青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2026-035

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）269989935.48285227485.84-5.34%归属于上市公司股东的净利

2131022.39-7044228.06130.25%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润1032318.25-10336323.18109.99%

（元）经营活动产生的现金流量净

-64372604.75-33760410.06-90.67%额（元）

基本每股收益（元/股）0.01-0.04125.00%

稀释每股收益（元/股）0.01-0.03133.33%

加权平均净资产收益率0.13%-0.53%0.66%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）7284581218.776156485440.5418.32%归属于上市公司股东的所有

2258607748.651419437847.5659.12%

者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0100

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-1467214.08资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2229522.52主要是收到的各项政府补助。

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要是交易性金融资产公允价值变

资产和金融负债产生的公允价值变动442440.26动。

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-29206.04支出

其他符合非经常性损益定义的损益项155750.39

2青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

目

减：所得税影响额172221.80

少数股东权益影响额（税后）60367.11

合计1098704.14--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用本报告期比上年项目本报告期上年同期变动原因

同期增减（%）

主要是危废处置量减少，价格有所降营业收入（元）269989935.48285227485.84-5.34%低，导致收入有所减少。

主要是报告期高硫石油焦制氢灰渣综

合利用装置持续优化运行，蒸汽产量销量增加；同时公司加强管理，降本归属于上市公司股东的

2131022.39-7044228.06130.25%增效，资源化产品成本有所下降；对

净利润（元）

比去年同期20万吨/年混合废塑料资

源化项目试运行，实现产品销售，综上使得利润较上年同期有所增长。

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净1032318.25-10336323.18109.99%主要是净利润增加所致。

利润（元）

经营活动产生的现金流主要是报告期内销售商品、提供劳务

-64372604.75-33760410.06-90.67%

量净额（元）收到的现金减少所致。

基本每股收益（元/股）0.01-0.04125.00%主要是净利润增加所致。

稀释每股收益（元/股）0.01-0.03133.33%主要是净利润增加所致。

加权平均净资产收益率0.13%-0.53%0.66%主要是净利润增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数30423报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

3青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

（%）件的股份数量股份状态数量

张新功境内自然人25.97%5220385039152887质押8120000青岛惠城信德境内非国有法

7.54%151599000质押3100000

投资有限公司人

张敏境内自然人3.35%67336990质押2900000国联民生证券

国有法人0.89%17986770不适用0股份有限公司香港中央结算

境外法人0.54%10782880不适用0有限公司鸿途私募基金管理（广东）

有限公司－鸿

其他0.46%9265000不适用0途新兴成长二号私募证券投资基金

周蕾境内自然人0.45%9034000不适用0一久（海南）私募基金管理

有限公司－一其他0.41%8286790不适用0久久创私募证券投资基金鸿途私募基金管理（广东）

有限公司－鸿

其他0.41%8162000不适用0途新兴成长三号私募证券投资基金一久（海南）私募基金管理

有限公司－珊

其他0.40%8135000不适用0

瑚至简－共创辉煌私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛惠城信德投资有限公司15159900人民币普通股15159900张新功13050963人民币普通股13050963张敏6733699人民币普通股6733699国联民生证券股份有限公司1798677人民币普通股1798677香港中央结算有限公司1078288人民币普通股1078288

鸿途私募基金管理（广东）有限

公司－鸿途新兴成长二号私募证926500人民币普通股926500券投资基金周蕾903400人民币普通股903400一久（海南）私募基金管理有限

公司－一久久创私募证券投资基828679人民币普通股828679金

鸿途私募基金管理（广东）有限

公司－鸿途新兴成长三号私募证816200人民币普通股816200券投资基金一久（海南）私募基金管理有限

公司－珊瑚至简－共创辉煌私募813500人民币普通股813500证券投资基金青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司上述股东关联关系或一致行动的说明收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，

4青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

公司股东张敏通过普通证券账户持有5910000股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有823699股，合计持有6733699股。

公司股东一久（海南）私募基金管理有限公司－一久久创私募证券

投资基金通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如客户信用交易担保证券账户持有828679股，合计持有828679有）股。

公司股东一久（海南）私募基金管理有限公司－珊瑚至简－共创辉

煌私募证券投资基金通过普通证券账户持有121624股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有691876股，合计持有813500股。

注：公司回购专用证券账户持有公司股份1204955股，占公司总股份比例为0.60%，未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数限售股数

向特定对象发行限售股：

向特定对象发

2026年7月24日；高管

张新功3895076220212539152887行限售股，高锁定股：根据高管锁定股管锁定股的规定解锁根据高管锁定股的规定解叶红1680000168000高管锁定股锁根据高管锁定股的规定解林瀚1260000126000高管锁定股锁根据高管锁定股的规定解史惠芳1260000126000高管锁定股锁根据高管锁定股的规定解盛波1260000126000高管锁定股锁根据高管锁定股的规定解谭映临1680000168000高管锁定股锁根据高管锁定股的规定解李恩泉1260000126000高管锁定股锁根据高管锁定股的规定解茹凡31500031500高管锁定股锁根据高管锁定股的规定解吕灵灵70500070500高管锁定股锁

合计39892762020212540094887----

5青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、可转换债券相关事项

公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即

2022年1月13日至2027年7月6日。

2022年6月21日，因公司实施完成了2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格

由17.11元/股调整为17.06元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

公司2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

“惠城转债”的转股价格无需调整。

2023年7月24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由

17.06元/股调整为15.99元/股，调整后的转股价格自2023年7月24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年8月29日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归

属股份上市，“惠城转债”的转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股，调整后的转股价格自2023年8月29日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。

2024年5月27日，因公司实施完成2023年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由

15.93元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格自2024年5月27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。

2024年11月12日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期

及预留授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由11.29元/股调整为11.25元/股，调整后的转股价格自2024年11月12日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-111）。

2025年7月22日，因公司实施完成2024年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由

11.25元/股调整为11.15元/股，调整后的转股价格自2025年7月22日起生效，具体内

6青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-056）。

2025年8月14日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及

预留授予部分第二个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由11.15元/股调整为11.11元/股，调整后的转股价格自2025年8月14日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-079）。

截至2026年3月31日，共计转换成“惠城环保”股票15614437股，“惠城转债”余额为80776400.00元人民币（即807764张）。

2、向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2712号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票10338117股，每股发行价格为82.22元，募集资金总额为人民币

849999979.74元，扣除各项发行费用为人民币14500318.68元（不含税），实际募集

资金净额为人民币835499661.06元。2026年4月10日，上述新增股份发行上市。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1008758893.07218469955.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产50085060.7149642620.45衍生金融资产

应收票据16372573.796006478.25

应收账款691006665.98598344168.06

应收款项融资6196365.413578269.38

预付款项58512903.3625526579.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款37569691.3137337101.73

其中：应收利息应收股利

7青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

买入返售金融资产

存货609780599.27595898108.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产145915547.57136075868.55

流动资产合计2624198300.471670879149.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20983289.6821881534.93

其他权益工具投资5084501.275274308.86其他非流动金融资产

投资性房地产21887552.6423639872.72

固定资产2007031894.882044383612.90

在建工程2031612043.361922797530.07生产性生物资产油气资产

使用权资产4074013.205524562.73

无形资产403120769.53333199677.03

其中：数据资源

开发支出895188.64772585.42

其中：数据资源

商誉1746589.641746589.64

长期待摊费用11023599.118652018.14

递延所得税资产26347772.9124495696.06

其他非流动资产126575703.4493238302.56

非流动资产合计4660382918.304485606291.06

资产总计7284581218.776156485440.54

流动负债：

短期借款394881767.05339570729.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据58102679.2067730532.19

应付账款323532807.58298655390.09

预收款项1395826.2350997.80

合同负债5000216.054097479.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17276272.1817337058.97

应交税费11694286.679618541.20

其他应付款615505656.81566643118.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

8青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债917954379.31752256247.47

其他流动负债36570535.4834107393.83

流动负债合计2381914426.562090067488.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2045142450.402106306338.92

应付债券96232895.1696243079.76

其中：优先股永续债

租赁负债2413608.971597896.66

长期应付款112933494.4072278359.56长期应付职工薪酬预计负债

递延收益168880778.64156021315.38

递延所得税负债551555.07534210.37其他非流动负债

非流动负债合计2426154782.642432981200.65

负债合计4808069209.204523048689.40

所有者权益：

股本211346130.00200904951.00

其他权益工具14978277.9215190612.53

其中：优先股永续债

资本公积1726273650.46899999779.98

减：库存股60123785.7460123785.74

其他综合收益-23056.46-559220.29专项储备

盈余公积27807583.1227807583.12一般风险准备

未分配利润338348949.35336217926.96

归属于母公司所有者权益合计2258607748.651419437847.56

少数股东权益217904260.92213998903.58

所有者权益合计2476512009.571633436751.14

负债和所有者权益总计7284581218.776156485440.54

法定代表人：李恩泉主管会计工作负责人：盛波会计机构负责人：王霞

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入269989935.48285227485.84

其中：营业收入269989935.48285227485.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本262090079.66295940868.49

其中：营业成本191597887.61227323994.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

9青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3334148.602356369.87

销售费用8518468.389000544.60

管理费用31167692.9032832970.21

研发费用6126580.328064212.73

财务费用21345301.8516362776.98

其中：利息费用17263087.5211979794.35

利息收入743040.16617783.31

加：其他收益4412080.791729110.08投资收益（损失以“－”号填-455804.983398776.47

列）

其中：对联营企业和合营

-898245.24179714.92企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4535421.19-1614884.02

填列）资产减值损失（损失以“-”号

179448.61

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1467214.08-131500.41

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

5853496.36-7152431.92

列）

加：营业外收入29053.84390336.15

减：营业外支出58259.88129260.42四、利润总额（亏损总额以“－”号

5824290.32-6891356.19

填列）

减：所得税费用2740641.67-97145.52五、净利润（净亏损以“－”号填

3083648.65-6794210.67

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

3083648.65-6794210.67“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润2131022.39-7044228.06

2.少数股东损益952626.26250017.39

六、其他综合收益的税后净额536163.8383435.86归属母公司所有者的其他综合收益

536163.8383435.86

的税后净额

10青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他

-189807.5994544.17综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-189807.5994544.17变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

725971.42-11108.31

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额725971.42-11108.31

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3619812.48-6710774.81归属于母公司所有者的综合收益总

2667186.22-6960792.20

额

归属于少数股东的综合收益总额952626.26250017.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01-0.04

（二）稀释每股收益0.01-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：

2430101.91元。

法定代表人：李恩泉主管会计工作负责人：盛波会计机构负责人：王霞

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金146106864.10224051380.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

11青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

收到的税费返还79052.143820940.75

收到其他与经营活动有关的现金10383717.567750595.81

经营活动现金流入小计156569633.80235622917.28

购买商品、接受劳务支付的现金144037156.07205055761.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金46931860.8049031764.49

支付的各项税费9274788.334462973.56

支付其他与经营活动有关的现金20698433.3510832828.16

经营活动现金流出小计220942238.55269383327.34

经营活动产生的现金流量净额-64372604.75-33760410.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金115000000.00

取得投资收益收到的现金10512680.07

处置固定资产、无形资产和其他长

26071400.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计151584080.07

购建固定资产、无形资产和其他长

190896387.82371279766.71

期资产支付的现金

投资支付的现金225330000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1300750.00

投资活动现金流出小计190896387.82597910516.71

投资活动产生的现金流量净额-190896387.82-446326436.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3024900.001500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

3024900.001500000.00

收到的现金

取得借款收到的现金282590753.19610101222.51

收到其他与筹资活动有关的现金991891880.063548000.00

筹资活动现金流入小计1277507533.25615149222.51

偿还债务支付的现金106472791.4056407360.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

17202516.8217670499.27

现金

其中：子公司支付给少数股东的

2815680.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金106987141.8365808950.89

筹资活动现金流出小计230662450.05139886810.16

筹资活动产生的现金流量净额1046845083.20475262412.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-897191.35110405.50影响

五、现金及现金等价物净增加额790678899.28-4714028.85

加：期初现金及现金等价物余额206039350.86274378134.79

12青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额996718250.14269664105.94

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2026年04月29日

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