上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2025-048

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）131106843.5086.92%304606055.2372.72%归属于上市公司股东

-19517108.3350.27%-48157608.8747.25%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-27407536.0635.17%-67194522.6633.53%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----141525978.0137.32%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.031150.24%-0.076747.25%

股）稀释每股收益（元/-0.031150.24%-0.076747.25%

股）加权平均净资产收益

-0.84%0.78%-2.05%1.68%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3862992507.443657799629.065.61%归属于上市公司股东

2335298281.172373511806.41-1.61%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲86591.0786591.07销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

5660134.8016215600.66

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

3546982.106097368.30

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-3.84169848.01外收入和支出

减：所得税影响额1400751.253410331.83少数股东权益影响额

2525.15122162.42（税后）

2上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

合计7890427.7319036913.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）合并资产负债表项单位：元财务报表项目期末余额年初余额变动幅度（%)主要原因主要原因是报告期内用闲置

货币资金634323691.511349135066.31-52.98%资金购买理财产品所致；

主要原因是报告期内用闲置

交易性金融资产660202567.4066082930.18899.05%资金购买理财产品所致；

主要原因是公司报告期内应

应收票据20867332.3731175826.89-33.07%收票据到期承兑收款所致；

主要原因是报告期内预付的

预付款项71428458.7828864926.31147.46%委外设计开发费增加所致；

主要原因是报告期内人员借

其他应收款53691936.7529715359.8280.69%用其他应收款增加所致；

主要原因是公司为了保障交

存货525444588.88368892918.5042.44%付任务，报告期内增加原材料及库存商品等储备所致；

主要原因是报告期内根据企业会计准则及研发费用资本

开发支出31458621.16943442.373234.45%化的会计政策，将进入开发阶段的研发支出计入到开发支出所致；

主要原因是报告期内新增银

短期借款1007367583.76730918598.1637.82%行短期借款所致；

主要原因是本报告期增加应

应付票据2972538.002030216.0046.41%付承兑汇票所致；

主要原因是公司原材料采购

应付账款351645495.14259450367.3435.53%金额有所增加，应付账款期末余额也随之增加所致；

主要原因是本报告期收到合

合同负债19462850.1211214805.3173.55%同预收款增加所致；

主要原因是期初计提的个人

应交税费2159480.333251298.35-33.58%所得税在报告期内已支付所致；

主要原因是子公司中科宇联于2025年1月完成新增投资

其他应付款8114234.0749016748.44-83.45%人的工商变更，上年末收到的投资款转入实收资本科目所致；

主要原因为报告期内收到预

其他流动负债2283743.881251120.6982.54%收款项中的销项税金增加所致；

3上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

主要原因是一年内到期的长

长期借款098000000.00-100.00%期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致；

主要原因是报告期内纳入其他权益工具投资核算的被投

其他综合收益2746449.70-2997000.30191.64%资公司喆尔胜完成清算注销，冲回原计提公允价值所致；

（二）合并利润表项目单位：元财务报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度（%)主要原因主要原因是报告期内宽带移

营业收入304606055.23176360265.6172.72%动通讯设备的销售收入增加所致；

主要原因是报告期内营业收

营业成本179995750.3368807631.49161.59%入增长带动营业成本增长所致；

主要原因是报告期内收到的

财务费用-17905894.11-30015675.4040.34%存款利息收入减少所致；

主要原因是报告期内结转的

其他收益16325463.8011274010.9344.81%递延收益政府补助增加所致；

主要原因是报告期内确认的

投资收益-9674733.71-5296938.65-82.65%联营企业投资亏损增加所致；

主要原因是报告期内原已计

资产减值损失7372071.75-8052998.35-191.54%提的存货跌价准备转回所致；

主要原因是报告期内固定资

资产处置收益86591.07157273.06-44.94%产的处置利得减少所致；

主要原因是报告期内收到的

营业外收入59989.17206745.42-70.98%政府补助减少所致；

主要原因是上年同期发生扣

营业外支出4.3112200.00-100.00%除保险公司赔偿后的净损失所致。

（三）合并现金流量表项目单位：元财务报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度（%)主要原因主要原因是报告期内应收账

经营活动产生的现金流量净额-141525978.01-225808193.8237.32%款回笼资金增加所致；

主要原因是报告期内购买理

投资活动产生的现金流量净额-645636116.68-188295907.97-242.88%财产品支付的现金增加所致；

主要原因是报告期内公司归

筹资活动产生的现金流量净额91024985.75264773038.80-65.62%还部分银行借款所致；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数63751报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

上海双由信息科技有限境内非国有111523893.

17.76%0质押15420000

公司法人00

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中国建设银行股份有限

公司－国泰中证军工交

其他0.97%6096487.000不适用0易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易

其他0.91%5741024.000不适用0型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限

公司－南方军工改革灵

其他0.91%5721098.000不适用0活配置混合型证券投资基金

杜水萍境内自然人0.84%5290300.000不适用0境内非国有

北京美锦投资有限公司0.78%4904357.000不适用0法人

香港中央结算有限公司境外法人0.76%4796723.000不适用0招商银行股份有限公司

－华夏中证1000交易

其他0.54%3412732.000不适用0型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－广发中证军工交

其他0.54%3381885.000不适用0易型开放式指数证券投资基金

孙磊境内自然人0.53%3334116.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

111523893.

上海双由信息科技有限公司111523893.00人民币普通股

00

中国建设银行股份有限公司－国泰中

证军工交易型开放式指数证券投资基6096487.00人民币普通股6096487.00金

招商银行股份有限公司－南方中证

5741024.00人民币普通股5741024.00

1000交易型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－南方军

5721098.00人民币普通股5721098.00

工改革灵活配置混合型证券投资基金

杜水萍5290300.00人民币普通股5290300.00

北京美锦投资有限公司4904357.00人民币普通股4904357.00

香港中央结算有限公司4796723.00人民币普通股4796723.00

招商银行股份有限公司－华夏中证

3412732.00人民币普通股3412732.00

1000交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中

证军工交易型开放式指数证券投资基3381885.00人民币普通股3381885.00金

孙磊3334116.00人民币普通股3334116.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

股东杜水萍通过普通账户持有773100股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4517200股，合计持有

5290300股；股东北京美锦投资有限公司通过普通账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

2900股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券

有）

账户持有4901457股，合计持有4904357股；股东孙磊通过普通账户持有0股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3334116股，合计持有3334116股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

5上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金634323691.511349135066.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产660202567.4066082930.18衍生金融资产

应收票据20867332.3731175826.89

应收账款1013001332.01917271778.49应收款项融资

预付款项71428458.7828864926.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款53691936.7529715359.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货525444588.88368892918.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26405148.1623383623.62

流动资产合计3005365055.862814522430.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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长期应收款

长期股权投资26471590.2231624055.01

其他权益工具投资43930000.0050473000.00其他非流动金融资产

投资性房地产13818796.8814152367.48

固定资产372760503.15377141205.81在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产9137422.9810649637.83

无形资产164797181.27202928449.98

其中：数据资源

开发支出31458621.16943442.37

其中：数据资源商誉

长期待摊费用206437.67294910.91

递延所得税资产195046898.25155070129.55其他非流动资产

非流动资产合计857627451.58843277198.94

资产总计3862992507.443657799629.06

流动负债：

短期借款1007367583.76730918598.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2972538.002030216.00

应付账款351645495.14259450367.34预收款项

合同负债19462850.1211214805.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15332155.0612544796.88

应交税费2159480.333251298.35

其他应付款8114234.0749016748.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债42763713.5348627974.44

其他流动负债2283743.881251120.69

流动负债合计1452101793.891118305925.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款98000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6000434.834789805.03长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9783749.5111069994.14

递延收益15937606.3417324118.30

7上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计31721790.68131183917.47

负债合计1483823584.571249489843.08

所有者权益：

股本627965772.00627965772.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1292093246.301282132553.26

减：库存股

其他综合收益2746449.70-2997000.30专项储备

盈余公积95780505.2095780505.20一般风险准备

未分配利润316712307.97370629976.25

归属于母公司所有者权益合计2335298281.172373511806.41

少数股东权益43870641.7034797979.57

所有者权益合计2379168922.872408309785.98

负债和所有者权益总计3862992507.443657799629.06

法定代表人：胡世平主管会计工作负责人：顾小华会计机构负责人：陆智华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入304606055.23176360265.61

其中：营业收入304606055.23176360265.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本388423038.26264970263.00

其中：营业成本179995750.3368807631.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2395049.552210980.94

销售费用24578573.0319556037.51

管理费用49424451.2644160422.96

研发费用149935108.20160250865.50

财务费用-17905894.11-30015675.40

其中：利息费用16853700.4812833366.79

利息收入34870479.4442901743.67

加：其他收益16325463.8011274010.93投资收益（损失以“－”号填-9674733.71-5296938.65

列）

8上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

其中：对联营企业和合营

-13152464.79-5296938.65企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2619637.22“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-42070123.30-47367834.71

填列）资产减值损失（损失以“-”号

7372071.75-8052998.35

填列）资产处置收益（损失以“-”号

86591.07157273.06

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-109158076.20-137896485.11

列）

加：营业外收入59989.17206745.42

减：营业外支出4.30112200.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-109098091.33-137801939.69

填列）

减：所得税费用-39973837.63-37060008.88五、净利润（净亏损以“－”号填-69124253.70-100741930.81

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-69124253.70-100741930.81“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-48157608.87-91295274.82（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-20966644.83-9446655.99号填列）

六、其他综合收益的税后净额5743450.00归属母公司所有者的其他综合收益

5743450.00

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

5743450.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

5743450.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

9上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-63380803.70-100741930.81

（一）归属于母公司所有者的综合

-42414158.87-91295274.82收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-20966644.83-9446655.99总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0767-0.1454

（二）稀释每股收益-0.0767-0.1454

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡世平主管会计工作负责人：顾小华会计机构负责人：陆智华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金232608714.32146470811.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金74088533.3858993952.82

经营活动现金流入小计306697247.70205464763.98

购买商品、接受劳务支付的现金249009519.11240795168.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金149775011.11121071858.04

支付的各项税费5881925.551878985.59

支付其他与经营活动有关的现金43556769.9467526945.79

经营活动现金流出小计448223225.71431272957.80

经营活动产生的现金流量净额-141525978.01-225808193.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金816523459.52

取得投资收益收到的现金3635389.60

10上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计820158849.12

购建固定资产、无形资产和其他长

56294965.80125795907.97

期资产支付的现金

投资支付的现金1409500000.0062500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1465794965.80188295907.97

投资活动产生的现金流量净额-645636116.68-188295907.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金850000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金727600000.00778124894.07收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计727600000.00778974894.07

偿还债务支付的现金617347894.07500584894.07

分配股利、利润或偿付利息支付的

19227120.1813616961.20

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计636575014.25514201855.27

筹资活动产生的现金流量净额91024985.75264773038.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-696137108.94-149331062.99

加：期初现金及现金等价物余额1312261329.211378761020.77

六、期末现金及现金等价物余额616124220.271229429957.78

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

2025年10月30日

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