西安三角防务股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2025-036

西安三角防务股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用□不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用□不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用□不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以550239925为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称三角防务股票代码300775股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘家骏西安市航空基地蓝天二路办公地址

8号

传真029-81662208

电话029-81660637

电子信箱 info@xasjfw.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及主要产品情况

公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。在航空领域，公司为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件，也是公司占比最大的业务类型。

公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录，特别是在航空领域，公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。

报告期内，公司一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系，主营业务没有发生变化。

1西安三角防务股份有限公司2024年年度报告摘要

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购行为主要根据下游订单和排产计划进行统筹安排，采购部门通过采购合同签署、采购订单跟催、原材料入库检验、付款处理等程序完成采购流程。对于军用品采购，公司在原材料采购方面必须受到国防装备供应体系的统一管理；对于民用品采购，公司建立了严格的合格供应商管理制度，采购部门根据询价、比价、议价程序从合格供应商名录中选取合适的供应商。

2、生产模式

公司产品大部分为军用航空锻件，少部分为民用大型锻件，产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定，每一型号主机都对应着特定的部件产品，产品均为定制化产品，因而生产模式全部为以销定产。市场部接受客户订单，根据客户需求情况拟定交货计划，生产部收到生产计划及工艺文件后，安排组织生产，在完成规定的所有生产工序后，生产部会同质量保证部对生产工序执行及生产记录进行复核，检验合格后会作为成品入库并通知客户，在接到客户发货指令后出库发货。

3、销售模式

公司主要的销售模式为参加行业协会会议及有关技术展览，与武器装备设计单位建立良好的合作关系，在武器装备的早期设计阶段即参与设计定型，使公司的加工工艺水平反映在武器装备的技术指标中，从而使得公司成为该装备型号可供选择的供应商之一。

在装备定型后，公司会与下游直接客户、装备设计单位、军方签订协议，在设计及试制的锻件产品经客户鉴定合格后，公司即成为该型号装备的供应商。公司根据接受到的装备订单与下游直接客户签订合同，约定交货时间及方式、交易价格及数量。公司在签订合同后，市场部提出交货计划，公司组织供应部与生产部组织采购生产。生产完成后经检验合格，产品正式交付给客户。

4、研发模式

公司的全部产品均为定制化产品，每项产品从锻件设计、工艺方案制定均是公司自主研发，研究开发在公司的经营中占有十分重要的地位。

（三）公司行业地位概况

军工锻件产品制造行业内企业主要包括国有大型军工企业或其下属科研院所和民营军品生产企业，国有大型军工企业凭借其技术实力、资金实力、规模优势，成为军工产品的主要生产商，竞争优势显著，而少数具有军品生产资质的民营企业更多集中在产品配套领域。随着国家国有军工企业的改革深化，国家鼓励具有自主研发实力的民营企业逐步参与到高端军工产品的市场竞争中，具有研发实力和资金实力的民营企业有望进一步提高自身的竞争能力。

军工产品在设计定型时，设置备份供应商的同时会尽量将供应商选择范围控制在一定数量内，多数情况下只会指定

2-5家供应商，以保持产品的安全性、稳定性和一致性。因此，军品民营企业只要不断提高技术水平、保证产品质量、与客户密切合作、与客户共同进步，在国防军工持续发展的前提下，将会不断发展壮大，市场竞争力将不断增强。

公司 400MN 模锻液压机是目前我国自主研制、开发，拥有核心技术的大型模锻液压机，同时也是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机，解决了新机型超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题，设备总体性能达到世界先进水平。公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录，主要产品服务于航空、航天、船舶等领域。公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为多种类型航空发动机、燃气轮机供应主要锻件产品。

公司现有的锻造业务已与各大主机厂形成深度的配套关系，公司已连续多年被航空工业集团和主机厂评为“优秀供应商”。公司在供应商资质、质量管理能力、产品工艺设计等方面已经积累相关经验和水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计差错更正

2西安三角防务股份有限公司2024年年度报告摘要

元本年末比上年

2023年末2022年末

2024年末末增减

调整前调整后调整后调整前调整后

915189921836317194826993688697068029697068029

总资产10.66%

8.575.784.550.080.08

归属于上市公

575551208551169422543267805470128347470128347

司股东的净资5.94%

5.882.782.797.707.70

产本年比上年增

2023年2022年

2024年减

调整前调整后调整后调整前调整后

158959369249382736227147258187649102187649102

营业收入-30.02%

0.889.323.571.241.24

归属于上市公

380053359.814522472.747004845.624675407.624675407.

司股东的净利-49.12%

0508372222

润归属于上市公

司股东的扣除331715603.767772998.700255372.617227373.617227373.-52.63%非经常性损益2098275757的净利润

经营活动产生---

425118108.425118108.

的现金流量净570366611.40400891.040400891.0-1311.77%

7979

额1322基本每股收益

0.691.481.36-49.26%1.261.26（元/股）稀释每股收益

0.691.481.36-49.26%1.261.26（元/股）加权平均净资

6.80%15.97%14.74%-7.94%22.71%22.71%

产收益率会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本公司2025年3月14日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）出具的《关于对西安三角防务股份有限公司采取责令改正并对严建亚、虢迎光、严健、刘家骏采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证监措施字〔2025〕12号，以下简称《决定书》），《决定书》指出公司存在收入核算与相关内控管理不规范等情形，具体内容详见公司于2025年3月14日发布的《关于公司及相关人员收到陕西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-018）。

根据《决定书》所认定的情况，公司对相关年度的财务报告数据进行了严格自查，并针对《决定书》中涉及的事项进行整改工作。根据《企业会计准则第28号—一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司以《决定书》为依据，结合自查情况，并基于审慎性原则，对《决定书》中提出的问题产生的前期会计差错进行更正调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入510782253.68533214572.86318602282.27226994582.07归属于上市公司股东

166845834.68160691660.70-28698957.8181214821.48

的净利润

3西安三角防务股份有限公司2024年年度报告摘要

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益165247547.32135639228.59-36821347.3867650174.67的净利润经营活动产生的现金

-197308411.34-85728949.93-312511023.8225181773.96流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股年度报持有特报告期告披露别表决报告期末表决年度报告披露日前日前一权股份末普通权恢复一个月末表决权恢

51542个月末5045900的股东0

股股东的优先复的优先股股东总普通股总数总数股股东数股东总（如总数

数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名股东性持股比持有有限售条件的质押、标记或冻结情况持股数量称质例股份数量股份状态数量西安航空产业国有法

10.90%60000000.000.00质押30000000.00

投资有人限公司三森实境内非业投资

国有法6.55%36042500.000.00质押20580000.00湖北有人限公司西安鹏辉企业形象策境内非

划合伙国有法5.91%32546243.000.00质押1530000.00企业人

（有限合伙）广东温境内非氏投资

国有法5.51%30329020.000.00不适用0.00有限公人司西安投资控股国有法

5.45%30000000.000.00不适用0.00

有限公人司境内自

严建亚3.63%20000000.0015000000.00不适用0.00然人中国工商银行股份有

限公司其他1.73%9522041.000.00不适用0.00

－易方达创业板交易

4西安三角防务股份有限公司2024年年度报告摘要

型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－富国中证军

其他0.75%4137000.000.00不适用0.00工龙头交易型开放式指数证券投资基金境内自

庞文军0.68%3743239.000.00不适用0.00然人境内自

赵海霞0.67%3670100.000.00不适用0.00然人

前10名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有西安鹏辉80.15%的出资份额，担任执行事务上述股东关联关系合伙人，严建亚之配偶范代娣持有三森投资82.45%的股权，严建亚担任三森投资执行董事。

或一致行动的说明

其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国工商银行股份有限公司

－易方达

9522041

创业板交45970000.84%5397000.10%1.73%00.00%.00易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用□不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

5西安三角防务股份有限公司2024年年度报告摘要

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用□不适用

（1）债券基本信息债券余额（万债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率

元）西安三角防务股份有限公司

2021年05月2027年05月

创业板向不特三角转债12311490031.781.50%

25日24日

定对象发行可转换公司债券报告期内公司债券的付息兑付情报告期内公司正常付息。

况

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司资信状况良好，未发生贷款逾期未归还情况。

2020年7月10日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2020】625 号），经评定，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA-。

2021年7月21日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体及“三角转债”2021年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】679 号），经评定，维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“三角转债” 的信用等级为 AA-。

2022年6月8日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体及“三角转债”2022年度跟踪评级报告》东方金诚债跟踪评字【2022】0129 号），经评定，维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“三角转债” 的信用等级为 AA-。

2023年6月15日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体及“三角转债”2023年度跟踪评级报告》东方金诚债跟踪评字 【2023】0162 号），经评定，维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“三角转债” 的信用等级为 AA-。

2024年6月14日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体及“三角转债”2024年度跟踪评级报告》东方金诚债跟踪评字 【2024】0065 号），经评定，维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“三角转债” 的信用等级为 AA-。

在可转换公司债券存续期间，东方金诚国际信用评估有限公司将定期或不定期对公司发行的可转换公司债券进行跟踪评级，届时，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

6西安三角防务股份有限公司2024年年度报告摘要

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元项目2024年2023年本年比上年增减

资产负债率37.11%34.31%2.80%

扣除非经常性损益后净利润33171.5670025.54-52.63%

流动比率2.693.43-21.57%

速动比率2.232.81-20.64%

三、重要事项无

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