安福县海能实业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2025-092

安福县海能实业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1安福县海能实业股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）907686681.5146.92%2412767989.1955.10%归属于上市公司股东

10752252.45-39.46%87928505.7572.30%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益9144232.89-25.22%65923707.1354.33%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----138785253.84243.87%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0343-49.11%0.308172.32%

股）稀释每股收益（元/

0.0343-49.11%0.308172.32%

股）加权平均净资产收益

0.65%-0.39%5.34%2.34%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4185559802.013705894583.0312.94%归属于上市公司股东

1668365363.231639463014.151.76%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-906564.57-1132018.89销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、报告期取得税费返还等政府

2983485.9926971737.79

按照确定的标准享有、对公补助司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金报告期远期结汇投资收益及

394687.131471647.78

融负债产生的公允价值变动公允价值变动损益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-402046.90-1084060.17外收入和支出

减：所得税影响额461542.094222507.89

合计1608019.5622004798.62--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况：

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度变动原因

交易性金融资产36200000.00--主要系报告期新增理财产品所致

主要系公司较少收取票据，报告应收票据41703107.705386522.90674.21%期收取客户票据增加使比例较敏感所致主要系报告期末信等级高应收票

应收款项融资-298140.03-100.00%据已承兑所致

44873761.1218090219.98148.06%主要系为报告期销售市场拓展费预付款项

用和材料款预付增加所致

16925161.7512978110.1230.41%主要系公司应收出口退税增加所其他应收款

致

存货703803551.29458595755.2053.47%主要系为满足生产与销售需求，报告期内备货增加所致

长期应收款14212910.485116660.33177.78%主要系报告期新增澳洲客户的分期收款所致

在建工程220734599.7613872923.871491.12%主要系越南募投项目投入增加所致

递延所得税资产106465271.4481554595.2030.54%主要系报告期研发加计扣除及子公司可弥补亏损等增加所致

短期借款664351141.94302239322.57119.81%主要系报告期银行借款增加所致

主要系报告期营业规模扩大，导应付票据400692694.09302792041.2132.33%致以银行承兑汇票结算的采购货款增加所致

合同负债48729403.0523343616.80108.75%主要系报告期预收客户款增加所致

应交税费47657174.2770741207.44-32.63%主要系报告期预交所得税所致主要系报告期商务拓展投入增加

其他应付款41813394.2127158681.4953.96%所致

主要系报告期内预收账款-增值

其他流动负债434451.34108756.36299.47%税转其他流动负债上年同期金额较小，报告期略增加使增加比例较敏感所致

长期借款-147000000.00-100.00%主要系报告长期借款重分类至短期借款所致

租赁负债3316822.692483279.0533.57%主要系报表期间承租仓储面积增

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加所致

2890610.41614824.93370.15%主要系报告期计提产品质保金增预计负债

加所致

资本公积144632280.35249901635.74-42.12%主要系报告期公司资本公积转增股本所致

库存股-63063188.68-100.00%主要系报告期注销库存股所致

少数股东权益-9766813.07-1010625.45866.41%主要系报告期合资公司亏损所致

2、主要成本、费用变动情况：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因主要系因营业规模扩大而增加的人

管理费用161332892.46120197345.4834.22%员与运营费用，以及新工厂转固后带来的折旧费用增长所致

财务费用34993293.5525220939.8238.75%主要系汇兑损益波动及借款利息费用增加所致

其他收益26971737.794160150.22548.34%主要系报告期取得政府补助较上年同期增加所致

投资收益1471647.784613099.32-68.10%主要系报告期远期结汇收益减少所致

公允价值变动收益-1205300.00-100.00%主要系报告期末远期结汇公允价值变动所致

信用减值损失-4552366.89-1989445.18128.83%主要系报告期应收账款增长导致信用减值损失增加所致

-33817211.79-21744033.4155.52%主要系因营业规模扩大而存货增加资产减值损失导致计提的资产减值损失相应增加

398221.37-163155.38344.07%主要系报告期处置固定资产损益增资产处置收益

加所致

营业外支出3449667.121122900.03207.21%主要系报告期对外捐赠及材料报废等增加所致

3、现金流量变动情况：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因主要系报告期税费返还环

经营活动产生的现金流量净额138785253.84-96465684.84243.87%比增加及销售额增加销售收到的现金环比增加所致主要系源于上期大额银行

投资活动产生的现金流量净额-289018776.25-551181727.9047.56%理财尚未到期赎回，而本期资金集中投入于越南基建项目所致主要系报告期偿还借款较

筹资活动产生的现金流量净额-30931996.99169253459.74-118.28%大所致

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15260报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

周洪亮境内自然人49.73%155867137122474160质押68816800

周洪军境内自然人6.04%189216000质押13873200中国银行股份

有限公司－招

商量化精选股其他1.95%61010360不适用0票型发起式证券投资基金东台和盛投资境内非国有法合伙企业（有1.07%33451680不适用0人限合伙）中国光大银行股份有限公司

－招商成长量其他0.90%28190800不适用0化选股股票型证券投资基金东台大盛投资境内非国有法合伙企业（有0.88%27722400不适用0人限合伙）建信信托有限

责任公司－建

信信托－安享其他0.60%18720000不适用0财富家族信托

103号

建信信托有限

责任公司－建

信信托－安享其他0.60%18720000不适用0财富家族信托

102号

广发证券股份

有限公司－博

道成长智航股其他0.55%17301320不适用0票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－广发量化多

其他0.49%15362400不适用0因子灵活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量周洪亮33392977人民币普通股33392977周洪军18921600人民币普通股18921600

中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基6101036人民币普通股6101036金

5安福县海能实业股份有限公司2025年第三季度报告东台和盛投资合伙企业（有限合

3345168人民币普通股3345168

伙）

中国光大银行股份有限公司－招商成长量化选股股票型证券投资2819080人民币普通股2819080基金东台大盛投资合伙企业（有限合

2772240人民币普通股2772240

伙）

建信信托有限责任公司－建信信

1872000人民币普通股1872000

托－安享财富家族信托103号

建信信托有限责任公司－建信信

1872000人民币普通股1872000

托－安享财富家族信托102号

广发证券股份有限公司－博道成

1730132人民币普通股1730132

长智航股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－广发量化多因子灵活配置混合型证1536240人民币普通股1536240券投资基金

周洪亮与周洪军为兄弟关系，除此之外，公司未知上述股东之间是上述股东关联关系或一致行动的说明

否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期董监高任期内周洪亮102060000020414160122474160高管锁定

每年锁定75%

合计102060000020414160122474160----

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金654586368.09779751418.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产36200000.00衍生金融资产

应收票据41703107.705386522.90

应收账款644460042.60566642862.57

应收款项融资0.00298140.03

预付款项44873761.1218090219.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16925161.7512978110.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货703803551.29458595755.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产738258.54738258.54

其他流动资产133774011.91136216124.42

流动资产合计2277064263.001978697411.87

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款14212910.485116660.33长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产877509.04927116.14

固定资产1203208685.941227478547.42

在建工程220734599.7613872923.87生产性生物资产油气资产

使用权资产4212699.354041719.67

无形资产263615241.37270771840.14

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14499610.2918436621.03

7安福县海能实业股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产106465271.4481554595.20

其他非流动资产80669011.34104997147.36

非流动资产合计1908495539.011727197171.16

资产总计4185559802.013705894583.03

流动负债：

短期借款664351141.94302239322.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据400692694.09302792041.21

应付账款565672271.05494902347.51预收款项

合同负债48729403.0523343616.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬114670363.1399350498.80

应交税费47657174.2770741207.44

其他应付款41813394.2127158681.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3979783.593750815.63

其他流动负债434451.34108756.36

流动负债合计1888000676.671324387287.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款0.00147000000.00

应付债券500823779.18478181378.02

其中：优先股永续债

租赁负债3316822.692483279.05长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2890610.41614824.93

递延收益92304580.7280939234.30

递延所得税负债39624782.1833836190.22其他非流动负债

非流动负债合计638960575.18743054906.52

负债合计2526961251.852067442194.33

所有者权益：

股本313432952.00263563802.00

其他权益工具160872703.22160873776.17

其中：优先股永续债

资本公积144632280.35249901635.74

减：库存股0.0063063188.68

其他综合收益14353837.1328803112.74专项储备

盈余公积102499225.09102499225.09一般风险准备

未分配利润932574365.44896884651.09

8安福县海能实业股份有限公司2025年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计1668365363.231639463014.15

少数股东权益-9766813.07-1010625.45

所有者权益合计1658598550.161638452388.70

负债和所有者权益总计4185559802.013705894583.03

法定代表人：周洪亮主管会计工作负责人：邱添明会计机构负责人：陈锋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2412767989.191555646650.51

其中：营业收入2412767989.191555646650.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2337320624.951512085345.48

其中：营业成本1853268602.571107575447.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14161559.489086013.22

销售费用107435318.4991244093.41

管理费用161332892.46120197345.48

研发费用166128958.40158761505.63

财务费用34993293.5525220939.82

其中：利息费用36009085.8732185326.16

利息收入10464829.279994048.21

加：其他收益26971737.794160150.22投资收益（损失以“－”号填

1471647.784613099.32

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.001205300.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4552366.89-1989445.18

填列）资产减值损失（损失以“-”号-33817211.79-21744033.41

填列）资产处置收益（损失以“-”号398221.37-163155.38

9安福县海能实业股份有限公司2025年第三季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

65919392.5029643220.60

列）

加：营业外收入835366.691143138.16

减：营业外支出3449667.121122900.03四、利润总额（亏损总额以“－”号

63305092.0729663458.73

填列）

减：所得税费用-15867226.05-14489006.05五、净利润（净亏损以“－”号填

79172318.1244152464.78

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

79172318.1244152464.78“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

87928505.7551032879.33（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-8756187.63-6880414.55号填列）

六、其他综合收益的税后净额-14449275.611274077.46归属母公司所有者的其他综合收益

-14449275.611274077.46的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-14449275.611274077.46合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-14449275.611274077.46

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额64723042.5145426542.24

（一）归属于母公司所有者的综合

73479230.1452306956.79

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-8756187.63-6880414.55总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.30810.1788

（二）稀释每股收益0.30810.1788

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周洪亮主管会计工作负责人：邱添明会计机构负责人：陈锋

10安福县海能实业股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2532086625.111494747101.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还177733529.9267501629.67

收到其他与经营活动有关的现金108795797.4058308832.38

经营活动现金流入小计2818615952.431620557563.81

购买商品、接受劳务支付的现金1721711245.631071097697.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金624390886.03449422721.73

支付的各项税费60768563.6743433474.10

支付其他与经营活动有关的现金272960003.26153069355.73

经营活动现金流出小计2679830698.591717023248.65

经营活动产生的现金流量净额138785253.84-96465684.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1613349286.83875721019.24

取得投资收益收到的现金2121050.68502447.66

处置固定资产、无形资产和其他长

2198549.40366800.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2200000.00

投资活动现金流入小计1617668886.91878790266.90

购建固定资产、无形资产和其他长

255734663.15162658683.69

期资产支付的现金

投资支付的现金1650953000.011267313311.11质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1906687663.161429971994.80

投资活动产生的现金流量净额-289018776.25-551181727.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2011785.7111953930.06

11安福县海能实业股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金527000000.00450000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金19955976.12126726481.67

筹资活动现金流入小计548967761.83588680411.73

偿还债务支付的现金312000000.00141000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

64130034.0470090817.13

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金203769724.78208336134.86

筹资活动现金流出小计579899758.82419426951.99

筹资活动产生的现金流量净额-30931996.99169253459.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的

481431.885584078.43

影响

五、现金及现金等价物净增加额-180684087.52-472809874.57

加：期初现金及现金等价物余额656426062.33854853739.16

六、期末现金及现金等价物余额475741974.81382043864.59

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

安福县海能实业股份有限公司董事会

2025年10月29日

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