青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2025-068

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用□不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用□不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称惠城环保股票代码300779股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名茹凡王其龙

电话0532-586577010532-58657701青岛市西海岸新区萧山路7号惠城广青岛市西海岸新区萧山路7号惠城广办公地址场场

电子信箱 stock@hcpect.com stock@hcpect.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减

营业收入（元）564070206.15594307135.51-5.09%

归属于上市公司股东的净利润（元）5020396.2534929327.46-85.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净762105.2130798858.64-97.53%

1青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-130688047.3934532138.44-478.45%

基本每股收益（元/股）0.030.18-83.33%

稀释每股收益（元/股）0.040.18-77.78%

加权平均净资产收益率0.38%2.65%-2.27%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减

总资产（元）5938232525.084939193324.0820.23%

归属于上市公司股东的净资产（元）1334186988.091341520904.50-0.55%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期报告期末表决权恢持有特别表决权股末普通11160复的优先股股东总0份的股东总数（如0股股东数（如有）有）总数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名股东性持股比持有有限售条件的质押、标记或冻结情况持股数量称质例股份数量股份状态数量境内自

张新功26.49%5193435038950762质押22270000然人青岛惠境内非城信德

国有法7.73%151599000质押9095500投资有人限公司境内自

张敏4.90%96097000质押8599999然人境内自

毛欣1.72%33731190不适用0然人境内自

孟亮1.69%33147200不适用0然人境内自

王亚君1.57%30799000不适用0然人境内自

李亚洲1.27%24865270不适用0然人境内自

王小萍1.16%22737770不适用0然人国联民生证券国有法

0.94%18340770不适用0

股份有人限公司境内自

王道斌0.93%18150400不适用0然人

青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新上述股东关联关系

功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人。除此之外上述股东之间不存在关联关系，不属于或一致行动的说明

《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东孟亮除通过普通证券账户持有3098140股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易前10名普通股股东

担保证券账户持有216580股，合计持有3314720股。

参与融资融券业务

公司股东王亚君通过普通证券账户持有578000股，通过华源证券股份有限公司客户信用交易担股东情况说明（如保证券账户持有2501900股，合计持有3079900股。

有）

公司股东王小萍通过普通证券账户持有0股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券

2青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

账户持有2273777股，合计持有2273777股。

公司股东王道斌除通过普通证券账户持有1026840股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有788200股，合计持有1815040股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用公司是否具有表决权差异安排

□是□否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用□不适用

（1）债券基本信息债券余额（万债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率

元）

第一年0.50%

第二年0.70%

可转换公司债2021年07月2027年07月第三年1.20%

惠城转债12311812387.16

券07日06日第四年1.80%

第五年2.50%

第六年3.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元项目本报告期末上年末

资产负债率73.94%69.40%

流动比率0.890.72

速动比率0.620.49项目本报告期上年同期

EBITDA 利息保障倍数 3.65 5.86

3青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

扣除非经常性损益后净利润76.213079.89

EBITDA 全部债务比 6.26 11.56

利息保障倍数1.002.06

现金利息保障倍数-2.901.14

贷款偿还率100.00100.00

利息偿付率100.00100.00

三、重要事项

1、可转换债券相关事项

公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即

2022年1月13日至2027年7月6日。

2022年6月21日，因公司实施完成了2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格

由17.11元/股调整为17.06元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

公司2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

“惠城转债”的转股价格无需调整。

2023年7月24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由

17.06元/股调整为15.99元/股，调整后的转股价格自2023年7月24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-

067）。

2023年8月29日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归

属股份上市，“惠城转债”的转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股，调整后的转股价格自2023年8月29日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。

2024年5月27日，因公司实施完成2023年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由

15.93元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格自2024年5月27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-

045）。

2024年11月12日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期

及预留授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由11.29元/股调整

4青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

为11.25元/股，调整后的转股价格自2024年11月12日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-111）。

2025年7月22日，因公司实施完成2024年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由

11.25元/股调整为11.15元/股，调整后的转股价格自2025年7月22日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-

056）。

截至2025年6月30日，共计转换成“惠城环保”股票11735595股，“惠城转债”余额为123871600.00元人民币（即1238716张）。

2、股份回购相关事项

公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币6000万元（含本数）且不超过人民币12000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格上限为60.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起

12个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年5月27日，因公司实施完成2023年度权益分派，公司本次回购股份价格上限

将由不超过人民币60.00元/股（含本数）调整为不超过人民币42.84元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2024年5月27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-

046）。

公司于2024年12月12日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将本次回购股份方案的回购股份价格上限由不超过人民币42.84元/股（含）调整为不超过人民币130.00元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2024年12月13日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-119）。经董事会审议，回购资金增加自筹资金。公司取得兴业银行股份有限公司青岛分行的贷款承诺函，承诺贷款金额为人

5青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要民币伍仟陆佰万元，贷款用途为股票回购。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-120）。

截止2025年2月5日，公司本次回购股份方案实施期限届满，且已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1204955股，占公司总股本的比例为0.6146%；回购的最高成交价为人民币98.50元/股，最低成交价为人民币

35.66元/股，成交总金额为人民币60108292.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、向特定对象发行股票事项

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行不超过58197099股（含本数）股票。本次发行预计募集资金总额不超过85000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金。

公司于2025年2月28日收到深圳证券交易所出具的《关于受理青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕32号），并于2025年3月17日收到深圳证券交易所（出具的《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020010号）。公司于2025年4月8日向深圳证券交易所回复《关于受理青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》所提出的问题。

公司于2025年6月27日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等相关议案，并于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述相关议案，公司将向特定对象发行股票方案中募投项目之一“石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）”的项

目名称、实施主体、实施地点进行调整，并延长本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月。

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