证券代码：300781证券简称：因赛集团公告编号：2026-032

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2026年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904号）核准，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行21135355股新股，每股发行价格为16.53元，募集资金总额人民币349367418.15元，扣除相关的发行费用人民币44165327.52元后，实际募集资金净额为人民币305202090.63元，实际募集资金入账金额为316561061.09元（包含尚未支付的发行费用11358970.46元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 6月 3日出具的信会师报字【2019】第 ZC10419号《验资报告》验证确认。

（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23029.60万元，累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）1622.28万元，募集资金专户期末余额合计人民币819.07万元。

（三）2026年上半年度募集资金使用及结余情况

2026年上半年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（人民币万元）

期初募集资金专户余额819.07

减：直接投入募投项目资金517.16

闲置募集资金暂时补充流动资金2390.00

加：利息收入（扣除手续费）15.90项目金额（人民币万元）

归还用于现金管理的闲置募集资金2100.00

截至2026年6月30日募集资金专户余额27.80

注：*“节余募集资金永久补充流动资金”为包含募集资金利息收入和理财收益的金额；*截至2026年6月30日，公司募集资金专户期末余额合计27.80万元，尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7800万元，使用闲置募集资金进行现金管理400万元；*上表如有尾数差异为四舍五入所致。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《广东因赛品牌营销集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金使用实行严格审批，以对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行公司于2019年6月26日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司分别与招商银行股份有限公司广州天安支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国建

设银行股份有限公司广州番禺天安支行、平安银行股份有限公司广州分行和保

荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年6月10日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及公司子公司广州意普思影视广告制作有限公司（以下简称“意普思广告”）、广东因赛数字营销有限公司（以下简称“因赛数字”）、广

东创意热店互联网科技有限公司（以下简称“创意热店”）分别与广发银行股份有限公司广州东站支行、招商银行股份有限公司广州天安支行和保荐机构广发

证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年12月1日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺新城支行和保荐机构广发证券股份有限

公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2025年8月1日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于指定募集资金补充流动资金专项账户的议案》，同意指定公司在招商银行股份有限公司广州天安支行开立的银行账户（账号：120908975910605）为公司临时补充流动资金及永久补充流动资金的专项账户。

公司于2025年8月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》。公司及公司全资子公司创意热店和因赛（上海）品牌营销广告有限公司（以下简称“上海因赛”）与开户银行招商银行股份有限公司广州天安支行、保荐机构广发证券

股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格依照相关规定及监管协议约定专户存放、使用和管理募集资金，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元序号户名开户行账号截止日余额上海浦东发展银行股份

1广东因赛品牌营销集有限公司广州番禺新城82220078801700000701240477.48

团股份有限公司支行

2因赛（上海）品牌营招商银行股份有限公司12194220031000625650.21

销广告有限公司广州天安支行

3广东创意热店互联网招商银行股份有限公司12090964141000811914.70

科技有限公司广州天安支行

合计278042.39

注：因募投项目“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”以及“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”“天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”已结项，其对应的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司广州番禺天安支行44050153004600000870、平安银行广州中石化大厦支行15000099431258、招商银行股份有限公司广州分行营业部120908975910804、广发银行股份有限公司广州东站支行

9550880227820100177、招商银行股份有限公司广州天安支行120909834310703和招商银行

股份有限公司广州天安支行120909641410808、招商银行股份有限公司广州天安支行

120908975910605）已注销或已转为一般户。

三、2026年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况公司2026年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

（1）品牌整合营销传播研发中心建设项目本项目的实施是为品牌营销服务网络拓展项目及公司日常业务经营等提供

研发技术支持，系巩固及强化公司内在竞争力的必要手段，不直接产生经济效益，不涉及效益指标测算。

（2）品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目本项目的实施是为品牌营销服务网络拓展项目及公司日常业务经营等提供

人才储备支持，系巩固及强化公司核心竞争优势的必要手段，不直接产生经济效益，不涉及效益指标测算。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2019年12月，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司对品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制

作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目前期自筹投入资金进行了资金置换。公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额1697.04万元，置换金额为1696.27万元，置换已于2019年12月实施完毕。本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年10月，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为7800万元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理相关情况2025年4月，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。截至2026年6月30日，公司正在进行现金管理的募集资金金额为400万元。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金将继续投向相应的募集资金投资项目。截至2026年6月30日，公司募集资金专户期末余额合计27.80万元，尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7800万元，使用闲置募集资金进行现金管理400万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况2020年11月，公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更。本次变更部分募投项目事项业经公司于

2020年11月召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2021年7月召开的第二届董事会第二十二次会议与2021年11月召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目中的“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”。截至2021年12月20日，公司已将存放“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”募集资金的专户注销，专户中剩余的募集资金1567.54元转至募集资金专户招商银行广州分行天安支行120908975910605。

公司于2023年6月召开的第三届董事会第十一次会议和2023年7月召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意公司将拟用于募集资金投资项目“品牌营销服务网络拓展项目”“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”和“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”的部分募集资金8600万元（未包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额）变更用途用于“营销 AIGC大模型研发与应用项目”。同时，根据“视频后期制作建设项目”的实际进展情况，经审慎研究和讨论，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期由2023年7月1日延期至2023年12月31日。

公司于2024年8月召开的第三届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”予以结项，并将结项后的节余募集资金1900.09万元（未包含募集资金产生的利息和理财收益）用于募投项目“营销 AIGC大模型研发与应用项目”。

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司将原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目尚未使用的募集资金中的9119.67万元变更为永久补充流动资金，永久补充流动资金项目无法单独核算效益。将部分尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益。

公司已终止“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”，该项目无法再单独核算效益。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年上半年度

编制单位：广东因赛品牌营销集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额30520.21本报告期投入募集517.16资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额26657.76已累计投入募集资23546.77金总额

累计变更用途的募集资金总额比例87.34%截至期末累本年度内是否达承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承调整后投本年度内投截至期末投资进度项目达到预定可项目可行性是否计投入金额投向（含部分变更）诺投资总额资总额(1)入金额(2)（%）(3)实现的效到预计

＝(2)/(1)使用状态日期发生重大变化益效益承诺投资项目品牌营销服务网络拓展项

是20710.192320.97-2320.97100.00%2023年12月不适用是目品牌创意设计互联网众包

是13.2913.29-13.29100.00%-不适用是平台建设项目多媒体展示中心及视频后

是4663.961295.51-1245.4096.13%2023年12月不适用是期制作建设项目品牌整合营销传播研发中

是3059.281559.28-1412.1590.56%2023年12月不适用是心建设项目品牌管理与营销传播人才

是2073.49573.49-557.5097.21%2023年12月不适用是培养基地建设项目

天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价是5137.91-5137.91100.00%2024年8月不适用否支付

永久补充公司流动资金否9119.67-9119.67100.00%-不适用否

营销 AIGC大模型研发与应

否10500.09517.163739.8835.62%2026年12月不适用否用项目

附表1第1页合计30520.2130520.21517.1623546.7777.15%-

1、品牌营销服务网络拓展项目：该项目原计划投入募集资金用于新设子公司的建设，通过新设子公司的辐射作用，进一步提升在当地区域的知名度和影响力，从而不断提高公司的市场占有率。自项目实施以来，行业环境发生了较大变化，且若按原计划投入预计无法达到预期经济效益目标，因此公司适时调整和优化了原项目的业务发展战略与方向。2024年1月，经董事会审议通过，公司已将“品牌营销服务网络拓展项目”结项。通过实施该项目，公司在深圳、上海、杭州等地设立了包括深圳因赛数字营销有限公司、因赛（上海）品牌营销广告有限公司、因赛（杭州）品牌营销策划有限公司等子公司，使公司能够在业务开展过程中对各地区客户需求变化作出快速反应，进一步提高了公司服务水平与客户粘性，也进一步提升了公司在华南、华东等地区的知名度和影响力。

2、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目：该项目原计划投入募集资金搭建多媒体综合展示中心和建设视频后期制作技术平台。受外部环境变化因素的影响，公司已终止该项目中的“多媒体展示中心”项目，保留“视频后期制作项目”。2024年1月，经董事会审议通过，公司已将“视频后期制作建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。通过实施该项目，公司及项目实施主体公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司建立了视频后期制作能力，减少了视频后期制作对外部供应商的依赖，同时产出的视频质量和水准得以进一步提升，更能满足客户对高品质营销内容的需求。

3、品牌整合营销传播研发中心建设项目：该项目原计划通过募集资金购置软硬件设备，引入研发人才，对营销科技相关项目进行研发，为其他募集资金投资项目及公司日常业务经营等提供研发技术支持，巩固及强化公司内在竞争力。2024年1月，经董事会审议通过，公司已将“品牌整合营销传播研发中心建设项未达到计划进度或预计收 目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。通过实施该项目，公司自研并上线了营销内容智能创意生成平台“因赛引擎 INSIGHTengine”，为客户提益的情况和原因（分具体 供了高效、高性价比的智能创意内容解决方案，有效提升了内容生产的效率与营销转化效果，也为公司实施“营销 AIGC大模型研发与应用项目”打下了良好项目）的基础。

4、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目：该项目原计划通过公司内部人才培养项目和与国内知名高校建立产学研人才培养合作项目，开展品牌管理与

营销传播领域的人才培养项目建设及人才培养方案研究，为其他募集资金投资项目及公司日常业务经营等提供人才储备支持，巩固及强化公司核心竞争优势。但近年来受整体大环境不利因素等制约，项目进展较为缓慢。2024年1月，经董事会审议通过，公司已将“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。通过实施该项目，公司对内部人才结构进行了优化，提升了业务和管理人才队伍的综合能力，进一步巩固及强化了公司的核心竞争优势，保障了公司的持续发展。

5、天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付：宏观环境不确定性加剧、客户营销投入越趋谨慎等不利因素对上海天与空广告有限公司2023年度业绩造成了一定影响，天与空未实现2020年度-2023年度累计承诺净利润。根据《业绩承诺及利润补偿协议》的约定，公司部分股权对价款无需支付。

2024年 8月，经公司董事会、股东大会审议通过，公司已将该项目予以结项，并将结项后的节余募集资金用于“营销 AIGC大模型研发与应用项目”。

6、营销 AIGC大模型研发与应用项目：该项目在跟随行业和技术大趋势在持续推进，目前已围绕“一个 AI技术底座支撑品、效、销三大场景”的总体思路，逐步构建覆盖策略创意、内容生产、媒介投放、声誉管理与效果优化的智能营销体系。项目投入过程中，公司存在根据行业和技术趋势调整投入、基于募集资金使用谨慎性考虑部分使用自有资金投入以及控制预算费用等情况。

1、品牌营销服务网络拓展项目：该项目实施以来，公司已在深圳、上海、杭州等地设立了全资/控股子公司，完善公司营销服务网络。除实施本项目外，自

上市以来，公司已通过业务创新和投资并购的方式整合了一批营销服务行业细分领域的顶尖公司和团队，包括天与空、睿丛因赛、曜之能、影行天下等，与原募投项目形成了一定程度的互补，已初步构建了从战略咨询、品牌内容与整合营销、媒介触达、DTC及电商运营到营销科技及智慧资产等方面专业服务能力的全链条品牌营销智慧服务体系和服务网络。根据公司经营情况及战略发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2023年7月将该项目尚未使用的募集资金 3250万元变更用于“营销 AIGC大模型研发与应用项目”。

2、品牌创意设计互联网众包平台建设项目：该项目原计划搭建连接中小微企业与品牌创意设计工作室/设计师的互联网众包平台，以满足中小微企业多样化

项目可行性发生重大变化、精细化的营销传播、策划创意需求，进一步拓展客户群体。近年来，随着广告主营销需求的变化以及各类营销技术的快速发展，营销行业环境发生了较大的情况说明变化，营销内容的智能创作越来越受到广告主和营销公司的重视。相对于人工创作，营销内容的智能创作能根据消费者个性化信息数据快速、大量地定制个性化营销内容，更能达到精准营销的目的，满足广告主的营销需求。而目前公司已通过另一募集资金投资项目“品牌整合营销传播研发中心建设项目”，以智能营销内容为突破口，进行营销内容的智能化生成技术、产品和平台的研发。因此公司终止实施该项目。

3、多媒体展示中心及视频后期制作项目：近年来，公司除通过全资子公司意普思作为实施主体投入影视制作技术研发应用领域外，还通过合资的方式成立并

控股了紫气东来影视科技（广州）有限公司、赛宇宙（广州）数字科技有限公司，并建设了以 XR技术驱动的M3XRSTUDIO数字技术影棚，从事 XR技术在影视拍摄、品牌创意内容和数字经济等相关领域的应用业务，一定程度上对原“视频后期制作建设项目”有所替代。根据公司经营情况及战略发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2023年 7月将该项目尚未使用的募集资金 2350万元变更用于“营销 AIGC大模型研发与应用项目”。

附表 1 第 2页4、品牌整合营销传播研发中心建设项目：公司自 2023年起持续加大研发投入，构建能够自动生成各种高品质营销内容的营销 AIGC大模型，并广泛应用于满足各行业客户的营销需求，推动营销服务行业的变革与升级。因此，公司于 2023年 7月将该项目尚未使用的募集资金 1500万元变更用于“营销 AIGC大模型研发与应用项目”，在原募投项目已研发的“因赛引擎 INSIGHTengine”基础上，基于各类第三方大型模型和自研营销领域专用的 AIGC多模态模型，实现文本、图片、视频等多种形式的智能化内容生成，并应用于智能策划、文案撰写、平面设计、视频制作等具体的业务场景。

5、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目：上市以来，公司一直持续完善品牌营销智库的搭建以及推动因赛研究院的落地，联合多方资源，针对与各方的合作方式、培训模式、执行计划等要素进行了多次严谨探讨。但近年来受整体大环境不利因素等制约，项目进展较为缓慢。为更好地集中资源实施公司“智能营销科技发展战略”，提高募集资金使用效率，公司于 2023年 7月将该项目尚未使用的募集资金 1500万元变更用于“营销 AIGC大模型研发与应用项目”。

6、天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付：宏观环境不确定性加剧、客户营销投入越趋谨慎等不利因素对上海天与空广告有限公司2023年度业绩造成了一定影响，天与空未实现2020年度-2023年度累计承诺净利润。根据《业绩承诺及利润补偿协议》的约定，公司部分股权对价款无需支付，因此公司于 2024年 8月将该项目予以结项。为了更好地集中资源加大 AIGC技术研发投入力度，继续推动 AIGC大模型技术及产品升级与商业化落地，公司将该项目结项后的节余募集资金 1900.09万元用于“营销 AIGC大模型研发与应用项目”。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

2025年8月，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公司创意热

募集资金投资项目实施地

店和上海因赛为募投项目“营销 AIGC大模型研发与应用项目”实施主体，增加创意热店和上海因赛的办公地点作为该项目实施地点，同意创意热店和上海因点变更情况

赛开立募集资金专户，用于存放实施该项目募集资金的存放、管理和使用。

公司实施“品牌营销服务网络拓展项目”，原计划旨在通过加大服务网络布局实现公司业务扩张、提高公司服务水平和客户粘性。但公司于2020年收购了上海天与空广告有限公司，在夯实公司主营业务基础上实现了公司在上海、北京开设子公司的计划，与该募投项目存在一定程度的替代性；同时由于品牌营募集资金投资项目实施方销传播方式在国内数字经济发展和大环境不利因素重塑国际商业竞争格局的双重影响下快速改变，客户对品牌营销传播公司的营销需要逐渐从聚焦内容策式调整情况划能力，延伸至包括社媒资源整合、数据整合处理技术、私域流量拉新促活等细分领域能力，而这些能力，很难通过开设复制公司基因的子公司实现。因此，公司适时调整和优化了该项目的业务发展战略方向，将该项目的实施方式从“自建分子公司”的单一服务网络搭建模式调整为“自建分子公司+与拥有资源优势、数据优势的公司合资成立新公司”的双轨道模式。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联

网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目前期自募集资金投资项目先期投

筹投入资金进行资金置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]入及置换情况第 ZC10050号）。公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额 1697.04万元，置换金额为 1696.27万元，并已于 2019年

12月实施完毕。

2025年10月，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目

用闲置募集资金暂时补充

建设的前提下，使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集流动资金情况资金专户。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为7800万元。

2024年1月，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“品牌营销服务网络拓展项目”“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”以及“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”予以结项，并将上述项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，支持公司主营业务发展。截至2024年12月31日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计213.23万元（未包含募项目实施出现募集资金结集资金利息收入扣除银行手续费的净额）用于永久补充公司流动资金。

余的金额及原因2024年8月，公司第三届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”予以结项，并将结项后节余募集资金1900.09万元（未包含募集资金产生的利息和理财收益）用于“营销 AIGC大模型研发与应用项目”。

尚未使用的募集资金用途公司尚未使用的募集资金将继续投向相应的募集资金投资项目。截至2026年6月30日，公司募集资金专户期末余额合计27.80万元，尚未使用的募集资金除及去向存放于募集资金专户外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7800万元，使用闲置募集资金进行现金管理400万元。

附表1第3页募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

注：上表中部分合计数与各分项数值直接相加的结果存在尾数上的差异，为四舍五入所致。

附表1第4页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2026年上半年度

编制单位：广东因赛品牌营销集团股份有限公司

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预定变更后的项目本年度实际投本年度实现的是否达到预计

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度（%）可使用状态日可行性是否发

(1)入金额(2)(3)=(2)/(1)效益效益总额期生重大变化天与空收购项

目2020-2023年品牌营销服务网络拓展项目5137.915137.91100.00%2024年8月不适用否业绩对赌期间股权对价支付品牌营销服务网络拓展项目永久补充公司流

、多媒体展示中心及视频9119.679119.67100.00%不适用否动资金后期制作建设项目品牌营销服务网络拓展项目

、多媒体展示中心及视频

后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建

营销AIGC大模型

设项目、品牌管理与营销传10500.09517.163739.8835.62%2026年12月不适用否研发与应用项目播人才培养基地建设项目

、天与空收购项目2020-

2023年业绩对赌期间股权对

价支付

合计24757.67517.1617997.4572.69%

经公司2020年11月3日召开的第二届董事会第十二次会议、2020年11月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将“品牌营销服务网络拓展项目”中尚未使用变更原因、决策

的7038.00万元用于“天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”，8101.22万元用于“永久补充公司流动资金”；终止实施“多媒体展示中心及视频后期制作项程序及信息披露目”中的“多媒体展示中心”子项目，并将尚未使用的1018.45万元变更为“永久性补充公司流动资金”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于变更募投项目以及情况说明（分具体部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-060）。

项目）

经公司2023年6月21日召开的第三届董事会第十一次会议、2023年7月7日召开2023年第二次临时股东大会审议通过，公司将“品牌营销服务网络拓展项目”尚未使用的募集附表2第1页资金3250万元、“视频后期制作建设项目”尚未使用的募集资金2350万元、“品牌整合营销传播研发中心建设项目”尚未使用的募集资金1500万元和“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”尚未使用的募集资金1500万元变更用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-058）。

经公司2024年8月7日召开的第三届董事会第二十一次会议、2024年8月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，“天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”予以结项，并将结项后节余募集资金1900.09万元（未包含募集资金产生的利息和理财收益）用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-039）。

未达到计划进度

或预计收益的情天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付：宏观环境不确定性加剧、客户营销投入越趋谨慎等不利因素对上海天与空广告有限公司2023年度业绩造成况和原因（分具体了一定影响，使得其2020-2023年度累计净利润未能达到公司并购时业绩承诺方作出的业绩承诺。项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

注：*上表中部分合计数与各分项数值直接相加的结果存在尾数上的差异，为四舍五入所致；*变更后项目拟投入募集资金总额与累计变更用途的募集资金总额金额存在差异，系因为2024年募集资金变更使用1900.09万元是前次已经变更的项目“天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”结项后的节余募集资金。

附表2第2页