拉卡拉支付股份有限公司

合并资产负债表

2025年3月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产期末余额期初余额

流动资产：

货币资金6093612189.756192756071.24结算备付金拆出资金

交易性金融资产10056054.2525056054.25衍生金融资产应收票据

应收账款591211047.33567114974.59应收款项融资

预付款项51047577.8516186691.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24166443.6725406707.30

其中：应收利息3692549.674187428.87应收股利买入返售金融资产

存货4550504.235371202.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产166050155.81154371696.41

流动资产合计6940693972.896986263397.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款65252919.9665252919.96

长期股权投资1393698050.171425201618.94

其他权益工具投资70000000.0070000000.00

其他非流动金融资产203652933.11204631930.69

投资性房地产204994436.77205699899.40

固定资产1413483295.641434967368.89在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产21159105.4421060280.30

无形资产30016841.1832030411.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1980304.401932482.09

递延所得税资产723423.50572157.06

其他非流动资产21440731.0021440731.00

非流动资产合计3426402041.173482789799.37

资产总计10367096014.0610469053196.69

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：拉卡拉支付股份有限公司

合并资产负债表（续）

2025年3月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益期末余额期初余额

流动负债：

短期借款452484612.46406647946.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13101299.0011802806.00

应付账款601113686.68631900093.80预收款项

合同负债70383786.3685859869.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬97547687.77103375926.19

应交税费58391996.2632682768.73

其他应付款329464553.05311008336.08

其中：应付利息

应付股利500000.00500000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债5220738854.245458894753.18

流动负债合计6843226475.827042172499.35

非流动负债：

保险合同准备金1881034.901795544.86长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债18080817.8518080817.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债12248888.7115783165.82其他非流动负债

非流动负债合计32210741.4635659528.53

负债合计6875437217.287077832027.88

所有者权益：

股本788082500.00788082500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1467506079.611467506079.61

减：库存股100132976.10100132976.10

其他综合收益-269030.15-368932.10专项储备

盈余公积414746890.10414746890.10一般风险准备

未分配利润920950743.46820307981.06

归属于母公司所有者权益合计3490884206.923390141542.57

少数股东权益774589.861079626.24

所有者权益合计3491658796.783391221168.81

负债和所有者权益总计10367096014.0610469053196.69

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：拉卡拉支付股份有限公司合并利润表

2025年1-3月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1300013732.731494595586.22

其中：营业收入1299349296.311493627497.33利息收入

已赚保费664436.42968088.89手续费及佣金收入

二、营业总成本1214855532.491217127798.98

其中：营业成本996303876.08985203087.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

提取保险责任准备金净额85490.0237256.94保单红利支出分保费用

税金及附加4309834.452026470.79

销售费用103623246.65111077582.85

管理费用50583940.0562238894.82

研发费用64788755.2162012246.45

财务费用-4839609.97-5467740.46

其中：利息费用2887858.982739797.98

利息收入8726536.637600825.69

加：其他收益1924860.591018703.38

投资收益（损失以“-”号填列）24708641.51-16521803.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3242056.55-18202810.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6144133.76-12386194.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）353.98-6111.97

三、营业利润（亏损以“-”号填列）117936190.08249572380.09

加：营业外收入9.05441032.06

减：营业外支出112386.11144090.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）117823813.02249869321.39

减：所得税费用17486087.0041412156.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列）100337726.02208457165.27

（一）按经营持续性分类

1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）100337726.02208457165.27

2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）100642762.40208415465.29

2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-305036.3841699.98

六、其他综合收益的税后净额99901.95-35364.78

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额99901.95-35364.78

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1．重新计量设定受益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益

3．其他权益工具投资公允价值变动

4．企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益99901.95-35364.78

1．权益法下可转损益的其他综合收益

2．其他债权投资公允价值变动

3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4．其他债权投资信用减值准备

5．现金流量套期储备

6．外币财务报表折算差额99901.95-35364.78

7．其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额100437627.97208421800.49

归属于母公司所有者的综合收益总额100742664.35208380100.51

归属于少数股东的综合收益总额-305036.3841699.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.130.27

（二）稀释每股收益（元/股）0.130.27

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：拉卡拉支付股份有限公司合并现金流量表

2025年1-3月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金1347506249.441574709562.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11258662.5359967746.98

经营活动现金流入小计1358764911.971634677309.75

购买商品、接受劳务支付的现金1088851505.441184352924.10

客户贷款及垫款净增加额-21616010.03-144349317.78存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金151493962.41176384537.29

支付的各项税费27175108.3623046878.95

支付其他与经营活动有关的现金96133076.2164333151.73

经营活动现金流出小计1342037642.391303768174.29

经营活动产生的现金流量净额16727269.58330909135.46

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金52613367.255287374.78

取得投资收益收到的现金25177840.611681006.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计77791207.866968381.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8459751.3069703898.03

投资支付的现金43100000.00600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2840826.577229762.81

投资活动现金流出小计54400577.8777533660.84

投资活动产生的现金流量净额23390629.99-70565279.47

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金200796067.7169700000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计200796067.7169700000.00

偿还债务支付的现金154968273.47228042282.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2878986.983070922.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计157847260.45231113204.78

筹资活动产生的现金流量净额42948807.26-161413204.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99901.95-35364.78

五、现金及现金等价物净增加额83166608.7898895286.43

加：期初现金及现金等价物余额616805740.94768457983.06

六、期末现金及现金等价物余额699972349.72867353269.49

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：