德方纳米:前次募集资金使用情况专项报告

深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

深圳市德方纳米科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620号）文件核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 12549019股，每股面值 1元，发行价格为 255.00元/股，募集资金总额为 3199999845.00元，扣除与发行有关的费用人民币 38743340.33元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 3161256504.67元。该募集资金已于 2022年 6月 2日到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0059号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026年 6月 30日止，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额 316125.65

减：累计使用募集资金 319134.02

减：银行账户管理费及手续费 0.63

加：募集资金利息收入 3009.00

募集资金余额 -

其中：募集资金账户余额 -

通知存款余额 -

大额定期存单余额 -

注：本专项报告部分合计数与各明细数之和存在差异，是由于四舍五入尾差所致。

（三）募集资金的存放及管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

公司及下属子公司曲靖德方和华泰联合证券分别与平安银行、上海浦东发展银行股

份有限公司深圳分行中心区支行（以下简称“上海浦发银行”）、光大银行、招商银行、

宁波银行、华夏银行高新支行、交通银行深圳光明支行（以下简称“交通银行”）、中国

邮政储蓄银行深圳福田区支行（以下简称“邮储银行”）、中国农业银行股份有限公司曲

靖直属支行（以下简称“农业银行曲靖直属支行”）、中信银行股份有限公司曲靖龙泽园支行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“兴业银行曲靖分行”）和中国银行签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026年 6月 30日止，公司募集资金净额的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

户名账号开户行募集资金用途银行存款通知存款合计

德方纳米 15000108694890 平安银行补充流动资金 - - -

790800788012000024 上海浦发

德方纳米补充流动资金 - - -

59 银行

德方纳米 78160188000175036 光大银行补充流动资金 - - -

德方纳米 755919134510520 招商银行补充流动资金 - - -

德方纳米 73010122002202372 宁波银行补充流动资金 - - -华夏银行

德方纳米 10860000000594695 补充流动资金 - - -高新支行

443066596013005850 年产 11万吨新型磷酸盐系

曲靖德方交通银行 - - -

280 正极材料生产基地项目

年产 11万吨新型磷酸盐系

曲靖德方 944035010001328376 邮储银行 - - -正极材料生产基地项目农业银行

年产 11万吨新型磷酸盐系

曲靖德方 24042101040014066 曲靖直属 - - -正极材料生产基地项目支行

811190101150042938 年产 11万吨新型磷酸盐系

曲靖德方中信银行 - - -

2 正极材料生产基地项目

兴业银行年产 11万吨新型磷酸盐系

曲靖德方 473020100100150342 - - -

曲靖分行正极材料生产基地项目

年产 11万吨新型磷酸盐系

曲靖德方 767975947361 中国银行 - - -正极材料生产基地项目

合计 - - -

深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司前次募集资金承诺投资 2个项目为：年产 11万吨新型磷酸盐系正极材料生

产基地项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止 2026年 6月 30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明2022年 8月 24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用 59972.17万元募集资金置换先期投入的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z00532号）。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，认为公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规。

（五）闲置募集资金情况说明

2022年 6月 27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十

三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资

金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 32亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款、收益凭证等，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

2023年 12月 4日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，

会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司子公司曲靖德方在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

2024年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，

会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司子公司曲靖德方在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于人民币结构性存款、大额存单等。授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

截止 2026年 6月 30日，公司上述闲置募集资金均已赎回。

（六）尚未使用募集资金情况

截止 2026年 6月 30日，本公司前次募集资金净额 316125.65万元，累计使用募集资金金额 319134.02万元，尚未使用募集资金金额 0.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目：将在一定程度上降低公司的流动资金压力，提高公司的偿债能力，增强公司的盈利能力。其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明截止 2026年 6月 30日，本公司前次募集资金投资项目中，“年产 11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”受行业周期、市场竞争、产能爬坡等因素影响，项目预计收益未达预期；其他募集资金投资项目均无法单独核算效益，具体原因参见本节“（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2026年 6月 30日，前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会

2026年 9月 9日

深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

附件 1:前次募集资金使用情况对照表

截至 2026年 6月 30日

编制单位：深圳市德方纳米科技股份有限公司金额单位：人民币万元