倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774证券简称:倍杰特公告编号：2026-026

倍杰特集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月3日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正，涉及2025年第三季度、2025年年度财务报表和相关附注。

具体内容如下（受更正影响的数据为黑色加粗字显示）：

一、2025年三季度财务报表及附注更正内容

1、合并资产负债表

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金141650707.60374900495.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产167252127.2888661921.60衍生金融资产

应收票据19982712.4727053462.77

应收账款769727113.50579776667.32

应收款项融资59590018.2032176232.02

预付款项84225572.8466675652.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款67174550.6612346447.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货279768979.99189545006.23

其中：数据资源项目期末余额期初余额

合同资产50526315.1624978397.74持有待售资产

一年内到期的非流动资产75736309.3086914868.85

其他流动资产12433343.8125456525.08

流动资产合计1728067750.811508485676.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4084282.3562616211.32

长期股权投资34740357.3230850742.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产283568047.84302648455.86

在建工程37199254.682532306.07生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产267925638.43212031620.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2970092.932970092.93

长期待摊费用75451392.5498613449.43

递延所得税资产60796028.3059019434.31

其他非流动资产12863286.0280569763.62

非流动资产合计779598380.41851852076.91

资产总计2507666131.222360337753.36

流动负债：

短期借款67750290.3015130011.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据91490872.7521704349.92

应付账款403981738.32374852995.25预收款项

合同负债232326332.47240202455.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10238373.9214696955.00

应交税费45132687.9853690659.96

其他应付款6967334.616684514.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债36289009.6324342704.54

流动负债合计894176639.98751304646.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款项目期末余额期初余额应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18702818.8821346612.13

递延收益3405500.003479000.00

递延所得税负债896743.58954305.00其他非流动负债

非流动负债合计23005062.4625779917.13

负债合计917181702.44777084563.64

所有者权益：

股本408763660.00408763660.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积512182844.93512182844.93

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积90473174.5090473174.50一般风险准备

未分配利润468489760.48471965240.92

归属于母公司所有者权益合计1479909439.911483384920.35

少数股东权益110574988.8799868269.37

所有者权益合计1590484428.781583253189.72

负债和所有者权益总计2507666131.222360337753.36

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入647219405.61653114837.04

其中：营业收入647219405.61653114837.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本551768185.02499448414.53

其中：营业成本464407116.42435556219.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5687037.774607376.35

销售费用6051698.298117883.73

管理费用33499717.8638929431.70

研发费用45786617.2518917386.26

财务费用-3664002.58-6679882.96

其中：利息费用1061301.151328016.03

利息收入5501513.15414237.38项目2025年1-9月2024年1-9月加：其他收益11646201.896785896.20投资收益（损失以“－”号填

5022109.658153912.95

列）

其中：对联营企业和合营企

2889614.795192651.01

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

324447.116082350.08“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-14660186.964754020.36

填列）资产减值损失（损失以“-”号

2138266.23-1756281.53

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1603.69

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）99920454.82177686320.57

加：营业外收入262691.181305158.74

减：营业外支出1134098.06828773.26四、利润总额（亏损总额以“－”号填

99049047.94178162706.05

列）

减：所得税费用18203084.5925142552.22

五、净利润（净亏损以“－”号填列）80845963.35153020153.83

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

80845963.35153020153.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

78277251.56154384186.11亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

2568711.79-1364032.28号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额项目2025年1-9月2024年1-9月

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额80845963.35153020153.83

（一）归属于母公司所有者的综合收

78277251.56154384186.11

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

2568711.79-1364032.28

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.19150.3777

（二）稀释每股收益0.19150.3777

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金408621809.59443636123.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10237175.68328876.47

收到其他与经营活动有关的现金231198493.1739249060.09

经营活动现金流入小计650057478.44483214059.74

购买商品、接受劳务支付的现金246835117.61246227900.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金94197042.9979731523.83

支付的各项税费36740909.5158179640.82

支付其他与经营活动有关的现金317165103.0625329122.38

经营活动现金流出小计694938173.17409468187.32

经营活动产生的现金流量净额-44880694.7373745872.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1257273068.401303827052.90

取得投资收益收到的现金3357715.198289417.73

处置固定资产、无形资产和其他长期

1700.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1260632483.591312116470.63项目2025年1-9月2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期

98193246.4336756672.84

资产支付的现金

投资支付的现金1338020000.001335525200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金9100000.00

投资活动现金流出小计1445313246.431372281872.84

投资活动产生的现金流量净额-184680762.84-60165402.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6137000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金82474587.409700000.00

收到其他与筹资活动有关的现金12028686.24

筹资活动现金流入小计88611587.4021728686.24

偿还债务支付的现金29852983.34211000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

82171994.63103543681.50

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计112024977.97314543681.50

筹资活动产生的现金流量净额-23413390.57-292814995.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-252974848.14-279234525.05

加：期初现金及现金等价物余额355788079.85336351463.98

六、期末现金及现金等价物余额102813231.7157116938.93

二、2025年度财务报表及附注更正内容

1、2025年度更正后的财务报表

（1）合并资产负债表

2025年12月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金311674827.95374900495.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产13135043.8988661921.60衍生金融资产

应收票据31207543.2327053462.77

应收账款763145080.50579776667.32

应收款项融资24409807.7232176232.02

预付款项65121726.6766675652.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金项目期末余额期初余额

其他应收款19861507.9012346447.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货158213228.46189545006.23

其中：数据资源

合同资产35882580.2924978397.74持有待售资产

一年内到期的非流动资产89963892.4786914868.85

其他流动资产58869805.6325456525.08

流动资产合计1571485044.711508485676.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款62616211.32

长期股权投资35882086.6430850742.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产276788803.69302648455.86

在建工程135870777.102532306.07生产性生物资产油气资产

使用权资产98171.53

无形资产1388385138.79212031620.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉45204117.182970092.93

长期待摊费用67656297.6298613449.43

递延所得税资产62496406.6459019434.31

其他非流动资产27892847.0280569763.62

非流动资产合计2040274646.21851852076.91

资产总计3611759690.922360337753.36

流动负债：

短期借款74517173.9915130011.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据62165526.6221704349.92

应付账款654902340.39374852995.25预收款项项目期末余额期初余额

合同负债198872158.62240202455.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13996758.7514696955.00

应交税费23371038.4053690659.96

其他应付款356818349.986684514.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债100000.00

其他流动负债60782871.3224342704.54

流动负债合计1445526218.07751304646.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款279126254.88应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债13886402.4221346612.13

递延收益3381000.003479000.00

递延所得税负债124012024.74954305.00其他非流动负债

非流动负债合计420405682.0425779917.13

负债合计1865931900.11777084563.64

所有者权益：

股本408763660.00408763660.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积512182844.93512182844.93

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积98750608.7690473174.50一般风险准备

未分配利润466033850.64471965240.92

归属于母公司所有者权益合计1485730964.331483384920.35

少数股东权益260096826.4899868269.37

所有者权益合计1745827790.811583253189.72

负债和所有者权益总计3611759690.922360337753.36

（2）合并利润表单位：元项目2025年度2024年度

一、营业总收入1011892947.891040514398.68

其中：营业收入1011892947.891040514398.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本902748578.16846005351.68

其中：营业成本768538329.84739448557.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8083405.078671436.00

销售费用9058923.7512006572.33

管理费用52086258.0151363330.77

研发费用68845704.2242712712.53

财务费用-3864042.73-8197257.60

其中：利息费用1867039.062018647.54

利息收入6809553.0011092102.10

加：其他收益17129421.067214471.18投资收益（损失以“－”号填

6822359.676036349.53

列）

其中：对联营企业和合营企

4063743.552829477.27

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

416117.226726427.45“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-10213269.08-29635949.05

填列）资产减值损失（损失以“-”号-13627080.24-40524964.11

填列）资产处置收益（损失以“-”号-8915.742388.06

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）109663002.62144327770.06

加：营业外收入258773.331255824.49

减：营业外支出1206976.6610019038.74四、利润总额（亏损总额以“－”号填

108714799.29135564555.81

列）项目2025年度2024年度

减：所得税费用21896628.1816340597.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列）86818171.11119223958.05

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

86818171.11119223958.05“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润84098775.98133282921.90

2.少数股东损益2719395.13-14058963.85

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额86818171.11119223958.05

归属于母公司所有者的综合收益总额84098775.98133282921.90

归属于少数股东的综合收益总额2719395.13-14058963.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.210.33

（二）稀释每股收益0.210.33

（3）合并现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金676525123.71853571482.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额项目2025年度2024年度保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13680108.774034154.55

收到其他与经营活动有关的现金400273389.59228962529.99

经营活动现金流入小计1090478622.071086568166.94

购买商品、接受劳务支付的现金358006875.29537285779.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金126535431.88115102599.14

支付的各项税费61626324.9387586100.47

支付其他与经营活动有关的现金404325715.85245443738.28

经营活动现金流出小计950494347.95985418217.08

经营活动产生的现金流量净额139984274.12101149949.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1651164468.401931630565.85

取得投资收益收到的现金4105063.595537255.35

处置固定资产、无形资产和其他长期

4125.503493225.70

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30000000.00

投资活动现金流入小计1655273657.491970661046.90

购建固定资产、无形资产和其他长期

475651102.1954664673.58

资产支付的现金

投资支付的现金1569120000.001677725200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

67361319.96

金净额

支付其他与投资活动有关的现金11100000.008750000.00

投资活动现金流出小计2123232422.151741139873.58

投资活动产生的现金流量净额-467958764.66229521173.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6137000.00263000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

6137000.00263000.00

的现金

取得借款收到的现金355138392.2039700000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计361275392.2039963000.00

偿还债务支付的现金29852983.34247600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

82517452.40103597508.53

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计112370435.74351197508.53

筹资活动产生的现金流量净额248904956.46-311234508.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-1.571.22响项目2025年度2024年度

五、现金及现金等价物净增加额-79069535.6519436615.87

加：期初现金及现金等价物余额355788079.85336351463.98

六、期末现金及现金等价物余额276718544.20355788079.85

（4）合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2025年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一减

项目工具他专般：少数股所有者权资本公综项盈余公风未分配其股本优永库小计东权益益合计其积合储积险利润他先续存他收备准股债股益备

一、上

4087635121829047347196514833899868158325年期末

660.00844.93174.50240.924920.35269.373189.72

余额加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、本

4087635121829047347196514833899868158325年期初

660.00844.93174.50240.924920.35269.373189.72

余额

三、本期增减变动金

-

额（减82774

59313234604160228162574

少以34.26

90.283.98557.11601.09

“－”号填

列）

（一）综合收8409884098727193868181

益总额775.9875.9895.1371.11

（二）所有者

157509157509

投入和

161.98161.98

减少资本

1．所

有者投157509157509

入的普161.98161.98通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）---

82774

利润分90030817527817527

34.26

配166.2632.0032.00

1．提-

82774

取盈余82774

34.26

公积34.26

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者---

（或股81752817527817527东）的732.0032.0032.00分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、本

40876351218298750

期期末466033148573260096174582

660.00844.93608.76

余额850.640964.33826.487790.81上期金额

单位：元

2024年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一减

项目工具他专般：少数股所有者权资本公综项盈余公风未分配其股本优永库小计东权益益合计其积合储积险利润他先续存他收备准股债股益备

一、上

40876351218279790451556145229113664156595年期末

660.00844.93056.35352.172913.45233.227146.67

余额加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、本

40876351218279790451556145229113664156595年期初

660.00844.93056.35352.172913.45233.227146.67

余额

三、本期增减变动金

-

额（减1068320408310920172960

13795

少以118.15888.7506.9043.05

963.85

“－”号填

列）

（一）-

133282133282119223

综合收14058

921.90921.90958.05

益总额963.85（二）所有者

263000263000.

投入和.0000减少资本

1．所

有者投263000263000.入的普.0000通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）---

10683

利润分112874102190102190

118.15

配033.15915.00915.00

1．提-

10683

取盈余10683

118.15

公积118.15

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者---

（或股102190102190102190东）的915.00915.00915.00分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、本

4087635121829047347196514833899868158325

期期末

660.00844.93174.50240.924920.35269.373189.72

余额

（5）母公司资产负债表本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

（6）母公司利润表本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

（7）母公司现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金417314609.33725927985.74

收到的税费返还4711965.03316357.13

收到其他与经营活动有关的现金888386059.11557178122.44

经营活动现金流入小计1310412633.471283422465.31

购买商品、接受劳务支付的现金316360654.31533480078.05

支付给职工以及为职工支付的现金45853793.4937990111.88

支付的各项税费15329593.6850944270.50

支付其他与经营活动有关的现金846880724.19490131059.89

经营活动现金流出小计1224424765.671112545520.32

经营活动产生的现金流量净额85987867.80170876944.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1231114468.401066936531.60

取得投资收益收到的现金2099438.522921913.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30000000.00项目2025年度2024年度

投资活动现金流入小计1233213906.921099858445.40

购建固定资产、无形资产和其他长期

12726144.0132045828.11

资产支付的现金

投资支付的现金1347170000.001037295200.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1359896144.011069341028.11

投资活动产生的现金流量净额-126682237.0930517417.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金64112781.8830000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计64112781.8830000000.00

偿还债务支付的现金26752983.34230000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

82377449.62103342127.15

金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计109130432.96333342127.15

筹资活动产生的现金流量净额-45017651.08-303342127.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-1.571.22响

五、现金及现金等价物净增加额-85712021.94-101947763.65

加：期初现金及现金等价物余额206637294.28308585057.93

六、期末现金及现金等价物余额120925272.34206637294.28

（8）母公司所有者权益变动表本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

2、2025年度更正后的财务报表相关附注

7、其他应收款

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

押金保证金8408026.072691497.42

关联方往来及拆借款140000.00198000.00

非关联方拆借款9226103.568756688.36

非关联方经营性往来款440041.922102412.31

应收备用金1078982.611032092.64

代收代缴五险一金741034.58776418.82

其他3894512.30369287.65

合计23928701.0415926397.20

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例

河北协同水处理拆借款9226103.561年以内38.56%461305.18技术有限公司

赵睿智股权转让款2000000.001年以内8.36%100000.00榆林市清水工业

园供水有限责任其他1750000.001年以内7.31%87500.00公司洪阳冶化工程科

押金保证金1000000.005年以上4.18%1000000.00技有限公司账龄在1年以内的金额为中煤招标有限责

押金保证金656516.42500000.00元，2.74%40651.64任公司

1-2年的金额为

156516.42元

合计14632619.9861.15%1689456.82

9、存货

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料3322942.353322942.352625122.572625122.57

在产品20547769.3020547769.3023649616.8023649616.80

库存商品24887206.145559216.3919327989.7518096724.7618096724.76

合同履约成本117034897.932020370.87115014527.06147193912.972020370.87145173542.10

合计165792815.727579587.26158213228.46191565377.102020370.87189545006.23

（3）合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元项目期初数本期增加本期摊销本期计提减值期末数未完工的水处理解

145173542.10438909541.60469068556.64115014527.06

决方案工程成本

小计145173542.10438909541.60469068556.64115014527.06

11、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待抵扣进项税58826237.0124266691.71

预缴企业所得税43343.701029085.14

预缴的其他税费224.922280.43

待摊费用158467.80

合计58869805.6325456525.0814、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产276788803.69302648455.86

合计276788803.69302648455.86

（1）固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计

一、账面原值：

1.期初余额238675394.65118959530.0216183612.226866060.49380684597.38

2.本期增加

5909449.951939656.503491684.67759961.2412100752.36

金额

（1）购

4548684.231910258.591767028.01568172.798794143.62

置

（2）在

1360765.721360765.72

建工程转入

（3）企

29397.911724656.66191788.451945843.02

业合并增加

3.本期减少

2966279.74279361.8210719.023256360.58

金额

（1）处

2966279.74279361.8210719.023256360.58

置或报废

4.期末余额244584844.60117932906.7819395935.077615302.71389528989.16

二、累计折旧

1.期初余额36882172.6922979980.4510639159.134386230.6374887542.90

2.本期增加

10164170.3019339097.643139776.66764280.8533407325.45

金额

（1）计

10164170.3019313776.091993602.77618554.3932090103.55

提

（2）企

25321.551146173.89145726.461317221.90

业合并增加

3.本期减少

2817965.75242758.7910183.153070907.69

金额

（1）处

2817965.75242758.7910183.153070907.69

置或报废

4.期末余额47046342.9939501112.3413536177.005140328.33105223960.66

三、减值准备

1.期初余额3148598.623148598.62

2.本期增加

299431.203999650.1468544.854367626.19

金额

（1）计

299431.203999650.1468544.854367626.19

提

3.本期减少项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计

金额

（1）处置或报废

4.期末余额3448029.823999650.1468544.857516224.81

四、账面价值

1.期末账面

194090471.7974432144.305859758.072406429.53276788803.69

价值

2.期初账面

198644623.3495979549.575544453.092479829.86302648455.86

价值

15、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额

在建工程135195011.252532306.07

工程物资675765.85

合计135870777.102532306.07

（1）在建工程情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

在建工程135195011.25135195011.252532306.072532306.07

合计135195011.25135195011.252532306.072532306.07

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元其中利

本：本息期工程本期资项其累计期利资本目本期转入固他投入工程利息金预算数期初余额本期增加金额期末余额化名定资产金额减占预进度息资来累称少算比资本源计金例本化金额化率额金额废水资

283685600.71735.357637603.957709339.220.3448.00其

源

00358%%他

化利用乌

29200700.012893239.312893239.344.1544.00其

达

099%%他

园区中水技改新材料

130000000.677707.12601375.213279082.410.2125.00其

助

002303%%他

剂项目千里

山119843200.51313350.151313350.142.8265.00其

零0055%%他排放新材料厂

28101500.01360765.44.7045.00其

区1360765.72

072%%他

土建项目

合590831000.749442.135806334.1360765.135195011.计0056417225

17、无形资产

（1）无形资产情况非专专项目土地使用权利利软件特许经营权排污权探矿权采矿权合计权技术

一、账面原值

1.期初29700774423982332800090440000362381499.

余额.20.362.26.0082

2.本期7592461.439162891596091558647390119283840

增加金额660.732.022.496.90

（17592461.4391628910826831555023666.）购置660.734.5190

（2）内部研发

（3

5134083758647390637814740.

）企业合并.512.4900增加

3.本期

减少金额

（1）处置

4.期末372932354239823767163794400001596091558647390155521990

余额.86.362.99.002.022.496.72

二、累计摊销

1.期初5768302.15979077827588188000.85730091.5

余额55.40.55000

2.本期410332.31050485487999.11698052.8

694865.71

增加金额9.82979

（1410332.31050485487999.11698052.8

694865.71

）计提9.82979

3.本期

减少金额

（1）处置

4.期末6463168.20082398878073617599997428144.3

余额26.79.37.979

三、减值准备

1.期初6461978764619787.4

余额.477

2.本期4728666.58170.

4786836.07

增加金额0403

（14728666.58170.

4786836.07

）计提0403

3.本期

减少金额

（1）处置

4.期末6934845358170.69406623.5

余额.51034

四、账面价值

1.期末308300672231583609034602058301596091558647390138838513

账面价值.60.573.11.002.022.498.79

2.期初23932471264191518510523352000212031620.

账面价值.65.963.24.0085

单位：元

19、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额扎布耶盐湖提锂

95808084.89185039.3830311724.5365681399.74

中试

改良维护修理费2376833.48666214.091710619.39

其他428531.06188653.92352906.49264278.49合计98613449.43373693.3031330845.1167656297.62

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备30514260.905575640.4023554467.563533170.13

内部交易未实现利润40444226.047670518.1664615897.699678608.88

信用减值损失287453383.8247022349.28277843358.2743776876.73

预计负债12631067.412227898.8014905976.932235896.55

合计371042938.1762496406.64380919700.4559224552.29

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并

498380844.53124012024.746362033.33954305.00

资产评估增值交易及衍生金融工具

1367453.23205117.98

的公允价值变动

合计498380844.53124012024.747729486.561159422.98

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产62496406.64205117.9859019434.31

递延所得税负债124012024.74205117.98954305.00

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异74278738.4563632173.57

可抵扣亏损73801326.2583952137.78

合计148080064.70147584311.35

38、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润471965240.92451556352.17

调整后期初未分配利润471965240.92451556352.17加：本期归属于母公司所有者的净利润84098775.98133282921.90

减：提取法定盈余公积8277434.2610683118.15

应付普通股股利81752732.00102190915.00

期末未分配利润466033850.64471965240.92

39、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1011892947.89768538329.841040514398.68739448557.65

合计1011892947.89768538329.841040514398.68739448557.65

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业营业营业营业营业收入营业成本营业收入营业成本收入成本收入成本业务类型其

中：

水处理解

662284873.92502305971.56662284873.92502305971.56

决方案运营管理

及技335018774.54257344429.69335018774.54257344429.69术服务商品制造

14589299.438887928.5914589299.438887928.59

与销售其他业务收入按经营地区分类其

中：

市场或客户类型其

中：

合同类型其

中：

按商品转让的时间分类其

中：

按合同期限分类其

中：

按销售渠道分类其

中：

合计1011892947.89768538329.841011892947.89768538329.84

43、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

折旧与摊销30998322.368391964.04

材料设备14754784.5515496532.35

人工费15252104.2412350918.83

其他7840493.076473297.31

合计68845704.2242712712.53

53、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用25453125.9226133261.29

递延所得税费用-3556497.74-9792663.53

合计21896628.1816340597.76

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额108714799.29按法定/适用税率计算的所得税费用16307219.89

子公司适用不同税率的影响8155002.87

调整以前期间所得税的影响2765763.92

非应税收入的影响-4100235.09

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1975961.16

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响37.54本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

6355355.99

损的影响

研发费加计扣除-9562478.10

所得税费用21896628.18

55、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

保证金及其他往来款395293280.97225216093.64

政府补助4227263.622896969.30

利息收入632665.82520798.82

个税手续费返还120179.18328668.23

合计400273389.59228962529.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

保证金及其他往来款361082570.44204654778.81

费用支出43243145.4140788959.47

合计404325715.85245443738.28

56、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润86818171.11119223958.05

加：资产减值准备23840349.3270160913.16

固定资产折旧、油气资产折耗、

32090103.5526540673.72

生产性生物资产折旧使用权资产折旧

无形资产摊销11698052.8913345993.54

长期待摊费用摊销31330845.118670110.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填8915.74-2388.06列）补充资料本期金额上期金额固定资产报废损失（收益以

7613.3953601.39“－”号填列）公允价值变动损失（收益以-416117.22-6726427.45“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填-4309846.55-8552656.96

列）投资损失（收益以“－”号填-6822359.67-6036349.53

列）递延所得税资产减少（增加以-3476972.33-9474019.89“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以

123057719.74-328904.57“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填

31331777.77113672789.74

列）经营性应收项目的减少（增加以-177063607.276962864.79“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-8110371.46-226360208.97“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额139984274.12101149949.86

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额276718544.20355788079.85

减：现金的期初余额355788079.85336351463.98

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-79069535.6519436615.87

八、研发支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

折旧与摊销30998322.368391964.04

材料燃料费14754784.5515496532.35

人工费15252104.2412350918.83

其他7840493.076473297.31

合计68845704.2242712712.53

其中：费用化研发支出68845704.2242712712.53十、在其他主体中的权益

2、在合营企业或联营企业中的权益

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

联营企业：

投资账面价值合计10045481.637722588.69下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润1322892.94-114984.51

十九、母公司财务报表主要项目注释

2、其他应收款

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

关联方往来及拆借款226997830.42162787785.77

押金保证金7792044.072619034.14

非关联方经营性往来款2306690.751706779.40

应收备用金463940.15742128.37

代收代缴五险一金196474.97210546.95

其他6719.896719.89

合计237763700.25168072994.52

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

5.69%0.210.21

利润扣除非经常性损益后归属于

4.08%0.150.15

公司普通股股东的净利润特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月四日