证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-086

债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 25000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于2026年 7月 27日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-068）。

公司于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 40000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

近日，公司及子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序 委托方 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收益 资金号 类型 （万元） 率 来源固定收

中信证券股份有限 益凭证

中信证券股份 2026年 9 2026年 9 闲置募集1 公司 公司安鑫增益系列 （按约 3500.00 1.58%有限公司 月 18 日 月 28 日 资金

919期收益凭证 定还本

付息）

中国银河证券 “银河金山”收益凭 固定收 2026年 9 2026年 10 闲置募集

2 公司 3000.00 1.45%

股份有限公司 证 14324 期 益类 月 23 日 月 12 日 资金投资者到期年

化收益率=固定

收益率（年化）

+浮动收益率（年化），固定收益率（年化）:1.2%，浮动收益率（年化）：（1）若观察期内任一国泰海通证券君跃交易日收盘价

国泰海通证券 飞龙叁佰定制款 浮动收 2026年 9 2026年 10 闲置募集

3 公司 1500.00 格/期初价格>

股份有限公司 2026年第 14期收益 益凭证 月 24 日 月 26 日 资金

108%，则浮动

凭证

收益率=0%

（2）若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率=

Max[0% 18%

×（期末价格-期初价格×

100%）/期初价

格]国泰海通证券君跃

国泰海通证券 飞龙专享定制款 浮动收 2026年 9 2026年 10 闲置募集

4 公司 1500.00 1.20%~2.40%

股份有限公司 2026年第 38期收益 益凭证 月 24 日 月 26 日 资金凭证以华福证券官

债券型 7天封闭

东财基金管理 东财瑞利债券型证 2026年 9 网披露的净值 闲置自有

5 公司 证券投 500.00 期后每日

有限公司 券投资基金 月 24 日 计算的收益率 资金

资基金 可赎回为准

6 公司 中信证券股份 中信证券股份有限 固定收 3000.00 2026年 9 2026年 10 1.65% 闲置募集有限公司 公司安鑫增益系列 益凭证 月 30 日 月 8日 资金937期收益凭证 （按约定还本

付息）固定收

中信证券股份有限 益凭证

中信证券股份 2026年 10 2026年 10 闲置募集7 公司 公司安鑫增益系列 （按约 3500.00 1.68%有限公司 月 12 日 月 19 日 资金

942期收益凭证 定还本

付息）

中国银河证券 “银河金山”收益凭 固定收 2026年 10 2026年 10 闲置募集

8 公司 3000.00 1.46%

股份有限公司 证 14332 期 益类 月 14 日 月 27 日 资金广东

东粤 公司结构性存款产环保 厦门国际银行 品（挂钩汇率三层区 结构性 2026年 10 2026年 10 0.8%或1.75%或 闲置自有

9 3000.00科技 股份有限公司 间 A 款 ） 存款 月 13 日 月 30 日 2.05% 资金

有限 2026547081012 期公司

注：公司与上述受托方无关联关系

二、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市

场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资

的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险防控措施

为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采取措施：

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择购买结构性存款、定

期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过

12 个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预

计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财

产品购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已

到期现金管理产品的情况如下：

序 金额 资金来 预计年化 是否 实际收益

产品名称 产品类型 受托机构 产品有效期号 （万元） 源 收益率 赎回 （元）以威海银

渝农商理财渝 渝农商理财 2026年 5月 6 行官网披

固定收益 闲置自

1 盈宝威乐享 1 有限责任公 9000.00 日至 2026年 5 露的净值 是 22065.63

类 有资金

号 司 月 6日 计算的收益率为准中信证券股份

2026年4月30

有限公司安鑫 固定收益 中信证券股 闲置募

2 35000.00 日至 2026年 5 1.77% 是 118818.22

增益系列 667 凭证 份有限公司 集资金

月 7日期收益凭证以威海银

渝农商理财兴 渝农商理财 2026年 5月 6 行官网披

固定收益 闲置自

3 时威乐享 7天 有限责任公 10000.00 日至 2026年 5 露的净值 是 38068.83

类 有资金

定开 1号 司 月 7日 计算的收益率为准

2026年5月11

通用回购 债券质押 华鑫证券有 闲置募

4 4999.70 日至 2026年 5 1.35% 是 10444.58

GC007 式回购 限责任公司 集资金

月 18 日中信证券股份

2026年5月12

有限公司安鑫 固定收益 中信证券股 闲置募

5 15000.00 日至 2026年 5 1.77% 是 50917.81

增益系列 681 凭证 份有限公司 集资金

月 19 日期收益凭证

中国中金财富 中国中金财 2026年5月12固定收益 闲置募

6 证券安享 1142 富证券有限 5000.00 日至 2026年 6 1.40% 是 65205.48

凭证 集资金

号收益凭证 公司 月 15 日

中信证券股份 固定收益

2026年5月21有限公司安鑫 凭证（按 中信证券股 闲置募

7 17000.00 日至 2026年 5 1.77% 是 57706.85

增益系列 701 约定还本 份有限公司 集资金

月 28 日期收益凭证 付息）

国投证券收益 2026年5月21浮动收益 国投证券股 闲置募 1.90%或

8 凭证-机构定制 3000.00 日至 2026年 6 是 64438.35

凭证 份有限公司 集资金 2.80%

鑫盈 6号 月 18 日以海通证

海通资管安益 1 上海海通证 2025年4月16 券官网披

固定收益 99.0976 闲置自

9 号集合资产管 券资产管理 日至 2026年 6 露的净值 是 13230.00

类 有资金

理计划 有限公司 月 18 日 计算的收益率为准

中信证券股份 固定收益

2026年6月26有限公司安鑫 凭证（按 中信证券股 闲置募

10 12000.00 日至 2026年 7 1.68% 是 55232.88

增益系列 773 约定还本 份有限公司 集资金

月 6日期收益凭证 付息）以海通证

海通期货周周 2025年7月17固定收益 海通期货股 199.99999 闲置自 券官网披

11 盈 3号集合资 日至 2026年 9 是 57425.40

类 份有限公司 8 有资金 露的净值

产管理计划 月 9日计算的收益率为准以华福证固定收益

华福证券-安益 2026年5月13 券官网披

类集合资 华福证券有 闲置自

12 2号集合资产管 1000.00 日至 2026年 9 露的净值 是 78020.44

产管理计 限责任公司 有资金

理计划 月 3日 计算的收划益率为准固定收益率（年化）

1.2%，浮动收益率（年化）（1）若观察期内任一交易日收盘

价格/期初价国泰海通证券

格>108%，君跃飞龙伍零 国泰海通证 2026年5月15浮动收益 闲置募 则浮动收

13 定制款 2026年 券股份有限 5000.00 日至 2026年 8 是 157273.97

凭证 集资金 益率=0%

第 5期收益凭 公司 月 12 日

（2）若观证察期内未达到上述条件，则浮动收益率

=Max[0%25%×（期末价格-期

初价格×

100%）/期

初价格]

中信证券股份 固定收益

2026年 7月 8有限公司安鑫 凭证（按 中信证券股 闲置募

14 12000.00 日至 2026年 7 1.68% 是 38663.01

增益系列 790 约定还本 份有限公司 集资金

月 15 日期收益凭证 付息）

中信证券股份 固定收益

2026年7月17有限公司安鑫 凭证（按 中信证券股 闲置募

15 7000.00 日至 2026年 7 1.58% 是 30301.37

增益系列 807 约定还本 份有限公司 集资金

月 27 日期收益凭证 付息）

中信证券股份 固定收益 2026年8月28中信证券股 闲置募16 有限公司安鑫 凭证（按 6000.00 日至 2026年 9 1.62% 是 26630.14份有限公司 集资金增益系列 883 约定还本 月 7日期收益凭证 付息）以海通证海通期货财富

上海海通证 2024年5月13 券官网披

匠心 100 系列 非保本浮 闲置自

17 券资产管理 1000.00 日至 2026年 9 露的净值 是 833660.27

75号 FOF单一 动收益型 有资金

有限公司 月 9日 计算的收资产管理计划益率为准以华福证

兴瀚资管-福宝 上海兴瀚资 2024年3月25 券官网披

资产管理 闲置自

18 FOF5号单一资 产管理有限 31.00 日至 2026年 9 露的净值 是 9021.00

计划 有资金

产管理计划 公司 月 9日 计算的收益率为准以华福证

兴瀚资管-福宝 上海兴瀚资 2025年7月22 券官网披

资产管理 411.23424 闲置自

19 FOF5号单一资 产管理有限 日至 2026年 9 露的净值 是 69074.03

计划 5 有资金

产管理计划 公司 月 9日 计算的收益率为准以海通证

国泰海通私客 上海国泰海

2025年8月21 券官网披

尊享 FOF6528 固定收益 通证券资产 1946.866 闲置自

20 日至 2026年 9 露的净值 是 550963.33

号单一资产管 类 管理有限公 889 有资金

月 14 日 计算的收

理计划 司益率为准固定收益率（年化）

0.6%，浮动收益率（年化）（1）当期末价

格＜期初

价格×国泰海通证券

100%，浮

君跃飞龙专享 国泰海通证 2026年5月15浮动收益 闲置募 动收益率

21 定制款 2026年 券股份有限 5000.00 日至 2026年 9 是 101917.81

凭证 集资金 =0%；（2）

第 21 期收益凭 公司 月 16 日当期初价证

格×100%

≤期末价

格≤期初

价格×

106%，浮

动收益率=

（期末价格-期初价格×

100%）/期

初价格×

40%；（3）

当期末价

格＞期初

价格×

106%，浮

动收益率=2.40%。

中信证券股份 固定收益

2026年 9月 9有限公司安鑫 凭证（按 中信证券股 闲置募

22 3500.00 日至 2026年 9 1.68% 是 11276.71

增益系列 902 约定还本 份有限公司 集资金

月 16 日期收益凭证 付息）

“银河金山”收 中国银河证 2026年 9月 4

固定收益 闲置募

23 益凭证 14301 券股份有限 3000.00 日至 2026年 9 1.45% 是 16684.93

类 集资金

期 公司 月 17 日以华福证

兴瀚资管-福宝 上海兴瀚资 2025年7月22 券官网披

资产管理 闲置自

24 FOF5号单一资 产管理有限 88.765755 日至 2026年 9 露的净值 是 11847.15

计划 有资金

产管理计划 公司 月 14 日 计算的收益率为准

上海国泰海 以海通证国泰海通私客

通证券资产 2025年8月21 券官网披

尊享 FOF6528 固定收益 0.007313 闲置自

25 管理有限公 日至 2026年 9 露的净值 是 2.22

号单一资产管 类 有资金

司 月 22 日 计算的收理计划益率为准

上海国泰海 以海通证国泰海通私客

通证券资产 2025年8月21 券官网披

尊享 FOF6528 固定收益 53.125798 闲置自

26 管理有限公 日至 2026年 9 露的净值 是 16362.75

号单一资产管 类 有资金

司 月 28 日 计算的收理计划益率为准

中信证券股份 固定收益

2026年9月18有限公司安鑫 凭证（按 中信证券股 闲置募

27 3500.00 日至 2026年 9 1.58% 是 15150.69

增益系列 919 约定还本 份有限公司 集资金

月 28 日期收益凭证 付息）

中信证券股份 固定收益

2026年9月30有限公司安鑫 凭证（按 中信证券股 闲置募

28 3000.00 日至 2026年 1.65% 是 10849.31

增益系列 937 约定还本 份有限公司 集资金

10月 8日期收益凭证 付息）年化收益

率=固定收

益率（年化）+浮动收益率（年化），固定收益率（年化）：1.2%，浮动收益率（年化）：

（1）若观察期内任

国泰海通证券 一交易日

君跃飞龙叁佰 国泰海通证 2026年9月10 收盘价格 /

浮动收益 闲置募

29 定制款 2026年 券股份有限 2500.00 日至 2026年 期 初 价 是 26301.37

凭证 集资金

第 12 期收益凭 公司 10月 12日 格>108%，证 则浮动收

益率=0%

（2）若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率=

Max[0%25%×（期末价格-期

初价格×

100%）/期

初价格]

“银河金山”收 中国银河证 2026年9月23固定收益 闲置募

30 益凭证 14324 券股份有限 3000.00 日至 2026年 1.45% 是 23835.62

类 集资金

期 公司 10月 12日

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的尚

未到期现金管理产品的情况如下：

序 金额（万 资金来 预计年化 是否 实际收益产品名称 产品类型 受托机构 产品有效期号 元） 源 收益率 赎回 （元）以海通证

上海海通证 2025年3月18 券官网披

海通资管 1000.00 闲置自

1 沪盈集合计划 券资产管理 日，每日开放 露的净值 否 -

债券型 有资金

有限公司 赎回 计算的收益率为准以海通证固定收益

海通资管沪盈 6 上海海通证 2026年4月30 券官网披

类集合资 闲置自

2 号集合资产管 券资产管理 2000.00 日，每周一， 露的净值 否 -

产管理计 有资金

理计划 有限公司 周三开放赎回 计算的收划益率为准

国泰海通君赢 2026年5月12 以国泰海

V50荟萃精选 固定收益 上海国泰海 日，180个自 通证券官固收类 6个月 类集合资 通证券资产 然日封闭期， 闲置自 网披露的

3 1000.00 否 -

持有期 1号集 产管理计 管理有限公 封闭期后每周 有资金 净值计算

合资产管理计 划 司 一、周三、周 的收益率

划 四开放赎回 为准以国泰海

国泰海通私客 上海国泰海 2026年5月12 通证券官

尊享 FOF6528 固定收益 通证券资产 日，每周一、 闲置自 网披露的

4 7000.00 否 -

号单一资产管 类 管理有限公 周三、周五开 有资金 净值计算

理计划 司 放赎回 的收益率为准

2026年5月12 以国泰海

海通期货财富 固定收益 日，每周最多 通证券官匠心 100 系列 类单一资 海通期货股 开放 3个交易 闲置自 网披露的

5 5000.00 否 -

75号 FOF单一 产管理计 份有限公司 日，具体开放 有资金 净值计算

资产管理计划 划 日期以管理人 的收益率

公告为准 为准

2026年5月12日，每月第二以首创证个星期二开

首创证券创赢 券官网披

首创证券股 放，投资者持 闲置自

6 X302号集合资 券商资管 1500.00 露的净值 否 -

份有限公司 有份额每满 3 有资金

产管理计划 计算的收个月方可在开益率为准放日办理对应份额赎回业务以华福证

固定收益 2026年5月13华福证券-安益 券官网披

类集合资 华福证券有 日，每间隔一 闲置自

7 2号集合资产管 500.00 露的净值 否 -

产管理计 限责任公司 周的周二开放 有资金

理计划 计算的收

划 赎回益率为准

固定收益 2026年5月20 以华福证

华福证券-安益

类集合资 华福证券有 日，每间隔一 闲置自 券官网披

8 3号集合资产管 1000.00 否 -

产管理计 限责任公司 周的周二开放 有资金 露的净值理计划

划 赎回 计算的收益率为准中国建设银

2025 年记账式 2026年 9月 4

固定利率 行股份有限 4050.083 闲置募

9 附息（十九期） 日至 2026年 0.97% 否 -

付息债 公司惠来支 452 集资金

国债 10月 15日行投资者到期年化收

益率=固定收益率（年化）+浮动收益率（年化），固定收益

率（年化）:1.2%，浮动收益率（年化）：

（1）若观察期内任国泰海通证券一交易日

君跃飞龙叁佰 国泰海通证 2026年9月24浮动收益 闲置募 收盘价格/

10 定制款 2026 年 券股份有限 1500.00 日至 2026年 否 -

凭证 集资金 期初价格>

第 14 期收益凭 公司 10月 26日

108%，则

证浮动收益

率=0%

（2）若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率=

Max[0%18%×（期末价格-期

初价格×

100%）/期

初价

格]国泰海通证券

君跃飞龙专享 国泰海通证 2026年9月24浮动收益 闲置募 1.20%~2.4

11 定制款 2026 年 券股份有限 1500.00 日至 2026年 否 -

凭证 集资金 0%

第 38 期收益凭 公司 10月 26日证以华福证

2026年9月24

东财瑞利债券 债券型证 券官网披

东财基金管 日，7天封闭 闲置自

12 型证券投资基 券投资基 500.00 露的净值 否 -

理有限公司 期后每日可赎 有资金

金 金 计算的收回益率为准

中信证券股份 固定收益

2026年 10月有限公司安鑫 凭证（按约 中信证券股 闲置募

13 3500.00 12日至 2026 1.68% 否 -

增 益系 列 942 定还本付 份有限公司 集资金

年 10月 19 日期收益凭证 息）

“银河金山”收 中国银河证 2026年 10月固定收益 闲置募

14 益凭证 14332 券股份有限 3000.00 14日至 2026 1.46% 否 -

类 集资金

期 公司 年 10月 27 日公司结构性存款产品（挂钩汇厦门国际银 2026年 10月 0.8%或

率三层区间 A 结构性存 闲置自

15 行股份有限 3000.00 13日至 2026 1.75%或 否 -

款 ） 款 有资金

公司 年 10月 30 日 2.05%

2026547081012

期

截至本公告日（含本次），公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为 22500.00万元和 13550.083452万元，未超过董事会授权额度。

五、备查文件本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2026年 10月 13日