青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2025-033

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）285227485.84297941945.30-4.27%归属于上市公司股东的净利

-8303195.8620535628.95-140.43%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-10335951.4219531207.53-152.92%

（元）经营活动产生的现金流量净

-33466380.7510776316.10-410.55%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.040.11-136.36%

稀释每股收益（元/股）-0.040.11-136.36%

加权平均净资产收益率-0.63%1.55%-2.18%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）5364593611.354938901051.348.62%归属于上市公司股东的所有

1314647126.351336491021.90-1.63%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

47948.20资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1639094.68主要是收到的各项政府补助。

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要是交易性金融资产公允价值变

资产和金融负债产生的公允价值变动361918.69动。

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

260744.74

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

90015.40

目

减：所得税影响额340557.35

少数股东权益影响额（税后）26408.80

合计2032755.56--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用本报告期比上项目本报告期上年同期变动原因年同期增减主要是报告期初至2月底广东石化有

限责任公司未接收蒸汽，2月底降低营业收入（元）285227485.84297941945.30-4.27%蒸汽单价后才实现并网销售，导致蒸汽收入减少；同时催化剂业务竞争激烈，收入有所下降所致。

主要是报告期初至2月底广东石化有

限责任公司未接收蒸汽，2月底降低蒸汽单价后才实现并网销售，导致收入减少；同时公司在全国多地布局业归属于上市公司股东的净利润

-8303195.8620535628.95-140.43%务，不断开拓新项目，项目储备人员（元）

成本、管理费用、财务费用等增加，项目效益尚未释放，导致公司整体费用上升，净利润较去年同期降幅较大。

归属于上市公司股东的扣除非经

-10335951.4219531207.53-152.92%主要是净利润减少所致。

常性损益的净利润（元）

主要是报告期内购买商品、接受劳务经营活动产生的现金流量净额

-33466380.7510776316.10-410.55%支付现金以及支付职工的现金增加所

（元）致。

基本每股收益（元/股）-0.040.11-136.36%主要是净利润减少所致。

稀释每股收益（元/股）-0.040.11-136.36%主要是净利润减少所致。

加权平均净资产收益率-0.63%1.55%-2.18%主要是净利润减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数11100报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

张新功境内自然人26.49%51934350.0038950762.00质押22270000.00青岛惠城信德境内非国有

7.73%15159900.000.00质押9405500.00

投资有限公司法人

张敏境内自然人4.97%9750000.000.00质押5700000.00

毛欣境内自然人1.70%3335119.000.00不适用0.00

孟亮境内自然人1.68%3291020.000.00不适用0.00

王亚君境内自然人1.57%3079900.000.00不适用0.00

李亚洲境内自然人1.25%2454327.000.00不适用0.00

王小萍境内自然人1.16%2273777.000.00不适用0.00国联证券股份

国有法人0.93%1832677.000.00不适用0.00有限公司

王道斌境内自然人0.93%1822940.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

3青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

青岛惠城信德投资有限公司15159900.00人民币普通股15159900.00

张新功12983588.00人民币普通股12983588.00

张敏9750000.00人民币普通股9750000.00

毛欣3335119.00人民币普通股3335119.00

孟亮3291020.00人民币普通股3291020.00

王亚君3079900.00人民币普通股3079900.00

李亚洲2454327.00人民币普通股2454327.00

王小萍2273777.00人民币普通股2273777.00

国联证券股份有限公司1832677.00人民币普通股1832677.00

王道斌1822940.00人民币普通股1822940.00青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。除此之外上述股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东孟亮除通过普通证券账户持有3074440股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有216580股，合计持有

3291020股。

公司股东王亚君通过普通证券账户持有588400股，通过华源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2491500股，合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明3079900股。

（如有）公司股东王小萍通过普通证券账户持有0股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2273777股，合计持有2273777股。

公司股东王道斌除通过普通证券账户持有1066740股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有756200股，合计持有

1822940股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数售股数期向特定对象发

行限售股：

向特定对象发2026年7月张新功46263262.007312500.0038950762.00行限售股，高24日；高管锁管锁定股定股：根据高管锁定股的规定解锁根据高管锁定

叶红88200.0088200.00高管锁定股股的规定解锁

林瀚88200.0088200.00高管锁定股根据高管锁定

4青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

股的规定解锁根据高管锁定

史惠芳88200.0088200.00高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定

盛波88200.0088200.00高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定

谭映临88200.0088200.00高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定

李恩泉88200.0088200.00高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定

茹凡22050.0022050.00高管锁定股股的规定解锁

合计46814512.007312500.000.0039502012.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、可转换债券相关事项

公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即

2022年1月13日至2027年7月6日。

2022年6月21日，因公司实施完成了2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格

由17.11元/股调整为17.06元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

公司2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

“惠城转债”的转股价格无需调整。

2023年7月24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由

17.06元/股调整为15.99元/股，调整后的转股价格自2023年7月24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-

067）。

2023年8月29日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归

属股份上市，“惠城转债”的转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股，调整后的转股价格自2023年8月29日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。

2024年5月27日，因公司实施完成2023年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由

15.93元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格自2024年5月27日起生效，具体内容

5青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-

045）。

2024年11月12日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期

及预留授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由11.29元/股调整为11.25元/股，调整后的转股价格自2024年11月12日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-111）。

截至2025年3月31日，共计转换成“惠城环保”股票11734447股，“惠城转债”余额为123884600.00元人民币（即1238846张）。

2、股份回购相关事项

公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币6000万元（含本数）且不超过人民币12000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格上限为60.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起

12个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年5月27日，因公司实施完成2023年度权益分派，公司本次回购股份价格上限

将由不超过人民币60.00元/股（含本数）调整为不超过人民币42.84元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2024年5月27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-

046）。

公司于2024年12月12日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将本次回购股份方案的回购股份价格上限由不超过人民币42.84元/股（含）调整为不超过人民币130.00元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2024年12月13日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-119）。经董事会审议，回购资金增加自筹资金。公司取得兴业银行股份有限公司青岛分行的贷款承诺函，承诺贷款金额为人

6青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告民币伍仟陆佰万元，贷款用途为股票回购。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-120）。

截止2025年2月5日，公司本次回购股份方案实施期限届满，且已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1204955股，占公司总股本的比例为0.6146%；回购的最高成交价为人民币98.50元/股，最低成交价为人民币

35.66元/股，成交总金额为人民币60108292.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、向特定对象发行股票事项

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行不超过58197099股（含本数）股票。本次发行预计募集资金总额不超过85000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金。

公司于2025年2月28日收到深圳证券交易所出具的《关于受理青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕32号），并于2025年3月17日收到深圳证券交易所（出具的《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020010号）。公司于2025年4月8日向深圳证券交易所回复《关于受理青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》所提出的问题。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金281923925.58283863362.29结算备付金拆出资金

交易性金融资产132257973.2325480134.61衍生金融资产

7青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

应收票据22611734.3038393983.00

应收账款297373823.66266608997.86

应收款项融资15962.283763427.66

预付款项49845971.5545143371.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款33315103.4526884535.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货396315755.34376185214.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产126762583.73106356323.05

流动资产合计1340422833.121172679349.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2400000.002400000.00

长期股权投资24354781.5022045066.59

其他权益工具投资5117852.985023308.81其他非流动金融资产

投资性房地产29884051.5025358445.85

固定资产1955592444.532056491771.28

在建工程1537644981.221145537678.90生产性生物资产油气资产

使用权资产5553377.156760549.14

无形资产325933369.59330110044.77

其中：数据资源

开发支出223526.3850120.30

其中：数据资源

商誉1746589.641746589.64

长期待摊费用6740201.218414229.83

递延所得税资产24681742.9521717206.21

其他非流动资产104297859.58140566690.71

非流动资产合计4024170778.233766221702.03

资产总计5364593611.354938901051.34

流动负债：

短期借款256567161.85272789257.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据80219025.7243587621.52

应付账款201936048.69251799512.01

预收款项54197.8050997.80

合同负债5824899.5312501261.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

8青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬12441062.2012770195.76

应交税费10417285.613275003.34

其他应付款560383743.23625241889.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债347609387.24308022202.77

其他流动负债26755868.4741778777.91

流动负债合计1502208680.341571816719.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2012693704.601494748445.27

应付债券128135585.52126963612.69

其中：优先股永续债

租赁负债1287793.501361286.28

长期应付款35999921.2336006684.02长期应付职工薪酬预计负债

递延收益146253247.74145777654.30

递延所得税负债487344.95487344.95其他非流动负债

非流动负债合计2324857597.541805345027.51

负债合计3827066277.883377161746.90

所有者权益：

股本196045823.00196043071.00

其他权益工具22971783.4422977531.74

其中：优先股永续债

资本公积838132721.85837189096.99

减：库存股60123785.7445527138.80

其他综合收益384191.19300755.33专项储备

盈余公积27807583.1227807583.12一般风险准备

未分配利润289428809.49297700122.52

归属于母公司所有者权益合计1314647126.351336491021.90

少数股东权益222880207.12225248282.54

所有者权益合计1537527333.471561739304.44

负债和所有者权益总计5364593611.354938901051.34

法定代表人：林瀚主管会计工作负责人：盛波会计机构负责人：栾娜娜

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入285227485.84297941945.30

其中：营业收入285227485.84297941945.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本295621667.32278195200.76

9青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：营业成本227323994.10226735384.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2343869.871892650.42

销售费用9000544.606786646.53

管理费用32526322.8423275532.62

研发费用8064212.735235398.71

财务费用16362723.1814269587.78

其中：利息费用11979794.3514672337.92

利息收入617297.811014275.98

加：其他收益1729110.081281661.79投资收益（损失以“－”号填

541633.61-417023.03

列）

其中：对联营企业和合营

179714.92-432777.98

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-429101.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1614884.02-842890.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号

179448.61

填列）资产处置收益（损失以“-”号-131500.41

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-9690373.6119339392.30

列）

加：营业外收入390336.15179933.82

减：营业外支出129260.4211734.89四、利润总额（亏损总额以“－”号-9429297.8819507591.23

填列）

减：所得税费用-204985.30-3700934.56五、净利润（净亏损以“－”号填-9224312.5823208525.79

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-9224312.5823208525.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-8303195.8620535628.95

10青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

2.少数股东损益-921116.722672896.84

六、其他综合收益的税后净额83435.86234567.09归属母公司所有者的其他综合收益

83435.86234567.09

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

94544.17

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

94544.17

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-11108.31234567.09合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-11108.31234567.09

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-9140876.7223443092.88归属于母公司所有者的综合收益总

-8219760.0020770196.04额

归属于少数股东的综合收益总额-921116.722672896.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.040.11

（二）稀释每股收益-0.040.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林瀚主管会计工作负责人：盛波会计机构负责人：栾娜娜

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金224051380.72211641908.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

11青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

收到的税费返还3820940.751819282.47

收到其他与经营活动有关的现金5250110.3122374354.01

经营活动现金流入小计233122431.78235835544.97

购买商品、接受劳务支付的现金205055761.13179010660.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金48755678.3035275283.70

支付的各项税费4458654.703335927.90

支付其他与经营活动有关的现金8318718.407437356.76

经营活动现金流出小计266588812.53225059228.87

经营活动产生的现金流量净额-33466380.7510776316.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金115000000.0020000000.00

取得投资收益收到的现金84080.07145387.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计115084080.0720145387.72

购建固定资产、无形资产和其他长

371279766.71113019450.12

期资产支付的现金

投资支付的现金225330000.0035000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1300750.00

投资活动现金流出小计597910516.71148019450.12

投资活动产生的现金流量净额-482826436.64-127874062.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1500000.0060300000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

1500000.0060300000.00

收到的现金

取得借款收到的现金610101222.51257092360.00

收到其他与筹资活动有关的现金3548000.00

筹资活动现金流入小计615149222.51317392360.00

偿还债务支付的现金56407360.0086005665.32

分配股利、利润或偿付利息支付的

17670499.2711548073.76

现金

其中：子公司支付给少数股东的

2815680.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金30808950.8950540906.87

筹资活动现金流出小计104886810.16148094645.95

筹资活动产生的现金流量净额510262412.35169297714.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的

110405.50-291405.06

影响

五、现金及现金等价物净增加额-5919999.5451908562.69

加：期初现金及现金等价物余额274095950.55406169460.46

六、期末现金及现金等价物余额268175951.01458078023.15

12青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

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