关于广东南方新媒体股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明
司农专字[2024]23007530042号
目录序号内容页码关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明广东南方新媒体股份有限公司2023年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表司农专字[2024]23007530042号
广东南方新媒体股份有限公司全体股东：
我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称新媒股份)委托，根据中国注册会计师执业准则审计了新媒股份2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表和财务报表附注，并于2024年4月20日出具了司农审字[2024]23007530012号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等的规定，新媒股份编制了本专项说明所附的广东南方新
媒体股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下
简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是新媒股份管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计新媒股份2023年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新媒股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新媒股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1本专项说明仅供新媒股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
附件:广东南方新媒体股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
广东司农会计师事务所中国注册会计师：陈皓淳（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张抒雯
中国·广州二〇二四年四月二十日
2广东南方新媒体股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东南方新媒体股份有限公司单位：万元
2023年度占2023年度2023年
占用方与上市上市公司2023年期2023度偿非经营性资金用累计发生占用资金期末占占用形成资金占用方名称公司的关联关核算的会初占用资还累计发占用性质占用金额（不含的利息（用资金原因系计科目金余额生金额利息）如有）余额
控股股东、实
际控制人及其-----附属企业
小计-----
前控股股东、
实际控制人及-----其附属企业
小计-----其他关联方及
-----附属企业
小计-----
总计-----
2023年度往2023年度2023年
往来方与上市上市公司2023年期2023年度其他关联资金来累计发生往来资金期末往往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的会初往来资偿还累计往来性质往来金额（不含的利息（来资金原因系计科目金余额发生金额利息）如有）余额
控股股东、实广东广播电视台实际控制人合同资产119.8070.90-190.70-因交易形成经营性往来际控制人及其其他应收
附属企业广东广播电视台实际控制人31.25--6.2125.04因交易形成经营性往来款
3广东广播电视台实际控制人预付款项1.80--1.80-因交易形成经营性往来
广东广播电视台实际控制人应收账款3.26--3.26-因交易形成经营性往来广东广视传媒有实际控制人控
合同资产-1185.88--1185.88因交易形成经营性往来限公司制的企业广东触电传媒科实际控制人控合同资产
技有限公司制的企业10.0063.51-63.5110.00因交易形成经营性往来广东触电传媒科实际控制人控应收账款因交易形成经营性往来
技有限公司制的企业-16.46--16.46广东南方广播影其他应收
视传媒集团有限控股股东0.19--0.19-因交易形成经营性往来款公司广东金视文化生实际控制人控预付款项
活服务有限公司制的企业0.030.54--0.57因交易形成经营性往来广东金视文化生实际控制人控其他应收因交易形成经营性往来
活服务有限公司制的企业款88.19---88.19广东金视体育有实际控制人控
预付款项-20.00--20.00因交易形成经营性往来限公司制的企业广东南方领航影实际控制人控
应收账款45.28--20.0025.28因交易形成经营性往来视传播有限公司制的企业广州粤听传媒有实际控制人控应收账款
限责任公司制的企业-3.10-3.10-因交易形成经营性往来广东广播电视台实际控制人控其他非流媒资和版权管理
制的企业动资产166.15--166.15-因交易形成经营性往来中心广东广视科技发实际控制人控其他应收
展有限公司制的企业款31.774.65-10.1026.32因交易形成经营性往来
4太平洋影音有限实际控制人控其他应收
20.5410.81-11.8319.52因交易形成经营性往来公司制的企业款
广东南广影视互其他应收代垫社保及非经营性往子公司
动技术有限公司款-20.96-20.96-公积金来上市公司的子广东南广影视互公司及其附属子公司合同资产
动技术有限公司369.70446.91-315.50501.11因交易形成经营性往来企业广东南方网络电子公司合同资产
视传媒有限公司8.4812.72-21.20-因交易形成经营性往来广州乐途传媒有公司联营企业其他应收代垫社保及非经营性往
限公司的子公司款6.0624.32-24.895.49公积金来广州乐途传媒有公司联营企业应收账款
限公司的子公司210.00--210.00-因交易形成经营性往来实际控制人党广东弘视数字传委委员担任董合同资产
媒有限公司事的企业的子215.78683.73-684.76214.75因交易形成经营性往来公司实际控制人党其他关联人及广东弘视数字传委委员担任董
其附属企业应收账款媒有限公司事的企业的子125.59--125.59-因交易形成经营性往来公司实际控制人党广东弘智科技有委委员担任董
合同资产138.12102.95-67.87173.20因交易形成经营性往来限公司事的企业的子公司实际控制人党广东弘智科技有委委员担任董应收账款
限公司事的企业的子-88.21--88.21因交易形成经营性往来公司
5实际控制人党
广东麦视互联网委委员担任董
应收账款0.300.24-0.54-因交易形成经营性往来科技有限公司事的企业的子公司广东南传飞狐科公司的联营企合同资产
技有限公司业18.00210.13-203.1325.00因交易形成经营性往来广东南传飞狐科公司的联营企应收账款
技有限公司业100.0030.56-100.0030.56因交易形成经营性往来实际控制人党广东省广播电视委委员担任董网络股份有限公合同资产
事的企业的子8.0134.38-5.4836.91因交易形成经营性往来司公司实际控制人党广东省广播电视委委员担任董
网络股份有限公应收账款13.393.15-13.393.15因交易形成经营性往来事的企业的子司公司实际控制人党广东有线广播电委委员担任董其他应收因交易形成经营性往来
视网络有限公司事的企业的子款1.00---1.00公司深圳市酷开网络公司最近12月科技股份有限公内离任董事任合同资产396.00221.14-282.14-因交易形成经营性往来司董事的企业深圳市酷开网络公司最近12月科技股份有限公内离任董事任应收账款2.57--2.57-因交易形成经营性往来司董事的企业
6公司最近12月
深圳市雷鸟网络内离任董事任合同资产
传媒有限公司董事的企业的53.33200.66-109.99-因交易形成经营性往来子公司公司最近12月深圳市雷鸟网络内离任董事任应收账款因交易形成经营性往来
传媒有限公司董事的企业的232.49--232.49-子公司
总计2417.083455.91-2897.352496.64
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：
注：深圳市酷开网络科技股份有限公司以及深圳市雷鸟网络传媒有限公司自2023年9月起与本公司不再构成关联关系，因此发生额统计至2023年8月末。
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