青岛国林科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证

报告

大华核字[2026]0011002506号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）青岛国林科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

（2025年度）目录页次

一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、青岛国林科技集团股份有限公司2025年度募1-6

集资金存放、管理与使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

大华核字[2026]0011002506号

青岛国林科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称国林科技）《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任国林科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国林科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对国林科技

第1页大华核字[2026]0011002506号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，国林科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了国林科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供国林科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为国林科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

蔺自立

中国·北京中国注册会计师：

时彦芳

二〇二六年四月二十四日

第2页青岛国林科技集团股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告青岛国林科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1110号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华福证券有限责任公司于 2019年7月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1335.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币26.02元。截至2019年7月

17日止，本公司共募集资金347367000.00元，扣除发行费用38869000.00元，募集资

金净额308498000.00元。

截止2019年7月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000302号”验资报告验证确认。

2019年7月17日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股

款金额为人民币321150622.64元。公司于2019年7月17日起至2019年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入59526996.90元，通过募集资金账户支付发行费用

9084905.52元使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共15941902.20元，使用部分

闲置募集资金购买保本型银行理财产品共130000000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182465.75元，募集资金账户利息收入507487.86元。2020年度对募集资金投资项目累计投入71660969.72元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币12914521.06元，通过募集资金账户支付发行费用3525704.49元使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共10719710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益3815358.58元，募集资金账户利息收入

1414450.29元。2021年度对募集资金投资项目累计投入52555220.69元使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金共45632863.05元，收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金10719710.48元，永久补充流动资金共5090664.27元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益776657.53元，募集资金账户利息收入1421840.18元。2022年度对募集资金投资项目累计投入15016899.91元收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金45632863.05元，永久补充流动资金共

45034255.11元，募集资金账户利息收入916979.62元。2023年度对募集资金投资项目

累计投入21732676.00元，募集资金账户利息收入920617.81元。2024年度对募集资金投资项目累计投入17553362.91元，永久补充流动资金共362774.98元，募集资金账户利息收入427961.35元。本年度对募集资金投资项目累计投入9307459.07元，永久补充专项报告第1页青岛国林科技集团股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

流动资金共8291401.60元，募集资金账户利息收入123370.62元。截止2025年12月

31日，公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关募集资金专用账户已注销。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、法规和规范性文件以及《青岛国林科技集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并业经本公司2025年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，并经

公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方

支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证

券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华福证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募

集资金净额的10%时，公司应当及时以电子邮件或传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国建设银行股份有3715019864100000094

25921000.00-活期

限公司青岛四方支行4中国建设银行股份有3715019864100000094

112577000.00-活期

限公司青岛四方支行5日照银行股份有限公

810200101421022493112652622.64-活期

司青岛分行营业部兴业银行股份有限公

52201010010112337170000000.00-活期

司青岛分行营业部

合计321150622.64-

注：截止2025年12月31日，公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关募集资金专用账户已注销。

专项报告第2页青岛国林科技集团股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

三、2025年度募集资金的使用情况

详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

青岛国林科技集团股份有限公司（盖章）

二〇二六年四月二十四日专项报告第3页青岛国林科技集团股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告附表1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额308498000.00本年度投入募集资金总额9307459.07

报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额260268106.26

累计变更用途的募集资金总额其中：2019年度：59526996.90

累计变更用途的募集资金总额比例2020年度：84575490.78

2021年度：52555220.69

2022年度：15016899.91

2023年度：21732676.00

2024年度：17553362.91

2025年度：9307459.07

截至期末投项目可行是否已变更项目达到预本年度

承诺投资项目和超募资募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计资进度（%）是否达到性是否发

项目（含部定可使用状实现的金投向资总额(1)额投入金额(2)(3)＝预计效益生重大变分变更）态日期效益

(2)/(1)化承诺投资项目

1．基于臭氧-活性炭技

术的生活饮用水提标否100000000.00100000000.009307459.0797026131.6697.03不适用不适用不适用否改造项目

2.臭氧产业化基地升

否112577000.00112577000.0072217555.5464.152022/2/28不适用否否级改造项目

3.技术研发中心项目否25921000.0025921000.0021024672.9581.112021/3/26不适用不适用否

4.补充流动资金否70000000.0070000000.0069999746.11100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计308498000.00308498000.009307459.07260268106.84.37专项报告第4页青岛国林科技集团股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

262021年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资结构及项目实未达到计划进度或预计施进度的议案》，臭氧产业化基地升级改造项目受市场环境变化等因素的影响，部分设备采购周期延长，到货迟延，后续工程进度、设备安装调试均收益的情况和原因（分具进展缓慢，公司根据生产和市场需要优化调整募投项目资金使用计划，将该项目完工日期调整至2022年2月28日。体募投项目）公司第四届董事会第十三次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，该项目已实施完毕。

项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况公司于2020年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的募集资金投资项目先期议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用2912430.14元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12914521.06元，合计15826951.20投入及置换情况元用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况

在技术研发中心项目募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“技术研发中心项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金“技术研发中心项目”账户余额5090664.27元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司于2022年3月17日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2022年4月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项项目实施出现募集资金

目中的“臭氧产业化基地升级改造项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票结余的金额及原因

募集资金投资项目“臭氧产业化基地升级改造项目”结项，并将结余募集资金（包括利息收入）45034255.11元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的用于“补充流动资金”的募集资金专户余额为（含利息收入）362774.98元，该募投项目募集资金已基本使用完毕，节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”结项，并将结余募集资金（包括利息收入）8291401.60元永久补充流动资金，用于专项报告第5页青岛国林科技集团股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告与公司主营业务相关的生产经营活动。

尚未使用的募集资金用无途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况专项报告第6页