广东南方新媒体股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东南方新媒体股份有限公司单位：万元

上市公司2024年期2024年度占用2024年度占2024年度2024年期非经营性资金占用方与上市公占用形成原占用性资金占用方名称核算的会初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用司的关联关系因质

计科目金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额

控股股东、实

际控制人及其-----附属企业

小计-----

前控股股东、

实际控制人及-----其附属企业

小计-----其他关联方及

-----附属企业

小计-----

总计-----上市公司2024年期2024年度往来2024年度往2024年度2024年期其他关联资金往来方与上市公往来形成原往来性资金往来方名称核算的会初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资往来司的关联关系因质

计科目金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额

控股股东、实其他应收经营性广东广播电视台实际控制人25.0420.0015.0030.04因交易形成款往来际控制人及其经营性

附属企业广东广播电视台实际控制人预付款项0.0023.770.0023.77因交易形成往来

1经营性

广东广播电视台实际控制人应收账款0.0043.9831.5212.46因交易形成往来广东广视传媒有实际控制人控制经营性

合同资产1185.881185.880.00因交易形成限公司的企业往来广东触电传媒科实际控制人控制经营性

合同资产10.0057.0257.0210.00因交易形成技有限公司的企业往来广东触电传媒科实际控制人控制经营性

应收账款16.4616.460.00因交易形成技有限公司的企业往来广东金视文化生实际控制人控制经营性

预付款项0.571.050.571.05因交易形成活服务有限公司的企业往来广东金视文化生实际控制人控制其他应收经营性

88.19117.6687.19118.66因交易形成

活服务有限公司的企业款往来广东金视体育有实际控制人控制经营性

预付款项20.0020.00因交易形成限公司的企业往来广东南方领航影实际控制人控制经营性

应收账款25.2825.280.00因交易形成视传播有限公司的企业往来广东南方粤语传实际控制人控制经营性

应收账款0.004.974.970.00因交易形成媒有限公司的企业往来广东南方粤语传实际控制人控制经营性

预付款项0.0037.6037.60因交易形成媒有限公司的企业往来广东广播电视教实际控制人控制经营性

预付款项0.0017.0317.03因交易形成育开发有限公司的企业往来广东广视科技发实际控制人控制其他应收经营性

26.325.0021.32因交易形成

展有限公司的企业款往来太平洋影音有限实际控制人控制其他应收经营性

19.527.968.7118.77因交易形成

公司的企业款往来广东南广影视互其他应收代垫社保及非经营

子公司0.0045.9845.980.00动技术有限公司款公积金性往来上市公司的子广东南广影视互经营性

公司及其附属子公司合同资产501.11578.21225.74853.58因交易形成动技术有限公司往来企业广东南方融创传经营性

子公司预付款项0.0058.9058.90因交易形成媒有限公司往来

2往来款、代

广东南方融创传其他应收非经营

子公司0.00307.324.79312.110.00垫社保及公媒有限公司款性往来积金广东南方网络电经营性

子公司应收账款0.0012.7212.720.00因交易形成视传媒有限公司往来广州乐途传媒有公司联营企业的其他应收代垫社保及非经营

5.495.490.00

限公司子公司款公积金性往来广州乐途传媒有公司联营企业的经营性

应收账款0.0040.0040.000.00因交易形成限公司子公司往来实际控制人广东广播电视台党委广东弘视数字传经营性

委员最近12个月合同资产214.75869.02715.35368.42因交易形成媒有限公司往来内曾担任董事的企业的子公司实际控制人广东广播电视台党委广东弘智科技有经营性

委员最近12个月合同资产173.20225.60247.91150.89因交易形成限公司往来内曾担任董事的其他关联人及企业的子公司其附属企业实际控制人广东广播电视台党委广东弘智科技有经营性

委员最近12个月应收账款88.2122.1288.2122.12因交易形成限公司往来内曾担任董事的企业的子公司实际控制人广东广播电视台党委广东弘智科技有经营性

委员最近12个月预付款项0.003.593.59因交易形成限公司往来内曾担任董事的企业的子公司广东南传飞狐科经营性

公司的联营企业合同资产25.00237.03251.1610.87因交易形成技有限公司往来广东南传飞狐科经营性

公司的联营企业应收账款30.5630.560.00因交易形成技有限公司往来

3实际控制人广东

广东省广播电视广播电视台党委经营性

网络股份有限公委员最近12个月合同资产36.9136.910.00因交易形成往来司内曾担任董事的企业的子公司实际控制人广东广东省广播电视广播电视台党委经营性

网络股份有限公委员最近12个月应收账款3.150.001.072.08因交易形成往来司内曾担任董事的企业的子公司实际控制人广东广播电视台党委广东有线广播电其他应收经营性

委员最近12个月1.001.00因交易形成视网络有限公司款往来内曾担任董事的企业的子公司

总计2496.642731.534.793450.811782.15

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

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