广东南方新媒体股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东南方新媒体股份有限公司单位：万元

20262026年半年度2026年半年2026年半2026年半上市公司年期

非经营性资金占用方与上市公占用累计发生度占用资金年度偿还年度期末占用形成原占用性

资金占用方名称核算的会初占用资占用司的关联关系金额（不含利的利息（如累计发生占用资金因质计科目金余额息）有）金额余额

控股股东、实

际控制人及其-----附属企业

小计-----

前控股股东、

实际控制人及-----其附属企业

小计-----其他关联方及

-----附属企业

小计-----

总计-----

20262026年半年度2026年半年2026年半2026年半上市公司年期

其他关联资金往来方与上市公往来累计发生度往来资金年度偿还年度期末往来形成原往来性资金往来方名称核算的会初往来资往来司的关联关系金额（不含利的利息（如累计发生往来资金因质计科目金余额息）有）金额余额其他应收经营性

广东广播电视台实际控制人30.0430.04因交易形成款往来

1广东触电传媒科实际控制人控制

预付款项0.000.920.92经营性因交易形成

控股股东、实技有限公司的企业往来际控制人及其

附属企业广东金视文化生实际控制人控制经营性预付款项0.700.700.00因交易形成活服务有限公司的企业往来

广东金视文化生实际控制人控制其他应收118.66118.66经营性因交易形成活服务有限公司的企业款往来

广东广视科技发实际控制人控制其他应收16.674.516.9414.24经营性因交易形成展有限公司的企业款往来广东省珠江广播实际控制人控制经营性

电视广告有限公应收账款0.000.500.500.00因交易形成的企业往来司

太平洋影音有限实际控制人控制其他应收21.859.149.9621.03经营性因交易形成公司的企业款往来广东南广影视互其他应收

子公司0.0011.7511.750.00代垫社保及非经营动技术有限公司款公积金性往来广东南广影视互

子公司合同资产1321.58-1089.860.00231.72经营性因交易形成动技术有限公司往来广东南广影视互

子公司应收账款0.001317.141317.14经营性上市公司的子因交易形成动技术有限公司往来公司及其附属

企业广东南方融创传子公司预付款项6.9894.7895.166.60经营性因交易形成媒有限公司往来广东南方融创传其他应收

子公司0.0011.6611.660.00代垫社保及非经营媒有限公司款公积金性往来广东南方融创传其他流动

子公司0.00500.00500.00非经营委托贷款媒有限公司资产性往来

2广东南方网络电

子公司合同资产0.006.360.006.36经营性因交易形成视传媒有限公司往来广东南传飞狐科

公司的联营企业合同资产4.374.37经营性因交易形成技有限公司往来广东南传飞狐科经营性

公司的联营企业应收账款2.17158.08160.25因交易形成技有限公司往来其他关联人及北京博山娱乐文其他流动经营性其附属企业公司的联营企业

0.00120.00120.00因交易形成

化传媒有限公司资产往来喜粤新媒二号（珠海）股权投资其他应收

公司的合营企业0.0098.5598.55非经营往来款基金合伙企业（款性往来有限合伙）

总计---1523.021243.530.00136.672629.88--

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

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