中信出版集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300788证券简称：中信出版公告编号：2026-011

中信出版集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1中信出版集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）402177055.13418741477.69-3.96%归属于上市公司股东的净利

41602628.6554262838.90-23.33%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润40858357.1352140693.90-21.64%

（元）经营活动产生的现金流量净

-25427021.0245328435.28-156.10%额（元）

基本每股收益（元/股）0.220.29-24.14%

稀释每股收益（元/股）0.220.29-24.14%

加权平均净资产收益率1.87%2.48%-0.61%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3265181885.223312975710.81-1.44%归属于上市公司股东的所有

2244835124.382203232495.731.89%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

523420.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

220851.52

支出

减：所得税影响额

合计744271.52--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表相关项目重大变动情况分析

2中信出版集团股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元资产负债表项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因

应收账款82556699.4955470475.8548.83%主要是开票结算的周期性影响。

2.利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元年初至报告期利润表项目上年同期变动幅度变动原因末

研发费用3680320.032060594.0878.60%主要系报告期公司加大研发投入的影响。

其他收益960703.912427261.87-60.42%主要系报告期政府补助减少的影响。

投资收益（损失以-97803.98343765.17-128.45%主要系报告期联营企业投资收益减少的影响。“－”号填列）

营业外支出418610.152048.5420334.56%主要系报告期与日常活动无关的支出增加的影响。

少数股东损益-168565.27100.00%主要系公司唯一控股子公司于2025年度完成

清算注销，合并报表范围发生变动所致。

3.现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因

经营活动产生的现金-25427021.0245328435.28-156.10%主要系报告期销售商品收到的现金减少的影流量净额响。

投资活动产生的现金-127033559.51-78602755.21-61.61%主要系报告期内定期存款增加的影响。

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13458报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

中国中信有限119225000.国有法人62.70%0不适用0公司00

中信投资控股20536364.0

国有法人10.80%0不适用0有限公司0香港中央结算

境外法人1.50%2847267.000不适用0有限公司上海贤盛投资管理有限公司

－贤盛稳健增其他0.30%565400.000不适用0强1号私募投资基金

师亚驹境内自然人0.21%408800.000不适用0上海泰唯信投资管理有限公

司－泰唯信价其他0.18%350000.000不适用0值增长股票型证券投资基金

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中国建设银行股份有限公司

－汇添富中证

其他0.17%327800.000不适用0

1000指数增强

型证券投资基金

UBS AG 境外法人 0.16% 309688.00 0 不适用 0

章立新境内自然人0.14%270000.000不适用0招商证券股份

有限公司－汇

添富国证2000其他0.14%268500.000不适用0指数增强型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

119225000.

中国中信有限公司119225000.00人民币普通股

00

20536364.0

中信投资控股有限公司20536364.00人民币普通股

0

香港中央结算有限公司2847267.00人民币普通股2847267.00

上海贤盛投资管理有限公司－贤

565400.00人民币普通股565400.00

盛稳健增强1号私募投资基金

师亚驹408800.00人民币普通股408800.00

上海泰唯信投资管理有限公司－

泰唯信价值增长股票型证券投资350000.00人民币普通股350000.00基金

中国建设银行股份有限公司－汇

添富中证1000指数增强型证券327800.00人民币普通股327800.00投资基金

UBS AG 309688.00 人民币普通股 309688.00

章立新270000.00人民币普通股270000.00

招商证券股份有限公司－汇添富

国证2000指数增强型证券投资268500.00人民币普通股268500.00基金中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司；除前述上述股东关联关系或一致行动的说明情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信出版集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1746281105.271792658316.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款82556699.4955470475.85应收款项融资

预付款项415564661.91427140894.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30145723.3930054058.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货483502973.29485741837.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2360647.471758071.82

流动资产合计2760411810.822792823654.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资84501235.5184599039.49其他权益工具投资

其他非流动金融资产194923448.00194923448.00投资性房地产

固定资产9772543.0310693662.37在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产149738380.11161268012.45

无形资产31275322.3933809596.82

其中：数据资源

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开发支出11057300.319014416.56

其中：数据资源商誉

长期待摊费用23501845.0525843880.24递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计504770074.40520152055.93

资产总计3265181885.223312975710.81

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据56768168.6055005691.55

应付账款491144600.62508127909.54预收款项

合同负债105835618.33106777192.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬128967403.51170464773.31

应交税费7883394.9010585395.03

其他应付款64825483.7581374884.73

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债49605002.8051420941.57其他流动负债

流动负债合计905029672.51983756788.70

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债100427088.33111096426.38长期应付款

长期应付职工薪酬14890000.0014890000.00预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计115317088.33125986426.38

负债合计1020346760.841109743215.08

所有者权益：

股本190151515.00190151515.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积751232870.71751232870.71

减：库存股

其他综合收益-13472313.43-13472313.43

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专项储备

盈余公积115747083.58115747083.58一般风险准备

未分配利润1201175968.521159573339.87

归属于母公司所有者权益合计2244835124.382203232495.73少数股东权益

所有者权益合计2244835124.382203232495.73

负债和所有者权益总计3265181885.223312975710.81

法定代表人：陈炜主管会计工作负责人：王亮会计机构负责人：范中佳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入402177055.13418741477.69

其中：营业收入402177055.13418741477.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本352689359.67356575738.12

其中：营业成本235854023.36251607981.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1901409.342454785.42

销售费用87594164.9677161847.80

管理费用27381910.0526177780.72

研发费用3680320.032060594.08

财务费用-3722468.07-2887250.95

其中：利息费用1541480.361665205.17

利息收入5218355.575719377.25

加：其他收益960703.912427261.87投资收益（损失以“－”号填-97803.98343765.17

列）

其中：对联营企业和合营

-97803.98343765.17企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号236.49

7中信出版集团股份有限公司2026年第一季度报告

填列）资产减值损失（损失以“-”号-8968818.26-11523694.47

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

41381777.1353413308.63

列）

加：营业外收入639461.67683013.54

减：营业外支出418610.152048.54四、利润总额（亏损总额以“－”号

41602628.6554094273.63

填列）

减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填

41602628.6554094273.63

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

41602628.6554094273.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润41602628.6554262838.90

2.少数股东损益-168565.27

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额41602628.6554094273.63归属于母公司所有者的综合收益总

41602628.6554262838.90

额

归属于少数股东的综合收益总额-168565.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.220.29

（二）稀释每股收益0.220.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

8中信出版集团股份有限公司2026年第一季度报告

法定代表人：陈炜主管会计工作负责人：王亮会计机构负责人：范中佳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金385783200.96435057274.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7377974.958521427.52

经营活动现金流入小计393161175.91443578702.10

购买商品、接受劳务支付的现金239511720.28231008714.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金123633228.26118648556.15

支付的各项税费16992733.2917359596.33

支付其他与经营活动有关的现金38450515.1031233400.21

经营活动现金流出小计418588196.93398250266.82

经营活动产生的现金流量净额-25427021.0245328435.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

2565.001349.76

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3120000.002970000.00

投资活动现金流入小计3122565.002971349.76

购建固定资产、无形资产和其他长

7156124.517234104.97

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金123000000.0074340000.00

投资活动现金流出小计130156124.5181574104.97

投资活动产生的现金流量净额-127033559.51-78602755.21

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15048727.6614681606.76

筹资活动现金流出小计15048727.6614681606.76

筹资活动产生的现金流量净额-15048727.66-14681606.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

209024.95-1262474.47

影响

五、现金及现金等价物净增加额-167300283.24-49218401.16

加：期初现金及现金等价物余额369679738.44440935624.37

六、期末现金及现金等价物余额202379455.20391717223.21

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026年04月28日

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