海能实业:关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2025-109

债券代码：123193债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225号）批准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转债共计6000000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为60000.00万元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币8480000.00元（含税）后，余额人民币591520000.00元已于2023年4月19日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币10740607.22元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后本次发行募集资金净额为人民币589259392.78元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于2023年4月20日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205号）。

二、募集资金的存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规要求，公司于2023年4月10日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。2024年8月19日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于新增募集资金专户并签订监

1/3管协议的议案》。

2023 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-014），公司与中国民生银行股份有限公司广州分行及中信证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023 年 5 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2023-039）公司、CE LINK HAI

DUONG VIET NAM COMPANY LIMITED（越南海阳海能电子有限公司）、香港海能电

子有限公司作为甲方与乙方中国银行（香港）胡志明市分行及丙方中信证券股份

有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。

2024 年 8 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-094），公司（以下简称甲方）与中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称乙方）及中信证券股份

有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）分别签订了《募集资金三方监管协议》

截至本公告披露日，公司及全资子公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号账户名称开户银行银行账号账户状态中国民生银行佛山禅

1安福县海能实业股份有限公司639102858注销

城支行