证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2025-072

债券代码：123193债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225号）批准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转债共计600万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为6亿元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币8480000.00元（含税）后，余额人民币

591520000.00元已于2023年4月19日汇入公司开立的募集资金专项账户内。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币10740607.22元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后本次发行募集资金净额为人民币589259392.78元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，并于2023年4月20日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205号）。

1/72、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（人民币：元）

募集资金总额600000000.00

减：发行费用10740607.22

募集资金净额589259392.78

减：直接投入募集资金补充流动资金项

180000000.00

目

减：直接投入募集资金越南新建年产

285154195.00

3360万件消费类电子厂项目

减：闲置募集资金暂时补充流动资金120000000.00

减：汇兑损益4644348.93

减：银行手续费及其他229115.23

加：利息收入971368.06

募集资金余额203101.68

注：（1）公司支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计10740607.22元；（2）本期直接投入募集资金投资项目

119079372.33元；（3）使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.2亿元。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金465154195.00元，募集资金专用账户利息收入971368.06元，银行手续费及其他支出229115.23元，汇兑损益减少4644348.93元，募集资金账户余额为203101.68元（不含暂时补充流动资金的1.2亿元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。

2/72023年4月24日公司与中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公

司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2023年5月29日公司与越南海

阳海能电子有限公司、香港海能电子有限公司作为甲方与乙方中国银行（香港）

胡志明市分行及丙方中信证券股份有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；

2024年8月22日公司与中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳福

永支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司分别在2023年4月24日、2023年5月29日、2024年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》《关于签署募集资金五方监管协议的公告》《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元序号专户名称开户行名称账号募集资金专户余额账户类别安福县海能实业股份

1民生银行佛山禅城支行6391028580.00募集资金专户

有限公司安福县海能实业股份中国银行股份有限公司

2758878938692109758.48募集资金专户

有限公司深圳松岗东方支行

CONG TY TNHH CE

中国银行（香港）胡志明

3 LINK HAI DUONG 100000600505214 0.00 募集资金专户

市分行

VIET NAM

CONG TY TNHH CE

中国银行（香港）胡志明

4 LINK HAI DUONG 100000600505203 93343.20 募集资金专户

市分行

VIET NAM

合计-203101.68-

注：截至2025年6月30日，累计使用募集资金465154195.00元，募集资金专用账户利息收入971368.06元，银行手续费及其他支出229115.23元，汇兑损益减少4644348.93元，募集资金账户余额为203101.68元（不含暂时补充流动资金的1.2亿元）。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3/7（1）2023年6月5日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2023年6月7日公司已将募集资金专户中的闲置募集资金2亿元人民币转账至公司普通账

户用于暂时补充流动资金。2024年4月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。

（2）2024年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

2024年4月26日公司已将募集资金专户中的闲置募集资金2亿元人民币转账至

公司普通账户用于暂时补充流动资金。2025年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。

（3）2025年4月23日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。截至2025年5月20日公司已将募集资金专户中的闲置募集资金1.60亿元人民币转账至公司普通账户用于暂时补充流动资金。

2025年5月22日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金0.40

亿元提前归还至公司募集资金账户，同时已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至2025年6月30日公司尚未归还的募集资金金额为

1.20亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

4/7报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的关于募集资金的使用和管理的相关信息不存在违规情况。

安福县海能实业股份有限公司董事会

2025年8月22日

5/7附表

募集资金使用情况表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额600000000.00本报告期投入募集资金总额119079372.33

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额465154195.00

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末投资项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投本年度实现是否达到预

项目（含部分向投资总额(1)额入金额(2)进度（%）(3)可使用状态日是否发生重的效益计效益

变更）＝(2)/(1)期大变化承诺投资项目

1、越南新建年产3360万件420000000.0

否0420000000.00119079372.33285154195.0067.89%

2026年6月-不适用否

消费类电子厂项目30日

2180000000.0、补充流动资金否0180000000.000180000000.00100.00%不适用-不适用否

600000000.0

合计0600000000.00119079372.33465154195.00-----

未达到计划进度或预计收益越南新建年产3360万件消费类电子厂项目在实际执行过程中，因机电及消防设计方案反复论证及相关证件办理进度较慢，实施进度有所放缓，项目投资进度不及原的情况和原因（分具体募投项计划进度。基于越南新建年产3360万件消费类电子厂项目实施进度、项目周期及资金使用安排等方面的考虑，经公司审慎研究，在募集资金用途不发生变更的情况目）下，将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

项目可行性发生重大变化的不适用。

情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用。

进展情况募集资金投资项目实施地点不适用。

变更情况募集资金投资项目实施方式不适用。

调整情况

2023年6月5日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司

使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2250041.18元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具募集资金投资项目先期投入了《安福县海能实业股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字[2023]0012296号），认为“海能实业编制的《以自筹资金预先支付发及置换情况行费用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了海能实业截至2023年5月22日以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明的情况。”截止2023年6月7日，上述募集资金置换计划已经实施完毕。

6/71、2023年6月5日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公

司不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2023年6月7日公司已将募集资金专户中的闲置募集资金2亿元人民币转账至公司普通账户用于暂时补充流动资金。2024年4月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。

2、2024年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在

不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日用闲置募集资金暂时补充流

起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2024年4月26日公司已将募集资金专户中的闲置募集资金2亿元人民币转账至公司普通账户用于暂时补充流动资金情况动资金。2025年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。

3、2025年4月23日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公

司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。截至2025年5月20日公司已将募集资金专户中的闲置募集资金1.60亿元人民币转账至公司普通账户用于暂时补充流动资金。2025年5月22日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金0.40亿元提前归还至公司募集资金账户，同时已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至报告期末，公司尚未归还的募集资金金额为1.20亿元。

项目实施出现募集资金结余不适用。

的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

截至本报告期末，尚未使用的募集资金中，除1.20亿元人民币用于暂时补充流动资金外，其余资金存放于募集资金专用账户之中。

去向募集资金使用及披露中存在无。

的问题或其他情况