每日互动股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2025-041

每日互动股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1每日互动股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）115919697.74-0.32%334402758.410.33%

归属于上市公司股东的净利润（元）-22298038.53-1114.22%-54191895.32-953.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-23051080.60-684.66%-48952571.61-700.16%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-----73929680.2611.17%

基本每股收益（元/股）-0.0566-1110.71%-0.1380-951.85%

稀释每股收益（元/股）-0.0566-1110.71%-0.1380-951.85%

加权平均净资产收益率-1.43%-1.57%-3.49%-3.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1769929801.501852840260.25-4.47%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1570248172.191566912560.530.21%

报告期内，公司沿着“自数-治数-置数”战略扎实推进，各业务板块平稳发展。面对人工智能发展的重大历史机遇，公司加大了相关领域的人员和资源投入，将业务从数据智能拓展到人工智能。在原有数据智能领域，公司面向老客户推出了一系列 AI 产品和服务；在人工智能领域，公司在今年 7 月全新发布了 GAI 系列人工智能战略，推出了核心产品——个知·智能工作站（GAI Station），单台工作站定位于百人左右工作单元的泛办公场景使用，其内置的 AI 应用（写作助手、会议纪要、智能问答、智能简历等）让 AI 把私有数据用起来，是用户“用得起、更用得起来”的 AI 产品，目前已实现第一批客户出货。截至本报告期末，上述 AI 相关的累计合同额已超过 1300 万元，后续公司会进一步加大在AI 领域的投入，并加快 AI 的商业化落地。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产

0.00-3297683.08减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

1091364.781808964.78

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-262310.04-4535538.87

其他符合非经常性损益定义的损益项目8800.008800.00

减：所得税影响额75759.37-785900.28

少数股东权益影响额（税后）9053.309766.82

合计753042.07-5239323.71--

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因说明主要是本期支付调解赔偿款及购置算

货币资金276514688.18397417780.98-30.42%力资源支出较多。

主要是本期支付了部分未验收项目外

预付款项14017368.195047781.22177.69%采款项以及数据资源采购等款项。

存货21516293.2616090517.4633.72%主要是本期购置的算力资源增加。

使用权资产444189.531535355.30-71.07%主要是使用权资产按期摊销。

主要是公司按期归集数据资源成本，数据资源64191454.9043691049.0346.92%资产原值逐渐增加。

短期借款9900000.00--主要是本期新增了银行借款。

应交税费5255084.387845199.37-33.02%主要是上期期末增值税于本期缴纳。

主要是上期计提的调解赔偿款于本期

其他应付款2525251.4155722037.76-95.47%陆续支付。

主要是上期应付房屋租赁款项已于本

租赁负债-219580.20-100.00%期支付。

主要是上期计提的调解赔偿款于本期

预计负债1044591.2426514529.06-96.06%陆续支付。

主要是本期新增与收益相关的政府补

递延收益6220000.002340000.00165.81%助。

利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明主要因本期公共服务业务中公共服务

数盘类项目完工验收增加，相应成本营业成本136840604.7679957431.6571.14%本期结转；以及本期数据资源摊销增加。

税金及附加1748988.063619303.98-51.68%主要因本期房产税享受政策性减免。

主要因本期货币资金月均余额较上期

财务费用-4456901.32-9458418.0452.88%下降，相应利息收入减少。

投资收益（损失以“－”号填主要因本期转让一家参股公司股权产-2963747.833165604.18-193.62%

列）生投资损失。

公允价值变动收益（损失以主要因上期参股公司迦智科技公司整-917567.97-100.00%“－”号填列）体估值增加。

所得税费用-9844745.69-4320808.97-127.84%主要是本期应纳税所得额变动引起。

现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明

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销售商品、提供劳务收到的主要是本期公司加强应收账款管理并

364550985.38271604377.7134.22%

现金取得了较好的效果。

主要是上期杭州个园收到增值税进项

收到的税费返还2548422.4423571511.69-89.19%留抵退税。

支付其他与经营活动有关的

135061263.0073004857.7985.00%主要因本期支付了调解赔偿款较多。

现金主要是本期收到东证云启分回的投资

取得投资收益收到的现金5288337.442962243.1978.52%收益。

购建固定资产、无形资产和

100011210.0856949167.9775.61%主要是本期购置长期资产支出较多。

其他长期资产支付的现金主要因本期购买大额存单较上期较

投资支付的现金74680000.0024818388.89200.91%多。

支付其他与投资活动有关的主要是上期支付云通数达公司资金拆

-6000000.00-100.00%现金借款。

835.69%主要是本期收到员工股权激励行权款

吸收投资收到的现金51462690.005500000.00项。

偿还债务支付的现金-150219075.26-100.00%主要是上期归还了银行借款。

分配股利、利润或偿付利息

-10578173.78-100.00%主要是上期支付了银行借款利息。

支付的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数117010报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量

方毅境内自然人12.32%4863669236477519质押4300000杭州我了个推投资管理合

境内非国有法人4.59%181085770不适用0

伙企业（有限合伙）

香港中央结算有限公司境外法人0.46%18316070不适用0

王霞境内自然人0.24%9370460不适用0上海粒子跃动私募基金管

理有限公司－粒子希格斯境内非国有法人0.20%7976400不适用0

2号私募证券投资基金

潘晴子境内自然人0.18%7016000不适用0中国工商银行股份有限公

司－德邦稳盈增长灵活配境内非国有法人0.16%6327000不适用0置混合型证券投资基金

郁啸境内自然人0.15%6045000不适用0上海蓉玥私募基金管理有

限公司－蓉玥青鸾1号私境内非国有法人0.15%5806000不适用0募证券投资基金

陈克富境内自然人0.14%5646000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合

18108577人民币普通股18108577

伙）方毅12159173人民币普通股12159173香港中央结算有限公司1831607人民币普通股1831607王霞937046人民币普通股937046

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上海粒子跃动私募基金管理有限公司－粒子

797640人民币普通股797640

希格斯2号私募证券投资基金潘晴子701600人民币普通股701600

中国工商银行股份有限公司－德邦稳盈增长

632700人民币普通股632700

灵活配置混合型证券投资基金郁啸604500人民币普通股604500

上海蓉玥私募基金管理有限公司－蓉玥青鸾1

580600人民币普通股580600

号私募证券投资基金陈克富564600人民币普通股564600

截至报告期末，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东王霞通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有400000股，实际合计持有937046股。

公司股东上海粒子跃动私募基金管理有限公司－粒子希格斯2号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

797640股，实际合计持有797640股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明公司股东潘晴子通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（如有）持有701600股，实际合计持有701600股。

公司股东上海蓉玥私募基金管理有限公司－蓉玥青鸾1号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

580600股，实际合计持有580600股。

公司股东陈克富通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

持有267900股，实际合计持有564600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售本期解除限本期增加限期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数售股数售股数股数

董事、高管每年转让的尹祖勇907506750076575高管锁定股股份不得超过其所持有

公司股份总数的25%监事换届离任后半陈津来3000010004000年内不可转让其持2026年1月9日有的公司股份

董事、高管每年转让的叶新江006750067500高管锁定股股份不得超过其所持有

公司股份总数的25%

董事、高管每年转让的吕繁荣006750067500高管锁定股股份不得超过其所持有

公司股份总数的25%

董事、高管每年转让的葛欢阳006750067500高管锁定股股份不得超过其所持有

公司股份总数的25%

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董事、高管每年转让的朱剑敏005625056250高管锁定股股份不得超过其所持有

公司股份总数的25%

合计120750327250339325----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）董事会换届、高管聘任等事项

公司于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会及2025年第二次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，分别完成了公司董事长及董事会各专门委员会成员的选举、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2025-031 号、032 号、033 号和 034 号公告。

（二）关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的事项2025年6月23日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的议案》，2025年7月10日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了相关议案，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2025-024 号和 031 号公告。

（三）限制性股票归属上市事项2025年7月17日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份于2025年7月18日流通上市。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2025-035 号公告。

（四）累计诉讼事项

2025 年 8 月 20 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-038）。

（五）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的事项2025 年 8 月 20 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2025-039）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：每日互动股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金276514688.18397417780.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产53418770.8653418770.86衍生金融资产

应收票据532600.00507790.00

应收账款148243715.57164964875.94应收款项融资

预付款项14017368.195047781.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12779292.4011073418.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货21516293.2616090517.46

其中：数据资源

合同资产3480612.764418279.82持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1240887.492800914.07

流动资产合计531744228.71655740128.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资371290032.78361564216.89

其他权益工具投资18366551.6318530767.79其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产567109113.61550420588.06在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产444189.531535355.30

无形资产199051156.01193307565.91

其中：数据资源64191454.9043691049.03开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用730499.19757841.58

递延所得税资产64830456.5954984735.23

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其他非流动资产16363573.4515999061.11

非流动资产合计1238185572.791197100131.87

资产总计1769929801.501852840260.25

流动负债：

短期借款9900000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款55071604.5157773726.15

预收款项371740.0375220.13

合同负债84066162.2891992848.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19182602.3823433732.10

应交税费5255084.387845199.37

其他应付款2525251.4155722037.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1108479.901381593.96

其他流动负债236951.46282787.00

流动负债合计177717876.35238507144.66

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债219580.20长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1044591.2426514529.06

递延收益6220000.002340000.00

递延所得税负债4950247.935215596.78其他非流动负债

非流动负债合计12214839.1734289706.04

负债合计189932715.52272796850.70

所有者权益：

股本394749757.00392172757.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积737702451.71682605792.36

减：库存股

其他综合收益-1136929.04-990776.67专项储备

盈余公积65976547.6065976547.60一般风险准备

未分配利润372956344.92427148240.24

归属于母公司所有者权益合计1570248172.191566912560.53

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少数股东权益9748913.7913130849.02

所有者权益合计1579997085.981580043409.55

负债和所有者权益总计1769929801.501852840260.25

法定代表人：方毅主管会计工作负责人：朱剑敏会计机构负责人：潘德女

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入334402758.41333316060.62

其中：营业收入334402758.41333316060.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本389777224.55324130497.80

其中：营业成本136840604.7679957431.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1748988.063619303.98

销售费用78302448.9069618130.54

管理费用95885446.5092146746.09

研发费用81456637.6588247303.58

财务费用-4456901.32-9458418.04

其中：利息费用133097.1482265.57

利息收入-4668420.029604484.43

加：其他收益2306497.242458497.00投资收益（损失以“－”号填-2963747.833165604.18

列）

其中：对联营企业和合营

325135.252764230.40

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

917567.97“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6908612.27-9041219.89

列）资产减值损失（损失以“-”号填

75355.42-57200.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填

4231.03

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-62864973.586633043.11

9每日互动股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入50.00

减：营业外支出4535588.875034946.03四、利润总额（亏损总额以“－”号填-67400512.451598097.08

列）

减：所得税费用-9844745.69-4320808.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-57555766.765918906.05

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-57555766.765918906.05号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-54191895.326345903.91（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-3363871.44-426997.86

填列）

六、其他综合收益的税后净额-164216.16-2736395.58归属母公司所有者的其他综合收益

-146152.37-2439486.68的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-146152.37-2439486.68综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-146152.37-2439486.68变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-18063.79-296908.90税后净额

七、综合收益总额-57719982.923182510.47

（一）归属于母公司所有者的综合

-54338047.693906417.23收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-3381935.23-723906.76总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.13800.0162

（二）稀释每股收益-0.13800.0162

法定代表人：方毅主管会计工作负责人：朱剑敏会计机构负责人：潘德女

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

10每日互动股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金364550985.38271604377.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2548422.4423571511.69

收到其他与经营活动有关的现金18815873.1119711785.49

经营活动现金流入小计385915280.93314887674.89

购买商品、接受劳务支付的现金83664127.3764431959.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金224313949.30242037706.68

支付的各项税费16805621.5218643588.76

支付其他与经营活动有关的现金135061263.0073004857.79

经营活动现金流出小计459844961.19398118112.30

经营活动产生的现金流量净额-73929680.26-83230437.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金167205375.78166327334.09

取得投资收益收到的现金5288337.442962243.19

处置固定资产、无形资产和其他长

27748.50

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

500000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计172493713.22169817325.78

购建固定资产、无形资产和其他长

100011210.0856949167.97

期资产支付的现金

投资支付的现金74680000.0024818388.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6000000.00

投资活动现金流出小计174691210.0887767556.86

投资活动产生的现金流量净额-2197496.8682049768.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金51462690.005500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

5500000.00

收到的现金

取得借款收到的现金9900000.00收到其他与筹资活动有关的现金

11每日互动股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计61362690.005500000.00

偿还债务支付的现金150219075.26

分配股利、利润或偿付利息支付的

10578173.78

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金536438.4023234692.01

筹资活动现金流出小计536438.40184031941.05

筹资活动产生的现金流量净额60826251.60-178531941.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-57797.28-51090.00影响

五、现金及现金等价物净增加额-15358722.80-179763699.54

加：期初现金及现金等价物余额117764291.43275196782.95

六、期末现金及现金等价物余额102405568.6395433083.41

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

每日互动股份有限公司董事会

2025年10月30日

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