每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2024-033
每日互动股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）100148325.59107191662.14-6.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）-3788616.061653916.31-329.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-5161098.66480971.60-1173.06%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-49647308.111691089.88-3035.82%
基本每股收益（元/股）-0.00970.0042-330.95%
稀释每股收益（元/股）-0.00970.0042-330.95%
加权平均净资产收益率-0.23%0.10%-0.33%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）1853875403.932039324267.65-9.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1619166408.271621040935.48-0.12%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3376.72计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策主要系杭州云深本期收
2013539.72规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）到重点软件企业补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6.48
1每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
减：所得税影响额303101.69
少数股东权益影响额（税后）341338.63
合计1372482.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目期末余额期初余额变动比例主要原因
货币资金495722195.12709813648.49-30.16%主要系本期归还银行借款本息。
应收票据334000.00138000.00142.03%主要系本期银行承兑汇票到期。
存货10537892.896727777.7956.63%主要系本期项目制合同履约成本增加。
应付职工薪酬18506691.7132837003.39-43.64%主要系上年绩效奖金于本期支付。
应交税费4144836.117043439.29-41.15%主要系上年房产税于本期缴纳。
一年内到期的非流动负债1661739.7086104215.34-98.07%主要系本期归还银行借款。
预计负债13724752.3221119136.96-35.01%主要系本期支付部分调解赔偿款项。
其他综合收益-3454411.39-2619749.9731.86%主要系其他权益工具投资本期计提投资损失。
项目本期发生额上期发生额变动比例主要原因
营业成本22161987.0533820513.54-34.47%主要系本期流量采购成本减少。
税金及附加1253353.41495046.88153.18%主要系计提房产税。
管理费用33032740.7021437183.5254.09%主要系本期房屋折旧及水电等办公费用增加。
财务费用-3876690.57-6759986.22-42.65%主要系本期现金管理规模减小。
投资收益-647910.25-4821723.01-86.56%主要系本期联营企业计提投资损失减少。
所得税费用-2854375.90-2016692.0741.54%主要系本期可抵扣暂时性差异增加。
收到其他与经营活动有关的
4840645.6324019776.22-79.85%主要系本期代理业务规模减少。
现金
支付的各项税费10470819.847107018.2847.33%主要系本期缴纳房产税。
收回投资收到的现金119651794.53256921859.45-53.43%主要系本期到期赎回的大额存单同比减少。
购建固定资产、无形资产和
19693072.0049852226.89-60.50%主要系上年同期总部大楼建设支出较多。
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金100000.00255000000.00-99.96%主要系上年同期申购大额存单金额较多。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
2每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
单位：股
报告期末普通股股东总数40042报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
方毅境内自然人12.20%4863669236477519不适用0杭州我了个推投资管理合伙
境内非国有法人4.54%181085770不适用0企业（有限合伙）
北京鼎鹿中原科技有限公司境内非国有法人3.62%144415960不适用0
钟格境内自然人3.21%128022000不适用0
沈欣境内自然人3.00%119592850质押5600000
何雪萍境内自然人1.10%43746000不适用0
李泽军境内自然人0.87%34676000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.83%33213780不适用0
初石投资有限公司境内非国有法人0.78%31200000不适用0
达孜怡君实业有限公司境内非国有法人0.59%23673000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）18108577人民币普通股18108577北京鼎鹿中原科技有限公司14441596人民币普通股14441596钟格12802200人民币普通股12802200方毅12159173人民币普通股12159173沈欣11959285人民币普通股11959285何雪萍4374600人民币普通股4374600李泽军3467600人民币普通股3467600香港中央结算有限公司3321378人民币普通股3321378初石投资有限公司3120000人民币普通股3120000达孜怡君实业有限公司2367300人民币普通股2367300
杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明账户持有4302200股，实际合计持有12802200股。
（如有）公司股东李泽军通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有3467600股，实际合计持有3467600股。
注：截至报告期末，每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为6577293股，持股比例为1.65%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
3每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限本期解除本期增加期末限股东名称限售原因拟解除限售日期售股数限售股数限售股数售股数董监高每年转让的股份不得超过其所持尹祖勇0090759075董监高限售
有公司股份总数的25%。
董监高每年转让的股份不得超过其所持陈津来255004503000董监高限售
有公司股份总数的25%。
2024年2月17日前，不得转让其所持本公司股份。2025年5月19日前，每年转桑赫135003375010125董监高离任限售让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。
合计160503375952522200
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）2024年度日常关联交易预计事项2024年1月9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-003 号公告。
（二）关于为参股公司向银行借款提供反担保的事项2024年1月9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于为参股公司向银行借款提供反担保的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-004 号公告。
（三）公司制度修订事项
2024年1月9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2024年1月
25日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
2024年3月11日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2024年3月
28日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
（四）关于变更注册地址的事项
2024年1月9日，公司披露《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-005 号公告。
（五）业绩预告事项
2024 年 1 月 31 日，公司披露了 2023 年度业绩预告，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-
007号公告。
（六）股东股份质押事项
2024 年 2 月 19 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2024-
008）。
（七）关于注销回购股份并减少注册资本的事项2024年3月11日，公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-011号公告，2024年 3月 28日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
2024年3月28日，公司披露《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-015 号公告。
4每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
（八）一致行动协议补充协议签署事项2024年3月25日，方毅先生、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）与沈欣女士签署了《一致行动协议之补充协议》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-013 号公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：每日互动股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金495722195.12709813648.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产59661202.8959661202.89衍生金融资产
应收票据334000.00138000.00
应收账款136357063.06128318512.70应收款项融资
预付款项10941192.9811778954.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18570458.9214626764.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10537892.896727777.79
其中：数据资源
合同资产1120730.001120730.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3457333.953261082.94
流动资产合计736702069.81935446674.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
5每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
长期股权投资315821284.74316507617.21
其他权益工具投资16218638.8917056460.71其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产362587104.27356987303.69
在建工程153793338.52152002525.89生产性生物资产油气资产
使用权资产3132337.023613367.17
无形资产177734449.71167569605.07
其中：数据资源12836884.11开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2315435.472818722.96
递延所得税资产48318441.6445455359.92
其他非流动资产37252303.8641866630.36
非流动资产合计1117173334.121103877592.98
资产总计1853875403.932039324267.65
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款46955566.6052599099.68预收款项
合同负债80557103.0586874968.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18506691.7132837003.39
应交税费4144836.117043439.29
其他应付款6765053.865884940.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债1661739.7086104215.34
其他流动负债53148.6866090.10
流动负债合计158644139.71271409756.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款66219075.26应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1308134.431434549.41长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债13724752.3221119136.96
递延收益2340000.002340000.00
递延所得税负债5466553.635546358.40其他非流动负债
非流动负债合计22839440.3896659120.03
负债合计181483580.09368068876.73
所有者权益：
股本398750050.00398750050.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积786921178.86784172428.59
减：库存股100009313.19100009313.19
其他综合收益-3454411.39-2619749.97专项储备
盈余公积65976547.6065976547.60一般风险准备
未分配利润470982356.39474770972.45
归属于母公司所有者权益合计1619166408.271621040935.48
少数股东权益53225415.5750214455.44
所有者权益合计1672391823.841671255390.92
负债和所有者权益总计1853875403.932039324267.65
法定代表人：方毅主管会计工作负责人：朱剑敏会计机构负责人：潘德女
7每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入100148325.59107191662.14
其中：营业收入100148325.59107191662.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本104055317.41100664755.71
其中：营业成本22161987.0533820513.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1253353.41495046.88
销售费用21052153.1917024699.46
管理费用33032740.7021437183.52
研发费用30431773.6334647298.53
财务费用-3876690.57-6759986.22
其中：利息费用34983.29
利息收入3944684.636833623.38
加：其他收益2134044.292054335.18
投资收益（损失以“－”号填列）-647910.25-4821723.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-647910.25-4821723.01以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3111383.89-3114109.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）-13160.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）3376.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5528864.95632249.50
加：营业外收入
减：营业外支出6.4818637.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-5528871.43613611.55
减：所得税费用-2854375.90-2016692.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2674495.532630303.62
8每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2674495.532630303.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-3788616.061653916.31
2.少数股东损益1114120.53976387.31
六、其他综合收益的税后净额-937821.82-339923.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-834661.42-302531.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-834661.42-302531.73
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-834661.42-302531.73
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-103160.40-37391.56
七、综合收益总额-3612317.352290380.33
归属于母公司所有者的综合收益总额-4623277.481351384.58
归属于少数股东的综合收益总额1010960.13938995.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.00970.0042
（二）稀释每股收益-0.00970.0042
法定代表人：方毅主管会计工作负责人：朱剑敏会计机构负责人：潘德女
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金90280110.24107675806.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还219080.88915167.99
收到其他与经营活动有关的现金4840645.6324019776.22
经营活动现金流入小计95339836.75132610750.97
购买商品、接受劳务支付的现金31082528.2731029268.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金89101385.1473058599.79
支付的各项税费10470819.847107018.28
支付其他与经营活动有关的现金14332411.6119724774.05
经营活动现金流出小计144987144.86130919661.09
经营活动产生的现金流量净额-49647308.111691089.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金119651794.53256921859.45取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26178.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计120177972.85256921859.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19693072.0049852226.89
投资支付的现金100000.00255000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19793072.00304852226.89
投资活动产生的现金流量净额100384900.85-47930367.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
10每日互动股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动现金流入小计1500000.000.00
偿还债务支付的现金150219075.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计150219075.260.00
筹资活动产生的现金流量净额-148719075.260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8623.46-68278.70
五、现金及现金等价物净增加额-97972859.06-46307556.26
加：期初现金及现金等价物余额275196782.95436289567.32
六、期末现金及现金等价物余额177223923.89389982011.06
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
每日互动股份有限公司董事会
2024年04月27日
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