深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-8

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表9-12

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表13-16募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZAA5B0194深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东：

我们对后附的深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026SZAA5B0194

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

本鉴证报告仅供贵公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十八日

2深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况经中国证监会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格每股人民币27.33元，募集资金总额546600000.00元，扣除发行费用66943113.23元后，实际募集资金净额为479656886.77元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月6日对公司首次公开发行股票的资金到位

情况进行了审验，并出具信会师报字[2019]第 ZI10442 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180号）同意注册，公司向不特定对象发行460万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为人民币460000000.00元。扣除发行费用人民币9983484.15元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币450016515.85元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年1月28日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第 ZI10016 号）。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

项目名称金额（万元）

募集资金账户初始金额50560.50

减：募集资金投资项目使用42269.29

其中：2019年置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6122.86

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

项目名称金额（万元）

2019年直接投入募集资金投资项目8037.81

2020年直接投入募集资金投资项目3476.39

2021年直接投入募集资金投资项目4522.06

2022年直接投入募集资金投资项目8055.21

2023年直接投入募集资金投资项目10948.40

2024年直接投入募集资金投资项目349.48

2025年直接投入募集资金投资项目757.08

减：项目结项补充流动资金9811.68

减：已支付发行费用2594.81

加：利息收入及理财收益扣除手续费净额4115.28

募集资金账户期末余额-

其中：募集资金专户余额-

现金管理产品-

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

项目名称金额（万元）

募集资金账户初始金额45264.00

减：募集资金投资项目使用1211.22

其中：2022年直接投入募集资金投资项目-

2023年直接投入募集资金投资项目124.27

2024年直接投入募集资金投资项目655.85

2025年直接投入募集资金投资项目431.10

减：已支付发行费用236.31

加：利息收入及理财收益扣除手续费净额4323.68

募集资金账户期末余额48140.14

其中：募集资金专户余额7940.14

现金管理产品40200.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

2深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行

政法规、规章、规范性文件及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

2019年5月14日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与北京银行股份

有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。

《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

公司于2021年4月26日，召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行新设募集资金专项账户，并将存放于宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行专项账户的全部募集资金本息余额转存至上述新设的募集资金专项账户内。

2021年6月9日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行、保荐机构海通证券股份有限

公司就开设的募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》，原募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

2022年2月8日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与兴业银行股份有

限公司深圳深南支行、广发银行股份有限公司深圳龙岗支行、华夏银行股份有限公司深

圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专用账户，并严格按照规定，存放和使用募集资金。上述《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年12月3日，公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司、深圳市明远智行能源科技有限责任公司、新城市（深圳）能源科技有限公司、河北中锟

宏建设工程有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深

圳布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

3深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，相关项目已结项，募集资金账户已销户。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

序号开户行名称账号存款类型金额（元）

1兴业银行股份有限公司深圳深南支行337100100100364027活期11566422.40

2广发银行股份有限公司深圳龙岗支行9550880219482900383活期6233715.71

3华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行10864000001114700活期11596092.22

4兴业银行股份有限公司深圳布吉支行338140100100251314活期10000.40

5兴业银行股份有限公司深圳布吉支行338140100100252236活期49995205.00

合计/79401435.73

截至2025年12月31日，募集资金账户的现金管理产品列示如下：

金额单位：万元受托方产品名称产品类型认购金额起息日到期日

广发银行龙岗支行定期存款保本保证收益型5200.002025/7/162026/1/16

兴业银行深圳天安支行定期存款保本保证收益型14000.002025/10/302026/4/30

宁波银行龙岗支行定期存款保本保证收益型14000.002025/11/72026/5/7

兴业银行深圳天安支行定期存款保本保证收益型2000.002025/12/262026/6/26

兴业银行深圳布吉支行定期存款保本保证收益型5000.002025/12/122026/3/12

合计40200.00//

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2025年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况如下：

4深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构、投资内容及计划进度，并将上述项目达到可使用状态的期限延长至2027年4月30日；同时，终止募投项目“智慧城市感知系统设计中心项目”。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-025）。

上述变更未改变募集资金的投资方向，不存在损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币6122.86万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10476 号）。2019 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。截至2025年12月31日，预先投入募投项目的自筹资金6122.86万元已全部置换完毕。

公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。具体内容详见公司于2025年6月3日在巨潮资讯网上披露的《新城市：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。截至2025年12月31日，累计已置换金额为259.2万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

(五)节余募集资金使用情况

2025年度，公司节余募集资金使用情况如下：

公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”予以结项。除预留募集资金354.92万元用于支付该项目尚未支付的款项外，公司拟将节余募集资金1645.13万元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）

(六)超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

公司于2021年4月26日、2021年5月17日分别召开第二届董事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金购买理财产品，使用期限自获公司年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

公司于2022年2月9日、2022年5月17日分别召开第二届董事会第十四次会议、

2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币4.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自获公司年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

公司于2023年4月27日、2023年5月19日分别召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建

6深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自获公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

公司于2024年4月25日、2024年5月16日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自获公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度内和决议有效期限内，现金管理业务可循环开展，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自获公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内和决议有效期限内，现金管理业务可循环开展，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司募集资金0.00万元用于购买银行理财产品，募集资金40200.00万元用于购买定期存款产品，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。

四、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与使用，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2026年4月28日批准报出。

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

承诺投资项目—47965.6947965.69757.0942269.29——————小计超募资金投向不适用

超募资金投向—小计

合计—47965.6947965.69757.0942269.29——————

受行业宏观因素等的综合影响，公司募投项目“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”涉及的设备采购、建设施工进度等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。公司于2023年4月27日，召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，未达到计划进审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”度或预计收益的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日。

的情况和原因公司于2024年4月25日，召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项（分具体项目）目计划进度的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”以及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“智慧城市感知系统设计中心项目”及“全过程工程咨询服务中心项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事会第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项募集资金投资目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中项目实施地点

新建、改扩建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根变更情况

据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。

10深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事会第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步募集资金投资

完善相关配套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结项目实施方式构。

调整情况公司于2022年11月30日、2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。

募集资金投资2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会项目先期投入

一致同意公司使用募集资金6122.86万元置换预先已投入的自筹资金6122.86万元；截至目前已完成置换。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

1、首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”已完成募集资金的投入，专户节余资金全部为募集资金的理财收益。公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并将节余募集资金1845.51万元用于永久补充流动资金。

2、首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”已完成募集资金的投入，专户节余资金为未使用完毕的募集资金、尚未到

项目实施出现期的理财产品以及募集资金理财收益。公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于2023年募集资金结余11月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的金额及原因的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”结项并将节余募集资金6306.99万元用于永久补充流动资金。

3、公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态。同意将公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”予以结项，将结余募集资金1658.31万元用于永久补充流动资金。

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告尚未使用的募集资金用途及不适用去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1、注2：公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于2023年11月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”结项，因此项目进度为100%。

注3、注4：公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态。同意将公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”予以结项，因此项目进度为100%。

注 5：该项目并不直接创造经济效益，但从资源优化配置的角度考虑：BIM系统的建设是建筑设计业务的迫切需要，对公司应对下一轮市场竞争，提升企业品牌和服务形象，争取大客户、大项目具有重要支撑作用；ERP系统的完善可降低协调成本，提升公司管理水平、提高决策的科学性，对公司高效运作和主业服务具有重要的意义。

12深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告建筑绿能及零

碳园区规划建是0.0015665.000.000.000.00%2036/10/170.000.00不适否用设项目全过程工程咨

询服务中心项否14601.6514601.65297.83761.145.21%2027/4/300.000.00不适否用目智慧城市感知系统设计中心

是14650.00不适用0.00213.75不适不适用不适用0.000.00是项目（已终止）用注

承诺投资项目—45001.6546016.65431.101211.22——0.000.00——小计超募资金投向不适用

超募资金投向—小计

合计—45001.6546016.65431.11211.22——0.000.00——

14深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

未达到计划进公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分度或预计收益别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司的情况和原因调整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构和投资内容及计划进度，将（分具体项目）上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2027年4月30日。

公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，公司终止对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“智慧城市感知系统设计中心项目”，认为在当前市场条件、政策条件和技术条件下，继项目可行性发续实施该项目的经济效益和战略价值已不再显著，相关项目实施的外部环境已发生重大变化。因此，公司终止“智慧城市感知系统设计生重大变化的中心项目”，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率。

情况说明

公司于2025年10月17日、2025年11月5日分别召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议、2025年第一次临时

股东大会，分别审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案》，同意将“智慧城市感知系统设计中心项目”的剩余募集资金用于投入新项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”，以满足该项目对资金的需求。

超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况

公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分募集资金投资

别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司项目实施方式

调整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构，终止“智慧城市感知系统设调整情况计中心项目”。

15深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告募集资金投资公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换项目先期投入的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，截至2025年12月31日累计已置换金额为259.2及置换情况万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因1、公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现尚未使用的募金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币5亿元（含集资金用途及

本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为40200.00万元。

去向2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注：经公司审慎评估，认为在当前市场条件、政策条件和技术条件下，继续实施该项目的经济效益和战略价值已不再显著，相关项目实施的外部环境已发生重大变化。因此，公司终止“智慧城市感知系统设计中心项目”，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率。

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使告报具出限仅用使告报具出限仅用使告报具出限仅仅限出具报告使用