石药创新制药股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1关于石药创新制药股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024HZAA1F0020石药创新制药股份有限公司
石药创新制药股有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石药创新公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日出具了 XYZH/2024HZAA1B0061 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，石药创新公司编制了本专项说明所附的石药创新公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是石药创新公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计石药创新公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对石药创新公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计石药创新公司2023年度财务报表时石药创新公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解石药创新公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1专项说明（续） XYZH/2024HZAA1F0020
石药创新制药股份有限公司
本专项说明仅供石药创新公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京二○二四年三月十三日
2附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：石药创新制药股份有限公司单位：万元
2023年度占用累计
上市公司核算的会2023年期初占用资2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额（不含利占用形成原因占用性质计科目金余额的利息(如有）发生金额金余额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----其他关联方及附属企业非经营性占用
小计-----
总计-----
2023年度往来累计往来性质
上市公司核算的会2023年期初占用资2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利往来形成原因（经营性往来、非经营性计科目金余额的利息（如有）发生金额金余额息）往来）
CSPC DERMAY EUROPE GMBH 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 114.00 206.05 248.96 71.09 经营性往来
保定中诚汇达医药贸易有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款-407.95239.12168.83经营性往来
河北华荣制药有限公司最终控制方之合营企业应收账款-668.80668.80-经营性往来
衡水市仁和医药有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款10.1620.3630.52-经营性往来
廊坊市中诚康宇医药有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款78.5764.7013.87经营性往来
石家庄欧意和医药销售有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款2.975.048.01-经营性往来
石药惠盛(海南)健康科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款961.65722.17239.48经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业石药集团恩必普药业有限公司控股股东应收账款44.7344.73-经营性往来
石药集团河北中诚医药有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款201.244544.394745.620.01经营性往来
石药集团内蒙古中诺药业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款230.401220.401450.80-经营性往来
石药集团欧意药业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款-31659.5131659.51-经营性往来
石药银湖制药有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款172.96740.92860.8053.08经营性往来
中诚医药邢台有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款30.017.5622.45经营性往来
中诚医药张家口有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款-15.5115.51-经营性往来经营性往来
小计731.7340603.8940766.81568.81-上市公司的子公司及其附属企业
小计-----其他关联方及其附属企业
小计-----
总计---731.7340603.8940766.81568.81--
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
