证券代码：300782证券简称：卓胜微公告编号：2024-022
江苏卓胜微电子股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3601号《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5311544股，每股发行价格为565.85元，募集资金总额300553.72万元。
扣除各项发行费用（不含增值税）人民币3506.28万元，实际募集资金净额为人民币
297047.44万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月 25 日审验并出具信会师报字[2021]第 ZA10068 号《验资报告》确认。
（二）募集资金使用情况截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金301600.09万元（包括公司于募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目200.19万元），募集资金余额（含利息）2.98元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司于2021年2月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与江苏银行股份
有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。
该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：
序号开户银行募集资金专项账户截止日余额（元）
1交通银行无锡海天支行3220006220130005108670.59
2江苏银行无锡科技支行219101880002003310.28
3江苏银行无锡科技支行219101880002002492.11
合计2.98
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至报告期末，公司募集资金已基本使用完毕，募集资金专户余额为2.98元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏卓胜微电子股份有限公司董事会
2024年4月29日附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元本报告期投入
募集资金总额（为净额）297047.440.00募集资金总额报告期内变更用途的募集资金
0
总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0301600.09集资金累计变更用途的募集资金总额总额
0.00%
比例项目项目达可行是否已截至期截止报告是否承诺投资项截至期末到预定本报告期性是变更项募集资金承调整后投本报告期末投资期末累计达到目和超募资累计投入可使用实现的效否发
目(含部诺投资总额资总额(1)投入金额进度(3)实现的效预计
金投向金额(2)状态日益生重
分变更)＝(2)/(1)益效益期大变化承诺投资项目高端射频滤波
2026年1
器芯片及模组否141760.77141760.770.00143887.70101.50%不适用不适用不适用否月1日研发和产业化
5G 通信基站射
2026年1
频器件研发及否80286.6780286.670.0081278.02101.23%不适用不适用不适用否月1日产业化项目
补充流动资金否75000.0075000.000.0076434.37101.91%不适用不适用不适用不适用否承诺投资项目
--297047.44297047.440.00301600.09------------合计超募资金投向无
合计--297047.44297047.440.00301600.09------------未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的
金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况不适用
根据多方面因素综合审慎评估，公司优化调整“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”、“5G 通信募集资金投基站射频器件研发及产业化项目”产线建设为自主建设，以加速募投项目实施。公司已分别于2021年8月资项目实施
20日，2021年9月9日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第三次临时
方式调整情
股东大会，审议通过了《关于2020年度向特定对象发行募投项目进展情况的议案》，公司保荐机构、监事况会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况可见巨潮资讯网《关于2020年度向特定对象发行募投项目进展情况的公告》（2021-066）。
适用2021年3月29日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付募集资金投发行费用的议案》，公司董事会批准使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，金额共计资项目先期
2001886.80元，其中包括法律费用801886.80元、审计评估费用1200000.00元。公司已于2021年度完
投入及置换
成募集资金置换工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次置换予以鉴证确认并出具信会师报字情况[2021]第 ZA10357 号《江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的
募集资金用截至2023年12月31日止，公司募集资金已基本使用完毕，募集资金专户余额为2.98元。
途及去向募集资金使用及披露中
报告期内，募投项目的投资进度出现超过100%的情形，主要系累计投入金额中包含了部分理财收益。
存在的问题或其他情况
