拉卡拉支付股份有限公司

合并资产负债表

2024年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注五期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金（一）6192756071.247412611865.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产（二）25056054.25衍生金融资产应收票据

应收账款（三）567114974.59858366324.04应收款项融资

预付款项（四）16186691.228774050.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款（五）25406707.3023763371.10买入返售金融资产

存货（六）5371202.315685197.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产（七）154371696.41215051760.00

流动资产合计6986263397.328524252568.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款（八）65252919.96

长期股权投资（九）1425201618.941479784649.07

其他权益工具投资（十）70000000.0070000000.00

其他非流动金融资产（十一）204631930.69388166992.23

投资性房地产（十二）205699899.40

固定资产（十三）1434967368.891478288678.03在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产（十四）21060280.3019271192.14

无形资产（十五）32030411.0460160733.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉（十六）

长期待摊费用（十七）1932482.091240818.77

递延所得税资产（十八）572157.06756047.43

其他非流动资产（十九）21440731.00241965912.12

非流动资产合计3482789799.373739635023.77

资产总计10469053196.6912263887592.16后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第1页拉卡拉支付股份有限公司

合并资产负债表（续）

2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益附注五期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款（二十一）406647946.22281889191.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据（二十二）11802806.0026733100.10

应付账款（二十三）631900093.80951379777.48预收款项

合同负债（二十四）85859869.1564827934.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬（二十五）103375926.19101225638.07

应交税费（二十六）32682768.7328487706.00

其他应付款（二十七）311008336.08418145803.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债（二十八）106912191.68

其他流动负债（二十九）5458894753.186461787826.31

流动负债合计7042172499.358441389169.66

非流动负债：

保险合同准备金（三十）1795544.861808231.25长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债（三十一）18080817.8516463816.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债（十八）15783165.8254846434.31其他非流动负债

非流动负债合计35659528.5373118482.55

负债合计7077832027.888514507652.21

所有者权益：

股本（三十二）788082500.00800020000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积（三十三）1467506079.611549516704.61

减：库存股（三十四）100132976.10204824851.10

其他综合收益（三十五）-368932.10-427808.26专项储备

盈余公积（三十六）414746890.10414746890.10一般风险准备

未分配利润（三十七）820307981.061189127302.94

归属于母公司所有者权益合计3390141542.573748158238.29

少数股东权益1079626.241221701.66

所有者权益合计3391221168.813749379939.95

负债和所有者权益总计10469053196.6912263887592.16后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第2页拉卡拉支付股份有限公司母公司资产负债表

2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注十七期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金5870523650.257094409426.54

交易性金融资产25056054.25衍生金融资产应收票据

应收账款（一）135970558.96148640962.06应收款项融资

预付款项13986750.507079702.86

其他应收款（二）710096172.12693238193.88

存货721839.281569667.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产71051605.11124123497.62

流动资产合计6827406630.478069061450.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款65252919.96

长期股权投资（三）4145008445.324091198784.34

其他权益工具投资70000000.0070000000.00

其他非流动金融资产171310476.31354923469.15投资性房地产

固定资产128534741.13174219131.82在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产15054570.9216782303.18

无形资产8434226.2310536750.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1486831.65246213.69

递延所得税资产572157.06400016.60其他非流动资产

非流动资产合计4605654368.584718306669.67

资产总计11433060999.0512787368120.33后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第3页拉卡拉支付股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益附注期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款406647946.22180194925.82交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11802806.0026733100.10

应付账款630695382.00890404695.17预收款项

合同负债79364016.1857811217.23

应付职工薪酬66666914.1963752588.53

应交税费26680937.275427189.57

其他应付款993597105.381009122153.58持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债5458894753.186461787826.31

流动负债合计7674349860.428695233696.31

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12888564.5314090278.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债15661147.4154473100.97其他非流动负债

非流动负债合计28549711.9468563379.09

负债合计7702899572.368763797075.40

所有者权益：

股本788082500.00800020000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1470553371.521552563996.52

减：库存股100132976.10204824851.10

其他综合收益-317328.00-317328.00专项储备

盈余公积414746890.10414746890.10

未分配利润1157228969.171461382337.41

所有者权益合计3730161426.694023571044.93

负债和所有者权益总计11433060999.0512787368120.33后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第4页拉卡拉支付股份有限公司合并利润表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期金额上期金额

一、营业总收入5761535446.985938357049.05

其中：营业收入（三十八）5758635645.565934478586.44利息收入

已赚保费（三十九）2899801.423878462.61手续费及佣金收入

二、营业总成本5004444048.915271727059.90

其中：营业成本（三十八）4029930829.074252007811.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

提取保险责任准备金净额（四十）-12686.39-398286.53保单红利支出分保费用

税金及附加（四十一）15706254.9021555292.47

销售费用（四十二）477172142.26491149432.32

管理费用（四十三）242023566.78260536966.02

研发费用（四十四）260550122.20249947304.82

财务费用（四十五）-20926179.91-3071460.59

其中：利息费用9696639.0922033648.31

利息收入29567483.5528513917.93

加：其他收益（四十六）6737249.3433220440.57

投资收益（损失以“-”号填列）（四十七）-59156644.69127395571.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-68482447.24-74007697.29以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）（四十八）-152222303.96-161003321.70

信用减值损失（损失以“-”号填列）（四十九）-58032194.26-49904546.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）（五十）-38972875.81-75833692.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）（五十一）-11430330.24-2124311.23

三、营业利润（亏损以“-”号填列）444014298.45538380129.15

加：营业外收入（五十二）1064184.7474154.58

减：营业外支出（五十三）26333529.9725637293.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）418744953.22512816990.62

减：所得税费用（五十四）67688402.7255756492.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）351056550.50457060497.86

（一）按经营持续性分类

1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）351056550.50457060497.86

2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）351198625.92457663018.74

2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-142075.42-602520.88

六、其他综合收益的税后净额58876.16144870.01

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额58876.16144870.01

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1．重新计量设定受益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益

3．其他权益工具投资公允价值变动

4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益58876.16144870.01

1．权益法下可转损益的其他综合收益

2．其他债权投资公允价值变动

3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4．其他债权投资信用减值准备

5．现金流量套期储备

6．外币财务报表折算差额58876.16144870.01

7．其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额351115426.66457205367.87

归属于母公司所有者的综合收益总额351257502.08457807888.75

归属于少数股东的综合收益总额-142075.42-602520.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.450.59

（二）稀释每股收益（元/股）0.450.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第5页拉卡拉支付股份有限公司母公司利润表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注十七本期金额上期金额

一、营业收入（四）5582126166.665691140240.01

减：营业成本（四）4192143255.624447586349.56

税金及附加5345945.869901922.53

销售费用307989972.10306373933.12

管理费用111850105.2999980548.14

研发费用209043456.42197813020.05

财务费用-20723246.27-17355527.42

其中：利息费用8342961.305867756.36

利息收入27262886.1826161099.63

加：其他收益2304579.611946734.60

投资收益（损失以“-”号填列）（五）-79093517.36282367639.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-88422352.14-87929827.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-152300235.26-8246844.78

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1295584.19-603191.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）-29992398.93-75833692.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）-15093744.67-2681004.19

二、营业利润（亏损以“-”号填列）501005776.84843789635.69

加：营业外收入554072.4572554.96

减：营业外支出25799253.4820511662.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）475760595.81823350528.09

减：所得税费用59896016.2529142275.24

四、净利润（净亏损以“-”号填列）415864579.56794208252.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）415864579.56794208252.85

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1．重新计量设定受益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益

3．其他权益工具投资公允价值变动

4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1．权益法下可转损益的其他综合收益

2．其他债权投资公允价值变动

3．金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4．其他债权投资信用减值准备

5．现金流量套期储备

6．外币财务报表折算差额

7．其他

六、综合收益总额415864579.56794208252.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第6页拉卡拉支付股份有限公司合并现金流量表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金6180197709.386336335466.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金（五十五）102663323.1160948083.11

经营活动现金流入小计6282861032.496397283549.18

购买商品、接受劳务支付的现金4594369098.944221386467.62

客户贷款及垫款净增加额-248598215.35119760092.94存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金606234080.21616681863.24

支付的各项税费131706861.74318388724.08

支付其他与经营活动有关的现金（五十五）299721302.80742818792.12

经营活动现金流出小计5383433128.346019035940.00

经营活动产生的现金流量净额899427904.15378247609.18

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金24013691.71236833810.70

取得投资收益收到的现金3318946.29208834388.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金（五十五）86429667.83

投资活动现金流入小计27332638.00532097866.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121116302.63184913338.37

投资支付的现金132932745.00146880000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金19106463.83

投资活动现金流出小计273155511.46331793338.37

投资活动产生的现金流量净额-245822873.46200304528.53

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金476045720.22485884680.58

收到其他与筹资活动有关的现金204823350.00

筹资活动现金流入小计476045720.22690708030.58

偿还债务支付的现金457988963.311043195717.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金724649780.8823036222.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金（五十五）98723125.0057591033.56

筹资活动现金流出小计1281361869.191123822973.64

筹资活动产生的现金流量净额-805316148.97-433114943.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58876.16144870.01

五、现金及现金等价物净增加额（五十六）-151652242.12145582064.66

加：期初现金及现金等价物余额（五十六）768457983.06622875918.40

六、期末现金及现金等价物余额（五十六）616805740.94768457983.06后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第7页拉卡拉支付股份有限公司母公司现金流量表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金5990468630.776046324087.21收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金170976019.7132340916.09

经营活动现金流入小计6161444650.486078665003.30

购买商品、接受劳务支付的现金4676404612.924495151181.25

支付给职工以及为职工支付的现金377982592.94336430512.03

支付的各项税费86541247.33272167095.54

支付其他与经营活动有关的现金230623509.91981333441.00

经营活动现金流出小计5371551963.106085082229.82

经营活动产生的现金流量净额789892687.38-6417226.52

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金17780959.44245839810.70

取得投资收益收到的现金3318946.29377728587.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计21099905.73623568398.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

145944651.92167996205.60

的现金

投资支付的现金242991699.63219418000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计388936351.55387414205.60

投资活动产生的现金流量净额-367836445.82236154192.66

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金456345720.22282946680.58

收到其他与筹资活动有关的现金204823350.00

筹资活动现金流入小计456345720.22487770030.58

偿还债务支付的现金229946680.58546100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金723031928.346543804.18

支付其他与筹资活动有关的现金98723125.0057591033.56

筹资活动现金流出小计1051701733.92610234837.74

筹资活动产生的现金流量净额-595356013.70-122464807.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-173299772.14107272158.98

加：期初现金及现金等价物余额484361629.29377089470.31

六、期末现金及现金等价物余额311061857.15484361629.29后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第8页拉卡拉支付股份有限公司合并所有者权益变动表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东权其他权益工具其他综合收一般风所有者权益合计

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计益优先股永续债其他益险准备

一、上年年末余额800020000.001549516704.61204824851.10-427808.26414746890.101189127302.943748158238.291221701.663749379939.95

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额800020000.001549516704.61204824851.10-427808.26414746890.101189127302.943748158238.291221701.663749379939.95三、本期增减变动金额（减少以“-”号-11937500.00-82010625.00-104691875.0058876.16-368819321.88-358016695.72-142075.42-358158771.14

填列）

（一）综合收益总额58876.16351198625.92351257502.08-142075.42351115426.66

（二）所有者投入和减少资本-11937500.00-82010625.00-104691875.0010743750.0010743750.00

1．所有者投入的普通股-11937500.00-11937500.00-11937500.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他-82010625.00-104691875.0022681250.0022681250.00

（三）利润分配-720017947.80-720017947.80-720017947.80

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-720017947.80-720017947.80-720017947.80

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额788082500.001467506079.61100132976.10-368932.10414746890.10820307981.063390141542.571079626.243391221168.81后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第9页拉卡拉支付股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东权其他权益工具其他综合专项一般风所有者权益合计

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益优先股永续债其他收益储备险准备

一、上年年末余额800020000.002002267082.08599984195.01-572678.27414802807.72732006199.713348539216.231824222.543350363438.77

加：会计政策变更-55917.62-541915.51-597833.13-597833.13前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额800020000.002002267082.08599984195.01-572678.27414746890.10731464284.203347941383.101824222.543349765605.64

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-452750377.47-395159343.91144870.01457663018.74400216855.19-602520.88399614334.31

（一）综合收益总额144870.01457663018.74457807888.75-602520.88457205367.87

（二）所有者投入和减少资本-452750377.47-395159343.91-57591033.56-57591033.56

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他-452750377.47-395159343.91-57591033.56-57591033.56

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额800020000.001549516704.61204824851.10-427808.26414746890.101189127302.943748158238.291221701.663749379939.95后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第10页拉卡拉支付股份有限公司母公司所有者权益变动表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额项目其他权益工具专项

股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他储备

一、上年年末余额800020000.001552563996.52204824851.10-317328.00414746890.101461382337.414023571044.93

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额800020000.001552563996.52204824851.10-317328.00414746890.101461382337.414023571044.93

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-11937500.00-82010625.00-104691875.00-304153368.24-293409618.24

（一）综合收益总额415864579.56415864579.56

（二）所有者投入和减少资本-11937500.00-82010625.00-104691875.0010743750.00

1．所有者投入的普通股-11937500.00-11937500.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他-82010625.00-104691875.0022681250.00

（三）利润分配-720017947.80-720017947.80

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-720017947.80-720017947.80

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额788082500.001470553371.52100132976.10-317328.00414746890.101157228969.173730161426.69后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第11页拉卡拉支付股份有限公司

母公司所有者权益变动表（续）

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额项目其他权益工具专项储

股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他备

一、上年年末余额800020000.002005314373.99599984195.01-317328.00414802807.72666152004.693285987663.39

加：会计政策变更-55917.62-355667.92-411585.54前期差错更正

其他1377747.791377747.79

二、本年年初余额800020000.002005314373.99599984195.01-317328.00414746890.10667174084.563286953825.64

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-452750377.47-395159343.91794208252.85736617219.29

（一）综合收益总额794208252.85794208252.85

（二）所有者投入和减少资本-452750377.47-395159343.91-57591033.56

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他-452750377.47-395159343.91-57591033.56

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额800020000.001552563996.52204824851.10-317328.00414746890.101461382337.414023571044.93后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第12页