西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2026-0

西安三角防务股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）283709668.17403180666.68-29.63%归属于上市公司股东的净利

10737549.01128606786.31-91.65%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润2992319.05123811566.35-97.58%

（元）经营活动产生的现金流量净

30832030.131039354.722866.46%额（元）

基本每股收益（元/股）0.020.23-91.30%

稀释每股收益（元/股）0.020.23-91.30%

加权平均净资产收益率0.18%2.21%-2.03%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）8566880580.978520864986.370.54%归属于上市公司股东的所有

6047150989.306030657964.410.27%

者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0196

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-591695.63资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

357000.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动9070902.24损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

4908.78

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

2250.00

目

2西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税影响额1098135.43

合计7745229.96--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表项目期末余额期初余额增减比例变动情况说明主要是报告期内购买理财产品增加所

交易性金融资产699696374.04474478025.3547.47%致。

主要是报告期内收到的商业承兑汇票减

应收票据27322710.8675076300.79-63.61%少以及到期结算增加所致。

主要是报告期内银行承兑汇票到期结算

应收款项融资8911900.7447790717.14-81.35%增加所致。

一年内到期的非流动

287214042.49613044508.35-53.15%主要是报告期内大额存单到期所致。

资产

其他流动资产70764901.07192694217.39-63.28%主要是报告期内大额存单到期所致。

主要是报告期内公司募投项目持续投入

在建工程52360797.8529122174.0379.80%所致。

主要是报告期内支付期初计提的年终奖

应付职工薪酬7202669.3025603251.65-71.87%所致。

主要是报告期内应交企业所得税及增值

应交税费17423233.3013325772.6830.75%税增加所致。

主要是报告期内应支付的款项减少所

其他应付款672989.391367350.92-50.78%致。

一年内到期的非流动主要是报告期内上海厂房支付租金所

4227315.796408227.87-34.03%负债致。

合并利润表项目本期金额上期金额增减比例变动情况说明

营业收入283709668.17403180666.68-29.63%主要是报告期内销售订单减少所致。

税金及附加2412570.471352924.7678.32%主要是报告期内房产税增加所致。

主要是报告期内职工薪酬及差旅费增加

销售费用2721410.841846658.1747.37%所致。

主要是报告期内折旧及摊销、职工薪酬

管理费用17223630.9412915165.1133.36%增加所致。

主要是报告期内研发投入较上期减少所

研发费用7561870.3423830551.04-68.27%致。

主要是报告期内利息费用增加、利息收

财务费用7590228.47-16706701.26145.43%入减少所致。

主要是报告期内现金管理产品公允价值

公允价值变动收益2571986.99147698.581641.38%增加所致。

主要是报告期内应收账款减值损失增加

信用减值损失-36181805.88-793583.904459.29%所致。

3西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

主要是报告期内营业收入减少，信用减营业利润16048960.01147438264.73-89.11%值损失增加所致。

主要是上年同期固定资产毁损报废产生

营业外收入4908.8039627.44-87.61%利得所致。

主要是报告期内营业收入减少，信用减利润总额15462173.16146890144.30-89.47%值损失增加所致。

所得税费用4724624.1518283357.99-74.16%主要是报告期内利润总额减少所致。

主要是报告期内营业收入减少，信用减净利润10737549.01128606786.31-91.65%值损失增加所致。

主要是报告期内营业收入减少，信用减综合收益总额10737549.01128606786.31-91.65%值损失增加所致。

主要是报告期内营业收入减少，信用减基本每股收益0.020.23-91.30%值损失增加所致。

合并现金流量表项目本期金额上期金额增减比例变动情况说明

经营活动产生的现金主要是报告期内购买商品、接受劳务支

30832030.131039354.722866.46%

流量净额付的现金减少所致。

投资活动产生的现金主要是报告期内收回投资所收到的现金

93046231.68-238185889.28139.06%

流量净额增加所致。

筹资活动产生的现金主要是报告期内偿还债务支付的现金减

-538737.39-3884456.8286.13%流量净额少所致。

现金及现金等价物净主要是报告期内收回投资所收到的现金

123339524.42-241030991.38151.17%

增加额增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数58730报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

西安航空产业60000000.030000000.0

国有法人10.96%0质押投资有限公司00

三森实业投资境内非国有法36042500.020580000.0

6.58%0质押

湖北有限公司人00

西安投资控股30000000.0

国有法人5.48%0不适用0有限公司0西安鹏辉企业

形象策划合伙境内非国有法27070871.0

4.94%0不适用0

企业（有限合人0伙）

20000000.015000000.0

严建亚境内自然人3.65%不适用0

00

广东温氏投资境内非国有法

1.67%9129820.000不适用0

有限公司人香港中央结算

境外法人1.09%5941217.000不适用0有限公司

庞文军境内自然人0.83%4548039.000不适用0

李京境内自然人0.57%3130000.000不适用0

姚秉县境内自然人0.53%2892000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

4西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

股份种类数量

60000000.0

西安航空产业投资有限公司60000000.00人民币普通股

0

36042500.0

三森实业投资湖北有限公司36042500.00人民币普通股

0

30000000.0

西安投资控股有限公司30000000.00人民币普通股

0

西安鹏辉企业形象策划合伙企业27070871.0

27070871.00人民币普通股（有限合伙）0

广东温氏投资有限公司9129820.00人民币普通股9129820.00

香港中央结算有限公司5941217.00人民币普通股5941217.00

严建亚5000000.00人民币普通股5000000.00

庞文军4548039.00人民币普通股4548039.00

李京3130000.00人民币普通股3130000.00

姚秉县2892000.00人民币普通股2892000.00

前10名股东中，严建亚先生为公司董事长，持有西安鹏辉80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人；严建亚先生持有三森投资上述股东关联关系或一致行动的说明82.45%的股权，担任执行董事。

其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2068491186.312145151661.89结算备付金

5西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金

交易性金融资产699696374.04474478025.35衍生金融资产

应收票据27322710.8675076300.79

应收账款1461229674.521277877512.13

应收款项融资8911900.7447790717.14

预付款项16005783.4114864456.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3016948.892879589.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货997972981.381043002824.00

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产287214042.49613044508.35

其他流动资产70764901.07192694217.39

流动资产合计5640626503.715886859812.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资211609722.60209984722.60长期应收款

长期股权投资272813404.46273084102.13其他权益工具投资

其他非流动金融资产300000000.00投资性房地产

固定资产1829476416.121857512366.09

在建工程52360797.8529122174.03生产性生物资产油气资产

使用权资产11480545.4912464592.26

无形资产58803517.0257525251.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16221860.9517582129.60

递延所得税资产39188732.2735190021.41

其他非流动资产134299080.50141539813.66

非流动资产合计2926254077.262634005173.43

资产总计8566880580.978520864986.37

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据411625705.06454897556.28

应付账款909962367.33834909819.27预收款项

合同负债15213936.0315174181.46

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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7202669.3025603251.65

应交税费17423233.3013325772.68

其他应付款672989.391367350.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4227315.796408227.87

其他流动负债808330.98800069.10

流动负债合计1367136547.181352486229.23

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券975593939.97959929549.18

其中：优先股永续债

租赁负债7897098.327819625.06

长期应付款258678.90214703.48长期应付职工薪酬预计负债

递延收益159139411.47159329438.48

递延所得税负债9703915.8310427476.53其他非流动负债

非流动负债合计1152593044.491137720792.73

负债合计2519729591.672490207021.96

所有者权益：

股本547550965.00547545874.00

其他权益工具157792454.17157820507.75

其中：优先股永续债

资本公积2453571775.352449712076.15

减：库存股其他综合收益

专项储备16624765.2014706025.94

盈余公积275188437.86275188437.86一般风险准备

未分配利润2596422591.722585685042.71

归属于母公司所有者权益合计6047150989.306030657964.41少数股东权益

所有者权益合计6047150989.306030657964.41

负债和所有者权益总计8566880580.978520864986.37

法定代表人：严建亚主管会计工作负责人：杨伟杰会计机构负责人：朱慧敏

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入283709668.17403180666.68

其中：营业收入283709668.17403180666.68利息收入已赚保费

7西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本232846078.16254066907.94

其中：营业成本195336367.10230828310.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2412570.471352924.76

销售费用2721410.841846658.17

管理费用17223630.9412915165.11

研发费用7561870.3423830551.04

财务费用7590228.47-16706701.26

其中：利息费用15943335.463038873.94

利息收入8368570.8719768948.06

加：其他收益2203802.582065332.20投资收益（损失以“－”号填

6238502.696201962.71

列）

其中：对联营企业和合营

-260412.56-1559.86企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2571986.99147698.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-36181805.88-793583.90

填列）资产减值损失（损失以“-”号-9647116.38-9296903.60

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

16048960.01147438264.73

列）

加：营业外收入4908.8039627.44

减：营业外支出591695.65587747.87四、利润总额（亏损总额以“－”号

15462173.16146890144.30

填列）

减：所得税费用4724624.1518283357.99五、净利润（净亏损以“－”号填

10737549.01128606786.31

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

10737549.01128606786.31“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

8西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润10737549.01128606786.31

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10737549.01128606786.31归属于母公司所有者的综合收益总

10737549.01128606786.31

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.020.23

（二）稀释每股收益0.020.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：严建亚主管会计工作负责人：杨伟杰会计机构负责人：朱慧敏

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金189073561.42215892492.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

9西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10710402.0425908300.52

经营活动现金流入小计199783963.46241800793.33

购买商品、接受劳务支付的现金106124672.98187882975.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金46482954.1940610454.70

支付的各项税费10377049.135252619.82

支付其他与经营活动有关的现金5967257.037015388.49

经营活动现金流出小计168951933.33240761438.61

经营活动产生的现金流量净额30832030.131039354.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金735100000.00463276213.89

取得投资收益收到的现金35787462.681982411.46

处置固定资产、无形资产和其他长

82000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计770887462.68465340625.35

购建固定资产、无形资产和其他长

14841236.16103526514.63

期资产支付的现金

投资支付的现金662999994.84600000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计677841231.00703526514.63

投资活动产生的现金流量净额93046231.68-238185889.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金133435233.12

收到其他与筹资活动有关的现金1883660.61

筹资活动现金流入小计1883660.61133435233.12

偿还债务支付的现金134436849.50

分配股利、利润或偿付利息支付的

2882840.44

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2422398.00

筹资活动现金流出小计2422398.00137319689.94

筹资活动产生的现金流量净额-538737.39-3884456.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额123339524.42-241030991.38

10西安三角防务股份有限公司2026年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额1944957477.892671057291.73

六、期末现金及现金等价物余额2068297002.312430026300.35

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

西安三角防务股份有限公司董事会

2026年04月27日

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