中航证券有限公司

关于西安三角防务股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为西安三角

防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对三角防务2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352号文核准，向不特定对象公开发行面值总额904372700.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量9043727.00张，期限6年。本次发行募集资金共计904372700.00元，扣除保荐承销费用11382632.54元，实际到账资金892990067.46元。此外，公司需支付其他上市费用2853969.11元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额890136098.35元。

截至2021年5月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2021】000370号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入861339126.28元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

146695910.13元；于募集资金到位起至2021年12月31日止会计期间使用募集

资金人民币59291532.89元；2022年度使用募集资金217763017.25元；2023年度使用募集资金171456953.61元；2024年度使用募集资金278659746.54元；

2025年度使用募集资金87471965.86元。经公司2025年8月召开的第三届董事

会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议及2025年9月召开的2025年第四次临时股东大会审议，《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”结项并将部分合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金。截至2025年12月31日，“先进航空零部件智能互联制造基地项目”合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金已完成。

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股5000.00万股，每股发行认购价格为33.66元。本次发行募集资金共计1683000000.00元，扣除保荐承销费用25702830.18元，实际到账资金1657297169.82元。此外，公司需支付其他上市费用5641509.44元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额1651655660.38元。

截至2022年12月28日，公司向特定对象发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2022]000978号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入830739903.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

130225330.34元，2023年度使用募集资金113041419.98元，2024年度使用募

集资金519868249.15元，2025年度使用募集资金67604903.60元。截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金金额为人民币839152488.18元。

二、募集资金管理情况

2（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

1、募集资金管理制度为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。

公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管情况

（1）2021年向不特定对象发行可转换公司债券

2021年6月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中国农业银

行股份有限公司西安阎良区支行、平安银行股份有限公司西安分行、中国邮政储

蓄银行股份有限公司西安市分行、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国

建设银行股份有限公司西安南大街支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

经公司2025年8月召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议及2025年9月召开的2025年第四次临时股东大会审议，《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”结项，将部分合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金。截至2025年12月31日，该项目合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金已完成，除平安银行股份有限公司西安分行募集资金专户转为一般户外，中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行、

宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街

支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行专户均已注销。

3（2）2022年向特定对象发行股票

2023年1月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行中国建设银行

股份有限公司西安南大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2023年2月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份

有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。2023年11月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

2023年12月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行渤海银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

2024年1月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专

项账户开户银行兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

2024年2月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行宁夏银行股份

有限公司西安西大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

根据公司2025年8月召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会

第二十次会议及2025年9月召开的2025年第四次临时股东大会，上述会议审议

通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目“航空精密模锻产业深化提

4升项目”结项，将部分合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金。截至2025年12月31日，“航空精密模锻产业深化提升项目”合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金已完成。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截至日状态存储方式中国农业银行股份有

261501010400160

限公司西安阎良区支36150000000.00已注销活期行

平安银行股份有限公15685511528600150000000.00转为一般户活期司西安分行中国邮政储蓄银行股

961009010023658

份有限公司西安市长922150000000.00已注销活期缨西路支行

宁夏银行股份有限公1200000608174100000000.00已注销活期司西安西大街支行中国建设银行股份有

610501862500000

限公司西安南大街支01909150000000.00已注销活期行

招商银行股份有限公999012023010205192990067.46已注销活期司西安枫林绿洲支行

合计892990067.46

注：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用2853969.11元。

2、2022年向特定对象发行股票

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截至日余额存储方式中国建设银行股

6105018625000000

份有限公司西安23871657297169.821593499.62活期南大街支行华夏银行股份有

限公司西安锦业114620000003504661576.25活期路支行

招商银行股份有12991602541066353713436.75活期限公司上海分行

渤海银行股份有2077330153000218200014859.76活期

5银行名称账号初时存放金额截至日余额存储方式

限公司西安分行宁夏银行股份有

限公司西安西大1200001873527407829115.80活期街支行兴业银行股份有限公司上海自贸21656010010005638试验区临港新片7

-活期区支行

合计1657297169.82663152488.18

注：

1、初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用5641509.44元；

2、截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为839152488.18元，其中，

银行活期存款余额为663152488.18元，用于现金管理的金额为176000000.00元。

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年7月25日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年8月12日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98000万元）及额度不超过人民币220000万元闲

置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

公司于2025年4月11日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会

第十八次会议和2025年4月29日召开的2025年第三次临时股东大会分别审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106000万元的闲置募集资金（其中向不特定对

6象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94000万元）及额度不超过人民币200000万元闲

置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

本年度内对募集资金进行现金管理具体明细如下：

单位：万元、%序号受托方产品名称投资金额起息日到期日预期年化收益率资金来源是否赎回

渤海银行(22174)

1渤海银行5000.002024.10.312025.2.72.65%募集资金已赎回

号理财产品

渤海银行(22175)

2渤海银行4000.002024.11.82025.2.142.65%募集资金已赎回

号理财产品

渤海银行(22176)

3渤海银行20000.002024.11.262025.3.52.75%募集资金已赎回

号理财产品

渤海银行(22177)

4渤海银行3600.002024.11.282025.3.72.75%募集资金已赎回

号理财产品渤海银行

5渤海银行6000.002025.2.132025.8.212.25%-2.75%募集资金已赎回

(CSFB6M25015A)渤海银行

6渤海银行4000.002025.2.252025.9.42.35%-2.85%募集资金已赎回

(CSFB6M25017F)

渤海银行(22181)

7渤海银行20000.002025.3.62025.12.292.95%募集资金已赎回

号理财产品

渤海银行(22183)

8渤海银行2400.002025.3.102025.12.292.95%募集资金已赎回

号理财产品结构性存款

9渤海银行6000.002025.8.272025.11.250.75%-1.90%募集资金已赎回

(WBS2502423)结构性存款

10渤海银行3600.002025.10.92026.1.70.75%-1.90%募集资金未到期

(WBS2502898)结构性存款

11渤海银行4000.002025.11.272026.2.250.75%-1.90%募集资金未到期

(WBS2503427)

12建设银行大额可转让存单10000.002025.12.302026.1.300.90%募集资金未到期

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金金额公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。

7由于向特定对象发行股票实际募集资金净额165165.57万元，少于募集说明书中

拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：

单位：万元序调整前拟投入调整后拟投入项目名称投资总金额号募集资金金额募集资金金额

1航空精密模锻产业深化提升项目32541.2729891.4629891.46

2航空发动机叶片精锻项目52646.0248868.5648868.56

3航空数字化集成中心项目70716.3865871.3337405.55

4补充流动资金60000.0060000.0049000.00

合计215903.67204631.35165165.57

（二）变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体

公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。

1、增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

公司拟使用募集资金及自有资金设立全资子公司上海三角航空科技有限责

任公司作为募投项目“航空数字化集成中心项目”的实施主体。公司将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。本次增加实施主体及实施地点的募投项目为航空数字化集成中心项目，除此之外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额不发生变化。

单位：万元变更前变更后项目名称投资总额拟投入募集拟投入募实施主体实施地点实施主体实施地点资金集资金

航空数字化70716.38西安三角防陕西省西安37405.55西安三角防务股陕西省西37405.55

8集成中心项务股份有限市份有限公司、上安市、上海

目公司海三角航空科技市有限责任公司

2、使用募集资金设立全资子公司的情况

根据公司战略规划及业务发展需要，为推动募投项目的实施，公司使用募集资金及自有资金共50000万元（其中，使用募集资金金额不超过37405.55万元）出资设立全资子公司上海三角航空科技有限公司。

（三）变更募集资金投资项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细

2024年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次

审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细事项；审议通过了《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意变更航空发动机叶片精锻项目的实施地点事项。

1、航空数字化集成中心项目变更情况

单位：万元变更前变更后项目实施实施拟投入募实施实施拟投入募名称投资总额实施主体投资总额实施主体地点方式集资金地点方式集资金西安三角航空防务股份陕西数字上海三角有限公省西化集自建航空科技上海租赁

70716.38司、上海安市、37405.5553680.5837405.55

成中场地有限责任市场地三角航空上海心项公司科技有限市目责任公司

2、航空发动机叶片精锻项目变更情况

该项目的实施地点由陕西省西安市阎良区航空基地二期宏腰路以北、规划六路以东变更为陕西省西安市航空基地蓝天二路8号。

（四）变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度

2025年4月11日，公司第三届董事会第二十三会议和第三届监事会第十八次9会议，分别审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》，同意对2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“航空数字化集成中心项目”的建设内容和投资总额进行变更。

1、建设内容变更情况

项目名称变更前变更后

航空数字化集成中心项目拟新建机翼前缘组件拟建设生产线：飞机中后机航空数字化装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件身（包括中后机身、后机身集成中心项装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能前段、后段壁板及地板组件目管控系统。等）装配生产线和车间智能管控系统。

2、投资额度变更情况

单位：万元变更前变更后项目名称投资总额拟投入募集资金投资总额拟投入募集资金航空数字化

集成中心项53680.5837405.5510031.918273.10目

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司部分募投项目（航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目）

的募集资金使用进度不及预期。保荐机构已督促公司在募集资金存放、管理与使用情况专项报告和定期报告中披露募集资金使用不及预期的情况和原因。

六、保荐机构核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对三角防务募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、保荐机构核查意见经核查，中航证券认为：三角防务2025年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

10创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。三角防务及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈

述的事项外，未发现其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。（以下无正文）11（本页无正文，为《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

梅宇赵倪伟中航证券有限公司年月日

12附表1：2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额890136098.35本年度投入募集资金总额87471965.86

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额861339126.28

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已截至期末项目达到是否项目可行变更项募集资金承诺调整后投资总截至期末累计投资进度预定可使本年度实现达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额

目（含部投资总额额(1)投入金额(2)（%）(3)用状态日的效益预计生重大变分变更）＝(2)/(1)期效益化承诺投资项目先进航空零部件智能互联制造

否890136098.35890136098.3587471965.86861339126.2896.762025.6.300.00否否基地项目

承诺投资项目小计890136098.35890136098.3587471965.86861339126.2896.76超募资金投向

归还银行贷款（如有）无----

补充流动资金（如有）无----超募资金投向小计

合计890136098.35890136098.3587471965.86861339126.28未达到计划进度或预计收益的

先进航空零部件智能互联制造基地项目已于2025年6月30日达到预定可使用状态，本报告期暂无相关订单，暂未达到预期收益。

情况和原因（分具体募投项目）

13项目可行性发生重大变化的情

否况说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况公司于2021年7月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4669.59万元及已支付发行募集资金投资项目先期投入及

费用的自筹资金216.53万元，置换金额共计4886.12万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付置换情况

发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用，项目待支付款项金额大于已补充流动资金的募集资金余额，该项目不存在募集资金结余。

金额及原因

经公司2025年8月召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议及2025年9月召开的2025年第四次临时股东大会审议，《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投尚未使用的募集资金用途及去资项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”结项并将部分合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金。由于上述款项支付时间周期较长，向为合理配置资金、提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司将募投项目结项并将节余资金（含待支付金额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质量保证金等款项）。截至2025年12月31日，“先进航空零部件智能互联制造基地项目”合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金已完成。

14募集资金使用及披露中存在的

不适用问题或其他情况

15附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额1651655660.38本年度投入募集资金总额67604903.60

报告期内变更用途的募集资金总额291324491.03

累计变更用途的募集资金总额291324491.03已累计投入募集资金总额830739903.07

累计变更用途的募集资金总额比例17.64%截至期是否已末投资项目达到预定本年度是否达项目可行性变更项募集资金承诺投资截至期末累计投

承诺投资项目和超募资金投向调整后投资总额(1)本年度投入金额进度可使用状态日实现的到预计是否发生重

目（含部总额入金额(2)（%）(3)期效益效益大变化分变更）

＝(2)/(1)承诺投资项目

航空精密模锻产业深化提升项目否298914600.00298914592.825723728.41235570919.0578.812025.6.30不适用不适用否

航空发动机叶片精锻项目否488685600.00488685588.2831423935.7665221963.5213.352026.12.31是

航空数字化集成中心项目是658713300.0082731000.0030457239.4339947032.2548.292026.12.31是

补充流动资金否600000000.00489999988.250.00489999988.25100.00否

承诺投资项目小计2046313500.001360331169.3567604903.60830739903.07超募资金投向

归还银行贷款（如有）无----

补充流动资金（如有）无----

16超募资金投向小计

合计2046313500.001360331169.3567604903.60830739903.07

1、航空发动机叶片精锻项目：截至2025年12月31日募集资金使用进度为13.35%，未达到计划使用进度，主要原因系：（1）2024年4月

19日，公司审议通过了《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意变更航空发动机叶片精锻项目的实施地点，由陕西省西

安市阎良区航空基地二期宏腰路以北、规划六路以东变更为陕西省西安市航空基地蓝天二路8号。新实施地点为公司已有场地，不再涉及原计划新购买土地及相关配套建设，导致本项目相关土地建设投资金额减少；（2）考虑到发动机叶片为公司新进入的产品细分领域，公司审慎控制项目投资进度并缩减项目设备的采购规模，以保证项目建设进度与市场订单需求相匹配。综上，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在差异。公司将尽快对本项目的投资规模等重新进行论证，并及时进行公告；如需调整募集资金投资计划，公司将及时进行调整，并披露调整后的募集资金投资计划。

2、航空数字化集成中心项目：截至2025年12月31日募集资金使用进度为48.29%，未达到计划使用进度，主要原因系：（1）2024年4月

19日，公司审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施

地点和实施主体、调整投资总额及投资明细，实施方式由自建场地实施变更为租赁场地实施，不再涉及原计划新购买土地及相关配套建设，未达到计划进度或预计收益的情

导致本项目相关土地建设投资金额减少。（2）本项目原计划新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动况和原因（分具体募投项目）

翼面组件装配生产线和车间智能管控系统。在项目开展过程中，由于机翼装配技术工艺难度高、已有厂家成功导入国产大飞机供应链、业务招标等因素，公司飞机机翼相关组件装配导入国产大飞机供应链面临较大不确定性，故暂缓了相关设备的采购。2024年以来，公司通过市场需求调研、自身业务分析以及与客户沟通，公司对开展机身后段装配业务进行可行性研究和市场论证。公司2025年4月披露《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的公告》，本项目的投资总额调整为10031.91万元，其中8273.10万元来源于募集资金。由“航空数字化集成中心项目”调减的29132.45万元募集资金暂未确定投向。

公司已于2025年12月19日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“航空发动机叶片精锻项目”和“航空数字化集成中心项目”的完成时间延长至2026年12月31日。

3、航空精密模锻产业深化提升项目已于2025年6月30日达到预定可使用状态，其实现的产能与公司主设备形成互补，该项目依附整体生

产计划及生产线协同运行，暂无法单独核算项目收益，故本年度“是否达到预计效益”列为不适用。

17航空发动机叶片精锻项目：考虑到发动机叶片为公司新进入的产品细分领域，公司审慎控制项目投资进度并缩减项目设备的采购规模，以保

证项目建设进度与市场订单需求相匹配。

项目可行性发生重大变化的情况航空数字化集成中心项目：本项目原计划新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线

说明和车间智能管控系统。在项目开展过程中，由于机翼装配技术工艺难度高、已有厂家成功导入国产大飞机供应链、业务招标等因素，公司飞机机翼相关组件装配导入国产大飞机供应链面临较大不确定性，故暂缓了相关设备的采购。2024年以来，公司通过市场需求调研、自身业务分析以及与客户沟通，公司对开展机身后段装配业务进行可行性研究和市场论证。

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金募集资金投资项目实施地点变更对外投资设立全资子公司事项。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

情况公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意公司调整航空发动机叶片精锻项目的实施地点和航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额和投资明细事项，公司董事会、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

募集资金投资项目实施方式调整详见本报告“四、改变募集资金投资项目的资金使用情况”之“（二）变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、（三）变更募集资金情况投资项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细、（四）变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度”公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，共计人民币13041.40换情况万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2023]0010184号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资无

18金情况

用闲置募集资金进行现金管理情

详见本报告“三、2025年度募集资金实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况”况

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，“航空精密模锻产业深化提升项目”节约了部分募集资金。根据公司2025年8月召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第项目实施出现募集资金结余的金二十次会议及2025年9月召开的2025年第四次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流额及原因动资金的议案》，公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目“航空精密模锻产业深化提升项目”结项，将部分合同尾款、质量保证金等款项及结余募集资金共计7892.64万元补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质量保证金等款项）。

截至2025年12月31日，“航空精密模锻产业深化提升项目”合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金已完成。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为839152488.18元，其中，银行活期存款余额为663152488.18元，用于现金管理尚未使用的募集资金用途及去向

的金额为176000000.00元。

募集资金使用及披露中存在的问

详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

题或其他情况

19附表3：2022年向特定对象发行股票募集资金

改变募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元本年度是否达变更后的项目变更后项目拟投入本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可变更后的项目对应的原承诺项目实现的到预计可行性是否发

募集资金总额（1）投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期效益效益生重大变化航空数字化集成航空数字化集成中

82731000.0030457239.4339947032.2548.292026.12.31不适用否

中心项目心项目

合计-82731000.0030457239.4339947032.25----

项目变更原因：本项目原计划新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能管控系统。在项目开展过程中，由于机翼装配技术工艺难度高、已有厂家成功导入国产大飞机供应链、业务招标等因素，公司飞机机翼相关组件装配导入国产大飞机供应链面临较大不确定性，故暂缓了相关设备的采购。2024年以来，公司通过市场需求调研、自身业务分变更原因、决策程序及信息披露情况说析以及与客户沟通，公司对开展机身后段装配业务进行了可行性研究和市场论证。

明（分具体项目）决策程序：公司第三届董事会第二十三会议和第三届监事会第十八次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》，保荐机构对该事项发表了审查意见。

信息披露情况：具体详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网发布的《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的公告》

（2025-030），相关公告已对上述变更情况做详细说明。

截止2025年12月31日募集资金使用进度为48.29%，未达到计划使用进度，主要原因系：（1）2024年4月19日，公司审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细，实施方式由自建场地实施变更为租赁场地实施，不再涉及原计划新购买土地及相关配套建设，导致本项目相关土地建未达到计划进度或预计收益的情况和

设投资金额减少。（2）本项目原计划新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线原因（分具体项目）

和车间智能管控系统。在项目开展过程中，由于机翼装配技术工艺难度高、已有厂家成功导入国产大飞机供应链、业务招标等因素，公司飞机机翼相关组件装配导入国产大飞机供应链面临较大不确定性，故暂缓了相关设备的采购。2024年以来，公司通过市场需求调研、自身业务分析以及与客户沟通，公司对开展机身后段装配业务进行可行性研究和市场论证。公司2025年4月披露《关于变更航空数字化集

20成中心项目建设内容和投资额度的公告》，本项目的投资总额调整为10031.91万元，其中8273.10万元来源于募集资金。（3）2025年

12月19日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于审慎性原则，结合项目的实际进展情况，将项目的预计完成时间由2025年12月31日调整至2026年12月31日。

变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

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