拉卡拉支付股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300773证券简称：拉卡拉公告编号：2024-009
拉卡拉支付股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1拉卡拉支付股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
报告期内，公司数字支付业务继续向好。一是扫码交易继续大幅增长，一季度，实现支付交易金额10973亿元，其中扫码交易金额3489亿元，同比增长43%，扫码交易金额整体占比由去年同期的21%提升至32%；二是受益于扫码交易规模与占比持续提升以及部分产品费率调整，支付整体净费率有所提高。一季度，公司实现支付业务收入12.99亿元，同比增长2%，其中手续费收入同比增长6%；扣除非经常性损益后净利润为2.29亿元，同比增长23%，环比增长159%；
归属母公司股东净利润2.08亿元，受去年同期投资收益较高因素影响，同比下降19%。
本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）1493627497.331520042066.94-1.74%归属于上市公司股东的净利
208415465.29257946147.55-19.20%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润228672477.68186357290.2522.71%
（元）经营活动产生的现金流量净
330909135.46361677578.96-8.51%额（元）
基本每股收益（元/股）0.270.33-18.18%
稀释每股收益（元/股）0.270.33-18.18%
加权平均净资产收益率5.41%7.42%-2.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）11087543115.6812263887592.16-9.59%归属于上市公司股东的所有
3956538338.803748158238.295.56%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-6111.97资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
259706.57
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-25054106.39损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
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委托他人投资或管理资产的损益618448.63除上述各项之外的其他营业外收入和
296941.30
支出
减：所得税影响额-3628109.47
合计-20257012.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用科目本报告期上年同期变动率变动原因主要系本期其他非流动资产转固定资
其他非流动资产66625369.22241965912.12-72.46%产。
应付职工薪酬63496769.99101225638.07-37.27%主要系本期支付期初未付职工薪酬。
应交税费69598621.7528487706.00144.31%主要系应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债0.00106912191.68-100.00%主要系本期归还银行借款。
税金及附加2026470.795578183.64-63.67%主要系增值税减少。
财务费用-5467740.463032941.28-280.28%主要系利息费用减少。
投资收益-16521803.6988568273.11-118.65%主要系上期证券投资收益增加。
投资活动产生的现金流量净
-70565279.47142663766.38不适用主要系上期出售证券收回现金。
额
筹资活动产生的现金流量净--
-45.88%主要系本期归还银行借款。
额161413204.78110648316.49
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数58102报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
联想控股股份境内非国有法209134665.69100000.0
26.14%0.00质押
有限公司人000
55252800.041439600.031753000.0
孙陶然境内自然人6.91%质押
000
天津鹤鸣永创
境内非国有法30110400.0
管理咨询中心3.76%0.00不适用0.00人0（有限合伙）
23295852.011640000.0
孙浩然境内自然人2.91%0.00质押
00
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12960000.0
戴启军境内自然人1.62%670000.00不适用0.00
0
陈江涛境内自然人1.22%9800000.000.00质押9800000.00
陈江涛境内自然人1.22%9800000.000.00冻结9800000.00香港中央结算
境外法人1.09%8692828.000.00不适用0.00有限公司
张春梅境内自然人0.83%6660000.000.00不适用0.00北京盈生创新境内非国有法
科技有限责任0.71%5653051.000.00不适用0.00人公司
黄图平境内自然人0.48%3844600.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
联想控股股份209134665.
209134665.00人民币普通股
有限公司00天津鹤鸣永创
30110400.0
管理咨询中心30110400.00人民币普通股
0（有限合伙）
23295852.0
孙浩然23295852.00人民币普通股
0
13813200.0
孙陶然13813200.00人民币普通股
0
12290000.0
戴启军12290000.00人民币普通股
0
陈江涛9800000.00人民币普通股9800000.00香港中央结算
8692828.00人民币普通股8692828.00
有限公司
张春梅6660000.00人民币普通股6660000.00北京盈生创新
科技有限责任5653051.00人民币普通股5653051.00公司
黄图平3844600.00人民币普通股3844600.00
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定，孙陶然与其兄弟孙浩然同时持有公司股份，为一致行动人；戴启军与其配上述股东关联关系或一致行动的说明
偶张春梅同时持有公司股份，为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在其他一致行动情形前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东张春梅通过信用账户持有股份666万股，普通账户未持有）有公司股份。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拉卡拉支付股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金6363291890.267412611865.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款741637721.45858366324.04应收款项融资
预付款项11854306.618774050.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34829190.7323763371.10
其中：应收利息4836990.405055654.68应收股利买入返售金融资产
存货7191077.665685197.86
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产215038342.99215051760.00
流动资产合计7373842529.708524252568.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1461730285.751479784649.07
其他权益工具投资70000000.0070000000.00
其他非流动金融资产383331170.49388166992.23投资性房地产
固定资产1661208516.701478288678.03在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产19445249.0519271192.14
无形资产49522680.0860160733.98
其中：数据资源
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开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1043717.241240818.77
递延所得税资产793597.45756047.43
其他非流动资产66625369.22241965912.12
非流动资产合计3713700585.983739635023.77
资产总计11087543115.6812263887592.16
流动负债：
短期借款230127976.50281889191.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据41587524.4026733100.10
应付账款782206744.47951379777.48预收款项
合同负债82565577.6264827934.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬63496769.99101225638.07
应交税费69598621.7528487706.00
其他应付款426580803.72418145803.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债106912191.68
其他流动负债5368642509.896461787826.31
流动负债合计7064806528.348441389169.66
非流动负债：
保险合同准备金1845488.191808231.25长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16463816.9916463816.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债46625541.7254846434.31其他非流动负债
非流动负债合计64934846.9073118482.55
负债合计7129741375.248514507652.21
所有者权益：
股本800020000.00800020000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1549516704.611549516704.61
减：库存股204824851.10204824851.10
其他综合收益-463173.04-427808.26
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专项储备
盈余公积414746890.10414746890.10一般风险准备
未分配利润1397542768.231189127302.94
归属于母公司所有者权益合计3956538338.803748158238.29
少数股东权益1263401.641221701.66
所有者权益合计3957801740.443749379939.95
负债和所有者权益总计11087543115.6812263887592.16
法定代表人：王国强主管会计工作负责人：周钢会计机构负责人：周钢
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1494595586.221521960204.95
其中：营业收入1493627497.331520042066.94利息收入
已赚保费968088.891918138.01手续费及佣金收入
二、营业总成本1217127798.981298047609.06
其中：营业成本985203087.591050538737.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额37256.94284758.53保单红利支出分保费用
税金及附加2026470.795578183.64
销售费用111077582.85126280898.71
管理费用62238894.8258420511.47
研发费用62012246.4553911577.65
财务费用-5467740.463032941.28
其中：利息费用2739797.988289483.84
利息收入7600825.696565029.60
加：其他收益1018703.381464160.61投资收益（损失以“－”号填-16521803.6988568273.11
列）
其中：对联营企业和合营
-18202810.28-2609513.98企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-12386194.87-2067665.38
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填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-6111.97-9600.48
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
249572380.09311867763.75
列）
加：营业外收入441032.06468.68
减：营业外支出144090.7615829.03四、利润总额（亏损总额以“－”号
249869321.39311852403.40
填列）
减：所得税费用41412156.1254314772.82五、净利润（净亏损以“－”号填
208457165.27257537630.58
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
208457165.27257537630.58“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润208415465.29257946147.55
2.少数股东损益41699.98-408516.97
六、其他综合收益的税后净额-35364.78-125838.02归属母公司所有者的其他综合收益
-35364.78-125838.02的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-35364.78-125838.02合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-35364.78-125838.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额208421800.49257411792.56归属于母公司所有者的综合收益总
208380100.51257820309.53
额
归属于少数股东的综合收益总额41699.98-408516.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.270.33
（二）稀释每股收益0.270.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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法定代表人：王国强主管会计工作负责人：周钢会计机构负责人：周钢
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1574709562.771590014363.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金59967746.988710268.95
经营活动现金流入小计1634677309.751598724632.93
购买商品、接受劳务支付的现金1184352924.10968836245.20
客户贷款及垫款净增加额-144349317.7811835715.49存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金176384537.29179136767.82
支付的各项税费23046878.9519559127.18
支付其他与经营活动有关的现金64333151.7357679198.28
经营活动现金流出小计1303768174.291237047053.97
经营活动产生的现金流量净额330909135.46361677578.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5287374.78192034432.07
取得投资收益收到的现金1681006.593176427.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金56931430.34
投资活动现金流入小计6968381.37252142290.08
购建固定资产、无形资产和其他长
69703898.0368480358.13
期资产支付的现金
投资支付的现金600000.0033000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
7998165.57
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7229762.81
投资活动现金流出小计77533660.84109478523.70
投资活动产生的现金流量净额-70565279.47142663766.38
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金69700000.00163560000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计69700000.00163560000.00
偿还债务支付的现金228042282.73265500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3070922.058708316.49
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计231113204.78274208316.49
筹资活动产生的现金流量净额-161413204.78-110648316.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-35364.78-125838.02影响
五、现金及现金等价物净增加额98895286.43393567190.83
加：期初现金及现金等价物余额768457983.06622875918.40
六、期末现金及现金等价物余额867353269.491016443109.23
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
10
