证券代码：300786证券简称：国林科技公告编号：2025-062

青岛国林科技集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1110号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华福证券有限责任公司于2019年7月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1335.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币

26.02元。截至2019年7月17日止，本公司共募集资金347367000.00元，扣除发行

费用38869000.00元，募集资金净额308498000.00元。

截至2019年7月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000302号”验资报告验证确认。

2019年7月17日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际

缴入的股款金额为人民币321150622.64元。公司于2019年7月17日起至2019年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入59526996.90元，通过募集资金账户支付发行费用9084905.52元使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共

15941902.20元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共

130000000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182465.75元，募集资金账

户利息收入507487.86元。2020年度对募集资金投资项目累计投入71660969.72元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

12914521.06元，通过募集资金账户支付发行费用3525704.49元使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金共10719710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益3815358.58元，募集资金账户利息收入1414450.29元。2021年度对募集资金投资项目累计投入

52555220.69元使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共45632863.05元，收

回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金10719710.48元，永久补充流动资金共5090664.27元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益776657.53元，募集资金账户利息收入1421840.18元。

2022年度对募集资金投资项目累计投入15016899.91元收回上期利用闲置募集

资金暂时补充流动资金45632863.05元，永久补充流动资金共45034255.11元，募集资金账户利息收入916979.62元。2023年度对募集资金投资项目累计投入

21732676.00元，募集资金账户利息收入920617.81元。2024年度对募集资金投

资项目累计投入17553362.91元，永久补充流动资金共362774.98元，募集资金账户利息收入427961.35元。

2025年上半年度，对募集资金投资项目累计投入7887511.02元，募集资金

账户利息收入88038.61元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币

9676017.64元。

（二）2021年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]673号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华福证券有限责任公司于2021年8月10日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1679.1044万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.44元。截至2021年8月10日止，本公司共募集资金359999983.36元，扣除发行费用（不含税）9261123.22元，募集资金净额350738860.14元。

截至2021年8月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000408号”验资报告验证确认。

2021年8月10日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际

缴入的股款金额为人民币351509417.72元。公司于2021年8月10日起至2021年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入106109801.00元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币170368393.83元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入发行费用人民币283018.86元，通过募集资金账户支付发行费用488489.14元使用部分闲置募集资金购买保本型银行理

财产品共40000000.00元，收到募集资金账户利息收入1307218.51元。2022年度对募集资金投资项目累计投入17551387.46元使用40000000.00元闲置募集资

金进行现金管理购买理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益871780.82元，募集资金账户利息收入903991.32元。2023年度对募集资金投资项目累计投入

43273052.98元，募集资金账户利息收入797019.07元。2024年度对募集资金投

资项目累计投入8601082.90元，永久补充流动资金共8778609.59元，募集资金账户利息收入64408.32元。

截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币0.00元。该募投项目结项议案已于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，节余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华福证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户

中支取的金额达到募集资金净额的10%时，公司应当及时以电子邮件或传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

中国建设银行股份有限公3715019864100000094425921000.00-活期司青岛四方支行

中国建设银行股份有限公37150198641000000945112577000.00-活期司青岛四方支行

日照银行股份有限公司青810200101421022493112652622.649676017.64活期岛分行营业部

兴业银行股份有限公司青52201010010112337170000000.00-活期岛分行营业部

合计321150622.649676017.64

（二）2021年向特定对象发行股票

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司分别与日照银行股份有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司青岛四方支行及保荐

机构华福证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，此次募投项目的实施主体为新疆国林新材料有限公司，公司分别与新疆国林新材料有限公司、日照银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华福证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元（按照孰低原则在5000万元或者募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当及时以电子邮件或传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

日照银行股份有限公司青岛分行810200101421025645260000000.00-活期

中国建设银行股份有限公司青岛3715019864100000165391509417.72-活期四方支行

日照银行股份有限公司青岛分行810200101421026044-活期

合计351509417.72-

三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表二《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点或实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

2025年上半年度，对募集资金投资项目累计投入7887511.02元，募集资金

账户利息收入88038.61元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币

9676017.64元，全部存于募集资金专户管理。

2、向特定对象发行股票

该募投项目结项议案已于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第

五届监事会第四次会议审议通过，节余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专户已全部注销。（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

青岛国林科技集团股份有限公司董事会

2025年8月29日附表一

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额308498000.00本年度投入募集资金总额7887511.02

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额258848158.21

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目达到项目可行是否已变更项本年度承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计投投资进度预定可使是否达到性是否发

目（含部分变向投资总额额(1)额入金额(2)%(3)实现的（）用状态日预计效益生重大变

更）

＝(2)/(1)效益期化承诺投资项目

1．基于臭氧-活性炭技术的

否100000000.00100000000.007887511.0295606183.6195.61不适用不适用不适用否生活饮用水提标改造项目

2.臭氧产业化基地升级改造

否112577000.00112577000.00-72217555.5464.152022/2/28不适用否否项目

3.技术研发中心项目否25921000.0025921000.00-21024672.9581.112021/3/26不适用不适用否

4.补充流动资金否70000000.0070000000.00-69999746.11100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计308498000.00308498000.007887511.02258848158.2183.912021年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资结构及项目未达到计划进度或预计收益实施进度的议案》，臭氧产业化基地升级改造项目受市场环境变化等因素的影响，部分设备采购周期延长，到货迟延，后续工程进度、设备安装调的情况和原因（分具体募投试均进展缓慢，公司根据生产和市场需要优化调整募投项目资金使用计划，将该项目完工日期调整至2022年2月28日。项目）公司第四届董事会第十三次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，该项目已实施完毕。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况公司于2020年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用2912430.14元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12914521.06元，合计15826951.20及置换情况元。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况

在技术研发中心项目募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“技术研发中心项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金“技术研发中心项目”账户余额5090664.27元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司于2022年3月17日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2022年4月15日召开2021年年度股东大会，审议通项目实施出现募集资金结余的过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“臭金额及原因氧产业化基地升级改造项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“臭氧产业化基地升级改造项目”结项，并将节余募集资金（包括利息收入）45034255.11元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的用于“补充流动资金”的募集资金专户余额为（含利息收入）362774.98元，该募投项目募集资金已基本使用完毕，节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

尚未使用的募集资金用途及

截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币9676017.64元，全部存于募集资金专户管理。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况附表二向特定对象发行股票募集资金使用情况表

编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额350738860.14本年度投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额345903718.17

累计变更用途的募集资金总额比例-是否截至期末达是否已变更项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计投资进度本年度实现的到

项目（含部(1)定可使用状是否发生重投向投资总额额额投入金额(2)（%）(3)效益预分变更）(2)/(1)态日期大变化＝计效益承诺投资项目

1.2.5万吨/年高品质晶体

否350738860.14350738860.14-345903718.1798.622022年61-15073618.60否否乙醛酸项目（一期）月日

承诺投资项目小计350738860.14350738860.14-345903718.1798.62-15073618.60

受公共卫生事件、市场环境因素和冬季低温天气等外部因素影响，2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目施工进度受到一定影响；在建设和试生产过程中，公司对生产工艺、设备选型等进行了优化调整，对2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目施工进度产生了一定影响。该项目于2023年第四季度进入正式生产阶段。

未达到计划进度或预计收2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）2025年上半年效益未达预期，主要受下列因素影响：*项目受下游需求影响，产能利用率不高，加之项益的情况和原因

目建设投入较大，固定资产折旧、无形资产摊销金额及期间费用较大，导致该募投项目收益不及预期；*下游客户需求增长不及预期，低端市场竞争加剧，产品售价较低；*高品质晶体乙醛酸作为一种中间体，公司下游市场拓展不理想，产品销量不足；*受欧盟反倾销影响，上半年产品出口量下降。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况

募集资金投资项目先期投公司于2021年10月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，入及置换情况同意使用募集资金置换已支付发行费用283018.86元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金170368393.83元，合计170651412.69元。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一项目实施出现募集资金节期）”已正式投产运营，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“2.5余的金额及原因万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”结项，并将节余募集资金（包括利息收入）8778609.59元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

尚未使用的募集资金用途无及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况