西安三角防务股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2025-111

西安三角防务股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1西安三角防务股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）461548955.4944.87%1246663457.29-8.51%归属于上市公司股东

105128679.82466.32%375452301.6325.64%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益98014300.57366.19%347641574.4831.65%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----39158398.3093.42%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.19480.00%0.6825.93%

股）稀释每股收益（元/

0.19480.00%0.6825.93%

股）加权平均净资产收益

1.77%2.30%6.36%0.98%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）8585113096.009151899218.57-6.19%归属于上市公司股东

6007910030.585755512085.884.39%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-919597.96-1471062.64销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

7193.40763847.50

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

9739700.8627682668.15

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-208607.266613396.50外收入和支出其他符合非经常性损益定义

86550.00146200.00

的损益项目

减：所得税影响额1590859.795924322.36

合计7114379.2527810727.15--

2西安三角防务股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表项目期末余额上期期末余额增减比例变动情况说明

176702922.08714522883.44-75.27%主要是报告期内商业承兑汇票应收票据到期所致。

53689898.40411960.0012932.79%主要是报告期内银行承兑汇票应收款项融资

贴现业务减少所致。

一年内到期的非608499942.905274457.5011436.73%主要是报告期内一年内到期的流动资产现金管理产品增加所致。

其他流动资产19633034.14131097663.41-85.02%主要是报告期内待抵扣进项税及预缴各项税费减少所致。

其他债权投资208323611.40562949333.39-62.99%主要是报告期内一年内到期的现金管理产品增加所致。

长期股权投资273124590.85194909872.0740.13%主要是报告期内对被投资单位追加投资所致。

固定资产1896250435.89866518957.81118.84%主要是报告期内募投项目结项转入固定资产所致。

在建工程22095808.81991620585.05-97.77%主要是报告期内募投项目结项转入固定资产所致。

主要是报告期内信用借款及已

短期借款43620182.501007598515.52-95.67%贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票减少所致。

应付票据340841464.75516982588.18-34.07%主要是报告期内应付的商业承兑汇票减少所致。

1034342027.01710152894.1245.65%主要是报告期内应付供应商货应付账款款增长所致。

应付职工薪酬7381261.2720630377.11-64.22%主要是上期期末金额包括尚未支付的年终奖金。

应交税费13038036.267473643.1874.45%主要是报告期内应交企业所得税及房产税增长所致。

257831.5235218263.94-99.27%主要是报告期内限制性股票回其他应付款

购注销应付款减少所致。

一年内到期的非4075673.6419265931.08-78.85%主要是报告期内一年内到期的流动负债长期借款减少所致。

主要是报告期内以不满足终止

其他流动负债6822491.0819099053.17-64.28%确认条件的应收票据背书转让清偿的负债减少所致。

3西安三角防务股份有限公司2025年第三季度报告

递延收益150362465.49115616206.8230.05%主要是报告期内与资产相关的政府补助增加所致。

0.0034283641.50-100.00%主要是报告期内限制性股票回库存股购注销所致。

专项储备12184210.467019008.0073.59%主要是报告期内安全生产费用增加所致。

合并利润表项目本期金额上期金额增减比例变动情况说明

税金及附加7580360.625530212.8237.07%主要是报告期内房产税及增值税附加税增加所致。

主要是报告期内利息收入减少

财务费用-15674066.11-44838702.9065.04%及募投项目结项，可转债利息费用化所致。

4770185.4548898952.92-90.24%主要是报告期内相关政府补助其他收益减少所致。

主要是报告期内其他债权投资

19001712.529640565.6097.10%持有期间取得的利息收入及处投资收益

置交易性金融资产取得投资收益增加所致。

公允价值变动收8912567.041247883.48614.21%主要是报告期内交易性金融资益产公允价值增加所致。

信用减值损失5909034.02-58329281.38-110.13%主要是报告期内应收票据计提减值损失减少所致。

资产减值损失-30006030.99-21054734.5342.51%主要是报告期内存货跌价损失增加所致。

营业外收入6873708.9233434.2620458.88%主要是报告期内回购注销限制性股票并返还收益所致。

合并现金流量表项目本期金额上期金额增减比例变动情况说明主要是报告期内销售商品提供

劳务收到的现金增加，以及购经营活动产生的-39158398.30-595548385.0993.42%买商品、接收劳务支付的现现金流量净额

金、支付的各项税费减少所致。

投资活动产生的-481129360.04-1032441791.2553.40%主要是报告期内收回投资所收现金流量净额到的现金增加所致。

筹资活动产生的-218650227.011209054454.72-118.08%主要是报告期内取得借款收到现金流量净额的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数47459报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

西安航空产业60000000.030000000.0

国有法人10.96%0质押投资有限公司00

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三森实业投资境内非国有法36042500.020580000.0

6.58%0质押

湖北有限公司人00西安鹏辉企业

形象策划合伙境内非国有法30904971.0

5.64%0不适用0

企业（有限合人0伙）

西安投资控股30000000.0

国有法人5.48%0不适用0有限公司0

广东温氏投资境内非国有法20915020.0

3.82%0不适用0

有限公司人0

20000000.015000000.0

严建亚境内自然人3.65%不适用0

00

庞文军境内自然人0.89%4856239.000不适用0香港中央结算

境外法人0.84%4620713.000不适用0有限公司中国建设银行股份有限公司

－国泰中证军

其他0.68%3736498.000不适用0工交易型开放式指数证券投资基金

赵海霞境内自然人0.67%3670100.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

60000000.0

西安航空产业投资有限公司60000000.00人民币普通股

0

36042500.0

三森实业投资湖北有限公司36042500.00人民币普通股

0

西安鹏辉企业形象策划合伙企业30904971.0

30904971.00人民币普通股（有限合伙）0

30000000.0

西安投资控股有限公司30000000.00人民币普通股

0

20915020.0

广东温氏投资有限公司20915020.00人民币普通股

0

严建亚5000000.00人民币普通股5000000.00

庞文军4856239.00人民币普通股4856239.00

香港中央结算有限公司4620713.00人民币普通股4620713.00

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证军工交易型开放式指数证3736498.00人民币普通股3736498.00券投资基金

赵海霞3670100.00人民币普通股3670100.00

前10名股东中，严建亚先生为公司董事长，持有西安鹏辉80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人；严建亚先生持有三森投资上述股东关联关系或一致行动的说明82.45%的股权，担任执行董事。

其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东赵海霞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如账户持有2300.00股，通过普通证券账户持有3667800.00股，有）

合计持有3670100.00股公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2022年限制性

股票激励计划

11180000--（首次授予）人员

2022年限制性

股票激励计划

4662500--

（预留部分授予）人员任职期内执行严建亚1500000015000000高管锁定股董监高限售规定任职期内执行虢迎光28750075000高管锁定股董监高限售规定任职期内执行罗锋1881254400高管锁定股董监高限售规定任职期内执行严党为850000高管锁定股董监高限售规定任职期内执行周晓虎850002500高管锁定股董监高限售规定任职期内执行李宗檀8500052500高管锁定股董监高限售规定任职期内执行王海鹏85000100高管锁定股董监高限售规定任职期内执行曹亮9850011000高管锁定股董监高限售规定任职期内执行李辉850000高管锁定股董监高限售规定任职期内执行严健554714818414高管锁定股董监高限售规定

合计181380890015963914----

注：因公司会计差错更正导致2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已解除限售并上市流通的限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售期及预留授予

部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票均不符合解除限售的条件。经中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2025年7月11日办理完成。因上述原因导致高管锁定股数额发生变化。

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1932125506.382675021240.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产531656594.82499402502.78衍生金融资产

应收票据176702922.08714522883.44

应收账款1540461185.571312691659.53

应收款项融资53689898.40411960.00

预付款项18841516.6720631081.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3134230.682898070.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1080774943.46943446813.77

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产608499942.905274457.50

其他流动资产19633034.14131097663.41

流动资产合计5965519775.106305398333.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资208323611.40562949333.39长期应收款

长期股权投资273124590.85194909872.07其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1896250435.89866518957.81

在建工程22095808.81991620585.05生产性生物资产油气资产

使用权资产13448639.0316400779.34

无形资产57458976.4358544136.22

其中：数据资源

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开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3955675.915034855.70

递延所得税资产40042052.4836932954.66

其他非流动资产104893530.10113589410.59

非流动资产合计2619593320.902846500884.83

资产总计8585113096.009151899218.57

流动负债：

短期借款43620182.501007598515.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据340841464.75516982588.18

应付账款1034342027.01710152894.12预收款项

合同负债10198601.9810635545.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7381261.2720630377.11

应交税费13038036.267473643.18

其他应付款257831.5235218263.94

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4075673.6419265931.08

其他流动负债6822491.0819099053.17

流动负债合计1460577570.012347056811.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券943971886.98910349681.37

其中：优先股永续债

租赁负债10012599.1412005469.42

长期应付款214703.48232451.08长期应付职工薪酬预计负债

递延收益150362465.49115616206.82

递延所得税负债12063840.3211126512.06其他非流动负债

非流动负债合计1116625495.411049330320.75

负债合计2577203065.423396387132.69

所有者权益：

股本547539350.00550239925.00

其他权益工具157856451.41157857152.75

其中：优先股永续债

资本公积2442612890.622493575142.57

减：库存股34283641.50其他综合收益

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专项储备12184210.467019008.00

盈余公积275188437.86275188437.86一般风险准备

未分配利润2572528690.232305916061.20

归属于母公司所有者权益合计6007910030.585755512085.88少数股东权益

所有者权益合计6007910030.585755512085.88

负债和所有者权益总计8585113096.009151899218.57

法定代表人：严建亚主管会计工作负责人：杨伟杰会计机构负责人：朱慧敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1246663457.291362599108.81

其中：营业收入1246663457.291362599108.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本826906785.18996732005.34

其中：营业成本711889458.39923607585.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7580360.625530212.82

销售费用6809146.996034134.39

管理费用51453798.8341140761.67

研发费用64848086.4665258014.23

财务费用-15674066.11-44838702.90

其中：利息费用26049647.4514634935.72

利息收入41820682.2359615994.61

加：其他收益4770185.4548898952.92投资收益（损失以“－”号填

19001712.529640565.60

列）

其中：对联营企业和合营

231611.412342.71

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

8912567.041247883.48“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号5909034.02-58329281.38

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填列）资产减值损失（损失以“-”号-30006030.99-21054734.53

填列）资产处置收益（损失以“-”号-29547.77

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

428344140.15346240941.79

列）

加：营业外收入6873708.9233434.26

减：营业外支出1731375.061975062.10四、利润总额（亏损总额以“－”号

433486474.01344299313.95

填列）

减：所得税费用58034172.3845460776.38五、净利润（净亏损以“－”号填

375452301.63298838537.57

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

375452301.63298838537.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

375452301.63298838537.57（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额375452301.63298838537.57

（一）归属于母公司所有者的综合

375452301.63298838537.57

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.680.54

10西安三角防务股份有限公司2025年第三季度报告

（二）稀释每股收益0.680.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：严建亚主管会计工作负责人：杨伟杰会计机构负责人：朱慧敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金709523896.07487129593.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17815846.73

收到其他与经营活动有关的现金95299456.77156766992.43

经营活动现金流入小计804823352.84661712432.55

购买商品、接受劳务支付的现金686306563.59904804768.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金96958938.6283358993.20

支付的各项税费29079837.38229718264.19

支付其他与经营活动有关的现金31636411.5539378791.84

经营活动现金流出小计843981751.141257260817.64

经营活动产生的现金流量净额-39158398.30-595548385.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金806000000.00150000000.00

取得投资收益收到的现金6255853.81894827.82

处置固定资产、无形资产和其他长

109000.00337800.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计812364853.81151232627.82

购建固定资产、无形资产和其他长

149946421.90285358141.29

期资产支付的现金

投资支付的现金1130000000.00897000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13547791.951316277.78

投资活动现金流出小计1293494213.851183674419.07

11西安三角防务股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额-481129360.04-1032441791.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金346862179.991497982145.31

收到其他与筹资活动有关的现金5009610.556200000.00

筹资活动现金流入小计351871790.541504182145.31

偿还债务支付的现金379761967.65164021633.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

132287683.02123782329.07

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金58472366.887323728.52

筹资活动现金流出小计570522017.55295127690.59

筹资活动产生的现金流量净额-218650227.011209054454.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-738937985.35-418935721.62

加：期初现金及现金等价物余额2671057291.733167108808.45

六、期末现金及现金等价物余额1932119306.382748173086.83

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西安三角防务股份有限公司董事会

2025年10月23日

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