证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2025-049

深圳市隆利科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券3245000张每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币324500000.00元，扣除债券承销费用4495000.00元后的募集资金为人民币320005000.00元，已由主承销商于2020年11月4日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳龙华支行开设的755918736810604账号内。上述资金再扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费合计人民币2249431.14元后，募集资金净额人民币317755568.86元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第

441ZC00414号《验资报告》验证。

2、向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378号）核准，公司向特定对象共计发行人民币普通股（A股）19920316股每股发行价格为15.06元，募集资金总额为299999958.96元扣除承销费用5999999.18元后，已由主承销商于2023年6月1日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行开设的44250100004000007637账户内，上述资金再扣除律师费、会计师等其他的发行费用（不含增值税）

2120754.76元，实际募集资金净额为291787447.17元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2023）第

441C000268号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目283340389.42元，尚未使用的金额为32759839.38元。

（2）向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目194010155.52元，补充流动资金

87500000元，尚未使用的金额为13293952.94元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

（1）发行可转换公司债券募集资金

以募集资金直接投入募投项目12867582.20元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目296207971.62元。

（2）向特定对象发行股票募集资金

以募集资金直接投入募投项目13293947.14元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目207304102.66元，补充流动资金87500000元。

综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入591012074.28元（包含补充流动资金

87500000元），尚未使用的金额为20051506.19元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理办法于2023年12月6日经本公司董事会第三届董事会第八次（临时）会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中国建设银行龙华支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。签订的《募集资金三方监管协议》均与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2025年6月30日，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金的专户存储情况截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金为20051506.19元，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行（证券）银行（证券）账号账户类别存储余额

中国建设银行股份有限 Mini-LED 显示模组新

4425010000400000697520051506.19

公司深圳龙华支行建项目

注1：上述存储余额中，包含计入募集资金专户的利息收入。

注2：尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。

注 3：2025 年 1 月 22 日，鉴于公司募投项目之“中大尺寸 mini-LED 显示模组智能制造基地项目”和“补充流动资金”项目的募集资金已按照相关规定使用完毕，为方便账户管理，公司决定将上述募集资金专户内节余的785.84元全部转入公司基本户，并对公司募集资金专户办理注销手续。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附表1、深圳市隆利科技股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表(向不特定对象发行可转换公司债券）；附表2、深圳市隆利科技股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金投资产品情况

2024年7月18日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5000万元闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

（六）节余募集资金使用情况

2025年1月22日，鉴于公司募投项目之“中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目”和“补充流动资金”项目的募集资金已按照相关规定使用完毕，为方便账户管理，公司决定将上述募集资金专户内节余的785.84元全部转入公司基本户，并对公司募集资金专户办理注销手续。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，继续用于募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题2025年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和本公司募

集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2025年半年度募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

2、2025年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

深圳市隆利科技股份有限公司董事会

2025年8月21日附表1深圳市隆利科技股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表(向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额31775.56本报告期投入募集资金总额1286.76报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额29620.80

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末项目达到项目可行是否已变更项截至期末累投资进度本报告期是否达承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投预定可使性是否发

目（含部分变计投入金额（%）(3)实现的效到预计

资金投向诺投资总额总额(1)入金额用状态日生重大变

更）(2)＝益效益期化

(2)/(1)承诺投资项目

LED 背光显示模组扩 2021 年 3

否13546.9713546.97013152.5197.09907.05否否建项目月31日

Mini-LED 显示模组 2024 年 12

否18228.5918228.591286.7616468.2990.34418.80否否新建项目月31日

承诺投资项目小计-31775.5631775.561286.7629620.8093.22-1325.85--

合计-31775.5631775.561286.7629620.8093.22-1325.85--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 Mini-LED 显示模组新建项目进展说明：Mini-LED 显示模组新建项目按照投入金额计算的完工程度为90.34%，尚未投入金额主要为项目尾款和质保金。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期未发生

超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期未发生募集资金投资项目实施地点变更情况报告期未发生募集资金投资项目实施方式调整情况报告期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期未发生用闲置募集资金投资产品情况报告期未发生项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期未发生

尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期未发生附表2深圳市隆利科技股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票）

编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额29178.74本报告期投入募集资金总额1329.39报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额29480.41

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末项目达到项目可行是否已变更项截至期末累投资进度是否达承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投预定可使本年度实性是否发

目（含部分变计投入金额（%）(3)到预计

资金投向诺投资总额总额(1)入金额用状态日现的效益生重大变

更）(2)＝效益期化

(2)/(1)承诺投资项目

中大尺寸 Mini-LED

2025年12

显示模组智能制造基否20428.7420428.741329.3920730.41101.48不适用不适用否月31日地项目

补充流动资金否8750.008750.000.008750.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计29178.7429178.741329.3929480.41101.03----

中大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地项目说明：

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

中大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地项目正处于建设阶段。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期未发生超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期未发生募集资金投资项目实施地点变更情况报告期未发生募集资金投资项目实施方式调整情况报告期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期未发生

2024年7月18日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民用闲置募集资金投资产品情况币5000万元闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

2025 年 1 月 22 日，鉴于公司募投项目之“中大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地项目”和“补项目实施出现募集资金结余的金额及原因充流动资金”项目的募集资金已按照相关规定使用完毕，为方便账户管理，公司决定将上述募集资金专户内节余的785.84元全部转入公司基本户，并对公司募集资金专户办理注销手续。

尚未使用的募集资金用途及去向募集资金已使用完毕募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期未发生