证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-078

西安三角防务股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 219063565.12 -52.54% 704844310.38 -43.46%归属于上市公司股东

-12627528.89 -112.01% 28272759.11 -92.47%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 5810187.99 -94.07% -17792313.58 -105.12%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -29112350.87 25.65%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.02 -110.53% 0.05 -92.65%

股）稀释每股收益（元/-0.02 -110.53% 0.05 -92.65%

股）加权平均净资产收益

-0.21% -1.98% 0.47% -5.89%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 8369560577.42 8520864986.37 -1.78%归属于上市公司股东

6016802353.32 6030657964.41 -0.23%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 1019294.93销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

333779.62 820779.62

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-22339749.42 51462039.97融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

15179.69 29800.77

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

1500.00 6000.00

的损益项目

减：所得税影响额 -3551573.23 7272842.60

合计 -18437716.88 46065072.69 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元合并资产负债表

资产 期末余额 上期期末余额 增减比例 变动情况说明

交易性金融资产 981634328.48 474478025.35 106.89% 主要是报告期内理财产品增加所致。

主要是报告期内收到的银行承兑汇票

应收款项融资 10425876.45 47790717.14 -78.18%减少以及到期结算增加所致。

一年内到期的非流

219165422.44 613044508.35 -64.25% 主要是报告期内大额存单到期所致。

动资产

其他流动资产 67946758.51 192694217.39 -64.74% 主要是报告期内大额存单到期所致。

长期股权投资 483890152.02 273084102.13 77.19% 主要是报告期内对外投资增加所致。

主要是报告期内应付的商业承兑汇票

应付票据 208713051.82 454897556.28 -54.12%减少所致。

主要是报告期内支付期初计提的年终

应付职工薪酬 7369041.48 25603251.65 -71.22%奖所致。

主要是报告期内应交企业所得税及增

应交税费 6378469.01 13325772.68 -52.13%值税减少所致。

主要是报告期内应支付的款项减少所

其他应付款 718853.39 1367350.92 -47.43%致。

一年内到期的非流 主要是报告期内一年内到期的应付债

990744274.67 6408227.87 15360.50%

动负债 券增加所致。

主要是报告期内以不满足终止确认条

其他流动负债 3934974.23 800069.10 391.83% 件的应收票据背书转让清偿的负债增加所致。

主要是报告期内公允价值变动计提的

递延所得税负债 13988225.98 10427476.53 34.15%递延所得税增加所致。

主要是报告期内安全生产费增加所

专项储备 19770637.36 14706025.94 34.44%致。

合并利润表

项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明

营业收入 704844310.38 1246663457.29 -43.46% 主要是报告期内销售订单减少所致。

营业成本 487662951.97 711889458.39 -31.50% 主要是报告期内销售订单减少所致。

主要是报告期内研发投入较上期减少

研发费用 39527125.89 64848086.46 -39.05%所致。

主要是报告期内利息费用增加、利息

财务费用 21235426.19 -15674066.11 235.48%收入减少所致。

主要是报告期内权益法核算的长期股投资收益（损失以

4640009.63 19001712.52 -75.58% 权投资收益减少，及大额存单到期利“－”号填列）息收入减少所致。

公允价值变动收益主要是报告期内持有的金融资产期末

（损失以“－”号 38895158.97 8912567.04 336.41%股价较购买价格上涨所致。

填列）信用减值损失（损主要是报告期内应收票据信用减值损

失以“－”号填 -26814947.14 5909034.02 553.80%失增加所致。

列）资产减值损失（损主要是报告期内存货跌价损失增加所

失以“－”号填 -72011542.84 -30006030.99 139.99%致。

列）

主要是报告期内营业收入减少，减值营业利润 33861330.72 428344140.15 -92.09%损失增加所致。

主要是报告期内营业收入减少，减值利润总额 33299435.86 433486474.01 -92.32%损失增加所致。

主要是报告期内营业收入减少，减值净利润 28272759.11 375452301.63 -92.47%损失增加所致。

合并现金流量表

项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明

投资活动产生的现 主要是报告期内收回投资所收到的现

-99268345.61 -481129360.04 79.37%

金流量净额 金增加所致。

筹资活动产生的现 主要是报告期内偿还债务支付的现金

-80332174.99 -218650227.01 63.26%

金流量净额 减少所致。

现金及现金等价物 主要是报告期内收回投资所收到的现

-208712871.47 -738937985.35 71.76%

净增加额 金增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 52357 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

西安航空产业 60000000.0 30000000.0

国有法人 10.96% 0 质押

投资有限公司 0 0

三森实业投资 境内非国有法 36042500.0 16270000.0

6.58% 0 质押

湖北有限公司 人 0 0

西安投资控股 30000000.0

国有法人 5.48% 0 不适用 0

有限公司 0

西安鹏辉企业 境内非国有法 27070871.0

4.94% 0 不适用 0

形象策划合伙 人 0

企业（有限合伙）

20000000.0 15000000.0

严建亚 境内自然人 3.65% 不适用 0

0 0

广东温氏投资 境内非国有法

1.57% 8605179.00 0 不适用 0

有限公司 人香港中央结算

境外法人 0.97% 5288457.00 0 不适用 0有限公司

庞文军 境内自然人 0.88% 4808039.00 0 不适用 0中国农业银行股份有限公司

－华夏国证航

天航空行业交 其他 0.48% 2648280.00 0 不适用 0易型开放式指数证券投资基金上海国鑫投资

国有法人 0.47% 2576485.00 0 不适用 0发展有限公司

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

60000000.0

西安航空产业投资有限公司 60000000.00 人民币普通股

0

36042500.0

三森实业投资湖北有限公司 36042500.00 人民币普通股

0

30000000.0

西安投资控股有限公司 30000000.00 人民币普通股

0

西安鹏辉企业形象策划合伙企业 27070871.0

27070871.00 人民币普通股（有限合伙） 0

广东温氏投资有限公司 8605179.00 人民币普通股 8605179.00

香港中央结算有限公司 5288457.00 人民币普通股 5288457.00

严建亚 5000000.00 人民币普通股 5000000.00

庞文军 4808039.00 人民币普通股 4808039.00

中国农业银行股份有限公司－华

夏国证航天航空行业交易型开放 2648280.00 人民币普通股 2648280.00式指数证券投资基金

上海国鑫投资发展有限公司 2576485.00 人民币普通股 2576485.00

前 10 名股东中，严建亚先生为公司董事长，持有西安鹏辉 80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人；严建亚先生持有三森投资上述股东关联关系或一致行动的说明 82.45%的股权，担任执行董事。

其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1736297306.42 2145151661.89结算备付金拆出资金

交易性金融资产 981634328.48 474478025.35衍生金融资产

应收票据 57045307.85 75076300.79

应收账款 1427288008.04 1277877512.13

应收款项融资 10425876.45 47790717.14

预付款项 10633582.12 14864456.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 2865435.05 2879589.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 980314606.08 1043002824.00

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 219165422.44 613044508.35

其他流动资产 67946758.51 192694217.39

流动资产合计 5493616631.44 5886859812.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资 209984722.60长期应收款

长期股权投资 483890152.02 273084102.13其他权益工具投资

其他非流动金融资产 300000000.00投资性房地产

固定资产 1816441107.15 1857512366.09

在建工程 21545454.77 29122174.03生产性生物资产

油气资产

使用权资产 9512451.95 12464592.26

无形资产 57314094.63 57525251.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 13533360.86 17582129.60

递延所得税资产 43358438.35 35190021.41

其他非流动资产 130348886.25 141539813.66

非流动资产合计 2875943945.98 2634005173.43

资产总计 8369560577.42 8520864986.37

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 208713051.82 454897556.28

应付账款 916629564.66 834909819.27预收款项

合同负债 14972628.71 15174181.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 7369041.48 25603251.65

应交税费 6378469.01 13325772.68

其他应付款 718853.39 1367350.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 990744274.67 6408227.87

其他流动负债 3934974.23 800069.10

流动负债合计 2149460857.97 1352486229.23

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券 959929549.18

其中：优先股永续债

租赁负债 5701103.80 7819625.06

长期应付款 258678.90 214703.48长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 183349357.45 159329438.48

递延所得税负债 13988225.98 10427476.53其他非流动负债

非流动负债合计 203297366.13 1137720792.73

负债合计 2352758224.10 2490207021.96

所有者权益：

股本 547553981.00 547545874.00

其他权益工具 157779654.72 157820507.75

其中：优先股

永续债

资本公积 2457306978.16 2449712076.15

减：库存股其他综合收益

专项储备 19770637.36 14706025.94

盈余公积 275188437.86 275188437.86一般风险准备

未分配利润 2559202664.22 2585685042.71

归属于母公司所有者权益合计 6016802353.32 6030657964.41少数股东权益

所有者权益合计 6016802353.32 6030657964.41

负债和所有者权益总计 8369560577.42 8520864986.37

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：杨伟杰 会计机构负责人：朱慧敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 704844310.38 1246663457.29

其中：营业收入 704844310.38 1246663457.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 622396174.64 826906785.18

其中：营业成本 487662951.97 711889458.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6990217.18 7580360.62

销售费用 8586259.37 6809146.99

管理费用 58394194.04 51453798.83

研发费用 39527125.89 64848086.46

财务费用 21235426.19 -15674066.11

其中：利息费用 49571944.99 26049647.45

利息收入 28408763.93 41820682.23

加：其他收益 5093525.80 4770185.45投资收益（损失以“－”号填

4640009.63 19001712.52

列）

其中：对联营企业和合营

-7926871.37 231611.41企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

38895158.97 8912567.04“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-26814947.14 5909034.02

填列）资产减值损失（损失以“-”号-72011542.84 -30006030.99

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1610990.56

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

33861330.72 428344140.15

列）

加：营业外收入 29800.79 6873708.92

减：营业外支出 591695.65 1731375.06四、利润总额（亏损总额以“－”号

33299435.86 433486474.01

填列）

减：所得税费用 5026676.75 58034172.38五、净利润（净亏损以“－”号填

28272759.11 375452301.63

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

28272759.11 375452301.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

28272759.11 375452301.63（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 28272759.11 375452301.63

（一）归属于母公司所有者的综合

28272759.11 375452301.63

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.05 0.68

（二）稀释每股收益 0.05 0.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：杨伟杰 会计机构负责人：朱慧敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 678460273.60 709523896.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 67603632.57 95299456.77

经营活动现金流入小计 746063906.17 804823352.84

购买商品、接受劳务支付的现金 614111086.13 686306563.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 104609243.67 96958938.62

支付的各项税费 32884638.13 29079837.38

支付其他与经营活动有关的现金 23571289.11 31636411.55

经营活动现金流出小计 775176257.04 843981751.14

经营活动产生的现金流量净额 -29112350.87 -39158398.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1537864069.73 806000000.00

取得投资收益收到的现金 48391737.22 6255853.81

处置固定资产、无形资产和其他长

7174000.00 109000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1593429806.95 812364853.81

购建固定资产、无形资产和其他长

36771157.72 149946421.90

期资产支付的现金

投资支付的现金 1655901994.84 1130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 25000.00 13547791.95

投资活动现金流出小计 1692698152.56 1293494213.85

投资活动产生的现金流量净额 -99268345.61 -481129360.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 346862179.99

收到其他与筹资活动有关的现金 1883660.61 5009610.55

筹资活动现金流入小计 1883660.61 351871790.54

偿还债务支付的现金 379761967.65

分配股利、利润或偿付利息支付的

77253557.60 132287683.02

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4962278.00 58472366.88

筹资活动现金流出小计 82215835.60 570522017.55

筹资活动产生的现金流量净额 -80332174.99 -218650227.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -208712871.47 -738937985.35

加：期初现金及现金等价物余额 1944957477.89 2671057291.73

六、期末现金及现金等价物余额 1736244606.42 1932119306.38

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西安三角防务股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27日