

4附件1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：宁德时代新能源科技股份有限公司

单位：人民币千元募集资金总额45000000本年度投入募集资金总额915499募集资金净额44870113

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额38583889

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末项目可行募集资金截至期末累项目达到预承诺投资项目和超募更项目调整后投资总本年度投入投资进度本年度实是否达到性是否发承诺投资计投入金额定可使用状

资金投向（含部分额（1）金额（%）(3)现的效益预计效益生重大变

总额(2)态日期

变更）＝(2)/(1)化承诺投资项目

1.福鼎时代锂离子电

否1520000015200000-15397434101.30%2024-12-13091191是否池生产基地项目

2.广东瑞庆时代锂离

否1170000011700000350316694640059.37%2026-12-31837845是否子电池生产项目一期

3.江苏时代动力及储

能锂离子电池研发与否650000065000003438716710331103.24%2024-12-11233234是否

生产项目（四期）

54.宁德蕉城时代锂离

子动力电池生产基地否4600000460000004607773100.17%2024-6-1626068是否项目（车里湾项目）

5.宁德时代新能源先

进技术研发与应用项否68701136870113221311492195171.64%2026-7-1不适用不适用否目

承诺投资项目小计-448701134487011391549938583889--5788339--超募资金投向无

合计-448701134487011391549938583889--5788339--

2024年7月26日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据“广东瑞庆时未达到计划进度或预代锂离子电池生产项目一期”实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意计收益的情况和原因公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。公司保荐机构、监事会对前述募集资金投资项目延期事项均发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于2024年7月27日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

2022年6月27日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意

公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13106263千元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金投资项目先对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预期投入及置换情况先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第 351A013172 号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对前述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。

6用闲置募集资金暂时

不适用补充流动资金情况

2024年3月14日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币65亿元（含本数）向特定对象发行闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型存款产品，使用期限自第三届董事会第十九次会议决议有效期限结束之日起12个月内（即2025年6月

19日前）有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

用闲置募集资金进行

2025年6月19日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确

现金管理情况

保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币45亿元（含本数）向特定对象发行闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型存款产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

截至2025年6月30日，公司使用2022年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的金额为20亿元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2025年6月30日募集资金专户余额为用途及去向5597400千元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。