证券代码：300777证券简称：中简科技公告编号：2025-060

中简科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“本公司”）本着为投资者负

责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称“三期项目”）设计的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金管理，截止2025年6月30日，公司募集资金余额为103333555.42元。其中，银行存款余额103333555.42元。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及相关格式指引等的规定，本公司编制了截至2025年6月30日的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164号）批复，中简科技向特定对象发行 39564787股人民币普通股（A股）。发行价格为每股50.55元，募集资金总额为人民币1999999982.85元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币1985186430.96元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）39564787股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第000135号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司建立并完善了《募集资金使用管理办法》，募集资金的存储、使用、变更和监督严格执行规范和制度要求。

2.募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额1999999982.85

减：承销保荐费用12880000.23

募集资金到账1987119982.62

减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用）1933551.66

减：置换前期投入67747952.40

减：对募集资金项目的投入（补充流动资金）350000000.00

10818500000.0

减：累计购买现金管理产品

0

减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目）1528291860.68

10818500000.0

加：现金管理产品到期累计赎回

0

加：累计利息收入扣除手续费净额12185926.22

加：现金管理产品到期投资收益52001011.32

截至2025年6月30日募集资金账户余额103333555.42

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限

公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份

有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对协议内容进行了公告（公告编号：2022-012），明确了各方的权利和义务。

2.募集资金专户存储情况

截止2025年6月30日，公司募集资金余额为103333555.42元。

其中，银行存款余额103333555.42元，结构性存款余额为0元，详情如下：

银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）序

银行名称银行账号类型账户余额（元）备注号中信银行股份募集资

1有限公司常州81105010140019170142122.88已开通协定存款

金账户分行营业部中国民生银行募集资

2股份有限公司6345251356832.67无

金账户常州钟楼支行华夏银行股份募集资

3有限公司常州1315000000162171258255.66已开通协定存款

金账户分行营业部江苏银行股份募集资

4有限公司常州8370018800006140897055.75已开通协定存款

金账户春江支行中国银行常州募集资

549627740076415635.82已开通协定存款

分行营业部金账户招商银行股份募集资

6有限公司常州519902174110704103153652.64已开通协定存款

金账户新北支行

合计103333555.42

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。2.募集资金投资项目的变动情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的增加实施用地及实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

6.超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的情形。

7.使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高公司2024年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及资金安全，并保证后续设备订购、研发投入、销售渠道建设及产业链布局及时高效开展，保证资金的流动性、安全性的情况下，董事会审议后同意公司使用部分闲置资金进行现金管理，其中募集资金最高额度不超过人民币4亿，投资期限不超过12个月，可以在额度范围内12个月内滚动使用；自有资金最高额度不超过最近一期经审计净资产的

25%，投资期限不超过12个月，可以在额度范围内12个月内滚动使用。

公司于2025年4月12日召开第三届董事会第二十一次会议和第

三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，经董事会讨论后一致同意授权公司经营管理层使用募集资金最高额度不超过人民币2亿，投资期限不超过12个月，可以在额度范围内12个月内滚动使用；自有资金最高额度不超过最

近一期经审计净资产的25%，期限不超过12个月，可以在额度范围内12个月内滚动使用，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的风险较低投资产品等，以增加公司收益。

报告期内，公司在上述授权范围内对募集资金开展了协定存款业务、通知存款业务及结构性存款业务。

在协定存款及通知存款业务中，银行将募集账户中的资金视为本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应的募集资金账户；结构性存款业务中，公司与银行签订结构性存款协议，根据协议的相关要素在到期日向公司还本付息；报告期内，公司与两家募集资金存放银行达成了结构性存款协议，截止报告期末，募集资金结构性存款到期，全部存放在募集资金专户中。

8.募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需要特别说明的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规

定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

中简科技股份有限公司董事会

2025年8月27日附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额1985186430.96报告期投入募集资金总额172082405.21报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额1947973364.74累计变更用途的募集资金总额比例项目是否已项目达可行截至期末报告变更项到预定性是募集资金承调整后投资报告期投入截至期末累计投资进度期实是否达到承诺投资项目和超募资金投向目（含诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)（%）(3)可使用否发现的预计效益部分变

＝(2)/(1)状态日生重效益

更）期大变化承诺投资项目

1.高性能碳纤维及织物产品项目否1650000000.001650000000.00172082405.211597973364.7496.85%注注不适用否

2.补充流动资金否350000000.00350000000.000350000000.00100%不适用不适用否

承诺投资项目小计2000000000.002000000000.00172082405.211947973364.7497.40%超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计

合计2000000000.002000000000.00172082405.211947973364.7497.40%未达到计划进度或预计收益的无

情况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情无

况说明超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况

截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目6774.80万元，及自筹资金预先支付发行费用179.20万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2022]0011471号《中简科技股份有限公司以自筹资金募集资金投资项目先期投入及预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，经公司第二届董事会第二十三次会议及第二置换情况届监事会第二十次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为6774.80万元，及自筹资金预先支付发行费用179.20万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于2022年9月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况

经公司董事会审议，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集用闲置募集资金进行现金管理

资金进行现金管理，使用闲置募集资金进行现金管理累计已收到的收益为52001011.32元。

情况

截至2025年6月30日止，闲置募集资金进行现金管理购买尚未赎回现金管理类产品0元。

项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

存放募集资金银行专户103333555.42元（含累计产生的投资收益5200.1万元，利息收入净额1218.60万元）；

向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况

注：募集资金投资项目“高性能碳纤维及织物产品项目”主要建设内容包括聚丙烯腈原丝生产线、氧化碳化线、碳纤维织物车间及相关配套设施。报告期内，募投项目部分产线已达到预定可使用状态；截至2025年6月30日，该部分产线报告期内已实现收益约为8020.80万元，累计实现效益约为24875.62万元。