证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2026-020

石药创新制药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称“石药创新”或“公司”）《募集资金管理办法》的有关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1．募集资金金额、资金到账时间

（1）首次公开发行募集资金情况石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2019〕133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）50000000股，发行价格 24.47元/股，募集资金总额1223500000.00元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）扣除承销及保荐费用71271300.00元后，于2019年3月19日将1152228700.00元划至公司募集资金专户。再行扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费合计9819490.53元后，募集资金净额为

1142409209.47元。

上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月19日出具“中兴财光华审验字（2019）第110001号”《验资报

1告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订

了《募集资金三方监管协议》。

（2）向特定对象发行股票募集配套资金情况石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2365号）批复，公司本次新增人民币普通股股票已于2023年3月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次新增人民币普通股（A股）31486146股，发行价格 15.88元/股，募集资金总额499999998.48元，主承销商国投证券扣除承销费用11200000.00元后，于2023年2月21日将488799998.48元划至公司指定的募集资金专户。再行扣除律师费用、印花税、审计验资费、上市登记费等发行费用合计604582.95元后，募集资金净额为488195415.53元。

上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 2月 22日出具《验资报告》（报告号：XYZH/2023HZAA1B0061）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

2．截至2025年12月31日募集资金净额使用情况及结余情况

（1）首次公开发行募集资金情况

单位：元项目金额

募集资金账户期初余额（2025年1月1日）465075376.45

减：直接投入募集资金投资项目169204235.53

以闲置募集资金进行现金管理1780000000.00

银行手续费576.85

加：现金管理到期后归还1865000000.00

利息收入11972829.42

募集资金账户期末余额（2025年12月31日）392843393.49

（2）向特定对象发行股票募集配套资金情况

单位：元项目金额

募集资金账户期初余额（2025年1月1日）45109476.05

减：直接投入募集资金投资项目9206606.49

2项目金额

银行手续费549.05

永久补充流动资金36269185.84

加：利息收入366865.33

募集资金账户期末余额（2025年12月31日）0.00

二、募集资金存放和管理情况

1．募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照现行适用的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。

根据上述相关法律、法规及公司制度性文件，并经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，公司及公司子公司河北中诺果维康保健品有限公司（以下简称“河北果维康”）、石药集团中诺药业（泰州）有限公司（以下简称“中诺泰州”）石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州果维康”）针对首次公开发行募集资金设立了募集资金专项账户。经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司及公司子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称“石药圣雪”）针对向特定对象发行股票募集配套资金设立了募集资金专项账户。

公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

2．募集资金在专项账户的存放情况

（1）截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元募集资金序号开户银行开户公司银行账户账户余额存放方式上海浦东发展银首次公开行股份有限公司4504007880

发行募集1石药创新277549413.35活期存储石家庄中山东路1300000359资金支行

3募集资金序号开户银行开户公司银行账户账户余额存放方式

中国民生银行石

2石药创新63089672884940823.76活期存储

家庄裕祥支行上海浦东发展银

4501007880

3行股份有限公司中诺泰州0.00已注销

1200001306

石家庄分行中国民生银行石

4泰州果维康63165179134717.79活期存储

家庄裕祥支行中国光大银行股

5511018800

5份有限公司石家巨石生物19102404.06活期存储

0056741

庄青园街支行中国光大银行股

5511018800

6份有限公司石家巨石生物11216034.53活期存储

0056659

庄青园街支行

合计392843393.49-上海浦东发展银

4501007880

向特定对7行股份有限公司石药创新0.00已注销

1200003485

象发行股石家庄分行票募集配上海浦东发展银

4501007880

套资金8行股份有限公司石药圣雪0.00已注销

1100003503

石家庄分行

合计0.00

总计392843393.49-

（2）公司于2025年3月19日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届

监事会第十七次会议，于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币8.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币8.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为3.85亿元，明细如下：

序产品认购金额委托方受托方产品名称起息日到期日

号类型（万元）石药集团中国光大银2025年挂钩汇率保本2025年2026年2

12500.00

巨石生物行股份有限对公结构性存款浮动11月14月14日

4序产品认购金额

委托方受托方产品名称起息日到期日

号类型（万元）制药有限公司石家庄定制第十一期产收益日公司分行品181石药集团中国光大银2025年挂钩汇率保本巨石生物行股份有限对公结构性存款2025年2026年3

2浮动10000.00

制药有限公司石家庄定制第十二期产12月5日月5日收益公司分行品113石药集团中国光大银2025年挂钩汇率保本2025年巨石生物行股份有限对公结构性存款2026年3

3浮动13000.0012月12

制药有限公司石家庄定制第十二期产月12日收益日公司分行品240石药集团中国光大银2025年挂钩汇率保本2025年巨石生物行股份有限对公结构性存款2026年3

4浮动13000.0012月12

制药有限公司石家庄定制第十二期产月12日收益日公司分行品240

3．募集资金监管情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公

司《募集资金管理办法》的规定，对于首次公开发行募集资金，2019年4月公司已与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、中国民生银行股份有限公司

石家庄分行、国投证券签订《募集资金三方监管协议》。2019年5月，公司、河北果维康、国投证券与中国民生银行股份有限公司石家庄分行；公司、中诺泰州、国投证券与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。2019年12月，公司、泰州果维康、国投证券与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。2024年12月，公司开立募集资金专项账户，并与巨石生物、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、国投证券签署了《募集资金三方监管协议》。

对于向特定对象发行股票募集配套资金，2023年3月公司已与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、国投证券签订《募集资金三方监管协议》。同月，公司、石药圣雪、国投证券与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

51．募集资金投资项目资金使用情况报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表”及“附表2：向特定对象发行股票募集配套资金使用情况对照表”。

2．募集资金投资项目先期投入及置换情况

（1）首次公开发行募集资金

为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止2019年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为59566620.46元，以自筹资金支付的发行费用金额为4200754.71元，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》（德师报(核)字(19)第[E00168]号）。公司于2019年4月17日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

59566620.46元和已支付发行费用自筹资金4200754.71元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国投证券出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

（2）向特定对象发行股票募集配套资金

在配套募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资金先行投入。截至2023年2月28日，公司自筹资金预先投入金额为

180313623.44元，以自筹资金支付的发行费用金额为29703.92元，置换金额合

计为180343327.36元。本次置换由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2023HZAA1F0038）。公司于 2023 年 4 月 7日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换

6预先投入募投项目的自筹资金180313623.44元及已支付发行费用的自有资金

29703.92元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问国投证券出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3．用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

是否序产品认购金额收益委托方受托方产品名称起息日到期日已到

号类型（万元）(万元)期石药集中国光大银2024年挂钩汇率团巨石保本2024年2025年行股份有限对公结构性存款

1生物制浮动5000.0012月181月18是10.42

公司石家庄定制第十二期产药有限收益日日分行品324公司石药集中国光大银2024年挂钩汇率团巨石保本2024年2025年行股份有限对公结构性存款

2生物制浮动12000.0012月183月18是75

公司石家庄定制第十二期产药有限收益日日分行品314公司

石药创中国民生银聚赢汇率-挂钩欧保本2024年2025年新制药行股份有限元对美元汇率结

3浮动30000.0012月303月31是152.58

股份有公司石家庄构性存款收益日日

限公司 分行 (SDGA242728Z)石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2025年行股份有限对公结构性存款

4生物制浮动10000.004月275月27是19.17

公司石家庄定制第四期产品药有限收益日日分行632公司

聚赢汇率-挂钩欧石药创中国民生银元对美元汇率结保本2025年新制药行股份有限2025年

5构性存款浮动40000.005月8是61.83

股份有公司石家庄6月8日

（SDGA252031Z 收益 日限公司分行

）石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2025年行股份有限对公结构性存款

6生物制浮动6000.005月148月14是30.75

公司石家庄定制第五期产品药有限收益日日分行229公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率保本2025年

2025年

7团巨石行股份有限对公结构性存款浮动10000.006月3是46.25

9月3日

生物制公司石家庄定制第五期产品收益日

7是否

序产品认购金额收益委托方受托方产品名称起息日到期日已到

号类型（万元）(万元)期药有限分行536公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2025年行股份有限对公结构性存款

8生物制浮动16500.006月119月11是78.38

公司石家庄定制第六期产品药有限收益日日分行130公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2025年行股份有限对公结构性存款

9生物制浮动14000.006月119月11是66.5

公司石家庄定制第六期产品药有限收益日日分行130公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2025年行股份有限对公结构性存款

10生物制浮动5000.008月1411月14是21.88

公司石家庄定制第八期产品药有限收益日日分行185公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2025年行股份有限对公结构性存款

11生物制浮动10000.009月312月3是41.25

公司石家庄定制第九期产品药有限收益日日分行28公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2025年行股份有限对公结构性存款

12生物制浮动14000.009月1212月12是54.25

公司石家庄定制第九期产品药有限收益日日分行180公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2025年行股份有限对公结构性存款

13生物制浮动14000.009月1212月12是54.25

公司石家庄定制第九期产品药有限收益日日分行180公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2026年行股份有限对公结构性存款

14生物制浮动2500.0011月142月14否

公司石家庄定制第十一期产药有限收益日日分行品181公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率保本2025年

2026年

15团巨石行股份有限对公结构性存款浮动10000.0012月5否

3月5日

生物制公司石家庄定制第十二期产收益日

8是否

序产品认购金额收益委托方受托方产品名称起息日到期日已到

号类型（万元）(万元)期药有限分行品113公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2026年行股份有限对公结构性存款

16生物制浮动13000.0012月123月12否

公司石家庄定制第十二期产药有限收益日日分行品240公司石药集中国光大银2025年挂钩汇率团巨石保本2025年2026年行股份有限对公结构性存款

17生物制浮动13000.0012月123月12否

公司石家庄定制第十二期产药有限收益日日分行品240公司

4．尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，除使用闲置募集资金进行现金管理3.85亿元外，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2020年7月31日召开第五届董事会第三次会议和2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金4483.04万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“新建保健品软胶囊产业化项目”，并将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计17010.95万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国投证券出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2024年10月14日召开第六届董事会第十九次会议和2024年10月31日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“保健食品和特医食品生产项目”“保健品研发中心建设项目”的募集资金

9（包括本次拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金）以及公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收益等合计人民币84889.79万元（以届时相关账户的实际余额为准），变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”“石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目”。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国投证券出具了《国投证券股份有限公司关于石药创新制药股份有限公司变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的核查意见》。

公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十八次会议和2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”结项，并将结余募集资金3621.73万元（含累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国投证券出具了《国投证券股份有限公司关于石药创新制药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见》。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表3：改变募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

石药创新制药股份有限公司

2026年3月16日

10附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（注）114240.92

2025年1-12月投入募集资金总额16920.43

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额94645.16

已累计投入募集资金总额50699.99

累计改变用途的募集资金总额比例82.85%是否已改截至期末投项目达到预本报告截止报告期项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资总额本报告期投入截至期末累计是否达到预

变项目(含资进度(3)＝定可使用状期实现末累计实现是否发生重

向诺投资总额(1)金额投入金额(2)计效益

部分改变)(2)/(1)态日期的效益的效益大变化承诺投资项目保健食品和特医食品生产项

是42318.50---已终止不适用不适用不适用是目

保健品研发中心建设项目是30832.67---已终止不适用不适用不适用是石药集团巨石生物单抗大品

否-45413.463205.883212.987.07%未完工不适用不适用不适用否种生产线建设项目

石药集团巨石生物 ADC新产

否-40000.0013714.5513776.3534.44%未完工不适用不适用不适用否品商业化生产线建设项目

营销体系建设项目否18159.7118159.71-10159.9655.95%未完工不适用不适用不适用否新建保健品软胶囊产业化项

是16500.0416500.04--0.00%已终止不适用不适用不适用是目

咖啡因系列产品节能减排技否6430.006430.00-2056.7131.99%2020年8月不适用不适用不适用否

11术升级改造项目

终止或结项并将节余募集资

---21493.99不适用不适用不适用否金永久补充流动资金

承诺投资项目小计--114240.92126503.2116920.4350699.99----0.000.00----

合计--114240.92126503.2116920.4350699.99----0.000.00----

（1）保健食品和特医食品生产项目、保健品研发中心建设项目

公司综合考虑市场环境、经营状况、公司发展战略、主要在研管线临床和商业化进展等因素，为提高募集资金使用效率，进一步优化产业布局，增强公司核心竞争力，公司分别于2024年10月14日和2024年10月31日召开第六届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，在以自有资金补足该项目已使用的募集资金后，将“保健食品和特医食品生产项目”“保健品研发中心建设项目”的募集资金变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”“石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目”。

（2）石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目、石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目

石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目、石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。

（3）营销体系建设项目未达到计划进度或预计收益

2022年3月16日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公

的情况和原因（分具体项目）

司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“营销体系建设项目”募投项目进行延期。将“营销体系建设项目”的建设期截止时间调整至2023年12月31日。

公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受保健食品市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。2025年3月19日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划将“营销体系建设项目”的建设期截止时间调整至2026年12月31日。若在延期后仍然不能达到预定可使用状态，届时公司将考虑采取变更募投项目实施地点或变更募投项目等措施提高募集资金使用效率。

（4）新建保健品软胶囊产业化项目

根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司分别于2020年7月31日召开第五届董事会第三次会议和2020

12年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对现

有维生素类保健产品的生产基地进行整合，“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁，维生素类保健产品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。基于上述原因，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，并将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计17010.95万元用于永久补充流动资金。

（5）咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目公司分别于2020年7月31日召开第五届董事会第三次会议和2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金4483.04万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

项目可行性发生重大变化的

首次公开发行股票募集资金中保健食品和特医食品生产项目、保健品研发中心建设项目、新建保健品软胶囊产业化项目已终止，具体情况同上。

情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况公司分别于2024年10月14日和2024年10月31日召开第六届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，同意在以自有资金补足该项目已使用的募集资金后，将“保健食品和特医食品生产项目”“保健品研发中心建设项目”的募集资金以及公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收益，变更用途为募集资金投资项目实施方式 “石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”“石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目”。

调整情况截至公司使用自有资金补足“保健食品和特医食品生产项目”“保健品研发中心建设项目”前期已投入募集资金之日，“保健食品和特医食品生产项目”“保健品研发中心建设项目”的募集资金为73151.17万元，公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收益等为12262.29万元，合计人民币 85413.46万元变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”“石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目”，其中

45413.46万元用于石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目，40000.00万元用于石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目。

募集资金投资项目先期投入适用

及置换情况为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止2019年4月12日，本公司以自筹13资金预先投入募集资金投资项目的金额为59566620.46元，以自筹资金支付的发行费用金额为4200754.71元，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》（德师报(核)字(19)第[E00168]号）。公司于 2019年 4月 17日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金59566620.46元和已支付发行费用自筹资金4200754.71元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国投证券出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资金进行现金管

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为3.85亿元理情况适用

“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金，此外，因工程建设周期较长等因素存在部分尚未支付的工程尾款，公司后期将以自有资金支付。为提高募集资金的使用效率，公司分别于2020年7月31日、2020年9月7日召开了第五届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过项目实施出现募集资金结余了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升的金额及原因级改造项目”结项，并将结余资金4483.04万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。

根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司拟对现有维生素类保健产品的生产基地进行整合，“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁，维生素类保健产品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。公司分别于2020年7月31日、2020年9月7日召开了第五届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，在将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计17010.95万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及

截至2025年12月31日，除使用闲置募集资金进行现金管理3.85亿元外，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

去向

14募集资金使用及披露中存在

无的问题或其他情况

注：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。

附表2：向特定对象发行股票募集配套资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（注）48819.54

2025年1-12月投入募集资金总额4547.58

报告期内改变用途的募集资金总额3626.92

累计改变用途的募集资金总额3626.92

已累计投入募集资金总额49269.83

累计改变用途的募集资金总额比例7.43%是否已改变截至期末投项目达到预本报告截止报告期项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投入截至期末累计是否达到预

项目(含部资进度(3)＝定可使用状期实现末累计实现是否发生重

资金投向资总额(1)金额投入金额(2)计效益

分改变)(2)/(1)态日期的效益的效益大变化承诺投资项目阿卡波糖绿色工厂升2022年否26000.0026000.00920.6622823.3787.78%2064.8714948.37否否级技术改造项目10月补充流动资金否22819.5422819.5422819.54--不适用不适用不适用不适用否结项并将节余募集资

--3626.923626.92不适用不适用不适用否金永久补充流动资金

承诺投资项目小计--48819.5448819.544547.5849269.83----2064.8714948.37----未达到计划进度或预因市场环境波动的影响，石药圣雪2024年度和2025年度阿卡波糖的销售情况不及预期，从而导致2024年度和2025年度“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造计收益的情况和原因项目”未达到预计效益。

15（分具体项目）

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况适用

在配套募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资金先行投入。截至2023年2月28日，公司自筹资金预先投入金额为

180313623.44元，以自筹资金支付的发行费用金额为29703.92元，置换金额合计为180343327.36元。本次置换由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金投资项目先进行了专项审核，出具了《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》期投入及置换情况 （XYZH/2023HZAA1F0038）。公司于 2023年 4月 7日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金180313623.44元及已支付发行费用的自有资金29703.92元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问国投证券出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行不适用现金管理情况

项目实施出现募集资“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”实施过程中，公司在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则，审慎地使用募集资金，金结余的金额及原因加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低项目开支，此外，公司募投项目存在少量尚未支付的项目尾款、工程质保金等款项，由于前述款项

16支付周期较长，公司尚未使用募集资金支付，后续公司在满足付款条件时将使用自有资金支付前述款项。为提高募集资金的使用效率，公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十八次会议和2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”结项，并将结余募集资金

3626.92万元（含累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。

附表3：改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后的项截至期末投项目达到预定改变后项目拟投入募本年度实际投截至期末实际累本年度实现是否达到目可行性是

改变后的项目对应的原承诺项目资进度（%）可使用状态日

集资金总额（1）入金额计投入金额(2)的效益预计效益否发生重大

(3)=(2)/(1)期变化石药集团巨石生物单抗大保健食品和特医食品生产项目；2026年9月30

45413.463205.883212.987.07%不适用不适用否

品种生产线建设项目保健品研发中心建设项目日

石药集团巨石生物 ADC新保健食品和特医食品生产项目；2026年9月30产品商业化生产线建设项40000.0013714.5513776.3534.44%不适用不适用否保健品研发中心建设项目日目

合计85413.4616920.4316989.33

----

改变原因、决策程序及信息公司综合考虑市场环境、经营状况、公司发展战略、主要在研管线临床和商业化进展等因素，为提高募集资金使用效率，进一步优化产业布局，增强公17披露情况说明（分具体项司核心竞争力，分别于2024年10月14日和2024年10月31日召开第六届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变目）更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，公司拟在以自有资金补足该项目已使用的募集资金后，将“保健食品和特医食品生产项目”“保健品研发中心建设项目”的募集资金以及公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收益，变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”“石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目”。保荐机构出具了相关核查意见，对公司前述变更部分募集资金投资项目事项无异议。

截至公司使用自有资金补足“保健食品和特医食品生产项目”“保健品研发中心建设项目”前期已投入募集资金之日，“保健食品和特医食品生产项目”“保健品研发中心建设项目”的募集资金为73151.17万元，公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收益等为12262.29万元，合计人民币 85413.46万元变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”“石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目”，其中 45413.46万元用于石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目，40000.00万元用于石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用目）改变后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

18