证券代码：300784证券简称：利安科技公告编号：2025-068

宁波利安科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1406万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为人民币39789.80万元，扣除发行费用人民币6634.87万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币33154.93万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年6月3日对公司首次公开发行募集资金的资金到位

情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442号《验资报告》。

（二）截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额33154.93减：募集资金累计使用金额20006.30

其中：本期使用金额1906.84

减：手续费支出0.09

加：利息收入38.17

加：理财收入156.87

2025年6月30日应结余募集资金13343.58

2025年6月30日实际结余募集资金11818.38

差异[注]1525.20

注：截至2025.6.30，公司补充流动性支出1533.49万元，募集资金专户余额与募集资金实

际余额差异为8.29万元，系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。上表部分合计数与明细数之和在尾数上的差异系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波利安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行

股份有限公司奉化支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元募集资金专户余额开户银行银行账户备注

中国银行股份有40138463970626.71募集资金专户限公司奉化分行

中国银行股份有3883846346201450.11募集资金专户限公司奉化分行

中国银行股份有3727846329234879.88募集资金专户限公司奉化分行

中国银行股份有3714846327271511.41募集资金专户限公司奉化分行

中国银行股份有4026846342122153.31募集资金专户限公司奉化分行

招商银行股份有574904353210008330.45募集资金专户限公司宁波分行宁波银行股份有860111100016441

481466.51募集资金补流专户限公司奉化支行

合计-11818.38-

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明首次公开发行股票募集资金投资项目中的“开源路项目之子项目研发中心建设项目”、“滨海项目之子项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”、

“开源路项目之子项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”、“滨海项目之子项目汽车配件类产品精密注塑件扩产项目”尚在建设投入期，故无法单独核算效益。报告期内“消费电子注塑件扩产项目””已建设完毕，达到了预定可使用状态，公司决定对该募投项目进行结项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年6月24日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用3000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年6月24日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币1.1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2025年3月3日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会

第十次会议，2025年3月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。同意公司将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”变更为“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”；将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“研发中心建设项目”变更为“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司分别于2025年3月4日、2025年3月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目变更的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-010、

2025-014)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金并进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表宁波利安科技股份有限公司董事会

2025年8月23日附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波利安科技股份有限公司金额单位：人民币万元报告期内投入募

募集资金总额33154.931906.84集资金总额

5995

报告期内变更用途的募集资金总额

5995已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额20006.30

18.08%资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例项目达到本年度是否达项目可行性

是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本报告期投截至期末累计进度（%）预定可使承诺投资项目和超募资金投向实现的到预计是否发生重（含部分变更）投资总额额（1）入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日效益效益大变化期承诺投资项目

1.滨海项目之子项目玩具日用品2025年12

否17574.999097.1462.324256.9246.79%不适用不适用否类产品精密注塑件扩产项目月31日

2.滨海项目之子项目汽车配件类2025年12

否14095.4910000.00171.417878.7478.79%不适用不适用否产品精密注塑件扩产项目月31日

3.滨海项目之子项目医疗器械类2025年3

是6989.7318.230.3518.23100%不适用不适用否产品精密注塑件扩产项目月终止项目

2025年3

4.滨海项目之子项目研发中心建

是5721.2325.215.2725.21100%月终止项不适用不适用否设项目目

2025年6

5.消费电子注塑件扩产项目否9671.388057.791600.347760.0596.30%不适用不适用否

月30日

6.补充流动资金否10000.00----------------

7.开源路项目之子项目医疗

2025年12

器械类产品精密注塑件扩产否--3001.07------不适用不适用否月31日项目

8.开源路项目之子项目研发2025年12

否--2993.9367.1667.162.24%不适用不适用否中心建设项目月31日

承诺投资项目小计--64052.8233193.371906.8420006.31----------超募资金投向无

合计--64052.8233193.371906.8420006.31----------

未达到计划进度或预计收益的情公司募投项目消费电子注塑件扩产项目于2025年6月底结项，其他募投项目未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。

况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况公司于2024年6月26日召开第三届监事会第三次会议与第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金10084.99万元，置换已支付发行费用的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置427.02万元，合计置换资金总额10512.01万元。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，并经中汇会计师事务所（特殊普通换情况合伙）专项审核，出具了《关于宁波利安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]8880号），并已置换完毕。

公司于2025年6月24日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用3000万元的部分闲置募集资金暂金情况时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，公司决定对该募投项目进行结项，并将该项目节余募集资金人民币176.57万元（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额，具体金额以实际项目实施出现募集资金节余的金划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付项目尾款（如有不足部分由自有资金支额及原因付），待项目尾款支付完毕后办理募集资金专户注销手续。上述募投项目结项的节余募集资金金额（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额）占该项目募集资金净额的2.2%，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于人民币500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免相关审议程序。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况

注：以上表中若出现合计金额数与各分项金额数之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波利安科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目可本年度实际本年度实是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度（%）定可使用状行性是否发生重投入金额现的效益预计效益

总额（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期大变化宁波利安科技股宁波利安科技股份份有限公司开源有限公司滨海项目

路项目之子项目医疗器械类产品精2025年12月31不适用不适用否3001.07医疗器械类产品密注塑件扩产项目日精密注塑件扩产项目宁波利安科技股宁波利安科技股份份有限公司开源有限公司滨海项目2025年12月31路项目之子项目研发中心建设项目2993.9367.1667.162.24%不适用不适用否日研发中心建设项目合计

5995.0067.1667.16

变更原因、决策程序及信息披露情况说明公司于2025年3月3日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，2025年3月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、原项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金投资项目进行变更，将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”变更为“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”；将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“研发中心建设项目”变更为

“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”。具体内容详见公司分别于2025年3月4日、2025年3月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目变更的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-010、2025-014)。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：以上表中若出现合计金额数与各分项金额数之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。