拉卡拉支付股份有限公司

2023年度财务决算报告

拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“本公司”)2023年度财务报表已经立

信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、营业总收入与营业成本

2023年度，公司营业总收入为59.38亿元，同比上升10.09%，净利润4.57亿元，同比上升131.78%，归属上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升

131.85%。2023年12月末，公司资产负债率为69.43%，剔除清算业务往来后的资

产负债率为35.38%。

2023年度，公司发生营业成本42.52亿元，较上年上升3.01%。

二、期间费用

期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。

2023年度，公司期间费用总额9.99亿元，较上年增加1.40%。其中：

销售费用4.91亿元，较上年减少9.73%；

管理费用2.61亿元，较上年增加13.35%；

研发费用2.50亿元，较上年增加9.10%；

财务费用-0.03亿元，较上年增加83.19%。

三、净利润

2023年度，公司实现净利润为4.57亿元，较上年上升131.78%。

四、现金流量情况

单位：万元增减项目2023年2022年变动原因变动幅度

一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计639728.35599710.366.67%

经营活动现金流出小计601903.59635398.00-5.27%

经营活动产生的现金流量净额37824.76-35687.64205.99%主要系本期营业收入上升。

二、投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入小计53209.797323.93626.52%

投资活动现金流出小计33179.3393545.51-64.53%主要系本期转让部分股权收回

投资活动产生的现金流量净额20030.45-86221.58123.23%现金，上期系股权投资支付现金。

三、筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金流入小计69070.80117299.92-41.12%

筹资活动现金流出小计112382.3027999.99301.37%

筹资活动产生的现金流量净额-43311.4989299.93-148.50%主要系本期归还银行借款。

四、汇率变动对现金及现金等价

14.4978.00

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额14558.21-32531.29

加：期初现金及现金等价物

62287.5994818.88

余额

六、期末现金及现金等价物余额76845.8062287.59拉卡拉支付股份有限公司董事会

2024年4月19日