拉卡拉支付股份有限公司2025半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度占2025年度2025年6月

资金占用占用方与上市公上市公司核算2025年期初占2025年度占用累计发占用形非经营性资金占用用资金的利偿还累计30日占用资占用性质

方名称司的关联关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）()成原因息如有发生金额金余额

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及附属非经营性占用企业小计

总计-----

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第1页拉卡拉支付股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年半年度占2025年半年往来性质

往来方与上市公上市公司核算2025年期初2025年半年度偿2025年6月30往来形其它关联资金往来资金往来方名称用累计发生金额度占用资金的（经营性往来、司的关联关系的会计科目占用资金余额还累计发生金额日占用资金余额成原因（不含利息）利息(如有)非经营性往来）

控股股东、实际控制人及附属企业

广州润信商业保理有限责任公司全资子公司其他应收款18918.0013590.0013000.0019508.00往来款非经营性往来

海南云商互联科技有限公司全资子公司其他应收款14559.83-850.0013709.83往来款非经营性往来

拉卡拉青城数字科技（上海）有限公司全资子公司其他应收款17451.193871.74541.9520780.98往来款非经营性往来

北京大树保险经纪有限责任公司全资子公司其他应收款4128.18163.2019.004272.38往来款非经营性往来

北京拉卡拉云闪科技有限公司全资子公司其他应收款1678.29-1000.00678.29往来款非经营性往来上市公司的子公司

拉卡拉青科智能科技（上海）有限公司全资子公司其他应收款5898.121394.002226.085066.04往来款非经营性往来及其附属企业

拉卡拉国际有限公司全资子公司其他应收款3364.9455965.7254965.554365.11往来款非经营性往来

西藏弘诚科技发展有限公司全资子公司其他应收款3060.51700.00600.003160.51往来款非经营性往来

拉卡拉云超科技有限公司全资子公司其他应收款-3785.002401.821383.18往来款非经营性往来

拉卡拉云商科技有限公司全资子公司其他应收款-771.11674.6096.51往来款非经营性往来

拉卡拉数字科技有限公司全资子公司其他应收款-582.17582.17-往来款非经营性往来

小计69059.0680822.94-76861.1773020.83其他关联方及其附属企业

总计---69059.0680822.94-76861.1773020.83-

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页