证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2025-069

债券代码：123118债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500万股，每股发行价格为13.59元/股，募集资金总额为人民币33975.00万元，扣除发行费用人民币4153.77万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币

29821.23万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。

2、发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币32000.00万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露费、登记费及

材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用778.42万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币31221.58万元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月13日出具了信会师报字【2021】第 ZG11716 号《验资报告》。

3、向特定对象发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2929号）同意，公司向特定对象发行股票2700万股，募集资金总额为人民币31644.00万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费等与向特定对象发行股票直接相关的外部费用

807.04万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币30836.96万元。上述向

特定对象发行股票募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 6 日出具了信会师报字【2023】第 ZG11812 号《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况如下：

2019年6月11日，公司及子公司九江惠城环保科技有限公司分别与开户银行及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关专户开立及存储情况如下：

单位：人民币元序号开户行账号募集资金用途存放金额

中国工商银行青岛经 3 万吨/年 FCC 催化装

1济技术开发区支行3803028138000001887置固体废弃物再生及利151849464.15

用项目青岛银行股份有限公补充营运资金及偿还银

2司经济技术开发区支80238020117880345000000.00

行贷款行

交通银行股份有限公1万吨/年工业固废处理

3364899991010003123490101362800.00

司九江分行新晨支行及资源化利用项目

合计298212264.15

2、发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况如下：

公司于2021年7月2日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司与中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行及保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管协议》。相关专户开立及存储情况如下：

单位：人民币元序号开户行账号募集资金用途存放金额中国建设银行股份有

4 万吨 /年 FCC 催化

1限公司青岛西海岸新37150198811000003676312215773.58

新材料项目（一阶段）区分行

合计312215773.58

3、向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况如下：

2023年7月，公司与中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行及保

荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管协议》，相关专户开立及存储情况如下：

单位：人民币元序号开户行账号募集资金用途存放金额中国建设银行股份有限公补充流动资金及偿

137150198811000005454309480000.00

司青岛西海岸新区分行还银行借款

合计309480000.00

注：募集资金专户存放金额与募集资金净额的差额系尚未支付的部分发行费用。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

2019年公司实际募集资金净额人民币29821.23万元，当年使用募集资金人

民币12788.42万元；用于暂时补充流动资金7000.00万元；理财收益71.54万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额53.48万元，募集资金专户余额人民币10157.83万元。

2020年度，公司使用募集资金884.03万元；收回2019年度转出的用于暂时

补充流动资金7000.00万元，并再次转出7000.00万元用于暂时补充流动资金；

募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额32.20万元；理财

收益145.16万元，募集资金专户余额人民币9451.16万元。

2021年度，公司使用募集资金1170.52万元，收回2020年度转出的用于暂

时补充流动资金7000.00万元，并再次转出11000.00万元用于暂时补充流动资金；用于购买理财产品转出3000.00万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额17.65万元；理财收益73.58万元，募集资金专户余额人民币1371.87万元。2022年度，公司使用募集资金2917.77万元，收回2021年度转出的用于暂时补充流动资金11000.00万元，并再次转出11000.00万元用于暂时补充流动资金；用于购买理财产品转出13300.00万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额8.20万元；赎回理财产品及取得理财收益16342.47万元，募集资金专户余额人民币1504.77万元。

2023年度，公司使用募集资金2736.87万元，收回2022年度和2023年度

转出的用于暂时补充流动资金23100.00万元，2023年度转出21100.00万元用于暂时补充流动资金，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额5.64万元，募集资金专户余额人民币773.54万元。

2024年度，公司使用募集资金4579.74万元，收回2023年度和2024年度

转出的用于暂时补充流动资金9820.68万元，2024年度转出1010.68万元用于暂时补充流动资金，2024年度转出4921.48万元用于永久补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2.21万元，募集资金专户余额人民币84.53万元。

2025年上半年，公司使用募集资金69.30万元，收回2024年度转出的用于

暂时补充流动资金40.00万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额0.03万元，募集资金专户余额人民币55.26万元。

本年度使用金额及当前余额情况如下：单位：人民币万元项目金额

募集资金上年余额84.53

减：2025年度募集资金投入项目支出金额69.30

加：2025年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回40.00

加：2025年度募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额0.03

截至2025年6月30日募集资金账户余额55.26

截至2025年6月30日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金

25146.65万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。暂时补充流

动资金150.00万元尚未收回，永久补充流动资金共4921.48万元，投资结构性存款累计理财收入332.75万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额119.41万元，募集资金专户余额人民币55.26万元。

2、发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：2021年度，公司收到可转换公司债券募集资金净额31221.58万元，置换预

先投入募集资金投资项目自筹资金16673.65万元，2021年度募集资金投入项目支出金额70.31万元，用于暂时补充流动资金9300.00万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额4.02万元；理财收益49.37万元，募集资金专户余额人民币5231.01万元。

2022年度，公司使用募集资金5400.08万元，收回2021年度转出的用于暂

时补充流动资金13950.00万元，并再次转出14350.00万元用于暂时补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额8.11万元，募集资金专户余额人民币239.04万元。

2023年度，公司使用募集资金4393.16万元，收回2022和2023年度转出

的用于暂时补充流动资金19100.00万元，并转出14900.00万元用于暂时补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1.01万元，募集资金专户余额人民币46.89万元。

2024年度，公司使用募集资金2111.67万元，收回2023和2024年度转出的

用于暂时补充流动资金5229.82万元，并转出2179.82万元用于暂时补充流动资金，转出977.45万元用于永久补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额0.14万元，募集资金专户余额人民币7.91万元。

2025年上半年，公司使用募集资金1614.54万元，收回2024年度转出的用

于暂时补充流动资金1610.00万元；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手

续费支出后的净额-0.05万元，募集资金专户余额人民币3.32万元。

本年度使用金额及当前余额情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金上年余额7.91

减：2025年度募集资金投入项目支出金额1614.54

加：2025年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回1610.00

加：2025年度募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额-0.05

截至2025年6月30日募集资金账户余额3.32

截至2025年6月30日，本公司累计使用可转换债券募集资金30263.41万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。暂时补充流动资金40.00万元尚未收回，永久补充流动资金共计977.45万元，投资结构性存款累计理财收入49.37万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额

13.23万元，募集资金专户余额人民币3.32万元。

3、向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

2023年度，公司收到可转换公司债券募集资金30948.00万元，支付发行费

用及补充流动资金转出30900.00万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1.42万元，募集资金专户余额人民币49.42万元。

2024年度，本年度补充流动资金转出49.47万元，募集资金银行存款累计利

息收入扣除银行手续费支出后的净额0.05万元，募集资金专户余额人民币0.00万元。

本年度使用金额及当前余额情况如下：单位：人民币万元

募集资金上年余额0.00

减：2025年度募集资金补充流动资金金额0.00

加：2025年度募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额0.00

减：2025年度募集资金余额注销转出净额0.00

截至2025年6月30日募集资金账户余额0.00

截至2025年6月30日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金

30838.96万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》，募集资金银

行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1.47万元，该募集资金专户余额人民币0.00万元。该募集资金专户已于2024年6月19日销户。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会

第十一次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并

于2020年11月13日经2020年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛

市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。

公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约102577平方米地块的国有土地使用权，公司拟将变更后的募投项目建设在该区域。公司结合新的研究成果及最新市场需求，对原募集资金项目的工艺流程及产品进行升级，生产线及产品结构进行优化。变更后募投项目情况如下：

1、项目名称：3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目。

2、项目地点：青岛董家口工业园区。

3、建设内容：主要为 3 万吨/年 FCC 废催化剂磁分离装置、1.5 万吨/年废剂

拆解装置及配套罐区、资源化利用原料及产品仓库和化学品库。

4、项目投产时间：预计2021年12月完工投产。

5、项目投资概算：17956万元，其中以募集资金投入15184.95万元，剩余

部分由自有资金投入。

变更后的募集资金投资项目已重新取得主管部门的立项备案及环评批复文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-092）等相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金置换情况如下：

2019年7月24日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会

议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币6184.07万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）等相关公告。

2、发行可转换公司债券募集资金置换情况如下：

2021年7月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币16673.65万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。3、向特定对象发行股票募集资金置换情况如下：

无。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年7月24日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四

次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过7000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过

12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年8月29日，工行募集资金专户转

出7000.00万元用于补充流动资金；2020年4月23日收回7000万元。

2、2020年4月29日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七

次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过9000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年4月30日和2021年2月25日，

工行募集资金专户分别转出7000.00万元和2000.00万元用于补充流动资金；

2021年3月30日和2021年4月7日已分别收回4000.00万元和5000.00万元。

3、2021年4月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过11000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年4月9日至2021年4月16日，工行募集资金专户转出11000.00万元用于补充流动资金，2021年7月22日，工行募集资金专户收回补充流动资金11000.00万元。

4、2021年7月26日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过30000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年7月26日，工行募集资金专户转出11000.00万元，建行募集资金专户转出10000.00万元用于补充流动资金；2022年2月25日至2022年3月24日建行募集资金专户合计转出5050.00

万元用于补充流动资金。2021年8月4日，建行募集资金专户收回700.00万元；

2022年4月24日至2022年4月26日，建行募集资金专户合计收回14350.00万元；工行募集资金专户合计收回11000.00万元。2022年4月26日，补流资

金全部归还至募集资金专户。

5、2022年4月27日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六

次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过25000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年

4月28日至2022年4月29日，工行募集资金专户转出11000.00万元，建行募

集资金专户转出8500.00万元用于补充流动资金。2022年9月23日，建行募集资金专户转出200.00万元用于补充流动资金。2022年10月25日，建行募集资金专户转出200.00万元用于补充流动资金。

6、2023年7月31日，第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过20000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2023年8月4日，工行募集资金专户转出9000.00万元，建行募集资金专户转

出7000.00万元用于补充流动资金。2023年8月29日至2023年12月25日建行募集资金专户合计收回2300.00万元。

7、2024年8月9日，第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次

会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3400.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年8月13日，工行募集资金专户转出1000.00万元，建行募集资金专户转出2000.00万元用于补充流动资金。2024年8月7日，交行募集资金户转出140.95万元用于补充流动资金。2024年12月3日工行募集资金专户收回810.00万元，建行募集资金专户收回

350.00万元。

8、2025年2月14日工行募集资金专户收回30.00万元，2025年4月11日

工行募集资金专户收回10.00万元。2025年1月10日建行募集资金专户收回

60.00万元，2025年1月23日建行募集资金专户收回1550.00万元。截至2025年6月30日，工行募集资金专户有4930.53万元补充流动资金尚未收回，其中4780.53万元用于永久性补充流动资金。建行募集资金专户有

1017.45万元补充流动资金尚未收回，其中977.45万元用于永久性补充流动资金。交行募集资金户有140.95万元用于补充流动资金尚未收回，全部用于永久性补充流动资金（详细情况见三、（五））。

（五）节余募集资金使用情况

鉴于公司募集资金投资项目已实施完毕并达到预定可使用状态，截至2024年 6 月 26 日，3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目节余募集资金为4780.53万元、1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目节余募集资金为

140.95 万元、4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）节余募集资金为 977.45万元，为了更好地提高募集资金使用效益，公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（详见公司公告2024-057）等相关公告。

（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户及暂时补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

2019年7月24日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2019-

017号）。公司于2020年6月4日至2020年9月4日购买理财产品8000.00万元（详见公司公告2020-035），本次购买在2019年公司第二届董事会第六次会议审批范围内。

2020年6月24日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会

议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2020-048）。公司于2020年9月8日至2020年12月8日购买理财产品8000.00万元（详见公司公告2020-069），并于2021年1月12日至2021年5月25日购买理财产品6000.00万元（详见公司公告2021-005），本次购买在2020年公司第二届董事会第十次会议审批范围内。

2021年7月20日，第二届董事会第十九次、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告2021-070）。公司于2021年8月17日至2022年7月19日累计购买理财产品23500万元（详见公司公告2021-081、2021-098、2021-105、2022-007、2022-

004、2022-038、2022-043），本次购买在2021年公司第二届董事会第十九次会议审批范围内。

2022年7月26日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议分

别审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2022-064）。公司于2022年8月8日购买理财产品1800万元（详见公司公告2022-068），本次购买在2022年公司第三届董事会第八次会议审批范围内。

2023年7月6日，第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告2023-116）。公司于2023年度未使用闲置募集资金购买理财产品。

2024年7月1日，第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告224-066）。公司于2024年度未使用闲置募集资金购买理财产品。

截至2025年6月30日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况2025年上半年，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年7月28日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2025年7月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（发行股票）

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年6月30日

单位：万元本报告期投入

募集资金总额29821.2369.30募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额15184.9525146.65集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例50.92%承诺投资项目是否已变更项截至期末投资项目达到预定项目可行性是募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计本报告期实现是否达到预计

和超募资金投目（含部分变进度（%）可使用状态日否发生重大变

投资总额额(1)投入金额(2)的效益效益

向更）金额(3)＝(2)/(1)期化承诺投资项目

1、3万吨/年

FCC 催化装置

是15184.9510778.5640.7110627.0698.592023-4-30437.05否否固体废弃物再生及利用项目

2、1万吨/年工业

固废处理及资否10136.2810072.5328.5910019.1699.472019-3-31-503.02否否源化利用项目

3、补充营运资

金及偿还银行否4500.004500.004500.00100不适用不适用不适用不适用贷款承诺投资项目

29821.2325351.0969.3025146.22-65.97

小计超募资金投向不适用

合计29821.2325351.0969.3025146.22-65..97

未达到计划进（1）1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目：*截至期末，该项目累计投入10019.16万元，其中：以募集资金投入3835.09万元，前期投入自有资金6184.07万元，已完成置换。募集度或预计收益资金已基本使用完毕。*报告期内亏损503.02万元，主要是由于市场竞争激烈，危废处置及硫酸铝销售价格降低，装置未达到预期产能及销量。

的情况和原因（2）3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：累计投入 10627.06万元，3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”效益未达预期主要原因：由于市场竞争加剧，（分具体项目）

公司为了保持市场占有率，处置服务价格下降，产能释放不及预期。

项目可行性发生重大变化的本报告期不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使用本报告期不适用进展情况

募集资金投资 “3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。公司通过土地出让的方式取得黄岛项目实施地点区滨海公路南、魏家滩村西约102577平方米地块的国有土地使用权。公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2020年11月13日召变更情况开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。

募集资金投资项目实施方式本报告期不适用调整情况

募集资金投资2019年7月24日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入项目先期投入 募投项目自筹资金 6184.07 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字【2019】第 ZG11567 号募集资金置换专项审核报告。2019 年 8 月 1 日置换 4000 万元，及置换情况2019年8月2日置换2184.07万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）等相关公告。

用闲置募集资

金暂时补充流闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况项目实施出现募集资金结余项目实施出现募集资金结余的金额及原因，参见上述“（五）节余募集资金使用情况“的金额及原因

尚未使用的募（1）闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

集资金用途及

（2）其余募集资金均存放于公司募集资金专户。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1：截至2025年6月30日止，首发募集资金累计使用25146.65万元，占募集资金总额的比例为84.32%。

注2：实际投资金额小于已累计使用募集资金总额的0.43万元，因2023年度用于补充流动资金及偿还贷款的青岛银行账户结存的利息转入一般存款账户所致。

注 3：2024 年 7 月 15 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，将 3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目、1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目节余募集资金分别4780.53万元、140.95万元永久补充流动资金，募集后承诺投资金额相应调减。附表1：

募集资金使用情况对照表（发行可转债）

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年6月30日

单位：万元本报告期投入

募集资金总额31221.581614.54募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-30263.41集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末投资项目达到预定项目可行性是承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入截至期末累计本报告期实现是否达到预计

项目（含部进度（%）可使用状态日否发生重大变

募资金投向投资总额(1)投入金额(2)的效益效益分变更）金额(3)＝(2)/(1)期化承诺投资项目

4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶否31221.5830306.551614.5430263.4199.862023-2-282333.19否否段）

承诺投资项目小计31221.5830306.551614.5430263.412333.19超募资金投向不适用

合计31221.5830306.551614.5430263.412333.19未达到计划进度或

“4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）”项目于 2023 年 2 月份正式转资投产，本报告期效益未达预期主要原因：受山东地炼整合、部分国企采购减少等因素影响，市场竞争加剧，预计收益的情况和

公司产品价格下降；同时主要原材料和能源价格升高，单位成本增加。

原因（分具体项目）项目可行性发生重本报告期不适用

大变化的情况说明超募资金的金额、用本报告期不适用途及使用进展情况募集资金投资项目本报告期不适用实施地点变更情况募集资金投资项目本报告期不适用实施方式调整情况

募集资金投资项目2021年7月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项先期投入及置换情 目的自筹资金人民币 16673.65 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字[2021]第 ZG11736 号募集资金置换专项审核报告。2021 年 7 月 20 日置换 16673.65况万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”况项目实施出现募集资金结余的金额及项目实施出现募集资金结余的金额及原因，参见上述“（五）节余募集资金使用情况“原因

尚未使用的募集资（1）闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

金用途及去向（2）其余募集资金均存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

注 1：2024 年 7 月 15 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，将 4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）项目节余募集资金 977.45 万元永久补充流动资金，募集后承诺投资金额相应调减。附表1：

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年6月30日

单位：万元本报告期投入

募集资金总额30836.960.00募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额030836.96集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项目是否已变更项截至期末投资项目达到预定项目可行性是募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计本报告期实现是否达到预计

和超募资金投目（含部分变进度（%）可使用状态日否发生重大变

投资总额额(1)投入金额(2)的效益效益

向更）金额(3)＝(2)/(1)期化承诺投资项目向特定对象发

否30836.9630836.960.0030836.96100不适用行股票承诺投资项目

30836.9630836.960.0030836.96

小计超募资金投向不适用

合计30836.9630836.960.0030836.96未达到计划进度或预计收益本报告期不适用的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的本报告期不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使用本报告期不适用进展情况募集资金投资项目实施地点本报告期不适用变更情况募集资金投资项目实施方式本报告期不适用调整情况募集资金投资项目先期投入本报告期不适用及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况项目实施出现募集资金结余本报告期不适用的金额及原因

尚未使用的募（1）闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

集资金用途及

（2）其余募集资金均存放于公司募集资金专户。

去向附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年6月30日

单位：万元变更后项目拟投截至期末投资进变更后的项目可对应的原承诺项本报告期实际投截至期末实际累项目达到预定可本报告期实现的是否达到预计效

变更后的项目入募集资金总额度（%）行性是否发生重

目入金额计投入金额(2)使用状态日期效益益

(1)(3)=(2)/(1)大变化

3 万吨/年 FCC 催 3 万吨/年 FCC 催

化装置固体废弃化装置固体废弃

10778.5640.7110627.0698.592023年4月30日437.05否否

物再生及利用项物再生及利用项目目

合计10778.5640.7110627.06--437.05

“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约102577平方米地块的国有土地使用权。公司于2020年10月28日变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2020年11月13日经2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司变更募投项目实施地点。

（1）各项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见附表1。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

（2）本公司不存在其他未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：首次公开发行股票募集资金投资项目“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”项目预计节余募集资金 4780.53 万元、“1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”项目预计节余募集资金 140.95 万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“4 万吨/年 FCC 催化新材料项目预计节余募集资金 977.45 万元，存在节余的主要原因为：第一，项目初始规划时间距离实际实施时间较长，实施过程中，公司通过不断改进工艺、优化设计方案等，使得实际投资额有所降低；第二，项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和费用。为了更好地提高募集资金使用效益，公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项于2024年7月15日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）等相关公告。