关于西安三角防务股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2026）0800048号

目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告1关于西安三角防务股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)0800048号

西安三角防务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”）截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三角防务董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，西安三角防务股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了西安三角防务股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

鉴证报告第1页共2页西安三角防务股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告西安三角防务股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月

31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352号文核准，向不特定对象公开发行面值总额904372700.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量9043727.00张，期限6年。本次发行募集资金共计904372700.00元，扣除保荐承销费用11382632.54元，实际到账资金892990067.46元。此外，公司需支付其他上市费用2853969.11元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额890136098.35元。

截至2021年5月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2021】000370号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入861339126.28元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币46695910.13元；于募

集资金到位起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币59291532.89元；2022年度使用募集资金217763017.25元；2023年度使用募集资金171456953.61元；2024年度

使用募集资金278659746.54元；2025年度使用募集资金87471965.86元。经公司2025年

8月召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议及2025年9月召开的2025年第四次临时股东大会审议，《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”结项并将部分合同尾款、质量保证金等款项补

3西安三角防务股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告充流动资金。截至2025年12月31日，“先进航空零部件智能互联制造基地项目”合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金已完成。

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股5000.00万股，每股发行认购价格为33.66元。本次发行募集资金共计1683000000.00元，扣除保荐承销费用25702830.18元，实际到账资金1657297169.82元。此外，公司需支付其他上市费用5641509.44元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额

1651655660.38元。

截至2022年12月28日，公司向特定对象发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2022]000978号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入830739903.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币130225330.34元，2023年度使用募集资金113041419.98元，2024年度使用募集资金519868249.15元，2025年度使用募集资金67604903.60元。截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金金额为人民币839152488.18元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

1、募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管情况

（1）2021年向不特定对象发行可转换公司债券

4西安三角防务股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2021年6月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中国农业银行股份有限

公司西安阎良区支行、平安银行股份有限公司西安分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西

安市分行、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

经公司2025年8月召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议及2025年9月召开的2025年第四次临时股东大会审议，《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”结项，将部分合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金。截至2025年12月31日，该项目合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金已完成，除平安银行股份有限公司西安分行募集资金专户转为一般户外，中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行专户均已注销。

（2）2022年向特定对象发行股票

2023年1月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公

司西安南大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2023年2月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司西

安锦业路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2023年11月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专项账户开户

银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

2023年12月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专项账户开户

银行渤海银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

2024年1月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签署了《募集资金专户存储四方

5西安三角防务股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

2024年2月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行宁夏银行股份有限公司西

安西大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

根据公司2025年8月召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议及2025年9月召开的2025年第四次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目“航空精密模锻产业深化提升项目”结项，将部分合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金。截至2025年12月31日，“航空精密模锻产业深化提升项目”合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金已完成。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

中国农业银行股份有限26150101040016036150000000.00已注销活期公司西安阎良区支行

平安银行股份有限公司15685511528600150000000.00转为一般户活期西安分行中国邮政储蓄银行股份

961009010023658922150000000.00已注销活期

有限公司西安市长缨西路支行

宁夏银行股份有限公司1200000608174100000000.00已注销活期西安西大街支行中国建设银行股份有限610501862500000019

09150000000.00已注销活期

公司西安南大街支行

招商银行股份有限公司999012023010205192990067.46已注销活期西安枫林绿洲支行

892990067.46

合计

6西安三角防务股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

注：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用2853969.11元。

2、2022年向特定对象发行股票

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国建设银行股份

610501862500000023871657297169.821593499.62

有限公司西安南大活期街支行华夏银行股份有限

114620000003504661576.25

公司西安锦业路支活期行

招商银行股份有限12991602541066353713436.75活期公司上海分行

渤海银行股份有限2077330153000218200014859.76活期公司西安分行宁夏银行股份有限

1200001873527407829115.80

公司西安西大街支活期行兴业银行股份有限

216560100100056387

公司上海自贸试验活期区临港新片区支行

1657297169.82663152488.18

合计

注1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用5641509.44元；

注2：截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为839152488.18元，其中，银行活期存款余额为663152488.18元，用于现金管理的余额为176000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

7西安三角防务股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年7月25日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年8月12日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币

34000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98000万元）及额度不超过

人民币220000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

公司于2025年4月11日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2025年4月29日召开的2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94000万元）及额度不超过人民币200000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

本年度内对募集资金进行现金管理具体明细如下：

单位：万元序号受托方产品名称投资金额起息日到期日预期年化收益率资金来源是否赎回

渤海银行(22174)

1渤海银行5000.002024.10.312025.2.72.65%募集资金已赎回

号理财产品

渤海银行(22175)

2渤海银行4000.002024.11.82025.2.142.65%募集资金已赎回

号理财产品

渤海银行(22176)

3渤海银行20000.002024.11.262025.3.52.75%募集资金已赎回

号理财产品

渤海银行(22177)

4渤海银行3600.002024.11.282025.3.72.75%募集资金已赎回

号理财产品渤海银行

5渤海银行6000.002025.2.132025.8.212.25%-2.75%募集资金已赎回

(CSFB6M25015A)

8西安三角防务股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

渤海银行

6渤海银行4000.002025.2.252025.9.42.35%-2.85%募集资金已赎回

(CSFB6M25017F)

渤海银行(22181)

7渤海银行20000.002025.3.62025.12.292.95%募集资金已赎回

号理财产品

渤海银行(22183)

8渤海银行2400.002025.3.102025.12.292.95%募集资金已赎回

号理财产品结构性存款

9渤海银行6000.002025.8.272025.11.250.75%-1.90%募集资金已赎回

(WBS2502423)结构性存款

10渤海银行3600.002025.10.92026.1.70.75%-1.90%募集资金未到期

(WBS2502898)结构性存款

11渤海银行4000.002025.11.272026.2.250.75%-1.90%募集资金未到期

(WBS2503427)

12建设银行大额可转让存单10000.002025.12.302026.1.300.90%募集资金未到期

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金金额

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。由于向特定对象发行股票实际募集资金净额165165.57万元，少于募集说明书中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：

单位：万元序调整前拟投入调整后拟投入项目名称投资总金额号募集资金金额募集资金金额

1航空精密模锻产业深化提升项目32541.2729891.4629891.46

2航空发动机叶片精锻项目52646.0248868.5648868.56

3航空数字化集成中心项目70716.3865871.3337405.55

4补充流动资金60000.0060000.0049000.00

合计215903.67204631.35165165.57

（二）变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体

公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新

9西安三角防务股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。

1、增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

公司拟使用募集资金及自有资金设立全资子公司上海三角航空科技有限责任公司作为

募投项目“航空数字化集成中心项目”的实施主体。公司将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。本次增加实施主体及实施地点的募投项目为航空数字化集成中心项目，除此之外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额不发生变化。

单位：万元变更前变更后项目投资总额实施实施拟投入募实施拟投入募名称实施主体主体地点集资金地点集资金西安三角防务航空数西安三陕西股份有限公陕西省字化集角防务

70716.38省西37405.55司、上海三角西安市、37405.55

成中心股份有安市航空科技有限上海市项目限公司责任公司

2、使用募集资金设立全资子公司的情况

根据公司战略规划及业务发展需要，为推动募投项目的实施，公司使用募集资金及自有资金共50000万元（其中，使用募集资金金额不超过37405.55万元）出资设立全资子公司上海三角航空科技有限公司。

（三）变更募集资金投资项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细

2024年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次审议通过

了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细事项；审议通过了

《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意变更航空发动机叶片精锻项目的实施地点事项。

1、航空数字化集成中心项目变更情况

10西安三角防务股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

单位：万元变更前变更后实实项目实施主实施施拟投入募实施主施实施拟投入募名称投资总额投资总额体地点方集资金体地方式集资金式点西安三角防务航空股份有陕西上海三数字限公自省西角航空上

化集司、上建租赁

70716.38安市、37405.5553680.58科技有海37405.55

成中海三角场场地上海限责任市心项航空科地市公司目技有限责任公司

2、航空发动机叶片精锻项目变更情况

该项目的实施地点由陕西省西安市阎良区航空基地二期宏腰路以北、规划六路以东变更为陕西省西安市航空基地蓝天二路8号。

（四）变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度

2025年4月11日，公司第三届董事会第二十三会议和第三届监事会第十八次会议，分

别审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》，同意对2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“航空数字化集成中心项目”的建设内容和投资总额进行变更。

1、建设内容变更情况

项目名称变更前变更后航空数字化集成中心项目拟新建机拟建设生产线：飞机中后机身（包括中航空数字化翼前缘组件装配生产线、后缘组件装后机身、后机身前段、后段壁板及地板集成中心项配生产线、壁板组件装配线、活动翼组件等）装配生产线和车间智能管控系目面组件装配生产线和车间智能管控统。

系统。

2、投资额度变更情况

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