证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2026-061

债券代码：123118债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月

28日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通

过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币25000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第三届董事

会第四十六次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币40000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

近日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序委托方受托方产品名称产品金额起息日到期日预计年化收益资金号类型（万元）率来源固定收益中信证券股份有限中信证券股份凭证（按2026年62026年7闲置募集

1公司公司安鑫增益系列12000.001.68%

有限公司约定还本月26日月6日资金

773期收益凭证

付息）固定收益中信证券股份有限中信证券股份凭证（按2026年72026年7闲置募集

2公司公司安鑫增益系列12000.001.68%

有限公司约定还本月8日月15日资金

790期收益凭证

付息）

注：公司与上述受托方无关联关系

二、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市

场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资

的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险防控措施

为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采取措施：

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择购买结构性存款、定

期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过12

个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预

计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财

产品购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已

到期现金管理产品的情况如下：

序金额资金来预计年化是否实际收益产品名称产品类型受托机构产品有效期号（万元）源收益率赎回（元）

2%左右，

海通资管安益上海海通证2025年3月19本产品为固定收益闲置自

11号集合资产券资产管理30.00日至2025年8净值型，具是1901.36

类有资金管理计划有限公司月19日体以净值为准以华夏理华夏理财固定

2025年5月14财官网披

收益纯债最短固定收益华夏理财有闲置自

21000.00日至2025年8露的净值是66979.91

持有60天理类限责任公司有资金月14日计算的收

财产品 L 款益率为准

海通期货周周固定收益海通期货股1800.0002025年7月17闲置自以海通证

3是3122.83

盈3号集合资类份有限公司002日至2025年8有资金券官网披产管理计划月12日露的净值计算的收益率为准以华鑫证华鑫证券鑫享2025年7月17券官网披固定收益华鑫证券有闲置自

4益周2号集合500.00日至2025年8露的净值是7913.60

类限责任公司有资金资产管理计划月26日计算的收益率为准以信银理中信证券资管

2025年7月17财官网披

信信向荣周享1固定收益信银理财有闲置自

5500.00日至2025年8露的净值是9219.71

号集合资产管类限责任公司有资金月26日计算的收理计划益率为准以国投证安信资管周周安信证券资2025年7月22券官网披固定收益闲置自

6盈2号集合资产管理有限500.00日至2025年8露的净值是-935.63

类有资金产管理计划公司月25日计算的收益率为准中国农业发展银行在上海清中国农业2025年7月31中国农业发闲置自

7算所2023年第发展银行102.06263日至2025年81.29%是873.70

展银行有资金十二期金融债债券月24日券

1.3%左右，

2025年10月1本产品为

嘉鑫稳利按日固定收益中国建设银闲置自

84000.00日至2025年净值型，具是13492.12

第29期类行惠来支行有资金

10月9日体以净值

为准以威海银渝农商理财渝渝农商理财2026年5月6行官网披固定收益闲置自

9盈宝威乐享1有限责任公9000.00日至2026年5露的净值是22065.63

类有资金号司月6日计算的收益率为准中信证券股份

2026年4月30

有限公司安鑫固定收益中信证券股闲置募

1035000.00日至2026年51.77%是118818.22

增益系列667凭证份有限公司集资金月7日期收益凭证渝农商理财兴固定收益渝农商理财2026年5月6闲置自以威海银

1110000.00是38068.83

时威乐享7天类有限责任公日至2026年5有资金行官网披定开1号司月7日露的净值计算的收益率为准

2026年5月11

通用回购债券质押华鑫证券有闲置募

124999.70日，2026年51.35%是10444.58

GC007 式回购 限责任公司 集资金月18日中信证券股份

2026年5月12

有限公司安鑫固定收益中信证券股闲置募

1315000.00日，2026年51.77%是50917.81

增益系列681凭证份有限公司集资金月19日期收益凭证中国中金财富中国中金财2026年5月12固定收益闲置募

14证券安享1142富证券有限5000.00日，2026年61.40%是65205.48

凭证集资金号收益凭证公司月15日中信证券股份固定收益

2026年5月21有限公司安鑫凭证（按中信证券股闲置募

1517000.00日，2026年51.77%是57706.85

增益系列701约定还本份有限公司集资金月28日期收益凭证付息）国投证券收益2026年5月21浮动收益国投证券股闲置募1.90%或

16凭证-机构定制3000.00日，2026年6是64438.35

凭证份有限公司集资金2.80%鑫盈6号月18日以海通证海通资管安益1上海海通证2025年4月16券官网披

固定收益99.0976闲置自

17号集合资产管券资产管理日，2026年6露的净值是13230.00

类有资金理计划有限公司月18日计算的收益率为准中信证券股份固定收益

2026年6月26有限公司安鑫凭证（按中信证券股闲置募

1812000.00日，2026年71.68%是55232.88

增益系列773约定还本份有限公司集资金月6日期收益凭证付息）

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的尚

未到期现金管理产品的情况如下：

序金额（万资金来预计年化是否实际收益产品名称产品类型受托机构产品有效期

号元）源收益率赎回（元）海通期货财富2024年5月1以海通证上海海通证

匠心100系列7非保本浮3日，成立之闲置自券官网披

1券资产管理1000.00否-

5号FOF单一资 动收益型 后的半年内不 有资金 露的净值

有限公司

产管理计划能赎回，每周计算的收最多开放3个益率为准交易日，具体开放日期以管理人公告为准

2024年3月25日，每周最多以华福证

开放三次，实兴瀚资管-福宝上海兴瀚资券官网披

资产管理31.00际开放日以管闲置自

2 FOF5号单一资 产管理有限 露的净值 否 -

计划理人公告为准有资金产管理计划公司计算的收

（如遇法定节益率为准假日0顺延至下一工作日）以海通证上海海通证2025年3月18券官网披

海通资管1000.00闲置自

3沪盈集合计划券资产管理日，每日开放露的净值否-

债券型有资金有限公司赎回计算的收益率为准

2025年7月17日，本计划自成立日起每周二开放（如遇节假日则顺延至下一工作日），开放日允许参与和/或退出。委托人的每笔参与金额最低持有以海通证海通期货周周时间不得少于券官网披

固定收益海通期货股199.9999闲置自

4盈3号集合资7个自然日露的净值否-

类份有限公司98有资金产管理计划（自参与申请计算的收日计算），委益率为准托人不得退出持有期少于7个自然日的计划份额，持有期达到7个自然日后该笔份额可以于本计划任意一个开放日内退出。此外，管理人有权根据本计划运作情况设置其他开放日，但每周设置的其他开放日不得超过

2个工作日，

具体开放日期及开放方案以管理人公告为准。

2025年7月22日，每周最多以华福证

开放三次，实兴瀚资管-福宝上海兴瀚资券官网披资产管理际开放日以管闲置自

5 FOF5号单一资 产管理有限 500.00 露的净值 否 -

计划理人公告为准有资金产管理计划公司计算的收

（如遇法定节益率为准假日顺延至下一工作日）上海国泰海以海通证国泰海通私客通证券资产2025年8月21券官网披

尊享 FOF6528 固定收益 2000.00 闲置自

6管理有限公日，每日开放露的净值否-

号单一资产管类有资金司赎回计算的收理计划益率为准以海通证固定收益海通资管沪盈6上海海通证2026年4月30券官网披类集合资闲置自

7号集合资产管券资产管理2000.00日，每周一，露的净值否-

产管理计有资金理计划有限公司周三开放赎回计算的收划益率为准国泰海通君赢2026年5月12以国泰海

V50荟萃精选 固定收益 上海国泰海 日，180个自 通证券官固收类6个月类集合资通证券资产然日封闭期，闲置自网披露的

81000.00否-

持有期1号集产管理计管理有限公封闭期后每周有资金净值计算

合资产管理计划司一、周三、周的收益率划四开放赎回为准以国泰海国泰海通私客上海国泰海2026年5月12通证券官

尊享 FOF6528 固定收益 通证券资产 日，每周一、 闲置自 网披露的

97000.00否-

号单一资产管类管理有限公周三、周五开有资金净值计算理计划司放赎回的收益率为准2026年5月12以国泰海

海通期货财富固定收益日，每周最多通证券官匠心100系列类单一资海通期货股开放3个交易闲置自网披露的

105000.00否-

75号 FOF单一 产管理计 份有限公司 日，具体开放 有资金 净值计算

资产管理计划划日期以管理人的收益率公告为准为准

2026年5月12日，每月第二以首创证个星期二开首创证券创赢券官网披

首创证券股放，投资者持闲置自

11 X302号集合资 券商资管 1500.00 露的净值 否 -

份有限公司有份额每满3有资金产管理计划计算的收个月方可在开益率为准放日办理对应份额赎回业务以华福证固定收益2026年5月13华福证券-安益券官网披

类集合资华福证券有日，每间隔一闲置自

122号集合资产管1500.00露的净值否-

产管理计限责任公司周的周二开放有资金理计划计算的收划赎回益率为准固定收益率（年化）

1.2%，浮动收益率（年化）（1）若观察期内任一交易日收盘

价格/期初国泰海通证券价

君跃飞龙伍零国泰海通证2026年5月15格>108%，浮动收益闲置募

13定制款2026年券股份有限5000.00日，2026年8则浮动收否-

凭证集资金

第5期收益凭公司月12日益率=0%

证（2）若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率

=Max[0%25%×（期末价格-期

初价格×

100%）/期初价格]

固定收益率（年化）

0.6%，浮动收益率（年化）（1）当期末价

格＜期初

价格×

100%，浮

动收益率

=0%；（2）当期初价

格×100%国泰海通证券

≤期末价君跃飞龙专享国泰海通证2026年5月15浮动收益闲置募格≤期初

14定制款2026年券股份有限5000.00日，2026年9否-

凭证集资金价格×

第21期收益凭公司月16日

106%，浮

证

动收益率=

（期末价格-期初价

格×

100%）/期

初价格×

40%；（3）

当期末价

格＞期初

价格×

106%，浮

动收益率=2.40%。

以华福证固定收益2026年5月20华福证券-安益券官网披

类集合资华福证券有日，每间隔一闲置自

153号集合资产管1000.00露的净值否-

产管理计限责任公司周的周二开放有资金理计划计算的收划赎回益率为准中信证券股份固定收益

2026年7月8有限公司安鑫凭证（按约中信证券股闲置募

1612000.00日，2026年71.68%否-

增益系列790定还本付份有限公司集资金月15日期收益凭证息）

截至本公告日（含本次），公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为23730.999998万元和22000.00万元，未超过董事会授权额度。

五、备查文件本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2026年7月7日