证券代码:300761证券简称:立华股份公告编号:2024-007
江苏立华牧业股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月21日召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》:预计公司及子公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理
的总额度不超过人民币30亿元,其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过人民币6亿元,使用自有资金进行委托理财不超过人民币24亿元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,但在期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过总额度。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。
截至2023年12月14日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。自2023年12月15日起至本公告日止,公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币116200万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,以上委托理财的成交金额已达到公司2022年度经审计净资产的10%,且绝对金额超过1000万元。具体情况如下:
一、主要内容序金额预期年化委托方受托方产品名称产品类型资金来源起息日到期日号(万元)收益率(%)江苏立华中信证券股国债逆回购保本固定
1牧业股份自有资金200002024/2/12024/2/52.27
份有限公司 R-003、R-004 收益类有限公司中国工商银江苏立华行股份有限
2牧业股份单位定期存款保本保收益自有资金53002024/2/62024/5/61.4
公司常州广有限公司化支行
1序金额预期年化
委托方受托方产品名称产品类型资金来源起息日到期日号(万元)收益率(%)中国工商银江苏立华行股份有限
3牧业股份单位定期存款保本保收益自有资金147002024/2/62024/5/61.4
公司常州广有限公司化支行中国农业银江苏立华行股份有限
4牧业股份大额存单保本保收益自有资金12002024/2/82027/2/82.35
公司常州武有限公司进支行中国民生银江苏立华民生天天增利行股份有限无固定期
5牧业股份对公款理财产固定收益类自有资金100002024/2/19-
公司常州武限有限公司品进支行信银理财日盈
江苏立华中信银行股公募、固定象天天利1号无固定期
6牧业股份份有限公司收益类、开自有资金100002024/2/27-
C 款现金管理 限有限公司常州分行放式型理财产品信银理财日盈
江苏立华中信银行股公募、固定象天天利1号无固定期
7牧业股份份有限公司收益类、开自有资金100002024/3/5-
C 款现金管理 限有限公司常州分行放式型理财产品江苏立华中信证券股国债逆回购保本固定
8牧业股份自有资金70002024/3/292024/4/82.87
份有限公司 R-007 收益类有限公司招商银行股招商银行点金江苏立华份有限公司系列看跌两层保本浮动
9牧业股份自有资金180002024/4/12024/5/311.56-3.10
常州天宁支区间60天结构收益型有限公司行性存款中国民生银江苏立华民生天天增利行股份有限无固定期
10牧业股份对公款理财产固定收益类自有资金200002024/4/2-
公司常州武限有限公司品进支行合计116200
二、审批程序
《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》已经公司第三届董事会第十八
次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见及核查意见。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明公司与上述受托方不存在关联关系。
2四、投资风险分析及风险管理措施情况
公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取以下风险防控措施:
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
(二)公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率,增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项,公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南,进行会计核算及列报。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计102664万元(含本次新增)。其中,以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计6464万元,以闲置自有资金进行委托理财未到期金额
3共计96200万元(含本次新增),未超过公司董事会审议通过的委托理财及现
金管理金额范围和投资期限。
预期年化产品认购金额资金序号受托方产品名称起息日到期日收益率备注类型(万元)来源
(%)中国民生银行股份
流动利 D 签约管 一般性 募集 尚未
1有限公司19052023/10/92024/10/91-1.55
理存款资金赎回常州武进支行中国民生银行股份
流动利 D 签约管 一般性 募集 尚未
2有限公司20132023/10/92024/10/91-1.55
理存款资金赎回常州武进支行中国民生银行股份
流动利 D 签约管 一般性 募集 尚未
3有限公司25462023/10/92024/10/91-1.55
理存款资金赎回常州武进支行国信证券股份有国信证券
限公司收益凭证*保本浮自有尚未
4股份有限300002023/12/142024/12/123-3.05
【金元深信看涨动型资金赎回公司
4期】
中国工商银行股份保本保自有尚未
5有限公司单位定期存款53002024/2/62024/5/61.4
收益资金赎回常州广化支行中国工商银行股份保本保自有尚未
6有限公司单位定期存款147002024/2/62024/5/61.4
收益资金赎回常州广化支行中国农业银行股份保本保自有尚未
7有限公司大额存单12002024/2/82027/2/82.35
收益资金赎回常州武进支行中信证券保本固国债逆回购自有尚未
8股份有限定收益70002024/3/292024/4/82.87
R-007 资金 赎回公司类
4预期年化
产品认购金额资金序号受托方产品名称起息日到期日收益率备注类型(万元)来源
(%)招商银行招商银行点金系保本浮股份有限自有尚未
9列看跌两层区间动收益180002024/4/12024/5/311.56-3.1
公司常州资金赎回
60天结构性存款型
天宁支行中国民生银行股份民生天天增利对固定收无固定期自有尚未
10有限公司200002024/4/2-
公款理财产品益类限资金赎回常州武进支行合计102664
七、备查文件相关理财产品认购资料特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
2024年4月1日
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