安福县海能实业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2024-067
安福县海能实业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1安福县海能实业股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）407672053.60378935421.887.58%归属于上市公司股东的净利
8197905.636551213.0725.14%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润6665398.123111643.56114.21%
（元）经营活动产生的现金流量净
-83367668.7460699619.52-237.34%额（元）
基本每股收益（元/股）0.03570.029720.20%
稀释每股收益（元/股）0.03570.029720.20%
加权平均净资产收益率0.49%0.42%0.07%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）3372419429.953264648731.893.30%归属于上市公司股东的所有
1639167735.581720062283.93-4.70%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
93721.18冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对1657104.08报告期取得税费返还、研发补助等公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-86508.02变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出47048.19
减：所得税影响额178857.92
合计1532507.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况：
单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因
4027913.09126520.953083.59%主要系公司很少收取票据，报告期收取客应收票据
户票据减少使比例较敏感所致；
预付款项19832067.1711833255.8267.60%主要系为报告期销售市场拓展费用和新能源材料款预付增加所致；
存货305901460.55231292284.3032.26%主要为3月份材料采购增加备货所致；
其他流动资产83616525.9360467967.2338.28%主要系报告期增值税留抵税额等增加所致；
其他非流动资产145727196.2073216849.8299.04%主要系报告期预付设备工程款增加所致。
194562.341202369.83‐83.82%主要系报告期合同期使用权资产折旧所使用权资产致；
短期借款400000000.00305174520.5531.07%主要系报告期银行借款增加
交易性金融负债-370615.08‐100.00%主要系报告期末远期结汇交割无余额
应付票据372986210.27231662969.0461.00%主要系报告期采用银行汇票支付新增设备款所致所致；
主要系报告期内预收账款‐增值税转其他
其他流动负债7486.4437134.19‐79.84%流动负债上年同期金额较小，报告期略减少使减少比例较敏感所致；
30337782.5820865121.3945.40%主要系境外经营规模扩大，报告期汇率波其他综合收益动较大，外币报表折算差异所致。
2、主要成本、费用变动情况：
单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因主要为报告期业务人员规模扩大和商务拓
销售费用24558110.1116794059.7546.23%展投入增加所致；
研发费用49424370.2937921099.0730.33%主要为报告期公司加大新能源等研发投入所致；
信用减值损失2412315.264409087.49‐45.29%主要系报告期计提坏账准备减少所致；
资产减值损失-2881910.83-4831903.81‐40.36%主要系报告期计提存货跌价减少所致；
投资收益-86527.542618800.00‐103.30%主要为报告期远期结汇收益减少所致；
101284.860.00100.00%主要系报告期处置固定资产损失增加所资产处置收益致；
公允价值变动收益0.00-751400.00‐100.00%主要报告期未远期结汇交割无余额所致；
营业外收入185485.00409935.70‐54.75%主要系报告期边角废料及等收入减少所致。
营业外支出146000.4934905.84318.27%主要为报告期对外捐赠等增加所致；
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3、现金流量变动情况：
单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
-83367668.7560699619.52‐237.34%主要为报告期销售订单增加材料采购备经营活动产生的现金流量净额货增加所致；
投资活动产生的现金流量净额-38008011.64-77844802.38‐51.17%主要为报告期新能源项目基建工程和设备投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额-144378.66145905913.71‐100.10%主要为报告期回购公司股票等支出增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数12589报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
113400000.85050000.065370000.0
周洪亮境内自然人51.54%质押
0000
13140000.011570000.0
周洪军境内自然人5.97%0.00质押
00
李伟雄境外自然人3.28%7208700.000.00不适用0.00
李咚怡境外自然人2.68%5897490.000.00不适用0.00东台大盛投资境内非国有法合伙企业（有1.42%3131250.000.00不适用0.00人限合伙）东台和盛投资境内非国有法合伙企业（有1.10%2427250.000.00不适用0.00人限合伙）上海烜鼎资产管理有限公司
－烜鼎星辰12其他1.01%2223300.000.00不适用0.00号私募证券投资基金安福县海能实业股份有限公
其他0.95%2082000.000.00不适用0.00
司－2022年员工持股计划建信信托有限
责任公司－建
信信托－安享其他0.59%1300000.000.00不适用0.00财富家族信托
103号
建信信托有限
责任公司－建
信信托－安享其他0.59%1300000.000.00不适用0.00财富家族信托
102号
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
4安福县海能实业股份有限公司2024年第一季度报告
28350000.0
周洪亮28350000.00人民币普通股
0
13140000.0
周洪军13140000.00人民币普通股
0
李伟雄7208700.00人民币普通股7208700.00
李咚怡5897490.00人民币普通股5897490.00东台大盛投资合伙企业（有限合
3131250.00人民币普通股3131250.00
伙）东台和盛投资合伙企业（有限合
2427250.00人民币普通股2427250.00
伙）
上海烜鼎资产管理有限公司－烜
2223300.00人民币普通股2223300.00
鼎星辰12号私募证券投资基金
安福县海能实业股份有限公司－
2082000.00人民币普通股2082000.00
2022年员工持股计划
建信信托有限责任公司－建信信
1300000.00人民币普通股1300000.00
托－安享财富家族信托103号
建信信托有限责任公司－建信信
1300000.00人民币普通股1300000.00
托－安享财富家族信托102号
周洪亮与周洪军为兄弟关系；李伟雄、李咚怡系父女关系，除此之上述股东关联关系或一致行动的说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人
公司股东李咚怡通过普通证券账户持有47490股，通过投资者信用证券账户持有5850000股，合计持有5897490股；公司股东上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰12号私募证券投资基金通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有有）
2223300股，合计持有2223300股；安福县海能实业股份有限
公司回购专用证券账户持股数量为2369900股持股比例为
1.08%不纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
85050000.085050000.0董监高任期内
周洪亮0.000.00高管锁定
00每年锁定75%
85050000.085050000.0
合计0.000.00
00
三、其他重要事项
□适用□不适用
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关于2024年第一季度经营情况的说明：
2024年第一季度，公司实现营业收入4.08亿元，归属于上市公司股东的净利润819.79万元，净
利率为2.01%，具体原因说明如下：
（一）报告期内，公司产品的毛利率保持稳定，较去年同期增长5.28个百分点；
（二）报告期内，公司销售费用为2455.81万元，同比增长46.23%，占当期营业收入比重为
6.02%；研发费用为4942.44万元，同比增长30.33%，占当期营业收入比重为12.12%，主要原因包括：
1.建构家用储能产品销售及技术支持的网络；2.为扩充家用储能产品的研发投入持续加大。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安福县海能实业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金929623722.86980302688.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4027913.09126520.95
应收账款411277170.60454674328.18应收款项融资
预付款项19832067.1711833255.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9314804.799468939.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货305901460.55231292284.30
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产666031.35666031.35
其他流动资产83616525.9360467967.23
流动资产合计1764259696.341748832016.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款5607200.684983160.18长期股权投资其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产2472836.032512288.04
固定资产955662739.48964858876.68
在建工程154723232.25135347113.57生产性生物资产油气资产
使用权资产194562.341202369.83
无形资产273476096.24274942529.96
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用12170345.3213698486.64
递延所得税资产58125525.0745055041.12
其他非流动资产145727196.2073216849.82
非流动资产合计1608159733.611515816715.84
资产总计3372419429.953264648731.89
流动负债：
短期借款400000000.00305174520.55向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债370615.08衍生金融负债
应付票据372986210.27231662969.04
应付账款219922886.62282410203.07预收款项
合同负债14582006.7314180496.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬73994638.4083403250.10
应交税费70364562.0776203589.54
其他应付款23080473.7718886909.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1823889.172461626.78
其他流动负债7486.4437134.19
流动负债合计1176762153.471014791314.54
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券455484852.21448073117.44
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益55203184.7155844074.10
递延所得税负债33461074.1125877941.88其他非流动负债
非流动负债合计544149111.03529795133.42
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负债合计1720911264.501544586447.96
所有者权益：
股本220020418.00229496515.00
其他权益工具160937643.04160937643.04
其中：优先股永续债
资本公积299101459.90388190908.55
减：库存股63063188.6863063188.68
其他综合收益30338213.0620865121.39专项储备
盈余公积75043857.5875043857.58一般风险准备
未分配利润916789332.68908591427.05
归属于母公司所有者权益合计1639167735.581720062283.93
少数股东权益12340429.87
所有者权益合计1651508165.451720062283.93
负债和所有者权益总计3372419429.953264648731.89
法定代表人：周洪亮主管会计工作负责人：邱添明会计机构负责人：陈锋
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入407672053.60378935421.88
其中：营业收入407672053.60378935421.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本403622381.44378363845.70
其中：营业成本284677203.07284634347.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2874414.892940814.92
销售费用24558110.1116794059.75
管理费用34260545.3926424301.02
研发费用49424370.2937921099.07
财务费用7827737.699649223.46
其中：利息费用9982086.524737252.12
利息收入3233266.714503122.52
加：其他收益1657104.081789223.47投资收益（损失以“－”号填-86508.022618800.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的
8安福县海能实业股份有限公司2024年第一季度报告
金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-751400.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2412315.264409087.49
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2881910.83-4831903.81
填列）资产处置收益（损失以“-”号
101284.86
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
5251957.513805383.33
列）
加：营业外收入185485.00409935.70
减：营业外支出146000.4934905.84四、利润总额（亏损总额以“－”号
5291442.024180413.19
填列）
减：所得税费用-2346893.48-2370799.88五、净利润（净亏损以“－”号填
7638335.506551213.07
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
7638335.506551213.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8197905.636551213.07
2.少数股东损益-559570.13
六、其他综合收益的税后净额8913521.54-7044714.59归属母公司所有者的其他综合收益
9473091.67-7044714.59
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
9473091.67-7044714.59
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额9473091.67-7044714.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的-559570.13
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税后净额
七、综合收益总额16551857.04-493501.52归属于母公司所有者的综合收益总
16551857.04-493501.52
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03570.0297
（二）稀释每股收益0.03570.0297
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周洪亮主管会计工作负责人：邱添明会计机构负责人：陈锋
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金456007054.79463541356.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18249676.1524700201.24
收到其他与经营活动有关的现金6902833.479144364.82
经营活动现金流入小计481159564.41497385922.73
购买商品、接受劳务支付的现金355086719.69271611635.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金141319069.16128961476.28
支付的各项税费17425391.089139820.07
支付其他与经营活动有关的现金50696053.2226973371.79
经营活动现金流出小计564527233.15436686303.21
经营活动产生的现金流量净额-83367668.7460699619.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金157098636.01取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
2308336.992129000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2200000.00
投资活动现金流入小计161606973.002129000.00
10安福县海能实业股份有限公司2024年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
39018462.6079973802.38
期资产支付的现金
投资支付的现金157045215.99质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3551306.05
投资活动现金流出小计199614984.6479973802.38
投资活动产生的现金流量净额-38008011.64-77844802.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00159751318.95
收到其他与筹资活动有关的现金37918843.9254918454.29
筹资活动现金流入小计350818843.92214669773.24
偿还债务支付的现金140000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2064222.243597487.40
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金208899000.3465166372.13
筹资活动现金流出小计350963222.5868763859.53
筹资活动产生的现金流量净额-144378.66145905913.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2270674.51-5305517.15影响
五、现金及现金等价物净增加额-123790733.55123455213.70
加：期初现金及现金等价物余额854853739.16658007898.50
六、期末现金及现金等价物余额731063005.61781463112.20
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
安福县海能实业股份有限公司董事会
2024年04月26日
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