每日互动股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2025-021

每日互动股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1每日互动股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）99186067.53100148325.59-0.96%

归属于上市公司股东的净利润（元）-16533208.39-3788616.06-336.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-17910913.54-5161098.66-247.04%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-79103964.83-49647308.11-59.33%

基本每股收益（元/股）-0.0422-0.0097-335.05%

稀释每股收益（元/股）-0.0422-0.0097-335.05%

加权平均净资产收益率-1.06%-0.23%-0.83%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）1756576106.801852840260.25-5.20%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1552874945.641566912560.53-0.90%

报告期内，公司坚定沿着“自数-治数-置数”战略扎实推进，各主营业务板块有序发展。面对人工智能发展的重大历史机遇，公司坚定加大投入，专门组建了以首席 AI 官牵头约 50 人规模的人工智能应用团队，同时也储备购置了数千万元的 AI 算力资源，与商业和公共领域的客户共创 AI 应用样板点。公司推出了基于DeepSeek 的私有化部署、混合云服务、大模型“子母机”以及“个知”App 等产品或服务，并在基础大模型之上开发了 ChatBI、强国公文助理等 AI 应用。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产主要是本期公司参投的股权投资基

1676460.20减值准备的冲销部分）金有部分项目实现退出计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

141600.00

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

减：所得税影响额440355.05

少数股东权益影响额（税后）0.00

合计1377705.15--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2每日互动股份有限公司2025年第一季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目期末余额期初余额变动比例主要原因

主要是本期购买 AI 算力资源支出及前期签署的

货币资金272569520.83397417780.98-31.41%调解协议在本期支付。

应收票据158967.00507790.00-68.69%主要是银行承兑汇票到期承兑。

预付款项7044299.575047781.2239.55%主要是本期预付了部分装修款项。

其他流动资产3784450.752800914.0735.11%主要是本期待抵扣增值税进项税额增加。

应交税费2820035.287845199.37-64.05%主要是上年末税费于本期缴纳。

其他应付款2196752.5655722037.76-96.06%主要是前期签署的调解协议在本期完成支付。

递延收益6820000.002340000.00191.45%主要是本期收到政府补助项目部分拨款。

项目本期发生额上期发生额变动比例主要原因主要是本期继续加大数据资源投入及人工智能早

营业成本38451528.1022161987.0573.50%期样板点项目投入。

主要是房产税政策性减免申请获得批准，于本期税金及附加177779.511253353.41-85.82%冲销了减免部分的房产税。

财务费用-1892808.41-3876690.5751.17%主要是本期利息收入减少。

其他收益463448.142134044.29-78.28%主要是本期政府补助减少。

主要是本期公司参投的股权投资基金有部分项目

投资收益1629598.53-647910.25351.52%实现退出。

所得税费用-6797235.02-2854375.90138.13%主要是本期可抵扣暂时性差异增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数124502报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

方毅境内自然人12.40%4863669236477519质押4300000杭州我了个推投资管理合伙境内非国有

4.62%181085770不适用0企业（有限合伙）法人境内非国有

北京鼎鹿中原科技有限公司2.09%82138960不适用0法人

3每日互动股份有限公司2025年第一季度报告

香港中央结算有限公司境外法人1.29%50596260不适用0

沈欣境内自然人0.78%30532570不适用0

J. P. Morgan Securities

境外法人0.51%19839210不适用0

PLC－自有资金

郁啸境内自然人0.47%18524660不适用0

UBS AG 境外法人 0.39% 1522616 0 不适用 0

MORGAN STANLEY &

境外法人0.39%15144930不适用0

CO.INTERNATIONAL PLC.中国国际金融股份有限公司国有法人0.25%9849950不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）18108577人民币普通股18108577方毅12159173人民币普通股12159173北京鼎鹿中原科技有限公司8213896人民币普通股8213896香港中央结算有限公司5059626人民币普通股5059626沈欣3053257人民币普通股3053257

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1983921 人民币普通股 1983921郁啸1852466人民币普通股1852466

UBS AG 1522616 人民币普通股 1522616

MORGAN STANLEY & CO.

1514493人民币普通股1514493

INTERNATIONAL PLC.中国国际金融股份有限公司984995人民币普通股984995

截至报告期末，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）业绩预告

2025 年 1 月 21 日，公司披露了 2024 年度业绩预告，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

2025-001号公告。

（二）关于累计诉讼、仲裁事项

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2025 年 1 月 21 日，公司披露了关于累计诉讼、仲裁的事项，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的2025-002号公告。

（三）股价异动事项

公司于2025年2月5日、2月6日、2月10日和2月19日披露了股票交易异常波动相关公告，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2025-003 号、2025-004 号、2025-005 号、2025-006 号公告。

（四）2024年年度报告事项

2025 年 3 月 26 日，公司披露了 2024 年年度报告相关事项， 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）关于计提资产减值准备及预计负债的事项

2025年3月26日，公司披露《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》，具体详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2025-016 号公告。

（六）关于会计政策变更的事项

2025 年 3 月 26 日，公司披露了《关于会计政策变更的公告》，具体详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的公司2025-018号公告。

（七）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项1、2025年3月24日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2025-011 号公告。

2、2025年3月26日，公司披露《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告》，具体详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2025-012 号公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：每日互动股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金272569520.83397417780.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产53418770.8653418770.86衍生金融资产

应收票据158967.00507790.00

应收账款166524527.96164964875.94

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应收款项融资

预付款项7044299.575047781.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11146191.9111073418.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货20486510.4316090517.46

其中：数据资源

合同资产3609932.764418279.82持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3784450.752800914.07

流动资产合计538743172.07655740128.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资363131240.97361564216.89

其他权益工具投资18530767.7918530767.79其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产559420664.78550420588.06在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1086846.541535355.30

无形资产196845252.22193307565.91

其中：数据资源52039700.3343691049.03开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用565195.14757841.58

递延所得税资产61781970.2554984735.23

其他非流动资产16470997.0415999061.11

非流动资产合计1217832934.731197100131.87

资产总计1756576106.801852840260.25

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款50709381.6757773726.15

预收款项38935.7775220.13

合同负债78572983.1691992848.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18899767.7723433732.10

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应交税费2820035.287845199.37

其他应付款2196752.5655722037.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1063562.351381593.96

其他流动负债240691.34282787.00

流动负债合计154542109.90238507144.66

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债293069.93219580.20长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债25449512.9526514529.06

递延收益6820000.002340000.00

递延所得税负债5143542.565215596.78其他非流动负债

非流动负债合计37706125.4434289706.04

负债合计192248235.34272796850.70

所有者权益：

股本392172757.00392172757.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积685101385.86682605792.36

减：库存股0.00

其他综合收益-990776.67-990776.67专项储备

盈余公积65976547.6065976547.60一般风险准备

未分配利润410615031.85427148240.24

归属于母公司所有者权益合计1552874945.641566912560.53

少数股东权益11452925.8213130849.02

所有者权益合计1564327871.461580043409.55

负债和所有者权益总计1756576106.801852840260.25

法定代表人：方毅主管会计工作负责人：朱剑敏会计机构负责人：潘德女

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入99186067.53100148325.59

其中：营业收入99186067.53100148325.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本123187161.70104055317.41

其中：营业成本38451528.1022161987.05

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利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加177779.511253353.41

销售费用25726561.0221052153.19

管理费用29225655.2833032740.70

研发费用31498446.2030431773.63

财务费用-1892808.41-3876690.57

其中：利息费用11411.6634983.29

利息收入1917301.513944684.63

加：其他收益463448.142134044.29

投资收益（损失以“－”号填列）1629598.53-647910.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-39678.08-647910.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3100319.14-3111383.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）3376.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-25008366.64-5528864.95

加：营业外收入

减：营业外支出6.48

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-25008366.64-5528871.43

减：所得税费用-6797235.02-2854375.90

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-18211131.62-2674495.53

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-18211131.62-2674495.53

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-16533208.39-3788616.06

2.少数股东损益-1677923.231114120.53

六、其他综合收益的税后净额-937821.82

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-834661.42

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-834661.42

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-834661.42

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

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6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-103160.40

七、综合收益总额-18211131.62-3612317.35

归属于母公司所有者的综合收益总额-16533208.39-4623277.48

归属于少数股东的综合收益总额-1677923.231010960.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0422-0.0097

（二）稀释每股收益-0.0422-0.0097

法定代表人：方毅主管会计工作负责人：朱剑敏会计机构负责人：潘德女

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金87594993.3490280110.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还297144.62219080.88

收到其他与经营活动有关的现金5163552.554840645.63

经营活动现金流入小计93055690.5195339836.75

购买商品、接受劳务支付的现金18818352.6631082528.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金78563784.1189101385.14

支付的各项税费7397704.1610470819.84

支付其他与经营活动有关的现金67379814.4114332411.61

经营活动现金流出小计172159655.34144987144.86

经营活动产生的现金流量净额-79103964.83-49647308.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金112154210.39119651794.53

取得投资收益收到的现金1676460.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26178.32

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500000.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计113830670.59120177972.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47296284.8319693072.00

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投资支付的现金3300000.00100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计50596284.8319793072.00

投资活动产生的现金流量净额63234385.76100384900.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1500000.00

偿还债务支付的现金150219075.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金264652.84

筹资活动现金流出小计264652.84150219075.26

筹资活动产生的现金流量净额-264652.84-148719075.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6959.478623.46

五、现金及现金等价物净增加额-16141191.38-97972859.06

加：期初现金及现金等价物余额117764291.43275196782.95

六、期末现金及现金等价物余额101623100.05177223923.89

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

每日互动股份有限公司董事会

2025年04月28日

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