证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2025-109

债券代码：123114债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94000万元）及额度不超过人民币

200000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审

议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2025年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品的情况

关联购买金额到期日/赎资金受托方产品名称产品类型起息日预期年化收益率关系（万元）回日来源平安理财灵活成长创利180天持有固自有

平安银行无固定收益类6100.002025.10.222026.4.202.00%-2.80%

收类理财产品 F 资金（LCCG18001F）结构性存款自有

平安银行无存款类9200.002025.10.222025.12.220.45%/1.70%/1.80%（TGG25102388） 资金自有

平安银行7天通知存款无存款类1000.002025.10.21—0.75%资金

二、关联关系说明公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

三、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

（1）尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市

场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不

得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（3）公司内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金的使用情况进行审计、核实。

（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、确保资金安全的情况下进行，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行的必要程序

相关议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会

第十八次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过。

六、公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

关联认购金额购买日/起息到期日/赎预期年化收闲置资金受托方产品名称产品类型备注关系（万元）日回日益率来源封闭式浮

渤海银行渤海银行（22163）号理财产品无20000.002024.5.272024.11.253.20%募集资金已赎回动收益型交银理财稳享固收精选日开12固定收益

招商银行无5000.002024.5.282024.11.262.70%-3.50%募集资金已赎回

号（180天持有期）理财产品类

中邮理财邮银财富·鸿运灵活

招商银行最短持有7天8号人民币理财无理财产品2000.002024.5.282024.11.62.20%-3.30%自有资金已赎回产品阳光金创利稳健乐享日开1号固定收益

招商银行无4900.002024.5.282024.11.272.90%-3.30%自有资金已赎回

（180天最低持有）类关联认购金额购买日/起息到期日/赎预期年化收闲置资金受托方产品名称产品类型备注关系（万元）日回日益率来源交银理财稳享固收精选日开12固定收益

招商银行无100.002024.5.282024.11.262.70%-3.50%自有资金已赎回

号（180天持有期）理财产品类招银理财招赢日日金33号现金固定收益招商银行管理类理财计划（产品代码：无2000.002024.5.292024.11.62.54%自有资金已赎回类

8973）

长安银行季稳年增无存款类6200.002024.6.262024.12.272.95%自有资金已赎回

长安银行大额可转让存单无存款类20000.002024.6.26—3.25%自有资金未到期

长安银行季稳年增无存款类7133.012024.6.282024.12.272.95%自有资金已赎回

长安银行季稳年增无存款类11545.002024.8.142024.12.272.95%自有资金已赎回

长安银行季稳年增无存款类6000.002024.8.272024.12.272.95%自有资金已赎回

长安银行季稳年增无存款类12455.002024.8.292024.12.272.95%自有资金已赎回

渤海银行渤海银行22171号理财产品无理财产品5000.002024.9.32024.12.062.70%自有资金已赎回

农业银行大额可转让存单无存款类2000.002024.9.14—2.90%自有资金未到期

农业银行大额可转让存单无存款类2000.002024.9.19—2.90%自有资金未到期

渤海银行渤海银行（22174）号理财产品无理财产品5000.002024.10.312025.2.72.65%募集资金已赎回

渤海银行渤海银行（22175）号理财产品无理财产品3600.002024.11.82025.2.142.65%自有资金已赎回

渤海银行渤海银行（22175）号理财产品无理财产品4000.002024.11.82025.2.142.65%募集资金已赎回

渤海银行渤海银行（22176）号理财产品无理财产品20000.002024.11.262025.3.52.75%募集资金已赎回

渤海银行渤海银行（22177）号理财产品无理财产品3600.002024.11.282025.3.72.75%募集资金已赎回

渤海银行渤海银行（22177）号理财产品无理财产品5000.002024.11.282025.3.72.75%自有资金已赎回招商银行公司理财聚益生金

招商银行无理财产品5000.002024.12.52025.2.62.60%自有资金已赎回

98063号理财计划

光大理财阳光金丰利乐享116

招商银行无理财产品3600.002024.12.182025.6.102.50%-3.10%自有资金已赎回期（机构专享）

渤海银行（CSFB6M25015A）

渤海银行无理财产品6000.002025.2.132025.8.212.25%-2.75%募集资金已赎回理财产品光大理财阳光金丰利乐享138

招商银行无理财产品3600.002025.2.202025.8.122.40%-3.00%自有资金已赎回

期(GD300173)

渤海银行（CSFB6M25017F）

渤海银行无理财产品4000.002025.2.252025.9.42.35%-2.85%募集资金已赎回理财产品

渤海银行渤海银行（22181）号理财产品无理财产品20000.002025.3.62025.12.292.95%募集资金未到期

渤海银行渤海银行（22183）号理财产品无理财产品2400.002025.3.102025.12.292.95%募集资金未到期

渤海银行渤海银行（22183）号理财产品无理财产品1600.002025.3.102025.12.292.95%自有资金未到期

渤海银行渤海银行（22183）号理财产品无理财产品2400.002025.3.102025.12.292.95%自有资金未到期

人民币单位结构性存款1.00%-2.50%

华夏银行无存款类10000.002025.3.102025.6.11自有资金已赎回

（DWJCXA25016） -2.74%中信证券资管聚利稳享271号固定收益

建设银行无10000.002025.3.272026.3.252.90%自有资金未到期

FOF单一资产管理计划 类关联 认购金额 购买日/起息 到期日/赎 预期年化收 闲置资金受托方产品名称产品类型备注关系（万元）日回日益率来源中信证券资管聚利稳享271号固定收益

建设银行无10000.002025.4.22026.3.252.90%自有资金未到期

FOF单一资产管理计划 类

浙商银行大额可转让存单无存款类6000.002025.6.122026.6.153.10%自有资金未到期

浙商银行大额可转让存单无存款类8000.002025.6.122026.6.163.10%自有资金未到期

浙商银行大额可转让存单无存款类6000.002025.6.122026.6.203.10%自有资金未到期

浙商银行大额可转让存单无存款类2000.002025.6.122026.6.213.10%自有资金未到期保本浮动

渤海银行 结构性存款(WBS2501609) 无 3600.00 2025.7.2 2025.8.1 0.75%-1.90%自有资金 已赎回收益型保本浮动

渤海银行 结构性存款(WBS2502229) 无 3600.00 2025.8.6 2025.9.5 0.75%-1.90%自有资金 已赎回收益型保本浮动

渤海银行 结构性存款(WBS2502423) 无 6000.00 2025.8.27 2025.11.25 0.75%-1.90%募集资金 未到期收益型保本浮动

渤海银行 结构性存款(WBS2502898) 无 3600.00 2025.10.9 2026.1.7 0.75%-1.90%募集资金 未到期收益型平安理财灵活成长创利180天固定收益

平安银行 持有固收类理财产品 F 无 6100.00 2025.10.22 2026.4.20 2.00%-2.80%自有资金 未到期类（LCCG18001F）

0.45%/1.70%

平安银行 结构性存款（TGG25102388） 无 存款类 9200.00 2025.10.22 2025.12.22 自有资金 未到期

/1.80%

平安银行7天通知存款无存款类1000.002025.10.21—0.75%自有资金未到期

截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币32000.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为86300.00万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。

七、备查文件

1、平安银行业务凭证；

2、平安银行产品交易协议书。

特此公告。西安三角防务股份有限公司董事会

2025年10月22日