中信出版集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300788证券简称：中信出版公告编号：2025-016

中信出版集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1中信出版集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）418741477.69402054934.054.15%归属于上市公司股东的净利

54262838.9037875378.2843.27%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润52140693.9035787533.0145.70%

（元）经营活动产生的现金流量净

45328435.28-61229452.22174.03%额（元）

基本每股收益（元/股）0.290.2045.00%

稀释每股收益（元/股）0.290.2045.00%

加权平均净资产收益率2.48%1.78%0.70%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3337616295.283308940109.840.87%归属于上市公司股东的所有

2218293274.812164030435.912.51%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

1441180.00

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支

680965.00

出

减：所得税影响额0.00

少数股东权益影响额（税后）0.00

合计2122145.00--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2中信出版集团股份有限公司2025年第一季度报告

1.利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元利润表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因

税金及附加2454785.421210137.47102.85%主要系附加税增加的影响。

其他收益2427261.87962329.25152.23%主要系报告期政府补助增加的影响。

投资收益343765.17594511.63-42.18%主要系报告期投资收益减少的影响。

资产减值损失（损失主要系基于谨慎性原则，根据减值计提政策，存货-11523694.47-6391314.97-80.30%以“-”号填列）及预付账款减值损失增加的影响。

公允价值变动收益

（损失以“－”号填0.0029983.56-100.00%主要系报告期公司无公允价值变动收益的影响。列）

营业外收入683013.541214616.79-43.77%主要系报告期与日常活动无关的收入减少的影响。

营业外支出2048.5418466.66-88.91%主要系报告期与日常活动无关的支出减少的影响。

主要系报告期公司享受企业所得税免税优惠政策，所得税费用0.0013096754.37-100.00%企业所得税减少的影响。

少数股东损益-168565.27350798.50-148.05%主要系报告期控股子公司净利润减少的影响。

2.现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因经营活动产生的现

45328435.28-61229452.22174.03%主要系报告期销售商品收到的现金增加的影响。

金流量净额投资活动产生的现

-78602755.21-37487084.73-109.68%主要系报告期投资活动现金流出增加的影响。

金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数15710报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比例限售条股东名称股东性质持股数量

（%）件的股股份状态数量份数量

中国中信有限公司国有法人62.70%119225000.000

中信投资控股有限公司国有法人10.80%20536364.000

建信基金－建设银行－

中国人寿－中国人寿委

其他0.47%888200.000托建信基金公司股票型组合

香港中央结算有限公司境外法人0.34%653180.000

#曲小泉境内自然人0.25%475200.000

#陈跃东境内自然人0.21%400000.000

3中信出版集团股份有限公司2025年第一季度报告

上海泰唯信投资管理有

限公司－泰唯信价值增其他0.18%350000.000长股票型证券投资基金

#裘江湛境内自然人0.17%330000.000#中电通广电子器件（北境内非国有

0.15%280000.000

京）有限公司法人

章立新境内自然人0.14%270000.000

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中国中信有限公司119225000.00人民币普通股119225000.00

中信投资控股有限公司20536364.00人民币普通股20536364.00

建信基金－建设银行－中国人寿－中

888200.00人民币普通股888200.00

国人寿委托建信基金公司股票型组合

香港中央结算有限公司653180.00人民币普通股653180.00

#曲小泉475200.00人民币普通股475200.00

#陈跃东400000.00人民币普通股400000.00

上海泰唯信投资管理有限公司－泰唯

350000.00人民币普通股350000.00

信价值增长股票型证券投资基金

#裘江湛330000.00人民币普通股330000.00

#中电通广电子器件（北京）有限公司280000.00人民币普通股280000.00

章立新270000.00人民币普通股270000.00中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司；除前

上述股东关联关系或一致行动的说明述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

股东曲小泉通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账

户持有公司股票397100.00股，通过普通证券账户持有公司股票

78100.00股，合计持有475200.00股；股东陈跃东通过粤开证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

300000.00股，通过普通证券账户持有公司股票100000.00股，前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如合计持有400000.00股；股东裘江湛通过光大证券股份有限公司

有）

客户信用交易担保证券账户持有公司股票330000.00股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有330000.00股；股东中电通广电子器件（北京）有限公司通过光大证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账户持有公司股票280000.00股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有280000.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信出版集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1770650869.401746977180.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款45252289.0961434347.04应收款项融资

预付款项430100544.56422589834.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24845791.0924887971.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货523020991.13495564397.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产37163269.0237112244.78

流动资产合计2831033754.292788565974.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资101352817.91101009052.74其他权益工具投资

其他非流动金融资产195000000.00195000000.00投资性房地产

固定资产11585883.2911133841.83在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产143440750.23156053983.75

无形资产24456910.0526588478.78

其中：数据资源

开发支出20037118.5418152610.21

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10709060.9712436167.56

5中信出版集团股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计506582540.99520374134.87

资产总计3337616295.283308940109.84

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据75277580.0684757940.88

应付账款578948462.83528442748.03预收款项

合同负债61673747.9087303367.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬119193061.67155701836.38

应交税费13045930.0710495065.13

其他应付款93781126.2288359390.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债54438414.2553192851.92其他流动负债

流动负债合计996358323.001008253200.15

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债91970062.01105493273.05长期应付款

长期应付职工薪酬15340000.0015340000.00预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计107310062.01120833273.05

负债合计1103668385.011129086473.20

所有者权益：

股本190151515.00190151515.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积751232870.71751232870.71

减：库存股

其他综合收益-13472313.43-13472313.43专项储备

盈余公积115747083.58115747083.58一般风险准备

未分配利润1174634118.951120371280.05

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归属于母公司所有者权益合计2218293274.812164030435.91

少数股东权益15654635.4615823200.73

所有者权益合计2233947910.272179853636.64

负债和所有者权益总计3337616295.283308940109.84

法定代表人：陈炜主管会计工作负责人：汪媛媛会计机构负责人：范中佳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入418741477.69402054934.05

其中：营业收入418741477.69402054934.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本356575738.12347124048.47

其中：营业成本251607981.05248133124.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2454785.421210137.47

销售费用77161847.8068422425.77

管理费用26177780.7230839404.08

研发费用2060594.082493188.55

财务费用-2887250.95-3974231.87

其中：利息费用1665205.172268489.91

利息收入5719377.256711120.01

加：其他收益2427261.87962329.25投资收益（损失以“－”号填

343765.17594511.63

列）

其中：对联营企业和合营企

343765.17275021.67

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.0029983.56“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

236.49385.97

填列）资产减值损失（损失以“-”号-11523694.47-6391314.97

填列）资产处置收益（损失以“-”号

7中信出版集团股份有限公司2025年第一季度报告

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）53413308.6350126781.02

加：营业外收入683013.541214616.79

减：营业外支出2048.5418466.66四、利润总额（亏损总额以“－”号填

54094273.6351322931.15

列）

减：所得税费用0.0013096754.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）54094273.6338226176.78

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

54094273.6338226176.78“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润54262838.9037875378.28

2.少数股东损益-168565.27350798.50

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额54094273.6338226176.78

归属于母公司所有者的综合收益总额54262838.9037875378.28

归属于少数股东的综合收益总额-168565.27350798.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.290.20

（二）稀释每股收益0.290.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈炜主管会计工作负责人：汪媛媛会计机构负责人：范中佳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

8中信出版集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金435057274.58383820025.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8521427.523352052.41

经营活动现金流入小计443578702.10387172077.61

购买商品、接受劳务支付的现金231008714.13287120114.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金118648556.15120513811.76

支付的各项税费17359596.3312415900.20

支付其他与经营活动有关的现金31233400.2128351703.79

经营活动现金流出小计398250266.82448401529.83

经营活动产生的现金流量净额45328435.28-61229452.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.0049400000.00

取得投资收益收到的现金0.00319489.96

处置固定资产、无形资产和其他长期

1349.7610031.92

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2970000.003330000.00

投资活动现金流入小计2971349.7653059521.88

购建固定资产、无形资产和其他长期

7234104.978546606.61

资产支付的现金

投资支付的现金0.0082000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金74340000.000.00

投资活动现金流出小计81574104.9790546606.61

投资活动产生的现金流量净额-78602755.21-37487084.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

9中信出版集团股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14681606.7617072945.55

筹资活动现金流出小计14681606.7617072945.55

筹资活动产生的现金流量净额-14681606.76-17072945.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-1262474.47-220204.29响

五、现金及现金等价物净增加额-49218401.16-116009686.79

加：期初现金及现金等价物余额440935624.37354886435.79

六、期末现金及现金等价物余额391717223.21238876749.00

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

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