证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2026-036

震安科技股份有限公司董事会

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关的规定编制了《公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行募集资金

根据公司于2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2019]287号”文《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行人民币普通股2000.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币

19.19元，募集资金总额人民币383800000.00元。扣除各项发行费用人民币

67732000.00元，实际募集资金净额为人民币316068000.00元。上述募集资

金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月

20日出具了 XYZH/2019KMA30122号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会

第九次会议，并于2020年4月29日召开2019年年度股东大会、公司章程和中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）同意注册，2021年3月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币28500万元，扣除发行费用520.11万元后实际募集资金净额为人民币27979.89万元。上述资金已于2021年3月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021年 3月 18日出具 XYZH/2021KMAA50012号《验资报告》。

3、向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司本次以简易程序向特定对象发行股票4568713股，发行价格为54.72元/股，募集资金总额

1249999975.36元，扣除本次不含税发行费用人民币5372234.64元，实际募集

资金净额为人民币244627740.72元，其中增加股本人民币4568713.00元，资本溢价人民币240059027.72元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（立信中联验字[2022]D-0036号）。公司本次向特定对象发行股票已于2022年9月28日完成上市。

（二）募集资金以前年度及本年度实际使用情况

1、首次公开发行募集资金使用情况

金额单位：人民币元项目金额

首次募集资金净额316068000.00

减：以前年度直接投入募投项目306139055.51

减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目18365533.88

加：以前年度利息收入10091252.31

加：以前年度理财产品收入9305676.70

减：以前年度手续费支出1097.03

2024年12月31日余额10959242.59

减：直接投入募投项目977826.40

加：利息收入17487.01

加：理财产品收入-

减：手续费支出-

减：转出补流资金9998903.20

2025年12月31日余额-

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额279798932.96

减：以前年度直接投入募投项目110184307.13

减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目113152587.81

加：以前年度利息收入1988097.49

加：以前年度理财产品收入3503277.55

减：以前年度手续费支出584.84

2024年12月31日余额61952828.22

减：直接投入募投项目1515102.04

2项目金额

加：利息收入354604.50

加：理财产品收入72564.38

减：手续费支出-

减：转出补流资金60864895.06

2025年12月31日余额-

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

3、向特定对象发行股票使用情况

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额244627740.72

减：以前年度直接投入募投项目40511897.25

减：以前年度转出补流资金69636084.24

减：以前年度手续费支出1277.97

加：以前年度利息收入3361190.00

加：以前年度理财产品收入2758928.21

2024年12月31日余额140598599.47

减：直接投入募投项目8507073.31

加：利息收入410573.40

加：理财产品收入844578.09

减：手续费支出331.54

减：转出补流资金133346346.11

2025年12月31日余额-

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专用账户的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规并结合公司

实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司在使用募集资金时，资金支出必须严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，由财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

31、首次公开发行募集资金的管理情况

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，与平安银行股份有限公司昆明分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，公司及河北震安减隔震技术有限公司与平安银行股份有限公司昆明分行、保荐机

构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

3、向特定对象发行股票募集资金的管理情况经公司2021年年度股东大会的授权，第三届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。与平安银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司常州分行、保荐机

构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

1、首次公开发行募集资金

截至2025年12月31日，首次公开发行募集资金账户已作销户处理[内容详见 2025 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。结余募集资金9998903.20元已转出补充流动资金，期末无余额。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户已作销户处理[详见公司于 2025 年 7月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项

4并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。结余募

集资金60864895.06元已转出补充流动资金，期末无余额。

3、向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户已作销户处理[详见公司于 2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。结余募集资金

133346346.11元已转出补充流动资金，期末无余额。

5三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）

单位：万元

募集资金总额31606.80本报告期投入募集资金总额

97.78

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额26936.96已累计投入募集资金总额32548.24

累计变更用途的募集资金总额比例85.23%是否项目可行是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预本报告期募集资金承调整后本报告期投达到性是否发

承诺投资项目项目（含部计投入金额进度（%）(3)＝定可使用状实现的效

诺投资总额投资总额（1）入金额分变更）(2)(2)/(1预计生重大变)态日期益效益化承诺投资项目

2021年6月

减隔震制品生产线技术改造是31606.804669.844658.2599.75%-158.08否否

10日

新建智能化减隔震制品装备2022年12月否26936.9697.7827889.99103.54%-605.09否否制造基地项目31日

合计31606.8031606.8097.7832548.24-763.17

（一）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目未达到计划进度的原因未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项1、未达到计划进度的原因目）“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地区

的特殊地形影响。项目建设用地地上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约5个月工期。

6另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用的机器设备以及原材料和运输

工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很高，导致地基施工中额外增加了桩基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是保证项目质量，满足项目要求的必要工作，项目额外的桩基础工程施工时间为6个月。受2021年项目所在地重大活动保障等影响，项目建设过程中发生阶段性停工。上述原因导致公司“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”整体进度放缓无法在计划时间内达到预定可使用状态。

2、决策程序2021年12月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投效益不发生变更的前提下，将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成；2021年12月24日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

2021年12月24日，保荐机构经过核查，同意公司本次将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

3、信息披露情况说明该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

4、竣工投产情况

截至2022年12月31日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该事项详见公司刊登于巨潮资讯网7（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》。

5、首次公开发行募集项目结项

公司于2025年1月22日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项详见公司于2025年1月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。截至2025年12月31日，首次公开发行募集资金专户已注销，结余募集资金已全部转出补充流动资金。

（二）未达到预计收益的原因近年来，受市场经济波动及建筑行业景气度下降影响，公司结合市场实际状况和自身经营需要，对销售和收款策略进行了调整，重点拓展项目结算及回款条件较好的项目以及应收账款的催收，一定程度上导致工厂订单量下滑。

原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积约

24.66亩的生产场地内采取多层设备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认多层

项目可行性发生重大变化的情况说明设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）生产工艺进行建设，造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司通过国有建设用地使用权挂牌交易程序购置云南省昆明空港经济区临空产业园 DTCKG2019-023 号地块土地使用权，土地面积约 59.65亩，该地块与8公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约20公里，也位于云南省昆明空港经济区，

该宗土地使用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司将原募集资金投资项目的大部分投资在该地块实施。2019年9月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”，该事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司2017年第一次临时股东大会决议通过的《云南震安减震科技股份有限公司募集资金管理制度》公司发行股份募集资金扣除发行费用后将用于减隔震制品生产线技术改造项目，在本次发行募集资金到位之前公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目募集资金到

位后对先行投入的计划以募集资金投资的资金予以全部置换，如募集资金不足则由公司自筹解决。截至2019年3月31日止，公司作为公开发行股票募集资金投资项目之减隔震制品生产线技术募集资金投资项目先期投入及置换情况改造项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额18365533.88元。2019年4月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18365533.88元置换预先投入募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

进行了专项审核，并出具了《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》9（XYZH/2019KMA30495 号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于云南震安减震科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》]。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

（一）减隔震制品生产线技术改造项目计划投资总额为人民币6745.37万元，其中募集资金

投入4669.84万元，自有资金投入2075.53万元。截至2021年5月31日，减隔震制品生产线技术改造项目设备投入及改造安装已结束，公司已完成相关验收工作，项目新增橡胶减隔震制品产能

1.2万套已投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金2075.53万元、已使用募集资金

3599.68万元。尚未使用的募集资金为1070.16万元其中：设备投入及改造安装的质保金42.64万元（将于质保期满后支付），铺底流动资金1027.52万元。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金1027.52万元购买该项目所需原材料用于生产[详见公司 2021 年 6月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震项目实施出现募集资金结余的金额及原因安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》]。

（二）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币34900.11万元，其中

募集资金投入26936.96万元，自有资金投入7963.15万元。截至2022年12月31日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金19528.65万元。尚未使用的募集资金为

7408.31万元其中：应付未付项目款2408.31万元铺底流动资金5000万元。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金5000万

10元购买该项目所需原材料用于生产[详见公司2023年1月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》]。

（三）公司于2025年1月22日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项详见公司于2025年1月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

截至2025年12月31日，首次公开发行募集资金账户余额为0元[详见公司于2025年1月23尚未使用的募集资金用途及去向 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

11募集资金使用情况对照表二（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）

单位：万元

募集资金总额27979.89本报告期投入募集资金总额151.51报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额22485.20累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否项目可行是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预本报告期募集资金承调整后投资本报告期投达到性是否发

承诺投资项目项目（含部1计投入金额进度（%）(3)＝定可使用状实现的效诺投资总额总额（）入金额分变更）(2预计生重大变)(2)/(1)态日期益效益化承诺投资项目新建智能化减震及隔震制品

否27979.8927979.89151.51224852080362023年6月..%

装备制造基地项目30-4750.88否否日

合计27979.8927979.89151.5122485.2080.36%近年来，受市场经济波动及建筑行业景气度下降影响，公司结合市场实际状况和自身经营需要，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项对销售和收款策略进行了调整，重点拓展项目结算及回款条件较好的项目以及应收账款的催收，一目）定程度上导致工厂订单量下滑；同时，为了优化成本控制，公司对已签项目进行计划排产时，优先考虑产品运距及规模化排产，因此大部分橡胶隔震支座产品的生产安排在昆明工厂生产完成。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过

12了《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，同意公司以募集资

金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币113152587.81元。公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《震安科技股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50031 号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》]。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

(一)“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”计划投资总额为人民币30000.00万元，其中募集资金投入27979.89万元。截至2023年6月30日，“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金20309.65万元，已使用利息收入306.58万元，共使用

20616.23万元。尚未使用的募集资金为7670.24万元均为铺底流动资金。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金7670.24万项目实施出现募集资金结余的金额及原因

元购买该项目所需原材料用于生产[详见公司2023年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券投产及铺底流动资金使用计划的公告》]。

（二）公司于2025年7月3日，召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于公司“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”）已达到预定可使13用状态，同意将前述可转债募投项目予以结项，并将项目节余募集资金60787077.87元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展[详见公司于2025年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。本事项已提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。节余募集资金转出后，已结项可转债募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司已办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额为0元[详见公司于 2025年 7月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。

2024年3月21日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司尚未使用的募集资金用途及去向正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5000万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币20000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资额度经公司本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年3月22日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于授

14权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》]。

公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5000万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品[内容详见 2025 年 3月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》]。

报告期内，根据上述董事会、监事会决议，公司在授权范围内购买现金管理产品，相关情况如下：

1、公司于2025年1月14日（到期日2025年2月18日预计年化收益率1.3%或1.58%或1.68%）

在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了1000万元结构性存款产品，产生投资收益15150.68元。

2、公司于2025年1月14日（到期日2025年3月17日预计年化收益率1.3%或1.69%或1.79%）

在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了2000万元结构性存款产品，产生投资收益57413.70元。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为3000万元，2025年使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情形，合计投资收益72564.38元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

15募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）

单位：万元

募集资金总额24462.77本报告期投入募集资金总额850.71报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额11864.67累计变更用途的募集资金总额比例不适用本报项目可行是否已变更截至期末累截至期末投资进项目达到预告期是否达募集资金承调整后本报告期投性是否发

承诺投资项目项目（含部计投入金额度（%）(3)＝定可使用状实现到预计

诺投资总额投资总额（1）入金额生重大变分变更）(2)(2)/(1)态日期的效效益化益承诺投资项目

年产10万套智能阻尼器、1.5

8000008000006558639304649132025年9月万套核电站用液压阻尼器及否.....%48.48否否

25日

2.5万套配件项目（一期）

震安科技股份有限公司研发否不适7000.007000.00--项目终止不适用否中心建设项目用否不适

营销网络建设项目2500.002500.00194.85972.2838.89%项目终止不适用否用否不适

补充流动资金6962.776962.776962.77100.00%不适用不适用否用

合计24462.7724462.77850.7111865.51“震安科技股份有限公司年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项配件项目（一期）项目”主要受宏观市场及行业需求波动影响，目标市场产品需求结构调整，下目）

游市场需求与产品结构发生变化，叠加工艺路线调整及公司从严管控募集资金使用节奏，项目投

16产进度与产能释放不及预期，市场订单与盈利水平未达预期目标。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2025年9月25日，召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将公司向特定对象发行股票募投项目部分结项、终止并将节余资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后，已结项向特定对象发行股票募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，授权公司办理相关销户手续[详见公司于2025年9月26日刊登于巨潮资讯网项目实施出现募集资金结余的金额及原因（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。本事项已提交公司2025

年第四次临时股东会审议通过。节余募集资金转出后，已结项可转债募投项目在银行开立的募集

资金专户将不再使用，公司已办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额为0元[详见公司于2025年9月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。

2024年12月2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议

尚未使用的募集资金用途及去向

通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金现金管理产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环滚动

17使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》]。

报告期内，根据上述董事会、监事会决议，公司在授权范围内购买现金管理产品，相关情况如下：

1、公司于2025年1月20日（到期日2025年3月21日，预计年化收益率1.3%或2.01%）在董

事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了3000万元结构性存款产品，产生投资收益

99123.29元。

2、公司于2025年2月28日（到期日2025年3月31日，预计年化收益率1.05%-1.90%-2.30%）

在董事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了3000万元结构性存款产品，产生投资收益

48410.96元。

3.公司于2025年1月14日（到期日2025年4月14日，预计年化收益率1.3%或1.7%或1.8%）

在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了1000万元结构性存款产品，产生投资收益44383.56元。

4、公司于2025年4月21日（到期日2025年5月23日，预计年化收益率1.05%-1.90%）在董

事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了3000万元结构性存款产品，产生投资收益

49972.60元。

5、公司于2025年2月24日（到期日2025年5月28日，预计年化收益率1.05%-2.05%）在董

事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了3000万元结构性存款产品，产生投资收益

156698.63元。

6、公司于2025年3月28日（到期日2025年5月28日，预计年化收益率1.30%或2.00%或2.20%）

在董事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了3000万元结构性存款产品，产生投资收益100273.97元。

7、公司于2025年5月20日（到期日2025年6月27日，预计年化收益率1.30%或1.70%或1.80%）

在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了1000万元结构性存款产品，产生投资收益17698.63元。

8、公司于2025年5月30日（到期日2025年6月30日，预计年化收益率1.00%或1.70%或1.90%）

18在董事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了3000万元结构性存款产品，产生投资

收益43315.07元。

9、公司于2025年6月1日（到期日2025年6月30日，预计年化收益率1.00%-1.74%）在董

事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了6000万元结构性存款产品，产生投资收益

82947.95元。

10、公司于2025年7月21日（到期日2025年8月22日，预计年化收益率1.00%-1.60%）在

董事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了3000万元结构性存款产品，产生投资收益

42082.20元。

11、公司于2025年7月28日（到期日2025年8月29日，预计年化收益率1.00%-1.60%）在

董事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了3000万元结构性存款产品，产生投资收益

42082.19元。

12、公司于2025年7月9日（到期日2025年9月9日，预计年化收益率1.00%或1.75%或1.95%）

在董事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了3000万元结构性存款产品，产生投资收益89178.08元。

13、公司于2025年7月9日（到期日2025年9月8日，预计年化收益率1.00%或1.70%或1.80%）

在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了1000万元结构性存款产品，产生投资收益28410.96元。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为10000万元，2025年使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情形，合计投资收益844578.09元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

19四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元截至期末变更后项目本年度实截至期末投资变更后的项目对应的原承诺实际累计项目达到预定可使本年度实现的是否达到预

变更后的项目拟投入募集际投入金进度（%）可行性是否发项目投入金额用状态日期效益计效益

资金总额（1）额(3)=(2)/(1)生重大变化

(2)新建智能化减隔震制减隔震制品生

26936.9697.7827889.99103.54%2022年12月31日-605.09否否

品装备制造基地项目产线技术改造

合计-26936.9697.7827889.99103.54%-605.09

（一）变更募集资金用途的原因

原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积约24.66亩的生产场地内采取多层设备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认多层设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）生产工艺进行建设，造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司现拟通过国有建设用地使用权挂牌交易程序购置云南省昆明空港经济区临空产业园 DTCKG2019-023 号地块土地使用权开展新项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”。

该地块土地面积约59.65亩，与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约20公里，也位于云南省昆明空港经济区，变更原因、决策程序该宗土地使用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司拟将原募集资金投资项目的大部分投资在该地块实施。

及信息披露情况说明现公司拟将原募投项目拆分至两个地点实施，总体投资及经济效益规划不作重大调整，即在总体投资目标不作大幅调整的基础（分具体项目）上将原募投项目变更为两个项目。变更后的两个募投项目均位于云南省昆明空港经济区，实施主体均为公司，实施地点一个位于公司原有土地使用权场地内、另一个位于公司新购置土地使用权内（两宗土地使用权的行政区划一致、距离较近仅约20公里），项目建成后由公司统一经营管理，规划产能与原募投项目无重大变动。

（二）决策程序

2019年9月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，审议通过了拟将原计划用

于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”；

2019年9月25日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2019年9月25日，保荐机构经20过核查，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》；2019年10月16日，公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

（三）信息披露情况说明该事项已经公司 2019年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

（一）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目未达到计划进度的原因

1、未达到计划进度的原因

“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地区的特殊地形影响。项目建设用地地上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约5个月工期。另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用的机器设备以及原材料和运输工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很高，导致地基施工中额外增加了桩基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是保证项目质量，满足项目要求的必要工作，项目额外的桩基础工程施工时间为6个月。受2021年项目所在地重大活动保障等影响，项目建设过程中发生阶段性停工。上述原因导致公司“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”整体进度放缓无法在计划时间内达到预定可使用状态。

未达到计划进度或预2、决策程序

计收益的情况和原因2021年12月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集（分具体项目）资金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投

效益不发生变更的前提下，将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成；2021年

12月24日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；2021年12月24日，保荐机构经过核查，同意公司本次将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

3、信息披露情况说明

该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

4、竣工投产情况

截至2022年12月31日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，21项目可以投产。该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》。

5、首次公开发行募集项目结项公司于2025年1月22日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项详见公司于 2025年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。截至2025年12月31日，首次公开发行募集资金专户已注销，结余募集资金已全部转出补充流动资金。

（二）未达到预计收益的原因近年来，受市场经济波动及建筑行业景气度下降影响，公司结合市场实际状况和自身经营需要，对销售和收款策略进行了调整，重点拓展项目结算及回款条件较好的项目以及应收账款的催收，一定程度上导致工厂订单量下滑。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

22五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

2025年3月12日，公司分别收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的

行政监管措施决定书《关于对震安科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称决定书)及深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对震安科技股份有限公司的监管函》（以下简称监管函）。决定书和监管函在募集资金方面主要涉及以前年度募集资金使用管理不规范的问题，公司对此高度重视，已组织相关人员开展整改工作，按时报送并披露整改报告[内容详见公司于2025年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《震安科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》]。公司将以此为鉴，切实加强全体董事、高级管理人员岗位履职的合规意识，提高其履职能力和规范运作水平，促进公司健康、稳定、持续地高质量发展。

六、审议程序

（二）审计委员会审议情况

2026年3月26日，公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了

《关于<公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体委员一致通过了关于《关于<公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并决定提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

（二）董事会审议情况2026年3月27日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于<公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，全体董事经审议，一致认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

23七、会计师事务所鉴证意见信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《震安科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：我们认为：震安科技公司上述募

集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了震安科技公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见经核查，国联民生承销保荐认为：震安科技2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资

金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件（一）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《震安科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）《国联民生证券承销保荐有限公司关于震安科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司董事会

2026年3月28日