证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2026-008

债券代码：123114债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项

目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94000万元）及额度不超过人民币

200000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审

议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2025年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回，现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的情况关

联购买金额到期日/赎预期年化收益资金收益受托方产品名称产品类型起息日关（万元）回日率来源（万元）系结构性存款保本浮动

渤海银行 (WBS2503427) 无 4000.00 2025.11.27 2026.2.25 0.75%-1.90%

募集18.25收益型资金结构性存款

平安银行 (TGG25102924) 无 存款类 5000.00 2025.12.23 2026.2.24

0.45%/1.75%/自有

1.85%15.97资金

二、公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

关联认购金额购买日/起息到期日/赎预期年化收闲置资金受托方产品名称产品类型备注关系（万元）日回日益率来源

长安银行大额可转让存单无存款类20000.002024.6.26—3.25%自有资金未到期

农业银行大额可转让存单无存款类2000.002024.9.14—2.90%自有资金未到期

农业银行大额可转让存单无存款类2000.002024.9.19—2.90%自有资金未到期

渤海银行渤海银行（22176）号理财产品无理财产品20000.002024.11.262025.3.52.75%募集资金已赎回

渤海银行渤海银行（22177）号理财产品无理财产品3600.002024.11.282025.3.72.75%募集资金已赎回

渤海银行渤海银行（22177）号理财产品无理财产品5000.002024.11.282025.3.72.75%自有资金已赎回光大理财阳光金丰利乐享116

招商银行无理财产品3600.002024.12.182025.6.102.50%-3.10%自有资金已赎回期（机构专享）

渤海银行（CSFB6M25015A）

渤海银行无理财产品6000.002025.2.132025.8.212.25%-2.75%募集资金已赎回理财产品光大理财阳光金丰利乐享138

招商银行无理财产品3600.002025.2.202025.8.122.40%-3.00%自有资金已赎回

期(GD300173)

渤海银行（CSFB6M25017F）

渤海银行无理财产品4000.002025.2.252025.9.42.35%-2.85%募集资金已赎回理财产品

渤海银行渤海银行（22181）号理财产品无理财产品20000.002025.3.62025.12.292.95%募集资金已赎回

渤海银行渤海银行（22183）号理财产品无理财产品2400.002025.3.102025.12.292.95%募集资金已赎回

渤海银行渤海银行（22183）号理财产品无理财产品1600.002025.3.102025.12.292.95%自有资金已赎回

渤海银行渤海银行（22183）号理财产品无理财产品2400.002025.3.102025.12.292.95%自有资金已赎回

人民币单位结构性存款1.00%-2.50%

华夏银行无存款类10000.002025.3.102025.6.11自有资金已赎回

（DWJCXA25016） -2.74%中信证券资管聚利稳享271号固定收益

建设银行无10000.002025.3.272026.3.252.90%自有资金未到期

FOF单一资产管理计划 类中信证券资管聚利稳享271号固定收益

建设银行无10000.002025.4.22026.3.252.90%自有资金未到期

FOF单一资产管理计划 类关联 认购金额 购买日/起息 到期日/赎 预期年化收 闲置资金受托方产品名称产品类型备注关系（万元）日回日益率来源

浙商银行大额可转让存单无存款类6000.002025.6.122026.6.153.10%自有资金未到期

浙商银行大额可转让存单无存款类8000.002025.6.122026.6.163.10%自有资金未到期

浙商银行大额可转让存单无存款类6000.002025.6.122026.6.203.10%自有资金未到期

浙商银行大额可转让存单无存款类2000.002025.6.122026.6.213.10%自有资金未到期保本浮动

渤海银行 结构性存款(WBS2501609) 无 3600.00 2025.7.2 2025.8.1 0.75%-1.90%自有资金 已赎回收益型保本浮动

渤海银行 结构性存款(WBS2502229) 无 3600.00 2025.8.6 2025.9.5 0.75%-1.90%自有资金 已赎回收益型保本浮动

渤海银行 结构性存款(WBS2502423) 无 6000.00 2025.8.27 2025.11.25 0.75%-1.90%募集资金 已赎回收益型保本浮动

渤海银行 结构性存款(WBS2502898) 无 3600.00 2025.10.9 2026.1.7 0.75%-1.90%募集资金 已赎回收益型平安理财灵活成长创利180天固定收益

平安银行 持有固收类理财产品 F 无 6100.00 2025.10.22 2026.4.20 2.00%-2.80%自有资金 未到期类（LCCG18001F）

0.45%/1.70%

平安银行 结构性存款（TGG25102388） 无 存款类 9200.00 2025.10.22 2025.12.22 自有资金 已赎回

/1.80%

平安银行7天通知存款无存款类1000.002025.10.21—0.75%自有资金已赎回保本浮动

渤海银行 结构性存款(WBS2503427) 无 4000.00 2025.11.27 2026.2.25 0.75%-1.90%募集资金 已赎回收益型

对公结构性存款7天型0.95%-1.366

平安银行无存款类5200.002025.12.22—自有资金未到期（TGS20000001） %

0.45%/1.75%

平安银行 结构性存款(TGG25102924) 无 存款类 5000.00 2025.12.23 2026.2.24 自有资金 已赎回

/1.85%

保本浮动0.75%/1.85%

渤海银行 结构性存款(WBS2503710) 无 20000.00 2026.1.5 2026.4.8 募集资金 未到期

收益型/1.90%

建设银行大额可转让存单无存款类10000.002025.12.302026.1.300.90%募集资金已赎回招银理财招睿和鼎高评级封闭

招商银行无理财产品3000.002025.12.312026.4.131.85%-2.15%自有资金未到期

185号 C(112295C)

保本浮动0.75%/1.85%渤海银行 结构性存款（WBS2600143) 无 8300.00 2026.1.12 2026.4.13 募集资金 未到期收益型/1.90%平安理财启元稳利日开14天持固定收益

平安银行 有 25 号固收类理财产品 A 无 20000.00 2026.1.13 — 0.70%-3.05%自有资金 未到期类（QWCG01425A）招商银行聚益生金系列公司固定收益

招商银行无1000.002026.1.302026.3.62.05%自有资金未到期

（35 天）B 款理财计划 类截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币28300.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为101300.00万元（含本次）。未超过经公司股东会已审议的额度。

三、备查文件

1.渤海银行业务凭证；

2.平安银行业务凭证。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司董事会

2026年2月25日