关于广东金马游乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)目录关于广东金马游乐股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明广东金马游乐股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn关于广东金马游乐股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2024)第 442A009068 号
广东金马游乐股份有限公司全体股东:
我们接受广东金马游乐股份有限公司(以下简称“金马游乐公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了金马游乐公司2023年12月31日的合并及公
司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 442A013865 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,金马游乐公司编制了本专项说明所附的广东金马游乐股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金马游乐公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金马游乐公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对金马游乐公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度金马游乐公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1本专项说明仅供金马游乐公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)中国注册会计师
中国·北京二O二四年四月二十四日
2附表
广东金马游乐股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广东金马游乐股份有限公司金额单位:人民币万元
2023年度占2023年度
2023年期
占用方与上市公司的关联上市公司核算的会用累计发生占用资金2023年度偿还2023年期末占非经营性资金占用资金占用方名称初占用资占用形成原因占用性质关系计科目金额(不含的利息(如累计发生金额用资金余额金余额
利息)有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——————-----————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——————-----————其他关联方及附属企业
小计——————-----————
总计——————-----————
2023年度占2023年度
2023年期
往来方与上市公司的关联上市公司核算的会用累计发生占用资金2023年度偿还2023年期末占其它关联资金往来资金往来方名称初占用资往来形成原因往来性质关系计科目金额(不含的利息(如累计发生金额用资金余额金余额
利息)有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
武汉市金马游乐设备有限公司子公司其他应收款1770.00824.58945.42资金往来非经营性往来
中山市金马文旅发展有限公司子公司其他应收款1488.001673.003161.00资金往来非经营性往来
上市公司的子公司及其中山市金顺文旅发展有限公司子公司其他应收款1740.001740.00资金往来非经营性往来
附属企业广州金马智慧科技有限公司子公司其他应收款45.4045.40资金往来非经营性往来
环球文旅发展有限公司子公司其他应收款81.0181.01资金往来非经营性往来
其他关联方及其附属企-
业-
总计——————3258.003539.41-824.585972.82————本表已于2024年4月24日获第四届董事会第四次会议批准。
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
1