证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2026-037

债券代码：123118债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月

28日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通

过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币25000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第三届董事

会第四十六次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况序产品金额预计年化收益资金委托方受托方产品名称起息日到期日

号类型（万元）率来源固定收益以海通证券官

上海海通证券每周一、周海通资管沪盈6号集类集合资2026年4网披露的净值闲置自有

1公司资产管理有限2000.00三开放赎

合资产管理计划产管理计月30日计算的收益率资金公司回划为准以威海银行官渝农商理财有渝农商理财兴时威固定收益2026年5每周四开网披露的净值闲置自有

2公司10000.00

限责任公司乐享7天定开1号类月6日放赎回计算的收益率资金为准以威海银行官渝农商理财有渝农商理财渝盈宝固定收益2026年52026年5闲置自有

3公司9000.00网披露的净值

限责任公司威乐享1号类月6日月6日资金计算的收益率为准

注：公司与上述受托方无关联关系

二、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市

场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资

的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险防控措施

为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采取措施：

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择购买结构性存款、定

期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过12

个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预

计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财

产品购买及损益情况。三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已

到期现金管理产品的情况如下：

序金额资金来预计年化是否实际收益产品名称产品类型受托机构产品有效期号（万元）源收益率赎回（元）以海通证海通资管安益1上海海通证2025年3月13券官网披固定收益闲置自

1号集合资产管券资产管理31.454726日至2025年6露的净值是1433.30

类有资金理计划有限公司月25日计算的收益率为准以海通证海通安悦债券上海海通证2025年3月14券官网披型集合资产管固定收益闲置自

2券资产管理1000.00日至2025年6露的净值是78874.63理计划（A 类 类 有资金有限公司月25日计算的收

份额）益率为准

2%左右，

海通资管安益上海海通证2025年3月19本产品为固定收益闲置自

31号集合资产券资产管理30.00日至2025年8净值型，具否1901.36

类有资金管理计划有限公司月19日体以净值为准嘉鑫（法人版）中国建设银

2025年3月19业绩比较

按日开放式产固定收益行股份有限闲置自

4100.00日至2025年6基准是4147.10品第9期（代销类公司惠来支有资金月17日1.8%-2.2%建信理财）行

5海通资管安益固定收益上海海通证2870.9022025年4月16闲置自以海通证是85173.131号集合资产类券资产管理4日至2025年6有资金券官网披

管理计划有限公司月25日露的净值计算的收益率为准以华福证

兴瀚资管-福宝上海兴瀚资2025年4月15券官网披资产管理闲置自

6 FOF5号单一资 产管理有限 969.00 日至 2025年 6 露的净值 是 30866.01

计划有资金产管理计划公司月17日计算的收益率为准以渤银理渤银理财理财

2025年4月15财官网披

有术系列晨夕固定收益渤银理财有闲置自

71000.00日至2025年6露的净值是24735.38

盈7号固收日类限责任公司有资金月2日计算的收开理财产品益率为准以广银理广银理财幸福

2025年4月17财官网披

添利日开固定固定收益广银理财有闲置自

8500.00日至2025年6露的净值是

收益类理财产类限责任公司有资金12448.38月2日计算的收

品第3号益率为准以安信证券资产管安信资管双周安信证券资2025年4月16理有限公固定收益闲置自

9盈2号集合资产管理有限500.00日至2025年6司官网披是24952.56

类有资金产管理计划公司月10日露的净值计算的收益率为准以中国人寿资产管

国寿资产-固盈中国人寿资2025年4月16理有限公固定收益闲置自

10源流2458资产管理有限500.00日至2025年6司官网披是15985.12

类有资金产管理产品公司月17日露的净值计算的收益率为准平安理财灵活以平安理成长添利日开2025年4月15财官网披固定收益平安理财有闲置自

117天持有3号1000.00日至2025年5露的净值是17468.94

类限责任公司有资金固收类理财产月26日计算的收品益率为准平安理财灵活固定收益平安理财有2025年5月6闲置自以平安理

121000.00是28259.59

成长汇稳日开类限责任公司日至2025年6有资金财官网披14天持有1月17日露的净值号固收类理财计算的收产品益率为准以信银理中信证券资管

2025年4月30财官网披

信信向荣周享1固定收益信银理财有闲置自

131000.00日至2025年6露的净值是35089.54

号集合资产管类限责任公司有资金月17日计算的收理计划益率为准以信银理信银理财安盈

2025年4月30财官网披

象固收稳利七固定收益信银理财有闲置自

141000.00日至2025年6露的净值是28898.85

天持有期78类限责任公司有资金月17日计算的收号理财产品益率为准信银理财安盈以信银理象固收稳健十2025年4月30财官网披固定收益信银理财有闲置自

15四天固定持有1000.00日至2025年5露的净值是7949.13

类限责任公司有资金期50号理财月13日计算的收产品益率为准以浦银理

2025年4月30财官网披

周周鑫稳健1固定收益浦银理财有闲置自

161000.00日至2025年6露的净值是27337.86号（公司专属）类限责任公司有资金月17日计算的收益率为准以华夏理华夏理财固定

2025年5月14财官网披

收益纯债最短固定收益华夏理财有闲置自

171000.00日至2025年8露的净值是66979.91

持有60天理类限责任公司有资金月14日计算的收

财产品 L 款益率为准业绩比较基准嘉鑫（稳利）法中国建设银

2025年5月191.8%-2.4%

人版固收类按固定收益行股份有限闲置自

183000.00日至2025年6，产品净值是35754.62日第4期（代销类公司惠来支有资金月17日以产品管建信理财）行理人信息披露为准以海通证海通期货周周2025年7月17券官网披

固定收益海通期货股1800.000闲置自

19盈3号集合资日至2025年8露的净值是3122.83

类份有限公司002有资金产管理计划月12日计算的收益率为准以华鑫证华鑫证券鑫享2025年7月17券官网披固定收益华鑫证券有闲置自

20益周2号集合500.00日至2025年8露的净值是7913.60

类限责任公司有资金资产管理计划月26日计算的收益率为准以信银理中信证券资管

2025年7月17财官网披

信信向荣周享1固定收益信银理财有闲置自

21500.00日至2025年8露的净值是9219.71

号集合资产管类限责任公司有资金月26日计算的收理计划益率为准以国投证安信资管周周安信证券资2025年7月22券官网披固定收益闲置自

22盈2号集合资产管理有限500.00日至2025年8露的净值是-935.63

类有资金产管理计划公司月25日计算的收益率为准中国农业发展银行在上海清中国农业2025年7月31中国农业发闲置自

23算所2023年第发展银行102.06263日至2025年81.29%是873.70

展银行有资金十二期金融债债券月24日券

1.3%左右，

2025年10月1本产品为

嘉鑫稳利按日固定收益中国建设银闲置自

244000.00日至2025年净值型，具是13492.12

第29期类行惠来支行有资金

10月9日体以净值

为准以威海银渝农商理财渝渝农商理财2026年5月6行官网披固定收益闲置自

25盈宝威乐享1有限责任公9000.00日至2026年5露的净值是22065.63

类有资金号司月6日计算的收益率为准

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的尚

未到期现金管理产品的情况如下：

序金额（万资金来预计年化是否实际收益产品名称产品类型受托机构产品有效期

号元）源收益率赎回（元）海通期货财富2024年5月1以海通证上海海通证

匠心100系列7非保本浮3日，成立之闲置自券官网披

1券资产管理1000.00否-

5号FOF单一资 动收益型 后的半年内不 有资金 露的净值

有限公司

产管理计划能赎回，每周计算的收最多开放3个益率为准交易日，具体开放日期以管理人公告为准

2024年3月25日，每周最多以华福证

开放三次，实兴瀚资管-福宝上海兴瀚资券官网披

资产管理31.00际开放日以管闲置自

2 FOF5号单一资 产管理有限 露的净值 否 -

计划理人公告为准有资金产管理计划公司计算的收

（如遇法定节益率为准假日0顺延至下一工作日）以海通证上海海通证2025年3月18券官网披

海通资管1000.00闲置自

3沪盈集合计划券资产管理日，每日开放露的净值否-

债券型有资金有限公司赎回计算的收益率为准

2025年4月16日，每周的周一、周二、周

(如遇节假日以海通证海通资管安益上海海通证则顺延至下一券官网披

固定收益99.0976闲置自

41号集合资产券资产管理工作日)为开露的净值否-

类有资金

管理计划有限公司放日，为投资计算的收者办理参与、益率为准退出业务。)T+2 资金可用可取

2025年7月17日，本计划自成立日起每周二开放（如遇节假日则顺延以海通证至下一工作海通期货周周券官网披固定收益海通期货股199.9999日），开放日闲置自

5盈3号集合资露的净值否-

类份有限公司98允许参与和/有资金产管理计划计算的收或退出。委托益率为准人的每笔参与金额最低持有时间不得少于

7个自然日（自参与申请日计算），委托人不得退出持有期少于7个自然日的计划份额，持有期达到7个自然日后该笔份额可以于本计划任意一个开放日内退出。此外，管理人有权根据本计划运作情况设置其他开放日，但每周设置的其他开放日不得超过

2个工作日，

具体开放日期及开放方案以管理人公告为准。

2025年7月22日，每周最多以华福证

开放三次，实兴瀚资管-福宝上海兴瀚资券官网披资产管理际开放日以管闲置自

6 FOF5号单一资 产管理有限 500.00 露的净值 否 -

计划理人公告为准有资金产管理计划公司计算的收

（如遇法定节益率为准假日顺延至下一工作日）上海国泰海以海通证国泰海通私客通证券资产2025年8月21券官网披

尊享 FOF6528 固定收益 2000.00 闲置自

7管理有限公日，每日开放露的净值否-

号单一资产管类有资金司赎回计算的收理计划益率为准中信证券股份

2026年4月30

有限公司安鑫固定收益中信证券股35000.00闲置募

8日至2026年51.77%否-

增益系列667凭证份有限公司集资金月7日期收益凭证海通资管沪盈6固定收益上海海通证2026年4月30以海通证闲置自

9号集合资产管类集合资券资产管理2000.00日，每周一，券官网披否-

有资金理计划产管理计有限公司周三开放赎回露的净值划计算的收益率为准以威海银渝农商理财兴渝农商理财2026年5月6行官网披固定收益闲置自

10时威乐享7天有限责任公10000.00日，每周四开露的净值否-

类有资金定开1号司放赎回计算的收益率为准

截至本公告日（含本次），公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为16830.097598万元和35000万元，未超过董事会授权额度。

五、备查文件本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2026年5月7日